股海遗珠:摘帽股的炒作逻辑与套路
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以前所谓“遗憾”或“后悔”几乎天天有,其实那些都是认知以外的机会,用马后炮的思路认为错过了。
现在这种现象比以往少了很多,更重要地是心态完全不一样了。只要是事后发现的认为是自己认知内的机会,一定在某个环节上出现了问题,比如认知的深度理解不够,想到了,关注了,但当实盘时仍然受到原生态的弱势思维或主观情绪所干扰,并且没有制定严格的强化训练措施,造成类似的情况经常发生;要么是在复盘或具体操作方面不够认真或精细,确实有所疏漏,造成没有及时关注到。
昨晚复盘发现的一支票,它的关注点是在上周四(5/15),但现在才看到,就是因为在那天复盘时没有及时关注到,即没有从跌幅榜去浏览。
上周四是关注日,周五是上车日,今天是收获日。
而关注它的理由和当下的热点完全无关,只有一点,即是ST股摘帽恢复上市日。对的,就是这么简单。
本帖的主题就是讲解ST股掆帽后的行情与机会。
可能有许多人对这类票不感兴趣,或者是因为从未接触和关注,完全不了解。那么,先讲一个能让你打起精神的案例:
2021/06/11,湖北宜化摘帽,其后开启了一波翻六倍的大行情,历时近五个月。
当中有涨有跌,它走成了强趋势路线,这不是我的初衷,限于水平,比较短视。而是对于刚摘帽的股票是否有短线机会作为研究的重点。
我们先普及一下关于摘帽股的相关概念和经验:
摘帽概念与逻辑
指上市公司财务和其他状况恢复正常,向交易所申请撤销ST,撤销后涨跌幅由5%变成正常的10%。和高送转炒作类似,一般在年报、一季报、半年报集中披露期,在3-5和8月份会掀起一轮炒作高潮。
多数上市公司是因为财务状况恢复而申请的正常摘帽,也有少部分是因为其他非财务状况而申请的非正常摘帽,这个相对来说就没有特定的摘帽时间,炒作也和正常的摘帽行情逻辑不大相同,具体情况具体对待。
在A股被ST的股票炒作逻辑主要有以下三种:
a)保壳预期
b)并购重组、资产注入预期
c)经营转好扭亏的摘帽预期
但我们需要明白股价上涨的本质,不是因为摘帽推动了股价,而是因为上市公司自身价值的合理回归推进了摘帽,进而改变了市场预期。
所以不是所有的摘帽个股都是上涨的,并且上涨的摘帽个股走势也不尽相同,最终的走势情况还要看市场预期。
炒作时间节点
a)年前炒预期
b)预盈或重组公告出来之后炒摘帽
c)摘帽之后玩转型或借壳
时间点把握非常重要,同样一只股票进出场点选择不同,可能是起飞和接盘的区别。如果不了解炒作时间节点而盲目入场出场,你很可能成为那个被别人收割的韭菜。
年报、一季报和半年报窗口期是摘帽高峰,接近3/4的ST股选择在3至5月及8月摘帽。所以说在当下这个时间,有了解学和关注的必要。
统计数据
我对此类机会跟踪了近三年时间,收集、整理了相关的成功案例,数据如下
2021年 共 3 单(从五月份开始) 收益率分别为: 12% 42% 33%
2022年 共 18 单 平均收益率为: 18%
2023年 共 5 单 (仅限4-6月份) 平均收益率为: 24%
这 26 单中单笔最小收益率 10%, 最大收益率 88%
2022年的最大收益率是 万方发展
从摘帽上市的次日开始,连续近八个板上涨幅度
2023年的最大收益率是 融发核电(原名:台海核电)
共连续五板,如上车,收益主率至少在 40%以上,且过程中没有任何纠结,基本躺赢到底
虽然这二个是最亮眼的票,其它的 24 支成功票也不是特别一般,从平均收益率在 18-24%就可以判断出都是相当不错的机会。能拉升多少,其实是主力们的事情。我们跟着同进同出就可以了。
识别并把握机会
如前所述。摘帽恢复上市后的表现并不一定上涨或有很好的短线机会,它仍然遵循股市的法则,出机会地总是少数。否则,如果是大概率,这样的机会根本轮不到我们。
但我们不能因为数据统计上的少数,就放弃对它的研究和总结,当你努力地钻研进去,还是有“规律”可循的。这才是我们应该做的事情。
从现象上看,有的先跌后涨,比如炼石航空,而有的是先顶一字,然后开跌后涨。
也有当日收超大阴线并连板下跌的
情况不一,在小概率事件中还有这么高的操作难度,我们该发何应对,放弃吗?
