一：指数

1.指数周五略微放量下跌，两市成交11202亿，目前看指数的结构形态有点难看，下周需要对指数保持一份谨慎，谨慎追高，谨防指数进一步下探



2.后续10天左右A股将迎来密集的中报披露，对于a股来说是一份大考，资金为了避免暴雷，会相对保持谨慎

3.下周美国将公布最新的CPI数据，资金将会保持谨慎的态度

4.很多个股对于中报已经提前计价，目前市场并不缺钱，缺的是信心

5对于三季度的行情持乐观的态度，中报披露结束之后部分超跌板块可能会迎来修复，但是结构性行情概率还是要大于普涨行情

6.新能源汽车和房地产板块周末除了利好，对指数能形成一定支撑

二 板块机会

1.天然气   

俄乌冲突，欧洲天然气供应出现问题，天然气不断的涨价，今年的冬天天然气短缺将会更加的尖锐，天然气板块的炒作已经开始，往年炒作周期大概维持在一个月左右，这个板块可以关注一下新天然气，个股股性比较活跃，回调时低吸埋伏即可，低位的关注中国海油

2.煤炭板块

今年夏天面临的极端气候，火电厂全开，煤炭需求上升，冬天供暖，支撑股价上行，煤炭板块的行情周期大概率各天然气同步，广汇能源放量新高，回调时可以适当保持关注

3.消费电子

最近这个板块也比较热，各个大v都列了小表格普及，都在期待9月份苹果发布新品，对于这个板块的个人理解是：

目前属于预期炒作，在发布新品前记得离场

周五央视说国内vr销售额突破8个亿，这里销售额即使突破10倍，算它80个亿，那能给整个产业链带来多少利润？带来多大的增速空间？VR自从推出以来可否有爆款产品和革命性的应用？如果有那就高看一样，这些问题仔细思考一下，就会明白对待这个板块的操作思路与策略是什么

4.房地产产业链：

今年房地产以及相关的产业链被打到了谷底，房地产板块本身可能没有太大空间，但是整个产业链由于有政策托底，行业发展会向头部靠拢，集中度会提高，今年由于业绩基数非常小，明年整个产业链出现弱复苏的时候，这个板块的业绩会相对好看，那么中报发布以后可以适当布局，今年属于最糟糕的时候，相对应的股价也在最低点，例如坚朗五金   欧派家居    这个方向持股需要有耐心，没有耐心千万别碰

5.重点说一下风光储吧

光伏板块周五大跌，原因是通威股份低价中标光伏组件大单，这几年通威股份做硅料赚了几百亿，后续担心硅料降价提前布局组件环节，市场担心行业内出现恶性竞争，资金就先砸了组件巨头天合光能    隆基绿能    晶澳科技

那么周末各位老师肯定都在普及通威股份进军组件利好通威股份本身，利好光伏一体化，利好下游电力运营商

那么在这里我谈谈我个人的理解：如果完全信了这些话，你的账户要被忽悠瘸了

 

（1）光伏板块周五大跌，本质上还是因为涨多了，电力板块上涨，主要是位置够低

（2）光伏板块当前行业的核心点在于需求增长，竞争是次要矛盾。光伏行业的投资逻辑始终是需求＞供给，各个环节每年总有新企业、新技术、新产能进入，重要的还是行业的持续成长性，22-23年行业需求分别为250、350GW，到25年可能达到500-600GW，到30年将达到甚至超过1000GW；当前的扩张都会被长期的成长空间消化，而从增速的角度22-24年又是历史上少有的连续3年高增长时期，不光是组件，各个环节的竞争激烈程度都会比市场担忧的要好。所以短期调整提供良好上车机会

（3）电力运营商目前盈利能力并没有大幅改善，由于光伏需求旺盛，目前组件大幅度降价可能性不大，所以这个板块目前不确定因素太多，中长线保持谨慎，短线故事讲起来了

（4）随着行业大发展，行业格局向头部靠拢，集中度提升是必然趋势，不管光伏内部如何内卷，储能板块的安装相对滞后，今年下半年和明年储能将会持续大幅放量  储能关注阳光电源   锦浪科技

逻辑上理顺了，从技术面上分析

（1）光伏设备分支  周五放量杀跌，这个大阴线杀伤力比较强，量能主要来自于天合光能   隆基绿能   晶澳科技这三只股票放出的量能基本上就是多出来的量能



再看看爱旭股份   东方日升量能   目前看东方日升量能非常健康   爱旭股份充其量只能算是强分歧





从k线看，周一是要延续调整的，调整的力度大小决定了光伏板块的调整是小级别调整还是中线级别的调整

后续光伏方向避开组件，参与辅材设备环节例如  捷佳伟创   金辰股份    帝尔激光   eva  联泓新科   光伏支架   中信博    银浆  帝科股份    光伏接线盒   通灵股份   



储能板块走势良好，只是偏离均线有点多，再次介入还需要等待，储能板块持续性看好

储能板块着重看电化学储能和逆变器，电化学储能看电池板块，电池板块盈利能力在上升，关注亿纬锂能、鹏辉能源



风电板块下半年可能出现抢装，三季度看好，关注大金重工

结论：新能源板块短期涨太多了，短期需要调整，调整幅度大小得看盘面，调整之后依然是机会

三：短线

1.周五指数情绪双杀，尾盘杀出冰点，周一早上会延续分歧，分歧之后会有弱修复，但是参与难度比较大

2.人气股大港股份摁了跌停，明天观察大港股份的反馈，如果出现A杀，短线可以空仓继续观望

四：周五操作

1.少量的接回了一部分爱旭股份和联泓新科，接的成本都非常低，日内有不少浮盈，能抗住明天的调整

2.大港股份和立新能源下午走弱的时候全部走人了，短线目前空仓

五：明日计划

1.关注天然气板块

2.尾盘关注风光储调整力度，决定是否入场拿筹码，如果调整力度一般，那么继续观望，买点置后

3.短线观察弘业期货