市场业绩浪行情隐现，简单的投资逻辑4 月更吃香！
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周日的文章提到个观点，有色和石油在 4 月份财报季的配置很重要，今天看到了美股现阶段同样出现了类似的逻辑！
今年以来，标普500能源板块的涨幅超过美股科技股板块，若加上股息收益，它还跑赢Meta与Alphabet所在的通信服务板块。作为标普500能源板块最大成分股，埃克森美孚股价今年以来累计涨幅超过20%，略低于英伟达与Meta,但与亚马逊几乎持平。华尔街对冲基金经理认为，这背后，预示着华尔街资本的美股投资逻辑正发生重大变化，一是大型科技股的极高估值，令科技股“傻瓜式投资”策略不再吃香；二是近期美国经济数据令市场预感通胀压力回落绝不会一帆风顺，再通胀交易再度兴起令能源股受到越来越多资本的青睐。
资金从大型科技股转向能源股究其原因，与大型科技股估值回调风险激增不同，能源股正获得越来越多的利好——3月以来，俄乌冲突持续升级引发乌克兰不断袭击俄罗斯能源设施，令市场日益担忧俄罗斯原油供应突然大降；4月起，强劲的美国经济数据令市场意识到美国经济仍保持较高韧性，推高了原油需求预期值。
资本市场始终偏爱相对简单的投资逻辑，相比推动美国大型科技股估值继续上升的因素日益复杂，买涨能源股的逻辑显得简洁清晰且确定性更高。华尔街投资机构更倾向于将黄金股与能源股作为一种重要的投资组合保护工具，因为国际地缘政治风险持续升级很容易引发原油黄金价格飙涨，令黄金股能源股成为“最终的受益者”，相比而言，科技股则会因为市场风险偏好骤降而成为“受害者”。
我们最近也是有色金属，能源股上涨，科技股遭到调整，想想是不是这个道理！
今天先再关注几个消息，对股市同样有影响：
日本民间企业信誉调查机构显示，随着新冠疫情期间政府发放的优惠贷款陆续到期，部分企业资金状况恶化，2023财年日本破产企业数量大幅增加，上一财年日本负债额超过1000万日元的破产企业数量同比增加31.58%至9053家，破产企业的总负债额超过2.46万亿日元。
国际资本正大举做空日元。当前，日元遭遇做空的程度已经堪比金融危机前夕。截至4月2日的一周内，全球对冲基金和资产管理公司持有的日元空头净额升至148388份，为2007年1月以来的最高水平。反应到市场层面，日元正面临巨大贬值压力，美元兑日元汇率逼近34年来的最低点，也正在接近日本财务省可能的干预线152。对于日元近期的贬值，日本官员几乎每天都会对汇市投机行为发出警告。
壳牌据悉正考虑从伦敦证交所退市，前往纽约证交所上市。这将是迄今为止对陷入困境的英国股市的最大打击。
近日有消息称，丰田全球车型智能驾驶方案将采用“丰田+华为+Momenta”三方联合方案模式，该方案与华为现有的ADS高阶辅助驾驶系统不同，自动驾驶公司Momenta和华为分别提供软件和硬件方案，三方深度合作并整合。
市场监管总局保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势，严格规范医疗美容广告发布行为，严厉打击未经广告审查发布医疗美容广告以及制造容貌焦虑、夸大医美功效等违法行为。严肃查处平台、直播间以及美妆类主播、达人在直播营销中发布违法医疗美容广告的行为。
《福建省妇女权益保障条例》近日通过，条例自2024年6月1日起施行！里面规定：妇女持身份证、户口本和结婚证等证明夫妻关系的有效证件，可以依法向房地产行政管理、车辆管理等单位申请查询配偶的财产状况，有关单位应当受理，并且为其出具相应的书面材料。
现货黄金短线走高，刷新历史高位至2356美元/盎司。4月以来，现货黄金已累计上涨超5%。
4月8日晚，上汽集团旗下高端纯电品牌智己汽车在上海举行智己L6超级智能轿车发布会。作为全球首个搭载量产超快充固态电池的车型和面向下一代智能车的先锋车型，智己汽车方面称，智己L6 “All in了上汽集团尖端技术”。其搭载的“第一代光年固态电池”，能够实现突破1000公里的超长续航，并具有远超国标的电池安全标准。
……
4 月份的行情周末的时候有分析，历年来都不好操作，受到业绩线的干扰，总是会出现板块大幅度轮动的情况，尤其是资金长期不配置的板块，可能突然就成为市场最靓的崽。
比如突发型的业绩预告向好的：今天财报利好的移为通信、新农股份、五洲特纸、中航重机均涨停，长盈精密、晨鸣纸业、莲花健康、华测导航等业绩增长股都有不同程度上涨。
市场业绩浪行情隐现，背后的核心逻辑仍旧是资金在避险，做确定的，简单的投资逻辑，此时胜过复杂的逻辑！
今日，盘面整体上处于微幅震荡，指数涨跌互现，成长股表现略优，创业板指、科创50指均涨超1%，两市成交萎缩至7997亿元，上个交易日缩量1350.98亿，成交量创近2个月新低。
