干货分享:可转债日内交易的盈亏比
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前面文章谈过可转债日内交易的预期管理,今天聊聊盈亏比。盈亏比属于预期管理的一部分,对于可转债稳定盈利至关重要。
下文合计约1600字,预计阅读时间5分钟。
码字不易,望兄们点赞支持一下,万分感谢!
盈亏比,顾名思义就是盈利和亏损的比例,越高越好。与盈亏比类似的一个词是胜率。那么,做交易追求的是盈亏比还是胜率?或者说,盈亏比和胜率谁对稳定盈利的影响更大?我结合个人四月的亲身经历来说说这个问题。
上图是我4月23日之前的收益情况,15个交易日中红11天绿4天,胜率约73%,不低吧?可最终结果还是绿的没盈利,问题出在哪?显而易见,盈亏比有问题,赚的时候是小赚,亏的时候是大亏。这样持续下去的的话,月收益大概率是无法盈利的。因为盈亏比低,需要很高的胜率来弥补。
我认为可转债要想稳定盈利,盈亏比是关键,比胜率更重要。
可能有人会说,提高胜率和控制回撤,不也可以吗?
然而,在实际交易中,保持高胜率和控制回撤是很难的。人不是机器,都是有情绪的,难免会有心态失控的时候,而可转债T+0会无限放大心态失控带来的回撤。对于绝大多数人来说,大回撤是无法避免的,而一次大回撤有可能回吐之前高胜率带来的所有利润。
大回撤可以通过被动止损来适当控制,将回撤控制在合理预期内。回撤预期要与盈利空间预期差不多。这样即使出现回撤,也可以通过高盈利空间来填补。以高盈亏比来弥补偶尔的较大回撤,从而保持整体上大赚小亏。
所以,在可转债交易中要重点提高自己的盈亏比,努力做到大赚小亏,这才是稳定盈利之道。
那么,如何提高可转债日内交易的盈亏比呢?
我觉得可以从三大方面进行提高,分别是:市场环境、操作时间、个债选择。其实,这些要点我在每天的复盘文章里都有提到,只是没有展开说明其原因和重要性而已。下面,具体聊聊这三大方面。
一、市场环境
市场环境对于转债的盈亏比最重要。市场环境好时,债市氛围好,赚钱效应好,做多资金积极性高,转债的涨幅空间大,盈亏比高。反之,市场环境不好时,盈亏比就低。
当然,我们无法改变市场环境,只能适应市场环境,根据市场环境来调整我们的交易。
市场环境好时,盈亏比高,就多做,可以适当格局。市场环境不好时,就降低预期,少做甚至不做。这样可以提高整体的月盈亏比。
二、操作时间
操作时间对于转债的盈亏比很重要。相信很多兄们都有类似经历:上午赚钱,下午亏钱。可能有的人至今还不明白原因。
其实,道理挺简单。大资金主要在开盘半小时干活,越往后做多意愿越低,接力氛围越弱,投机空间减小,盈亏比降低。下午可能有机会,但是机会较少,盈亏比较低,试错成本较高。
可转债交易重在精,不在多,越努力(全天操作)不一定越幸运。因为,方向不对,努力白费,还可能适得其反。
所以,尽量只做开盘半小时或1小时,只做上午场,不做下午场。这样可以有效提高日盈亏比。
三、个债选择
资金第一,逻辑第二。债市资金有限,喜欢抱团。前排人气债是资金选择的结果,也很可能是资金继续推高套利的目标(当然需结合其它因素分析),这种债的盈亏比更高。
前排人气债,不但潜力空间大,拉升较顺畅,而且风险其实比后排杂毛债更低。后排杂毛债,参与资金少,空间小,拉升墨迹,比较难把握,卖了怕飞,格局就亏,挺折磨人的。
所以,尽量只做前排人气债,龙头债优先。这样可以提高个债操作的盈亏比。
四、总结
提高可转债日内交易盈亏比主要有三大途径:
1,只在市场环境好时多做,提高月盈亏比。
2,只在黄金时间段内操作,提高日盈亏比。
3,只做前排人气债或龙头,提高单笔盈亏比。
其实,这三条在提高盈亏比的同时,也提高了胜率。市场环境好时,在黄金时间段内操作前排人气债,不但盈亏比更高,胜率也更高。
通过以上三大途径,可以有效提高可转债日内交易的盈亏比和胜率,保持大赚小亏,从而实现稳定盈利。
以上是我对可转债日内交易的一些浅见,望兄们多多指教!
