12月23日 周三
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1、沪指0.76，收报3382.32，深指0.96%，收报14015.02，创业板1.11%，收报2842.97。两市成交9291亿，北向资金净流入65.24亿。涨停/跌停：70:19 上涨/下跌：2082:1823。市场如期修复，市场健康，震荡看多。
2、热门板块：光伏风电，农业种子，新能源汽车产业链，国防军工
光伏，新能源汽车产业链将成为跨年行情主线，目前的矛盾是新能源汽车，光伏短期涨的太高了。今日白酒尾盘跳水，资金流入半导体，军工板块，关注这两个板块的持续性。
3、热门强势股：
郑州煤电，4板，限电，妖股
豫能控股，3板，新能源
丰乐种业，3板，种子
4、明日预判：
市场良性震荡，今日市场如期修复，高位白酒，今日尾盘跳水，资金流入半导体，军工，观察半导体、军工板块持续性。
5、重点关注：
军工：两大央企战略合作、航空航天产业或迎高速增长期
21日，中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议，双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作，大力培育发展新动能，推动我国航空航天事业蓬勃发展。
中金公司分析师尹会伟认为，航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加，未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望2021年，需求端看，装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间；供给端看，以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行，看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等投资主线。
电池材料涨价：
据上海有色网数据，23日电池级碳酸锂价格4.85万-5万元/吨，较前一日上涨500元/吨；工业级碳酸锂价格4.4万-4.7万元/吨，较前一日上涨700元/吨。
从10月起，正极材料对电池级碳酸锂需求反超产量，价格出现小幅上行。11月需求量仍有增加，其中三元材料需求增加11%。太平洋证券杨坤河指出，碳酸锂货源供应持续紧张。需求端，新能源汽车销售强劲，三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等厂家开工回升，国内大厂订单饱和。据其测算，本周碳酸锂平均毛利增至2369元/吨，而上周仅有1096元/吨。
赣锋锂业（ 002460 ）+4.58%阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于2021年投产，总产量有望达到10万吨；
盛新锂能（ 002240 ）-0.83%子公司致远锂业4万吨产能即将投产。
半导体：
1）上交所：坚守科创板定位，赋能集成电路等拥有“卡脖子”技术攻关领域的“硬科技”企业 12月23日，上海证券交易所召开党委会会议。上交所指出，一是办好科创板，坚定不移服务科技自立自强。坚守科创板定位，赋能集成电路、生物[gubar]医药[/gubar]、高端装备等拥有“卡脖子”技术攻关领域的“硬科技”企业，助力科创企业增强产业链供应链自主可控能力，支持更多优质领军上市公司更好发挥引领作用，把科创板打造成为资本市场支持创新驱动战略的主战场。二是稳步提高直接融资比重，畅通资本与实体对接渠道，平衡投融资关系。三是做大做强蓝筹股市场，不断增强市场投资功能。四是完善市场基础制度，优化市场生态。五是贯彻落实“九字方针”，进一步提升一线监管效能。六是稳步推进资本市场高水平双向开放，增强全球要素资源配置能力。
2）据报道，根据TrendForce旗下半导体研究处的最新报告，Phison与Silicon Motion等多间NAND Flash控制器厂商无法满足客户的加单需求。这些控制器厂商除暂停对新订单的需求进行报价外，由于目前为2021年第一季价格议定的关键期间，届时控制器价格将面临调涨，预期涨幅在15%~20%不等。
点评：晶圆代工缺货潮扩展至NAND Flash控制IC。TrendForce集邦咨询指出，上游台积电与联电等晶圆代工厂相关产能满载，加上IC载板缺货导致交期延长，同时下游封测产能呈现紧缺，导致控制器厂无法应对客户的加单需求，调涨价格几成定局。
6、今日思考：
盲人摸象，理解市场，跟随市场，开超市模式
7、持仓说明：
华润微：持股，没问题，国产功率半导体MOS，IGBT，IDM龙头
通威股份：持股，没问题，光伏板块是十四五重点方向，光伏板块核心标的，上游硅料、电池双龙头
北方华创：持股，没问题，半导体设备核心标的，中芯国际被美国列入实体清单，半导体国产替代核心，中线持股
至纯科技：持股，没问题，半导体设备，中芯国际被美国列入实体清单，半导体国产替代，中线持股
中微公司：买入，没问题，半导体刻蚀机，下午半导体长电科技，北方华创，紫光国徽拉升买入
晶盛机电：买入，小问题，上午看光伏通威股份走势很强，观察了一下，在阳光电源，福莱特，晶盛机电中选择涨幅较小的晶盛机电，想着当日收益风险比，结果还是更弱一些。
南大光电：卖出，卖飞。
格林美：卖出，卖飞。