北上资金净买入10.55亿元，两市4164只个股上涨，1092只个股下跌。
盘面上，动力电池产业链全线上涨，固态电池、钠电池、钴金属、锂电池等细分板块均位于涨幅前列；此外，旅游、减肥药、新型烟草、酒店餐饮等板块亦强势上攻。
早盘分享的翔丰华 20cm 涨停，封板时间10:20，算是比较早的，明天继续享受溢价。固态电池板块早盘有分析，板块的核心是翔丰华和当升科技，龙头是三祥新材。
固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。在能量密度和安全性方面的优势明显，并具有更高的机械强度与稳定性。板块今天20余股涨停或涨超10%，德福科技、翔丰华、信宇人20CM涨停，三祥新材、上海洗霸、英联股份等涨停；锂电池、钠离子电池、光伏电池新技术、复合集流体等新能源赛道概念集体跟涨，中一科技、丰元股份、天赐材料等多股涨停。
有色金属，稀土，化工是近期的热点，周末有说，每次这种顺周期上涨的逻辑都是煤炭到有色金属，然后扩展到石油化工，目前这还不是高点。板块个股方面，莱绅通灵现在是市场高度板，6 连板，静艺股份 5 天 3 板，宁波富邦涨停，宏柏新材、晨光新材、盛和资源、华尔泰、银河磁体涨停。这块周日分享了个股中科磁业今天盘中涨幅 13.2%，没有银河磁体强势。
连板股目前问题很大，除了三祥新材的 9 天 7 板，莱绅通灵的高度 6 连板，今天就剩下中电电机的 4 连板和大名城、百通能源、东方锆业的两个 2 连板。昨日涨停板块涨幅今天还是绿的，意味着连板的溢价今天不咋地。
连板股出问题，那跌幅方面，高位股就最受伤，世嘉科技、安奈儿、华生科技、联明股份等10余股跌停；算力国产化高新发展跌停。安奈儿是收购停止，高新发展是公布了收购的进展跌停。还有个荣科科技也是公布了超聚变的消息大跌。
贵州茅台今天继续收绿，赛力斯、万丰奥威调整，中国稀土持续放量上涨，白银有色今天承接不错，光弘科技今天振幅很大，水下跌 7 个点拉到红盘 7 个点，福日电子下午也有资金介入，这俩是华为P70的核心股。深城交今天跌幅不小，5 日线掉头，注意风险。医药江苏吴中反包，但行业近期有利空。
四月行情的整体操作策略再说下：历年4月行情一直比较难做，不追高位股，不做绩差股，回避微盘股，概念股参与要谨慎，多看少动，观望和潜伏为主。指数向上突破需要量，目前看不到，后面的每一步拓展都需要，3089是对去年8月28日两降两规范措施形成的高开低走大阴套牢盘的化解，现在主线缺乏，人气不能形成合力，继续谨慎点。
今年以来，标普500能源板块的涨幅超过美股科技股板块，若加上股息收益，它还跑赢Meta与Alphabet所在的通信服务板块。作为标普500能源板块最大成分股，埃克森美孚股价今年以来累计涨幅超过20%，略低于英伟达与Meta,但与亚马逊几乎持平。华尔街对冲基金经理认为，这背后，预示着华尔街资本的美股投资逻辑正发生重大变化，一是大型科技股的极高估值，令科技股“傻瓜式投资”策略不再吃香；二是近期美国经济数据令市场预感通胀压力回落绝不会一帆风顺，再通胀交易再度兴起令能源股受到越来越多资本的青睐。
资金从大型科技股转向能源股究其原因，与大型科技股估值回调风险激增不同，能源股正获得越来越多的利好——3月以来，俄乌冲突持续升级引发乌克兰不断袭击俄罗斯能源设施，令市场日益担忧俄罗斯原油供应突然大降；4月起，强劲的美国经济数据令市场意识到美国经济仍保持较高韧性，推高了原油需求预期值。
资本市场始终偏爱相对简单的投资逻辑，相比推动美国大型科技股估值继续上升的因素日益复杂，买涨能源股的逻辑显得简洁清晰且确定性更高。华尔街投资机构更倾向于将黄金股与能源股作为一种重要的投资组合保护工具，因为国际地缘政治风险持续升级很容易引发原油黄金价格飙涨，令黄金股能源股成为“最终的受益者”，相比而言，科技股则会因为市场风险偏好骤降而成为“受害者”。
我们最近也是有色金属，能源股上涨，科技股遭到调整，想想是不是这个道理！
今天先再关注几个消息，对股市同样有影响：
日本民间企业信誉调查机构显示，随着新冠疫情期间政府发放的优惠贷款陆续到期，部分企业资金状况恶化，2023财年日本破产企业数量大幅增加，上一财年日本负债额超过1000万日元的破产企业数量同比增加31.58%至9053家，破产企业的总负债额超过2.46万亿日元。
国际资本正大举做空日元。当前，日元遭遇做空的程度已经堪比金融危机前夕。截至4月2日的一周内，全球对冲基金和资产管理公司持有的日元空头净额升至148388份，为2007年1月以来的最高水平。反应到市场层面，日元正面临巨大贬值压力，美元兑日元汇率逼近34年来的最低点，也正在接近日本财务省可能的干预线152。对于日元近期的贬值，日本官员几乎每天都会对汇市投机行为发出警告。