———————————
有条件的可以打赏一下,多少都无所谓,重在心意和鼓励,没条件的帮忙点点赞,你们的支持是我不断更新的动力,谢谢兄们!
(每一篇干货文章都是我用心写的,每一个字都是我用键盘敲出来的,再次感谢兄们的支持!)
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盈亏比,顾名思义就是盈利和亏损的比例,越高越好。与盈亏比类似的一个词是胜率。那么,做交易追求的是盈亏比还是胜率?或者说,盈亏比和胜率谁对稳定盈利的影响更大?我结合个人四月的亲身经历来说说这个问题。
上图是我4月23日之前的收益情况,15个交易日中红11天绿4天,胜率约73%,不低吧?可最终结果还是绿的没盈利,问题出在哪?显而易见,盈亏比有问题,赚的时候是小赚,亏的时候是大亏。这样持续下去的的话,月收益大概率是无法盈利的。因为盈亏比低,需要很高的胜率来弥补。
我认为可转债要想稳定盈利,盈亏比是关键,比胜率更重要。
可能有人会说,提高胜率和控制回撤,不也可以吗?
然而,在实际交易中,保持高胜率和控制回撤是很难的。人不是机器,都是有情绪的,难免会有心态失控的时候,而可转债T+0会无限放大心态失控带来的回撤。对于绝大多数人来说,大回撤是无法避免的,而一次大回撤有可能回吐之前高胜率带来的所有利润。
大回撤可以通过被动止损来适当控制,将回撤控制在合理预期内。回撤预期要与盈利空间预期差不多。这样即使出现回撤,也可以通过高盈利空间来填补。以高盈亏比来弥补偶尔的较大回撤,从而保持整体上大赚小亏。
所以,在可转债交易中要重点提高自己的盈亏比,努力做到大赚小亏,这才是稳定盈利之道。
那么,如何提高可转债日内交易的盈亏比呢?
我觉得可以从三大方面进行提高,分别是:市场环境、操作时间、个债选择。其实,这些要点我在每天的复盘文章里都有提到,只是没有展开说明其原因和重要性而已。下面,具体聊聊这三大方面。
一、市场环境
市场环境对于转债的盈亏比最重要。市场环境好时,债市氛围好,赚钱效应好,做多资金积极性高,转债的涨幅空间大,盈亏比高。反之,市场环境不好时,盈亏比就低。
当然,我们无法改变市场环境,只能适应市场环境,根据市场环境来调整我们的交易。
市场环境好时,盈亏比高,就多做,可以适当格局。市场环境不好时,就降低预期,少做甚至不做。这样可以提高整体的月盈亏比。
二、操作时间
操作时间对于转债的盈亏比很重要。相信很多兄们都有类似经历:上午赚钱,下午亏钱。可能有的人至今还不明白原因。
其实,道理挺简单。大资金主要在开盘半小时干活,越往后做多意愿越低,接力氛围越弱,投机空间减小,盈亏比降低。下午可能有机会,但是机会较少,盈亏比较低,试错成本较高。
可转债交易重在精,不在多,越努力(全天操作)不一定越幸运。因为,方向不对,努力白费,还可能适得其反。
所以,尽量只做开盘半小时或1小时,只做上午场,不做下午场。这样可以有效提高日盈亏比。
三、个债选择
资金第一,逻辑第二。债市资金有限,喜欢抱团。前排人气债是资金选择的结果,也很可能是资金继续推高套利的目标(当然需结合其它因素分析),这种债的盈亏比更高。
前排人气债,不但潜力空间大,拉升较顺畅,而且风险其实比后排杂毛债更低。后排杂毛债,参与资金少,空间小,拉升墨迹,比较难把握,卖了怕飞,格局就亏,挺折磨人的。
所以,尽量只做前排人气债,龙头债优先。这样可以提高个债操作的盈亏比。
四、总结
提高可转债日内交易盈亏比主要有三大途径:
1,只在市场环境好时多做,提高月盈亏比。
2,只在黄金时间段内操作,提高日盈亏比。
3,只做前排人气债或龙头,提高单笔盈亏比。
其实,这三条在提高盈亏比的同时,也提高了胜率。市场环境好时,在黄金时间段内操作前排人气债,不但盈亏比更高,胜率也更高。
通过以上三大途径,可以有效提高可转债日内交易的盈亏比和胜率,保持大赚小亏,从而实现稳定盈利。
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跟着兄学稳定盈利,稳住心态,努力回本。
总结得比较到位,关键是需要结合执行力到位
龙头债还是蛮难判断的,事后看走出来的才是龙头
龙头必然是从前排竞争出来的,主盯前排人气债,可博弈潜力龙头;也可等龙头走出来后再参与。
老师怎样在开盘发现龙头绩,成交量和涨幅吗?
