这是方神的股市日记，立足于自己十五年的技术体系——以涨停和龙头为核心去详尽记录。这里不但有若干股市规律和知识点的传递，还有大量个人经验和技巧的总结。无论您是哪门或哪派、新手或老手，相信都会从日记中受益。[淘股吧]
注意：文中涉及个股仅作为个人记录和技术、逻辑分析对象，绝不是个股推荐，不对您构成任何投资建议！


01
指数分析
今天指数杀跌，上证相对好一点，不过也直接贯破了30日线，好在量能还是萎缩的。第一道支撑3003直接破了，后面考验第二道支撑2945附近，这里抵抗会稍微强一些，大概也是60日线的位置。MACD死叉，KDJ死叉到了负值，超卖了。虽然超卖还是有两三天甚至四五天下探的几率，前面主跌段其实已经走了多一半了。

02市场情绪及涨停逻辑梳理
指数在两天前就已经进入下行通道，想必大多数人都已空仓，实在管不住手的，也应该是小仓位参与为主。切记下行周期中的博弈点，只能是分歧延续点，或者分歧延续点乘2，修复点不建议追高，容易上演老乡别走的剧情，一定跟着节奏走。目前来看，整个指数客观上在第三周期，但从“人工智能”相关产业链的退潮来给指数做参考的话，大盘指数有走第四周期的意思，如果走第四周期，反而是个好事，加速下的反弹容易修复成为第一周期，真是这样走的话，最近一次上行趋势的时间变盘点，应该落在下周一，为什么要用“人工智能”产业链来做参考，因为从年后到现在的行情，载体就是“人工智能”大产业链，希望大家能够理解。回到盘面，今天虽然“宁科生物”继续连板，且成功进级到了6板，再者行业属性“化学制品”也有所异动，但整个市场情绪任然在情绪分歧区间内，并没有确认情绪转折结点，加上此行业板块也处于第三周期下行趋势中，持续走修复的概率不大，所以不建议参与。除此之外，目前整个市场上，除了“银行”板块外，没有还留存的活口板块，所以明天市场整体不论是修复还是继续走分歧，都以缩容的龙头抱团逻辑思考，否则容易亏损.

03题材梳理
1.华为P70 毫无疑问这是确定性最强的机会。P70最大的增量机会是潜望式镜头和旋涂滤光片（网传，不确定），其中，潜望式镜头模组大概100美金左右，欧菲光供应。潜望式镜头的增量是棱镜模组，15美金左右，水晶光电供应。至于是不是用旋涂滤光片，这个暂时不得而知，如果是，那么会比传统滤光片贵2-3倍，水晶光电供应。所以，欧菲光和水晶光电可以逢低布局，比较舒服的布局价格是欧菲光9.1元左右，水晶光电13块左右。
2.国产算力：国产算力不用怀疑，如果说2024年英伟达算力链业绩符合预期，那么昇腾为首的国产算力产业链的业绩一定会超出预期很多。所以，4月份要重点看昇腾链。而昇腾链预期差比较大的是神州数码，2023年初昇腾的龙头是拓维，2023年下半年至今，昇腾的龙头是高新发展，而接下来的龙头很大概率是集群+液冷+算法+生态+企业客户的优势更为明显的神州数码，而且，今年开始，它在昇腾的份额会大幅提升。而且，神州数码的算力业务还会出海（出海的话，不受限于美国禁令，可以拿到英伟达的GPU）。不过，神州数码这个标的有美中不足的地方，就是消费电子的分销业务占比太高（不纯粹的话，拉升弹性就容易受限），不过，好在AI+硬件会迎来换机潮，或许可以冲淡消费电子对它的估值的影响。明晚发业绩，不出意外的话，看好其业绩超预期，想做的可等业绩发布之后再说。
3.关于DAC铜缆替代光模块：这个要重视，因为光模块的用量计算逻辑发生改变了，之前是按GPU的互联数量来算配比，现在要按服务器的互联来算配比了。所以，光模块相关标的要逢高止盈，以防止爆出更多服务器内部GPU互联不用光模块的消息。情绪核心是沃尔核材，想做的要耐心等回调。
4.自主可控：国产高端算力以及先进制程一定要自主可控，不知道为什么到现在还没动静，但从国家大金转让长电科技股权可以看出，成熟的环节大基金会退出，而卡脖子的环节将是大基金支持的方向。代表：光刻机（张江高科）、先进封装（文一）等。注：P70开始销售之后，如果发现用的不是麒麟9000S而是更高阶的芯片，那么各种拆机及对芯片的研究将会刺激这个方向。
5.旅游：今年的五一旅游业值得期待，至于做哪些标的，这个要看4月中下旬有哪些热门上了热搜。

04
个人操作总结：
市场整体受高新发展的影响还是弱，这个时候最好还是防守，食品医药啥的还是吃香，另外老妖这条线也要重视。另外中信海直这个其实后排炸板还是可以撤的，不过这个时候仓位不大，就整点试试水。
中信海直: 买入
“点赞”和“在看”好运连连！

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