壳牌据悉正考虑从伦敦证交所退市，前往纽约证交所上市。这将是迄今为止对陷入困境的英国股市的最大打击。
近日有消息称，丰田全球车型智能驾驶方案将采用“丰田+华为+Momenta”三方联合方案模式，该方案与华为现有的ADS高阶辅助驾驶系统不同，自动驾驶公司Momenta和华为分别提供软件和硬件方案，三方深度合作并整合。
市场监管总局保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势，严格规范医疗美容广告发布行为，严厉打击未经广告审查发布医疗美容广告以及制造容貌焦虑、夸大医美功效等违法行为。严肃查处平台、直播间以及美妆类主播、达人在直播营销中发布违法医疗美容广告的行为。
《福建省妇女权益保障条例》近日通过，条例自2024年6月1日起施行！里面规定：妇女持身份证、户口本和结婚证等证明夫妻关系的有效证件，可以依法向房地产行政管理、车辆管理等单位申请查询配偶的财产状况，有关单位应当受理，并且为其出具相应的书面材料。
现货黄金短线走高，刷新历史高位至2356美元/盎司。4月以来，现货黄金已累计上涨超5%。
4月8日晚，上汽集团旗下高端纯电品牌智己汽车在上海举行智己L6超级智能轿车发布会。作为全球首个搭载量产超快充固态电池的车型和面向下一代智能车的先锋车型，智己汽车方面称，智己L6 “All in了上汽集团尖端技术”。其搭载的“第一代光年固态电池”，能够实现突破1000公里的超长续航，并具有远超国标的电池安全标准。
……
4 月份的行情周末的时候有分析，历年来都不好操作，受到业绩线的干扰，总是会出现板块大幅度轮动的情况，尤其是资金长期不配置的板块，可能突然就成为市场最靓的崽。
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今日，盘面整体上处于微幅震荡，指数涨跌互现，成长股表现略优，创业板指、科创50指均涨超1%，两市成交萎缩至7997亿元，上个交易日缩量1350.98亿，成交量创近2个月新低。
北上资金净买入10.55亿元，两市4164只个股上涨，1092只个股下跌。
盘面上，动力电池产业链全线上涨，固态电池、钠电池、钴金属、锂电池等细分板块均位于涨幅前列；此外，旅游、减肥药、新型烟草、酒店餐饮等板块亦强势上攻。
早盘分享的翔丰华 20cm 涨停，封板时间10:20，算是比较早的，明天继续享受溢价。固态电池板块早盘有分析，板块的核心是翔丰华和当升科技，龙头是三祥新材。
固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。在能量密度和安全性方面的优势明显，并具有更高的机械强度与稳定性。板块今天20余股涨停或涨超10%，德福科技、翔丰华、信宇人20CM涨停，三祥新材、上海洗霸、英联股份等涨停；锂电池、钠离子电池、光伏电池新技术、复合集流体等新能源赛道概念集体跟涨，中一科技、丰元股份、天赐材料等多股涨停。
有色金属，稀土，化工是近期的热点，周末有说，每次这种顺周期上涨的逻辑都是煤炭到有色金属，然后扩展到石油化工，目前这还不是高点。板块个股方面，莱绅通灵现在是市场高度板，6 连板，静艺股份 5 天 3 板，宁波富邦涨停，宏柏新材、晨光新材、盛和资源、华尔泰、银河磁体涨停。这块周日分享了个股中科磁业今天盘中涨幅 13.2%，没有银河磁体强势。
连板股目前问题很大，除了三祥新材的 9 天 7 板，莱绅通灵的高度 6 连板，今天就剩下中电电机的 4 连板和大名城、百通能源、东方锆业的两个 2 连板。昨日涨停板块涨幅今天还是绿的，意味着连板的溢价今天不咋地。
连板股出问题，那跌幅方面，高位股就最受伤，世嘉科技、安奈儿、华生科技、联明股份等10余股跌停；算力国产化高新发展跌停。安奈儿是收购停止，高新发展是公布了收购的进展跌停。还有个荣科科技也是公布了超聚变的消息大跌。
贵州茅台今天继续收绿，赛力斯、万丰奥威调整，中国稀土持续放量上涨，白银有色今天承接不错，光弘科技今天振幅很大，水下跌 7 个点拉到红盘 7 个点，福日电子下午也有资金介入，这俩是华为P70的核心股。深城交今天跌幅不小，5 日线掉头，注意风险。医药江苏吴中反包，但行业近期有利空。
四月行情的整体操作策略再说下：历年4月行情一直比较难做，不追高位股，不做绩差股，回避微盘股，概念股参与要谨慎，多看少动，观望和潜伏为主。指数向上突破需要量，目前看不到，后面的每一步拓展都需要，3089是对去年8月28日两降两规范措施形成的高开低走大阴套牢盘的化解，现在主线缺乏，人气不能形成合力，继续谨慎点。
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