炒股票的一个很重要的事情,我们要判断背后的逻辑是否已经兑现。
当一个逻辑大家都知道的时候,聪明的资金就会在这个逻辑生效之前布局。比如临近摘帽通过的前夕,他们就开始拉升ST股,当摘帽上市的当天,一个高开就是出货派发的时候。
大家都在摘帽日去做行情的时候就没有人愿意去接盘了,于是聪明的资金开始在摘帽日之前埋伏。这就和温州帮的道理是一样的,当大家都热衷于炒图形的时候,就开始有人出来给你造图形了。
当然无论什么时候的炒作,都要看逻辑是否兑现,只要逻辑兑现,就是离场的时候。
综合以上,影响摘帽行情炒作主要还是看背后的题材是否是当时市场炒作的热点,或者公司摘帽的逻辑是否被市场认可,这都是对于埋伏和低吸而言的。
当然,最简单的是做盘面跟随,如果是被认可的摘帽,走势自然可以看的出来,继而根据盘面判断是否存在参与的价值。
至于具体的操盘方法,或许没有唯一答案,但在我的理解中,可以将其化简到极致,即做出最大程度地取舍,只取一种机会,其它的全部放下,否则,会影响整体的交易系统的重心。
这个方法非常简单,只有一句话。
有心的人应该能明白或看懂。
最后再上一个例子,让有缘者看得更清楚些。
摘帽的炒作行情是一个小众事件,犹如在股海被人遗忘的一个角落。
虽然机会少,概率低,但如果我们重点研究,只取精华。或能为你的交易起到添砖加瓦的作用。当过了半年或一年,回头一统计,它的收益英献或远超出你的预期。
事在人为,你努力了,精进了,看似不起眼的东西反而能让它焕发生机,就像一颗遗落的明珠一样,被你发现了。
现在这种现象比以往少了很多,更重要地是心态完全不一样了。只要是事后发现的认为是自己认知内的机会,一定在某个环节上出现了问题,比如认知的深度理解不够,想到了,关注了,但当实盘时仍然受到原生态的弱势思维或主观情绪所干扰,并且没有制定严格的强化训练措施,造成类似的情况经常发生;要么是在复盘或具体操作方面不够认真或精细,确实有所疏漏,造成没有及时关注到。
昨晚复盘发现的一支票,它的关注点是在上周四(5/15),但现在才看到,就是因为在那天复盘时没有及时关注到,即没有从跌幅榜去浏览。
上周四是关注日,周五是上车日,今天是收获日。
而关注它的理由和当下的热点完全无关,只有一点,即是ST股摘帽恢复上市日。对的,就是这么简单。
本帖的主题就是讲解ST股掆帽后的行情与机会。
可能有许多人对这类票不感兴趣,或者是因为从未接触和关注,完全不了解。那么,先讲一个能让你打起精神的案例:
2021/06/11,湖北宜化摘帽,其后开启了一波翻六倍的大行情,历时近五个月。
当中有涨有跌,它走成了强趋势路线,这不是我的初衷,限于水平,比较短视。而是对于刚摘帽的股票是否有短线机会作为研究的重点。
我们先普及一下关于摘帽股的相关概念和经验:
摘帽概念与逻辑
指上市公司财务和其他状况恢复正常,向交易所申请撤销ST,撤销后涨跌幅由5%变成正常的10%。和高送转炒作类似,一般在年报、一季报、半年报集中披露期,在3-5和8月份会掀起一轮炒作高潮。
多数上市公司是因为财务状况恢复而申请的正常摘帽,也有少部分是因为其他非财务状况而申请的非正常摘帽,这个相对来说就没有特定的摘帽时间,炒作也和正常的摘帽行情逻辑不大相同,具体情况具体对待。
在A股被ST的股票炒作逻辑主要有以下三种:
a)保壳预期
b)并购重组、资产注入预期
c)经营转好扭亏的摘帽预期
但我们需要明白股价上涨的本质,不是因为摘帽推动了股价,而是因为上市公司自身价值的合理回归推进了摘帽,进而改变了市场预期。
所以不是所有的摘帽个股都是上涨的,并且上涨的摘帽个股走势也不尽相同,最终的走势情况还要看市场预期。
炒作时间节点
a)年前炒预期
b)预盈或重组公告出来之后炒摘帽
c)摘帽之后玩转型或借壳
