伴随赛道股的强势回归，本周账户经历由大赚至大亏的过山车剧情，其中心酸沮丧不足道也，只想和大家分享对于引起我过去两天巨额浮亏的标的股的认知。$保利联合(sz002037)$$恒宝股份(sz002104)$
一轮强势上涨后，前期基建龙头标的保利联合与恒宝股份步入调整期，市场情绪也步入冰点，关于唱衰其上涨逻辑的声音也遍布各大平台。可价值万亿的大基建赛道，就至此一波而竭？可挽中华于疫情危局的应对之策，只能两周而游吗？
抛开暂时的账户盈利与亏损，我们不妨重新思考，基建赛道对于当前中国的现实性含义。
一月份，新增贷款3.98万亿，新增社融高达6.17万亿，M2相比同期增加9.8%。结合央行及政府部门的各场合表态，“放水”已然成为一个既定事实。实体经济将肉眼可见地获得更加强力的支持。“稳定”成为了当前国家经济发展的主基调，那怎么保持社会稳定、经济稳定，怎样在一月份居民短期贷款、中长期贷款都减少2000亿的形势下继续刺激或者维护居民消费能力？
那就是保证就业，提供稳定而巨量的就业岗位。
此时大基建赛道的火热，并不是出于市场资金的盲目追风，而是当前国家经济发展的必然所趋。无论是传统基建还是新基建，都能为基建项目所在地区带来海量当地人口就业岗位与金融资本的流通，有效缓解因疫情而导致的商业要素流通困难。“以工代赈”正在以一种新的方式改变中国未来数年的经济发展思路，也影响着股票交易者的交易思路。
本周，东数西算、土壤修复、房地产等概念大火，带动相应板块高潮。但细细想来，这些概念本质上也就是新老基建的分支。没有基建的整体框架，修复土壤有个球用？保利联合、恒宝股份的回调如此看来，也更像是人气的暂时性分流，交给市场去选择补涨。但我认为，分支概念的补涨也只是暂时的，当市场找不到合适的细分概念之后，将继续回到前期总龙头上，开启第二波行情。
我在年后的总结中提出了“匹配心法”，即炒股要和经济周期、市场情绪、个人性格相匹配。在就业形势严峻、经济增长乏力的背景之下，大基建板块是与之相匹配的，同时在连续下杀调整之后，空头情绪得到了有效的释放。周一或许还有低开，但我认为这种低开的情绪不会持续太久。保利联合与恒宝股份之间的关系有点类似于龙津药业与精华制药，趋势相伴、生死相随，至于浙江建投？任由他飞吧。
从今天的盘面来看，恒宝股份是明显强于保利联合的，主力对于保利的拉升欲望弱于恒宝。新一和赵老哥也只是在地板吸筹，但考虑到新一的持股惯，不得不猜测他是不是为了洗去其他游资，从而拒绝抬轿。恒宝尾盘受翠微影响，出现抢筹，下周一大概率出现高开。至于保利联合？祈祷我们拥有足够的耐心等到这条睡龙早日睁开眼吧。