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无主题贴

原创: 茅台03   2013-01-17 15:26 只看楼主(-1)   浏览/回复408813/1707
           一直有在跟贴说话的习惯,不觉会偏离主题很多,大家也常在不同贴留言,我有时不太容易注意到,加上有些股已经不再跟踪,再被反复顶起也不太好,所以决定开个无主题贴,以后阶段性的想法以及大家帮助搜集的资料都可以到这里跟贴,我上网时间不多,很多信息也是在贴内才看到,所以非常感谢那些热心搜集资料的朋友。
       [淘股吧]
           顺着之前的话题,继去年11月把丽珠换到三九后,原本是准备拿三九1年以上,但这段时间上涨较快,加上又发现了一个新的品种,因此虽然仍旧比较喜欢三九但还是决定把较多的舱位先换到大族激光里去,虽然后者对我来说是个全新的领域,也不如三九稳健,但中期可能的空间或许会更大点,有朋友也许会说比较冒险不似之前风格,其实人总是要不断突破才能扩大能力圈的,如果去年不下决心踏出白酒行业就不会在医药上取得这1倍的收益,所以反复思量后我还是决定大胆尝试一下,也希望有懂行的朋友能多帮我们参谋参谋。
           那个贴里很多朋友还在问对三九的看法,其实该说的之前都说过,当时的表述和现在市场拉升的逻辑并无二致,这些在当时就是市场明牌,只是那时的市场情绪不愿意注意到这些而已,这也是我没有写贴谈论的原因,因为我只愿表达与市场不同的观点,其他情况就只参与而不重复。至于大家问的其他问题,我今天不太有空,等周末有时间的话争取再来交流。

相关股票: sz002008   sz000501  

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        留名

[ 沙发 ]
@Ta

        刘明和马克是一对

[ 板凳 ]
@Ta

        茅台03 兄的帖子,先关注再回去做功课。

[ 地板 ]
@Ta

        学习

[ 第5楼 ]
@Ta

        跟踪

[ 第6楼 ]
@Ta

        国泰君安-大族激光- 002008 -2012年3季度业绩预告点评:业绩续超预期,上调目标价-121015
       [淘股吧]
        
           投资要点:
            再次上调业绩预估,前三季已接近上年全年。公司在之前中报预估中,曾预计前三季同比增长区间为50-70%。而最新的预计结果则是将同比增速上调至80-90%。以此推算,前3 季净利为5.18-5.47 亿元,3 季单季净利为3.51-3.80 亿元。扣除股权转让收益,则3 季净利为2.4-2.7 亿元,无论同比还是环比均有超过150%的增速。显示公司受益于消费电子快速增长程度。
            公司业务较快增长的主要原因为部分产品订单饱满,需求旺盛。其中,信息标记设备获得了高端智能手机品牌相关的较高市场占有率;焊接设备领域中,与手机等消费电子产品加工应用为主的设备销售大幅增加,产能利用率处于较高状态。
            除传统设备制造业务以外,公司在前几年也尝试着进行产业边际扩张。在宏观经济大的调整背景下,公司开始做减法。所售股权变现收益较高,已出售五家与非激光业务公司股权,总金额9.64 亿。3 季度转让丰盛大族、大族数码影像、大族德润公司股权,将增加1.12 亿净收益,显示公司在投资方面的战略眼光。
            依照公司目前的业绩状态,全年增长的概率大幅提升。既使4 季整体损益环比有所下降,但类似08、09 年4 季出现亏损的概率并不高。
            且从其增长来源看,新兴消费电子仍处于较快成长阶段,目前没有大幅回落的可能性。
            基于公司业务结构性改善状况,我们再次上调公司业绩预期。预计12-14 年销售收入分别为40.24 亿、51.37 亿、62.61 亿;净利润分别为6.32 亿、7.85 亿、9.43 亿; EPS 为0.60 元、0.75 元、0.90 元。不排除再次上调的可能性。
       