时间点把握非常重要,同样一只股票进出场点选择不同,可能是起飞和接盘的区别。如果不了解炒作时间节点而盲目入场出场,你很可能成为那个被别人收割的韭菜。
年报、一季报和半年报窗口期是摘帽高峰,接近3/4的ST股选择在3至5月及8月摘帽。所以说在当下这个时间,有了解学和关注的必要。
统计数据
我对此类机会跟踪了近三年时间,收集、整理了相关的成功案例,数据如下
2021年 共 3 单(从五月份开始) 收益率分别为: 12% 42% 33%
2022年 共 18 单 平均收益率为: 18%
2023年 共 5 单 (仅限4-6月份) 平均收益率为: 24%
这 26 单中单笔最小收益率 10%, 最大收益率 88%
2022年的最大收益率是 万方发展
从摘帽上市的次日开始,连续近八个板上涨幅度
2023年的最大收益率是 融发核电(原名:台海核电)
共连续五板,如上车,收益主率至少在 40%以上,且过程中没有任何纠结,基本躺赢到底
虽然这二个是最亮眼的票,其它的 24 支成功票也不是特别一般,从平均收益率在 18-24%就可以判断出都是相当不错的机会。能拉升多少,其实是主力们的事情。我们跟着同进同出就可以了。
识别并把握机会
如前所述。摘帽恢复上市后的表现并不一定上涨或有很好的短线机会,它仍然遵循股市的法则,出机会地总是少数。否则,如果是大概率,这样的机会根本轮不到我们。
但我们不能因为数据统计上的少数,就放弃对它的研究和总结,当你努力地钻研进去,还是有“规律”可循的。这才是我们应该做的事情。
从现象上看,有的先跌后涨,比如炼石航空,而有的是先顶一字,然后开跌后涨。
也有当日收超大阴线并连板下跌的
情况不一,在小概率事件中还有这么高的操作难度,我们该发何应对,放弃吗?
炒股票的一个很重要的事情,我们要判断背后的逻辑是否已经兑现。
当一个逻辑大家都知道的时候,聪明的资金就会在这个逻辑生效之前布局。比如临近摘帽通过的前夕,他们就开始拉升ST股,当摘帽上市的当天,一个高开就是出货派发的时候。
大家都在摘帽日去做行情的时候就没有人愿意去接盘了,于是聪明的资金开始在摘帽日之前埋伏。这就和温州帮的道理是一样的,当大家都热衷于炒图形的时候,就开始有人出来给你造图形了。
当然无论什么时候的炒作,都要看逻辑是否兑现,只要逻辑兑现,就是离场的时候。
综合以上,影响摘帽行情炒作主要还是看背后的题材是否是当时市场炒作的热点,或者公司摘帽的逻辑是否被市场认可,这都是对于埋伏和低吸而言的。
当然,最简单的是做盘面跟随,如果是被认可的摘帽,走势自然可以看的出来,继而根据盘面判断是否存在参与的价值。
至于具体的操盘方法,或许没有唯一答案,但在我的理解中,可以将其化简到极致,即做出最大程度地取舍,只取一种机会,其它的全部放下,否则,会影响整体的交易系统的重心。
这个方法非常简单,只有一句话。
有心的人应该能明白或看懂。
最后再上一个例子,让有缘者看得更清楚些。
摘帽的炒作行情是一个小众事件,犹如在股海被人遗忘的一个角落。
虽然机会少,概率低,但如果我们重点研究,只取精华。或能为你的交易起到添砖加瓦的作用。当过了半年或一年,回头一统计,它的收益英献或远超出你的预期。
事在人为,你努力了,精进了,看似不起眼的东西反而能让它焕发生机,就像一颗遗落的明珠一样,被你发现了。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
前面吃了二个板的人,稍不注意就坐过山车了。
南京化纤在一分钟内天地板,杀得太凶悍了。前面吃了二个板的人,稍不注意就坐过山车了。
南京化纤在一分钟内天地板,杀得太凶悍了。前面吃了二个板的人,稍不注意就坐过山车了。
南京化纤在一分钟内天地板,杀得太凶悍了。前面吃了二个板的人,稍不注意就坐过山车了。
刚摘帽+蹭上热点=资金攻击可能的入口
股市就是发掘一条条在关键时机盘外资金愿意主动进攻的个股的节点
