4.11复盘:明天大基建应该是弱分歧
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周五大盘高开震荡上涨0.47%,深市则小跌。REITs、地产、建筑+建材+工程机械等基建类板块领涨,磷肥等化工、黄金、旅游、煤炭、券商+保险等板块也涨幅居前,新冠药+中药等医药、元宇宙+游戏+NFT、水产+鸡肉+猪肉+种业等农业、预制菜+食品、教育、次新等领跌。三成来个股上涨,涨停板65个,涨停被砸个股28个。跌停板19个,另有15个跌逾10cm,大跌5%以上个股则多达213个。
周五指数震荡为主,市场热钱主要围绕地产和基建,而对立面的次新、高送转等杀跌明显,两极分化较大。周五地产整体还是比较超预期的,原本判断是弱修复,结果走成了强修复,下午资金也没有内卷导致抢跑,往往弱修复次日强分歧为主,那么强修复对应明天应该是弱分歧,同时前排加速,后排上演淘汰赛。
基建已经成为唯一的主线,只不过是包括地产、建筑和建材等在内的大方向。这波基建行情起于地产,清明节后的三天开始延伸到了基建属性更明显的建筑建材等,且周五又出现了个新方向REITs概念(房地产、高速公路、产业园区等)。随着其他热点的纷纷垮掉,尤其是清明节前并行的主线医药大势已去后,资金就将更加聚焦于基建这一块了,一旦这个方向也难赚钱后,那短线操作难度只会加大,市场也会拉垮,进而走向真正的退潮。另外,从医药里出来的资金也会开始寻觅新方向,那刚开始试错主要取决于消息面,能否走出来也是需要时间来检验的。
大基金分支:
1、REITs:光大嘉宝、南山控股、蓝光发展、渤海股份、空港股份、电子城、华远地产、东湖高新、中新集团、南坊股份、东百集团、云南旅游、栖霞建设
2、地产:中国武夷、天保基建、中交地产、南国置业、新华联、南京公用、荣安地产、广汇物流
3、基建
新疆基建:国统股份、北新路桥、新疆交建、八一钢铁、青松建化
建筑:中化岩土、中岩大地、腾达建设、安徽建工、成都路桥
建材:海南瑞泽、宁波富达、三和管桩、四川金顶
建筑装修:中天精装、德才股份、名雕股份
水利:神驰机电、顾地科技
次新+建筑:华蓝集团、汇通集团
工程机械:厦工股份、三一重工
周末消息:
1、统一大市场:利好供应链管理、物流等板块,明天看看怡亚通、普路通等个股的反应,从题材炒作层面来看不好判断。
2、多地力推保障性住房:REITs周末发酵,热度比较高。明天还会有表现但后手的切入点未必好,情绪一高后乱追也是容易大面的,毕竟当前整个市场的短炒情绪还属于极端割裂的阶段,得时刻注重情绪高潮与分化分歧的节奏演变。
3、乌克兰今年的玉米产量至少会同比下降40%,乌克兰20%以上的冬小麦可能无法收割(玉米可能导致猪肉等涨价,小麦也可能推升啤酒的上涨!)
4、4月9日中国上市公司协会第三届会员代表大会上,证监会主席易会满表示,证监会将扎实推进全面实行股票发行注册制改革平稳落地。(证券板块会不会拉指数?)对于主业萎缩不具备持续经营能力的空壳企业坚决出清。(打压ST板块)
周五指数震荡为主,市场热钱主要围绕地产和基建,而对立面的次新、高送转等杀跌明显,两极分化较大。周五地产整体还是比较超预期的,原本判断是弱修复,结果走成了强修复,下午资金也没有内卷导致抢跑,往往弱修复次日强分歧为主,那么强修复对应明天应该是弱分歧,同时前排加速,后排上演淘汰赛。
基建已经成为唯一的主线,只不过是包括地产、建筑和建材等在内的大方向。这波基建行情起于地产,清明节后的三天开始延伸到了基建属性更明显的建筑建材等,且周五又出现了个新方向REITs概念(房地产、高速公路、产业园区等)。随着其他热点的纷纷垮掉,尤其是清明节前并行的主线医药大势已去后,资金就将更加聚焦于基建这一块了,一旦这个方向也难赚钱后,那短线操作难度只会加大,市场也会拉垮,进而走向真正的退潮。另外,从医药里出来的资金也会开始寻觅新方向,那刚开始试错主要取决于消息面,能否走出来也是需要时间来检验的。
大基金分支:
1、REITs:光大嘉宝、南山控股、蓝光发展、渤海股份、空港股份、电子城、华远地产、东湖高新、中新集团、南坊股份、东百集团、云南旅游、栖霞建设
2、地产:中国武夷、天保基建、中交地产、南国置业、新华联、南京公用、荣安地产、广汇物流
3、基建
新疆基建:国统股份、北新路桥、新疆交建、八一钢铁、青松建化
建筑:中化岩土、中岩大地、腾达建设、安徽建工、成都路桥
建材:海南瑞泽、宁波富达、三和管桩、四川金顶
建筑装修:中天精装、德才股份、名雕股份
水利:神驰机电、顾地科技
次新+建筑:华蓝集团、汇通集团
工程机械:厦工股份、三一重工
周末消息:
1、统一大市场:利好供应链管理、物流等板块,明天看看怡亚通、普路通等个股的反应,从题材炒作层面来看不好判断。
2、多地力推保障性住房:REITs周末发酵,热度比较高。明天还会有表现但后手的切入点未必好,情绪一高后乱追也是容易大面的,毕竟当前整个市场的短炒情绪还属于极端割裂的阶段,得时刻注重情绪高潮与分化分歧的节奏演变。
3、乌克兰今年的玉米产量至少会同比下降40%,乌克兰20%以上的冬小麦可能无法收割(玉米可能导致猪肉等涨价,小麦也可能推升啤酒的上涨!)
4、4月9日中国上市公司协会第三届会员代表大会上,证监会主席易会满表示,证监会将扎实推进全面实行股票发行注册制改革平稳落地。(证券板块会不会拉指数?)对于主业萎缩不具备持续经营能力的空壳企业坚决出清。(打压ST板块)
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