       招商证券-大族激光-002008-Q3业绩大超预期后,对未来盈利持续性的探讨-121015
        
           事件:
            公司公布了业绩预告修正公告,将前三季度业绩增长区间从原来的 50-70%上修至80-90%,对应EPS 约为0.50-0.52 元,扣除转让丰盛大族、大族数码影像、大族德润股权增加1.12 亿元净利外,经营业绩较上年同期增长41%--51%。
            评论:
            1、业绩再超预期,缘于苹果及富士康订单大放量。
            公司 Q1 和Q2 EPS 分别为0.05 和0.11 元,而Q3 单季EPS 高达0.34-0.36 元(主业EPS 0.24-0.26 元),大幅超越市场预期。我们认为,苹果高端激光设备以及富士康自动化升级是主要推动力。举例来说,已上市的Iphone5 后背更精细LOGO 以及新增唯一IMEI 码即需要打标机升级并配备读写器,并且苹果内部零组件激光精密焊接比例也在大幅提升。
            2、四季度业绩仍将维持较高水准。
            我们认为 Q3 业绩在短期达到高点,但Q4 确定性仍然很高,只会环比小幅下降。
            今年是苹果设备升级的大年,当前IPHONE5 和IPAD MINI 面临的供给瓶颈势必会使得产能建设周期拉长,而公司一般要提前六个月配合苹果研发新设备,因而在当前时点对于Q4 的订单可预见性高。此外,公司在打标焊接之外的设备也将会有表现,例如,对产品精度提升使得富士康在量测方面由传统手工转向自动化,凭借在光机电一体化领域的传统优势,大族的光学量测产品是较好的选择。
            3、怎样看待大族未来的业绩可持续性。
            市场较多人担心大族今年是顶峰利润,明年可能下滑。但我们认为维持增长可期。
            首先在苹果方面,当前公司已有5 个部门配合苹果研发,未来还有可观新品序列,公司虽然打标机占苹果份额较高,但总的产品线占苹果份额仍不足20%,其产品性价比相对日本、德国竞争对手优势明显,虽明年苹果总的激光设备采购量可能会下滑,但公司仍有望通过份额提升做到小幅增长。值得一说的是,公司的研发提升是全方位的,在传统业务方面,公司的大功率激光切割和PCB 激光钻孔机的行业地位在大幅提升,一旦行业触底反弹,明年将有较大业绩弹性。公司今年做完股权激励,也将使公司管理层对明年的干劲更足。
            4、上调盈利预测及目标价,维持“强烈推荐-A”。
            按照预测下限来估算,我们上调今年盈利预测,保守预计 12 年全年0.68 元(扣非0.55 元),对应当前8 元股价仅12-14 倍,明后年EPS 0.65/0.85 元预测不变。
            上调目标价至11 元,相当于今年扣非业绩的20 倍,继续强推。由于10 月底公司预计要进行股权激励授予,涉及未来摊销费用,若完成后将会有更大空间。
            5、风险提示:行业景气大幅下滑,竞争加剧,大客户集中及新业务拓展风险。

[ 第7楼 ]
@Ta
【· 原创: sdsh   2013-01-17 16:00只看该作者(-1)】

        沙发;推荐。

[ 第8楼 ]
@Ta

        此公司资产买卖频繁  是优化了资产还是靠卖提振业绩  大家分析一下

[ 第9楼 ]
@Ta

        学习

[ 第10楼 ]
@Ta

        关注

[ 第11楼 ]
@Ta

        这可真算是风格大变了  难的是把一件事情做到最好  祝转型成功

[ 第12楼 ]
@Ta

        楼主应该看涨券商吧?
       券商里面盘小(6个多亿)的股票明天打涨停哦

[ 第13楼 ]
@Ta

        当初看到茅台03的帖,说买入三九价位在21块多吧。近期高点是29块多,2个月不到的时间,就完成了40%的涨幅,是该回避该股了。
       继续关注茅台03.
        @茅台03

[ 第14楼 ]
@Ta
【· 原创: jian   2013-01-17 16:44只看该作者(-1)】

        先加油
       
       这个贴给三九的短期价格以沉重打击?

[ 第15楼 ]
@Ta

        收藏+推荐,占座学习

[ 第16楼 ]
@Ta

        激光的话,建议茅台03老师看看 300024

[ 第17楼 ]
@Ta

        前排顶贴 首页留名

[ 第18楼 ]
@Ta

        先顶后看,支持03

[ 第19楼 ]
@Ta

        学习!

[ 第20楼 ]
@Ta

        大族激光 主要和工业息息相关,最近2年工业不算特别景气,周期性还是比较明显,不过目前看工业有回暖趋势,汽车行业内销也不错,03兄观察看福耀玻璃这样的呢。

[ 第21楼 ]
@Ta

        跟踪

[ 第22楼 ]
@Ta

        原帖由中新在2013-01-17 17:42发表
       学习!

[ 第23楼 ]
@Ta

        苹果只是个引子,这个公司的经年积累终于迎来了爆发期,随着他的业务逐步铺开,市场会逐步给于重新的定位,显然现在的市值是严重低估的。

[ 第24楼 ]
@Ta

        公司现在的调整思路是对的,聚焦整合(一如当年的万科回归一科———住宅地产) ,把资源聚焦到最能带来效益的地方,毕竟任何一个公司的资源都是有限的,苹果大单子应该只是个开始,他还有太多的储备都处在爆发的前夜。深圳是诞生优秀企业的地方,祝福大族激光

[ 第25楼 ]
@Ta

        支持茅台03兄,祝福大族激光

[ 第26楼 ]
@Ta

        学习

[ 第27楼 ]
@Ta

        终于盼来了茅台兄的帖子,非常感谢!