但明天不一定有机会。也不是每个摘帽的恢复上市后都有机会。
我这个帖子的最核心的一句话估计没有人看懂吧。
这样明天关注一下明天摘帽的新华联
是的,明天可以关注。但明天不一定有机会。也不是每个摘帽的恢复上市后都有机会。我这个帖子的最核心的一句话估计没有人看懂吧。
是的,明天可以关注。但明天不一定有机会。也不是每个摘帽的恢复上市后都有机会。我这个帖子的最核心的一句话估计没有人看懂吧。
主力和散户是市场中永远的对手盘,其实称对手盘已经高估了散户,称为猎杀对象更为合适。
主力大都会在散户恐慌要么抛,要么不敢进的时候建仓或吃货,成本低和可控盘。
但当开始拉升时,散户感觉在轿子里了,搭了顺风车,股价上涨进入合力状态。
但主力控盘和具有先手与成本优势,一旦达到他们出货的预期和信号,可以随时反手做空。
所以,当我们感觉情绪一致,股价持续上涨时,风险随时到来。因为主力们随时会兑现。
破的重点是我们要知道主力们的建仓位置和他们的持仓成本,这需要熟悉主力行为学。
我在后天的直播中会部分讲解一下主力们的几种套路和方法。
道师,怎么理解一致性预期,会偏于兑现,难道不是合力吗?
你看到的只是现象,不是本质。主力和散户是市场中永远的对手盘,其实称对手盘已经高估了散户,称为猎杀对象更为合适。主力大都会在散户恐慌要么抛,要么不敢进的时候建仓或吃货,成本低和可控盘。但当开始拉升时,散
[展开]以新晨为例,一个涨停板次日大阳线或涨停破板,次日低开的情况非常普遍。首板次日如果没有合适的半路机会,不要轻易上车。
关于山水比德,问题出在以下二个方面
其一:它的属性和地产沾了点边,所以在上周四和周五也涨了,但在周五强化时它已经掉队了,明显弱于特发服务和安居宝。
其二:经过二个交易日的连续强化,今天地产的分歧或强分化是预期,分歧的早盘不追高,容易回落,只有当看到合适的标的,预测下一交易日有回流的预期时,可以尾盘接货。否则,只看不动。
所以,不论从择时还是择股方面都没有把握好。
以为看到了二个突破阳线,今天再跳空高开急上冲,心里想着的是要吃大肉了。
这种心理和行为状态,正中此票中的主力们的下怀,他们在今天的早盘拉高就是用来出货的。把散户们锁在半山腰或山项上凉快去了。
他们则回家数钱去了。
最近财运不好,买什么都亏,今天开盘山水与晓程二选一,买了山水浮亏1个点,明天还要预提,晓程20 cm涨停。山水为旅游板块,晓程贵金属,早盘山水的走势强于晓程,买入后纸上富贵十分钟后冲高全天都是回落。道
[展开]你看到的只是现象,不是本质。主力和散户是市场中永远的对手盘,其实称对手盘已经高估了散户,称为猎杀对象更为合适。主力大都会在散户恐慌要么抛,要么不敢进的时候建仓或吃货,成本低和可控盘。但当开始拉升时,散
[展开]最近财运不好,买什么都亏,今天开盘山水与晓程二选一,买了山水浮亏1个点,明天还要预提,晓程20 cm涨停。山水为旅游板块,晓程贵金属,早盘山水的走势强于晓程,买入后纸上富贵十分钟后冲高全天都是回落。道
[展开]你对创业板研究得还不深。以新晨为例,一个涨停板次日大阳线或涨停破板,次日低开的情况非常普遍。首板次日如果没有合适的半路机会,不要轻易上车。关于山水比德,问题出在以下二个方面其一:它的属性和地产沾了点边
[展开]新华联正好碰在房地产与旅游双风口上,明天看看有没有资金去炒,有大资金就跟进,没有就联关
今天晓程高开那么多哪里弱了,也不能光凭开盘后是否直线冲板对比🐒,旅游板块自从长白山大妖股之后,之后再炒作的旅游都难有良性的持续性了的。高开即使没有直接拉升,能横住也是一种强势,然后再进一步判断的话就
[展开]不是说晓程弱了,开盘后山水放量直线拉升,而晓程的拉升力度没有山水大,当时旅游与贵金属板块涨幅差不多,并且旅游周末有利好,所以选择了山水而放弃了晓程。
