半生烟雨半生忧，一念心轻万事休。股市本是血屠地，奈何俗人痴妄苦。[淘股吧]



七月第三周，有事，断更。合并三四周做个总结。先举两个例子，做的很失误。完全抛开了“入界宜深，不得贪胜。”的理念。

NO:1....002771真视通。本周二排板进仓。当日平台突破板，封住后，很稳，封死到尾盘。当晚出具与汤姆猫签署战略合作框架协议 深化布局AGI合作。涨停加利好助攻，按我对该股参与度，内心脚的封住两连板是很期待的，周三小幅爆量..高开四个点，瞬间被核，（当日CPO AGI 计算机软件类个股全体低开）杀至水下负2点，被承接盘托起。一直在昨日涨停板价位附近忽红忽绿，我瞅量能尚可，赚头不大，就持股未动。周四。（CPO AGI 计算机软件类个股全体小幅低开，但个股蠢蠢欲动。有上攻迹象）真视通小幅低开负2在可接受范围。上冲倒是上冲了，但是止步于19元之下，量能也没放出来，做小幅震荡调整，尾盘跟随板块跳水。调整幅度不大，在可接受范围，遂，继续持股未动。周四晚间，继续出台利好。与山东水发紫光大数据有限责任公司签订战略合作框架协议。周五小幅高开，瞬间抛压显现，因为搅屎棍券商股集体异动，28分化来了，遂斩仓一半。真视通竟然被摁到跌停板，这。是出乎我预期的，翘不翘，犹豫了一下，
NO:2......000638万方发展，介入时机在本周一，竞价就上了。周二，开一字涨停板。周三竞价没有继续开一字涨停板，被砸至水下，考虑其实老庄股，又阴跌多时。错误预判为出坑前的洗盘，不但没有清仓或者减仓，反而平盘高位加仓。周四，竞价直接跳空低开，被迫开始缠斗模式，周五继续跳空低开，利润全部折损，出现浮亏，持仓没有做操作。
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此两单交易。错在 1.大环境不支持走强，2.有浮盈后，过于贪胜。3.止盈止损不果断。心态盈利转亏损后，出现波动。
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本周一：高层会议释放出来的政策信号，看看这周五A股牛市旗手的表现就知道政策的指向已经很明显。这应该不是一次短线的情绪爆发。而是一次中线级别的机会，持续性有覆盖整个下半年的概率。

从近几年过往看：
2019年7月份的ZZ局会议——那时候的形势跟当下是很像的，2018年在美国毛衣战+国内去杠杆的打击下，A股熊了一年。

2019年初，去杠杆政策结束的信号释放，预期反转，大盘疯了一把。1-4月，上证指数一口气从2440涨到了3288，涨幅34.75%，

与之对比，2022年底10月份至今年初3月份，由于疫情解封带来的2885-3342行情，涨幅仅为15.84%。在全世界股市都阶段性新高在新高的环境衬托下，就明显太他妈的难堪了。

2019年4月，高层会议表示要收紧水龙头，于是接下来的4-7月，阴跌不止，从3288-2733，涨幅回吐了一半。五穷六绝，就是这么猝不及防。任性且真实！

到7月会议了，A股一直在跌，高层会议指出：“当前我国经济发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，必须增强忧患意识”
危机感一出来，就可以整事了，郭嘉队一出手，下半年从2733-3127，再次拉回到了一个高位。涨幅不是很强，盖因高层一直表示要沉住气，不搞大水漫灌。但。贵在持续性较长，通过小碎步的方式，逐步的拉抬人气，在长达半年的时间里形成了一股慢牛的氛围。


要不是2020年初疫情的突然出现，这波慢牛可以持续更长时间。


再对比今年的形势——去年底开始，疫情解封，A股狂欢，扬眉吐气了一把，但4月份后，再次“五穷六绝”。

4月份的高层会议说的：今年以来“三重压力得到缓解”，经济增长“好于预期”，“呈现回升向好态势”，“实现良好开局”。
一旦高层认为形势大好，往往意味着政策保守化。放水减缓。果然，大盘掉头向下，尤其是创业板受出口产业萎靡的冲击，股指甚至创出了去年以来的新低。4月会议值得关注的，还有这么一段话：“要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，既要逆势而上，在短板领域加快突破，也要顺势而为巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险”

现代化产业体系=新能源车+人工智能。因此，随着汽车下乡、人工智能研发补贴等政策陆续出台，这两个板块也就成了5-7月份表现相对较佳的赛道。


4月会议主要影响5-7月，7月会议则主要影响下半年。7月份会议的重要性是比4月高一个层级的。7月份会议召开之前，央妈的人换了，这个信号的重要性，不言而喻。

今年7月会议的形势判断，跟2019年那次很相似，都是危机感满满。当前经济运行面临国内需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多和外部环境复杂严峻等新的困难挑战，在此背景下，经济恢复曲折式前进”

重点强调了困难，包括：国内需求不足、企业经营困难、重点领域风险、外部环境复杂。


都觉得困难，忧患了，这就意味着，大的动作和好事将近了。



上半年热炒的AI板块，该告一段落了。下半年的重点，将是内需消费板块，而内需板块中首当其冲的又是房地产。
保吊车的原因有两个：

第一，关于当下风险的描述中，4月份会议的排序是：金融机构、房地产、地方债务；金融机构被认为问题最严重，地产仅排在第二位。

7月份的描述变成了：房地产、地方债务、金融机构。这意味着，金融机构的问题已经被化解，轮到将地产问题放在首位，要重点去解决了。

第二，地产链对内需低迷的影响权重很大。内需板块有六大产业链：
地产链（金融地产家居家电）、汽车链（新能源车电池电网）、IT链（电子芯片软件互联网）、休闲链（酿酒食品美容影视旅游）、医疗链、基建链。地产链是六大板块中过去几年受冲击最大的，行业规模占比又最大，影响方方面面。要拯救内需，地产是绕不过去的一环，而且是权重最大的一环。

政策对房地产态度的最大变化在于，没有了“房住不炒”的相关表述，这是自2018年以来在历年的7月会议中，首次没有提及“房住不炒”。高层认为房住不炒的目标已经达成，接下来要“适应房地产新形势”了。

如果地产政策不改变，随着人口接下来几年的继续下滑，地产投资继续萎缩，整个产业链都将迎来崩盘风险。这显然不符合高层的稳定预期。

7月会议还强调了，“要活跃资本市场，提振投资者信心。在这样重要的会议中，将“活跃资本市场”作为重要任务来部署。

周五券商板块涨疯了，牛市旗手龙头中信证券涨停，似乎是在呼应高层的号召。更有市场小作文，接下来可能出台“进一步降低印花税和A股T+0交易机制”等政策。这不，昨晚先出台一个“长风计划”，可以解读为：涨疯计划吗？？

预估方向：今明两年，白马蓝筹、消费、科技3方面轮流表现的年份，白马为基、消费搭台、科技唱戏似乎最合适。上次白马和消费的动作，是去年11月和12月，然后2月份就开始科技唱戏。时隔半年，又开始白马为基消费搭台，之后看好偏低位的复苏线科技（消费电子、半导体、工业4.0，以及各种AI属性的复苏线科技分支）。今年全年偏量化主导的题材属性小票套利，明年应该更侧重价值属性和真实成长了......