[ 第28楼 ]
@Ta

        给茅台03兄加油!

[ 第29楼 ]
@Ta

        原帖由kewin在2013-01-17 16:41发表
       [淘股吧]
       当初看到茅台03的帖,说买入三九价位在21块多吧。近期高点是29块多,2个月不到的时间,就完成了40%的涨幅,是该回避该股了。
              继续关注茅台03.
                茅台03

       
       
       呵呵,那么大族激光从7块,到10块多,不是50%左右都有了,理论上更该回避不是。

[ 第30楼 ]
@Ta

        顶茅台03兄的帖子,望以后能在百忙之中多上会网,让我等新人也能多聆听一些教诲,非常感谢。祝新的一年中万事顺心如意,健健康康。

[ 第31楼 ]
@Ta

        兄台真有点金的号召力,大族激光跳空高开。

[ 第32楼 ]
@Ta

        茅台兄的影响力惊人啊

[ 第33楼 ]
@Ta

        跟帖学习

[ 第34楼 ]
@Ta

        涨停了,这影响力。。。。。。。

[ 第35楼 ]
@Ta

        不服不行

[ 第36楼 ]
@Ta

        感觉这股要套人了

[ 第37楼 ]
@Ta

        半小时成交量就超过昨天了,
       [淘股吧]
       
       原帖由巴比在2013-01-18 09:34发表
       兄台真有点金的号召力,大族激光 跳空高开。

       
       原帖由流浪者在2013-01-18 09:42发表
       茅台兄的影响力惊人啊

[ 第38楼 ]
@Ta

        俺要学习的地方太多!
       
       03兄号召力太强。

[ 第39楼 ]
@Ta

        xuexi

[ 第40楼 ]
@Ta

        牛

[ 第41楼 ]
@Ta

        佩服茅台兄好眼力,给兄加油!

[ 第42楼 ]
@Ta

        短期涨幅本来就大,市场对该公司的优势和增长也比较认同,再加上投资兄的点评,那就更不得了了。但在这样良好的气氛下,还能有更大的超越预期的增长空间吗? 科技公司,比较纠结。

[ 第43楼 ]
@Ta

        这股今天只不过是跟随3D概念罢了

[ 第44楼 ]
@Ta

        这股今天只不过是跟随3D概念罢了

[ 第45楼 ]
@Ta

        不要过度捧杀03兄

[ 第46楼 ]
@Ta

        谢谢茅台03!

[ 第47楼 ]
@Ta

        佩服茅台兄!

[ 第48楼 ]
@Ta

        002008 ,这波上涨主要是3D概念,3D概念股主要是中航重工。今天科技大会结束后,下周不知道会不会回调。
       [淘股吧]
       2008没有3D的东西,这跟风跟的我有点不知所以。
       
       其实这个股前期涨了不少,我想茅台是认为这股的成长空间比39还要大吧。
       我认为有几点可以关注:
       1)激光信息标记打印,在智能手机上会应用越来越多。智能手机在IPHONE的开创下,走出一片蓝海。估计13,14年继续看好。
       2)激光切割,这个会跟工业、产业的升级有很多关联。
       3)LED设备和产品,这个还没有研究,但看到这个行业开始做大。
       4)激光焊接,这个应该和2)是相关的。
       5)3D打印的概念,没有看到相关性。
       风险:
       这是个强周期的股票,如果遇到08年的金融危机,会重创2008的业绩。
       
       原帖由cnfire在2013-01-18 07:59发表
       
              
              
              呵呵,那么大族激光  从7块,到10块多,不是50%左右都有了,理论上更该回避不是。

[ 第49楼 ]
@Ta

        靠,今天就要拉涨停板鸟

[ 第50楼 ]
@Ta

        为茅台兄转一份长江证券大族激光的研究报告:
       [淘股吧]
       报告发布时间:2013-01-08
       报告名称:《激光王者,全方位增长》
       下载地址:
       http://pan.baidu.com/share/link?shareid=169710&uk=271106166
       
       此外,去年九月,专业网站激光网上(www.http://laser.ofweek.com),分别从董事长高云峰、业绩篇、投资篇、融资篇、套现篇5部分来介绍大族激光16年的发展历程。对于入门理解有一定帮助:
       十六年大族激光之高云峰
       http://laser.ofweek.com/2012-09/ART-240015-8500-28638619.html
       十六年大族激光之业绩篇
       http://laser.ofweek.com/2012-09/ART-240015-12002-28640061.html
       十六年大族激光之投资篇
       http://laser.ofweek.com/2012-09/ART-240015-8420-28641339.html
       十六年大族激光之融资篇
       http://laser.ofweek.com/2012-09/ART-240015-12002-28642485.html
       十六年大族激光之套现篇
       http://laser.ofweek.com/2012-09/ART-240015-12004-28643209.html

[ 第51楼 ]
@Ta
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