而今天也只有长白山涨停,旅游板块的其它个股虽然红了不少,但大阳线的几乎没有,强度明显不足。
当竞价或早盘看不到旅游板块至少一个一字板,以及二三个秒板的票,不能判断旅游板块走强,成为当天的主角。
所以,如果基于旅游概念在早盘去追山水比德,显然考虑的逻辑和参考的信息不全面和准确。
而仍以地产的退潮或分化为主要操作依据。
山水有旅游概念的,山水早盘是旅游概念板块中涨幅最大的,而且早盘旅游板块下杀时他还是没有跟随板块回调的。请教:当一个股有几个属性时,怎么去看跟随哪个属性呢?像山水这种有旅游、建筑等属性,怎么判别他是跟旅
[展开]山水比德前面的几个大阳线都是跟随地产板块起来的,所以它当下的主属性是地产。而今天也只有长白山涨停,旅游板块的其它个股虽然红了不少,但大阳线的几乎没有,强度明显不足。当竞价或早盘看不到旅游板块至少一个一
[展开]都已经进去了,别闹心了,就当是锻炼交易者的基本素养了,再说明天怎么样还不知道呢,别明天直接反包直接给你个20,明天看看地产强度吧,旅游没有持续性的,别参考旅游,开盘不下杀能稳住就可以先拿着,看看有没回
[展开]山水比德前面的几个大阳线都是跟随地产板块起来的,所以它当下的主属性是地产。而今天也只有长白山涨停,旅游板块的其它个股虽然红了不少,但大阳线的几乎没有,强度明显不足。当竞价或早盘看不到旅游板块至少一个一
[展开]半年没见过尤夫这种走势了,今天半路与打板了二笔,苏州龙杰可惜没有走出来,0轴处低吸了一点底仓,山水格局一天,浮亏10 %。明天再吃面就空仓休息了。
不知道效果如何,希望你们能真正的有所收获。
也欢迎提出你们的建议,以便后续我能继续改善,提升直播的效果和质量。
直播的课件会于明天早上发出来。
有兴趣地可以回看,也方便没有听到直播的粉丝学到本次直播的主要内容。
感谢各位粉丝听我的直播。不知道效果如何,希望你们能真正的有所收获。也欢迎提出你们的建议,以便后续我能继续改善,提升直播的效果和质量。直播的课件会于明天早上发出来。有兴趣地可以回看,也方便没有听到直播的
[展开]感谢各位粉丝听我的直播。不知道效果如何,希望你们能真正的有所收获。也欢迎提出你们的建议,以便后续我能继续改善,提升直播的效果和质量。直播的课件会于明天早上发出来。有兴趣地可以回看,也方便没有听到直播的
[展开]感谢各位粉丝听我的直播。不知道效果如何,希望你们能真正的有所收获。也欢迎提出你们的建议,以便后续我能继续改善,提升直播的效果和质量。直播的课件会于明天早上发出来。有兴趣地可以回看,也方便没有听到直播的
[展开]老师 听了您直播 点赞 想问问你说的主力行为学是有书可以学推荐吗,还是您自己总结,谢谢! 还有就是雷曼光电低开11个点,是买点的逻辑,谢谢!
感谢各位粉丝听我的直播。不知道效果如何,希望你们能真正的有所收获。也欢迎提出你们的建议,以便后续我能继续改善,提升直播的效果和质量。直播的课件会于明天早上发出来。有兴趣地可以回看,也方便没有听到直播的
[展开]不可能有这样的书,是从极个别愿意分享的比较成功的机构操盘手那里一点点学来的。
@新航道 感谢道兄的无私分享,以为中间主播离开回来会自动播放,等到重新刷新网页一大部分没有看到。可惜!今天来看回放。
关于文字稿,大家还需要吗?
竟然有回放,超我预期了。关于文字稿,大家还需要吗?
竟然有回放,超我预期了。关于文字稿,大家还需要吗?
竟然有回放,超我预期了。关于文字稿,大家还需要吗?
竟然有回放,超我预期了。关于文字稿,大家还需要吗?
竟然有回放,超我预期了。关于文字稿,大家还需要吗?
竟然有回放,超我预期了。关于文字稿,大家还需要吗?
竟然有回放,超我预期了。关于文字稿,大家还需要吗?
竟然有回放,超我预期了。关于文字稿,大家还需要吗?
竟然有回放,超我预期了。关于文字稿,大家还需要吗?
竟然有回放,超我预期了。关于文字稿,大家还需要吗?