当升科技：卖出，没问题，电池材料板块选择错误，该强不强，没买对
PS，选对股，买对时机。宁愿不操作，不要废操作，有计划操作，有逻辑操作。
2、热门板块：光伏风电，农业种子，新能源汽车产业链，国防军工
光伏，新能源汽车产业链将成为跨年行情主线，目前的矛盾是新能源汽车，光伏短期涨的太高了。今日白酒尾盘跳水，资金流入半导体，军工板块，关注这两个板块的持续性。
3、热门强势股：
郑州煤电，4板，限电，妖股
豫能控股，3板，新能源
丰乐种业，3板，种子
4、明日预判：
市场良性震荡，今日市场如期修复，高位白酒，今日尾盘跳水，资金流入半导体，军工，观察半导体、军工板块持续性。
5、重点关注：
军工：两大央企战略合作、航空航天产业或迎高速增长期
21日，中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议，双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作，大力培育发展新动能，推动我国航空航天事业蓬勃发展。
中金公司分析师尹会伟认为，航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加，未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望2021年，需求端看，装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间；供给端看，以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行，看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等投资主线。
电池材料涨价：
据上海有色网数据，23日电池级碳酸锂价格4.85万-5万元/吨，较前一日上涨500元/吨；工业级碳酸锂价格4.4万-4.7万元/吨，较前一日上涨700元/吨。
从10月起，正极材料对电池级碳酸锂需求反超产量，价格出现小幅上行。11月需求量仍有增加，其中三元材料需求增加11%。太平洋证券杨坤河指出，碳酸锂货源供应持续紧张。需求端，新能源汽车销售强劲，三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等厂家开工回升，国内大厂订单饱和。据其测算，本周碳酸锂平均毛利增至2369元/吨，而上周仅有1096元/吨。
赣锋锂业（ 002460 ）+4.58%阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于2021年投产，总产量有望达到10万吨；
盛新锂能（ 002240 ）-0.83%子公司致远锂业4万吨产能即将投产。
半导体：
1）上交所：坚守科创板定位，赋能集成电路等拥有“卡脖子”技术攻关领域的“硬科技”企业 12月23日，上海证券交易所召开党委会会议。上交所指出，一是办好科创板，坚定不移服务科技自立自强。坚守科创板定位，赋能集成电路、生物[gubar]医药[/gubar]、高端装备等拥有“卡脖子”技术攻关领域的“硬科技”企业，助力科创企业增强产业链供应链自主可控能力，支持更多优质领军上市公司更好发挥引领作用，把科创板打造成为资本市场支持创新驱动战略的主战场。二是稳步提高直接融资比重，畅通资本与实体对接渠道，平衡投融资关系。三是做大做强蓝筹股市场，不断增强市场投资功能。四是完善市场基础制度，优化市场生态。五是贯彻落实“九字方针”，进一步提升一线监管效能。六是稳步推进资本市场高水平双向开放，增强全球要素资源配置能力。
2）据报道，根据TrendForce旗下半导体研究处的最新报告，Phison与Silicon Motion等多间NAND Flash控制器厂商无法满足客户的加单需求。这些控制器厂商除暂停对新订单的需求进行报价外，由于目前为2021年第一季价格议定的关键期间，届时控制器价格将面临调涨，预期涨幅在15%~20%不等。
点评：晶圆代工缺货潮扩展至NAND Flash控制IC。TrendForce集邦咨询指出，上游台积电与联电等晶圆代工厂相关产能满载，加上IC载板缺货导致交期延长，同时下游封测产能呈现紧缺，导致控制器厂无法应对客户的加单需求，调涨价格几成定局。
6、今日思考：
盲人摸象，理解市场，跟随市场，开超市模式
7、持仓说明：
华润微：持股，没问题，国产功率半导体MOS，IGBT，IDM龙头
通威股份：持股，没问题，光伏板块是十四五重点方向，光伏板块核心标的，上游硅料、电池双龙头
北方华创：持股，没问题，半导体设备核心标的，中芯国际被美国列入实体清单，半导体国产替代核心，中线持股
至纯科技：持股，没问题，半导体设备，中芯国际被美国列入实体清单，半导体国产替代，中线持股
中微公司：买入，没问题，半导体刻蚀机，下午半导体长电科技，北方华创，紫光国徽拉升买入
晶盛机电：买入，小问题，上午看光伏通威股份走势很强，观察了一下，在阳光电源，福莱特，晶盛机电中选择涨幅较小的晶盛机电，想着当日收益风险比，结果还是更弱一些。
南大光电：卖出，卖飞。
格林美：卖出，卖飞。
当升科技：卖出，没问题，电池材料板块选择错误，该强不强，没买对
PS，选对股，买对时机。宁愿不操作，不要废操作，有计划操作，有逻辑操作。
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