谢谢 以后我就干总金额第一 别的不碰 这个月全亏杂毛上了
兄辛苦了,星期六还码字呢,好文章,受益匪浅
加油,远离杂毛债,尽量做人气债,可结合成交量和涨幅榜。
这就需要经验了,老手可以在龙头启动的时候看出来,当然也不每次都能看出来
做转债,我觉得更多的是与庄共舞[思考]
养家兄分析到位,干货满满[牛逼]能做到小赚小亏,偶尔大赚绝不大亏就悟道了
做转债,我觉得更多的是与庄共舞[思考]
养家老师,龙头债都有哪些特点?或者从哪几个方面去看,是否与龙头股大同小异?
养家兄,有心了。你是高频还是波段
做小级别,用固定仓位固定策略多次数操作,类似期货的路子。
兄弟,看着红盘挺多,但是你真的属于挣小钱亏大钱呀[图片]
手法差不多,都是t+0嘛。转债的话,有锚点,可参考正股和题材板块。
是的,还得向兄学。兄真是攻守兼备,厉害[牛逼]
现在吧里炒债的高手就是手哥,好好看下他的,你认识没问题,可能就是交易心理在稳点就行。
现在吧里炒债的高手就是手哥,好好看下他的,你认识没问题,可能就是交易心理在稳点就行。
手哥是哪位大佬?能艾特一下吗?谢谢。
兄弟,看着红盘挺多,但是你真的属于挣小钱亏大钱呀[图片]
跟兄学到了很多,有时间分析一下公布强赎回股票都大部分大涨,比如纯中,湘港,贵伦,商洛
悖论啊
龙头债如果有二波,几分钟拉几个点,可能是后排杂毛债一天的波动。如果失败,做好小亏止损。这盈亏比不高吗?(龙头债不同于龙头股,情况不对立马走人,不会被闷杀。)
龙头债的二波有不同级别。有的是第一波拉升中的小级别(如周五中贝第一波),有的是第一波拉升完回调企稳后的中级别(如周五中贝第二波),大级别就是日线级别趋势债了,如正丹。
龙头怎么博弈盈亏比呢?悖论啊
这篇文章的本意不是鼓吹大家都去做龙头债。选择做什么看个人性格和模式,适合自己的才是最好的。
本文重在“前排人气债”,不一定非得做龙头,发现很多兄们只关注到了“龙头”。前十的人气债,都可以根据自己的模式择机操作。人气债的债性活跃,波动大,投机空间大,比后排杂毛债更有性价比。
龙头债的参与,需要结合个债量价、板块氛围和前排PK对手综合分析,买点有讲究,止损要果断,不要无脑追高又没有止损策略。龙头债不是一朝一夕就能做好的,需要时间培养盘感。
现在吧里炒债的高手就是手哥,好好看下他的,你认识没问题,可能就是交易心理在稳点就行。
大佬,每天是拿多少仓位操作啊,盈利这么大
兄弟,看着红盘挺多,但是你真的属于挣小钱亏大钱呀[图片]
[图片]
兄弟,看着红盘挺多,但是你真的属于挣小钱亏大钱呀[图片]
兄资金估计快到四百w了…我今年辛亏把仓位降到二十万了,不然亏的更狠
你真牛
我知道你年前就370了,你这有点强了…不服不行
兄,眼界往前看,淘股吧那个不是为了梦想来的,以前的高手都默默的退出了,几个月前我还认为我真我已不适应这个时代但是看到手兄其实我错了,事实错的不是时代还是我自己,有一个成功者就是激励我们往前的动力,虽然
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