五一假期消息汇总
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五一假期消息汇总
1、事关资本市场！政治局会议最新定调
点评：中共中央政治局4月30日召开会议，决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议。
从我国历史经验来看，三中全会5年一次，一般都会涉及到重大的制度改革。七月，值得期待！
会议分析研究当前经济形势和经济工作，审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。会议指出“经济实现良好开局”，强调“经济持续回升向好仍面临诸多挑战”“要增强做好经济工作的信心”。
所长认为，本次会议提出“及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度”，且罕见地指出“要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”，二季度财政、货币政策有望共同发力，推动我国经济继续回升。
此外，本次会议对于房地产市场的定调也出现了一系列积极变化，如“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”等，这对于地产市场同样是重大利好。
2、港股录得九连涨，外资回流或是重要原因
点评：5月2日、3日，恒生指数分别上涨2.50%、1.48%。而4月22日以来，恒生指数已经录得九连涨（虽然有假阴线），创2018年以来最长连涨纪录。
从技术形态来看，自1月23日起，恒生指数开始震荡上行，截至5月3日收盘，恒生指数区间涨幅已超过20%，达到技术性牛市的标准。
由于最近几日是内地的假期，南下资金无法参与港股，而港股出现大涨的同时人民币也明显走强，叠加这些信息可以清晰地发现，海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。
所长认为，随着美联储降息预期的再度升温，当前处于估值洼地的港股可能会持续收到海外资金的青睐，而A股同样有望受益。
3、华为：一季度净利润196.5亿元，同比增长约564%
点评：4月30日，华为披露2024年一季报，期内公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%。
华为太强了，在老美制裁下，交出一份靓丽的业绩。基本上一天赚2亿，就这个净利润拿到A股，你们说华为值多少钱？
华为现在是彻底走出低谷了，营收快回到被制裁前的巅峰，净利润率也提升不少。主要是高端手机和汽车业务越来越好了！而华为手机、汽车产业链也能跟着喝汤，可以继续关注机会。
4、美联储传来重磅消息，议息会议释放鸽派信号
点评：5月1日，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，这也是去年9月以来，美联储连续第六次会议维持利率不变。
此外，美联储自6月起放缓资产负债表缩减速度，将每月美国国债减持上限从600亿美元降至250亿美元。美联储在当天发表的声明中说，通货膨胀率虽在过去一年有所缓解，但仍处于高位。
美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，眼下美国劳动力市场需求依然强劲，通胀超预期增长。在这种情况下，“推迟降息可能是合适的”。
所长认为，本次美联储保持利率不变符合市场预期，但放缓缩表速度的操作对于全球美元流动性和风险资产均是利好，在经历了短暂的“紧缩交易”后，风险资产有望重拾涨势！
5、美国4月新增非农不及预期，失业率上升，薪资增幅放缓
点评：5月3日美国劳工部公布数据显示，美国4月非农就业人口增加17.5万人，预期24万人，3月前值从30.3万人上修至31.5万人；4月非农失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%。
失业率大致处于2022年1月以来的最高水平；美国4月平均每小时工资同比3.9%，预期4%，前值4.1%。
总得来看，美国4月非农就业人口增幅显著不及预期，为六个月以来的最小增幅，失业率意外上升，薪资同比涨幅低于预期和前值。数据公布后，交易员们对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月，美股、美债拉涨，美元下挫。
所长认为，进入二季度后美国经济再度出现了边际走弱的迹象，此前公布的4月美国制造业PMI意外回落至荣枯线以下，同样说明了这一点。
不过，考虑到当前美国经济并未出现“断崖式”下滑，短期内降息预期的再度升温可能会再次主导海外市场。
6、日元汇率创新低，引发日本政府干预
点评：日本央行在4月26日举行的货币政策会议上决定，维持现行货币政策不变，将政策利率目标维持在0到0.1%之间，同时不采取外界预期的量化紧缩。这导致了外汇市场日元抛售再次加剧，随之而来的是日元加速贬值。
4月29日上午，日元对美元一度跌破160心理关口，创下1990年以来新低。而这也引发了日本政府的干预。
据日本媒体报道，市场人士基于日本央行统计数据推算，日本央行可能在5月2日凌晨对汇市进行了3万亿日元规模的干预。报道称，这一资金额度再加上4月29日投入的5万亿日元，日本央行两天投入的干预资金总额达到8万亿日元（约合3784亿元人民币）。
但在日本当局干预后，日元最近几个交易日出现反弹，日元对美元的累计涨幅超过3%，创下2022年以来最佳单周涨幅。
所长认为，虽然日本政府出手干预汇市，但这难以扭转日元汇率的贬值趋势，短期内日元汇率或在一个偏低的位置宽幅震荡。
7、多地出台地产新政，提振市场情绪
点评：五一假期期间全国多个城市出台了地产相关政策，包括：南京都市圈9城（常州市、镇江市、扬州市、淮安市、芜湖市、马鞍山市、滁州市、宣城市）公积金互认互贷、上海全市发起商品住房“以旧换新”活动。
更好地支持居民合理的梯度置业需求、无锡住建局发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展若干政策措施的通知》加大“卖旧买新”支持力度、自然资源部指出商品住宅去化周期超36个月的城市，暂停新增用地出让等。
所长认为，4月下旬的重要会议对于地产市场的定调更加积极，涉及的内容也更加全面，后续地产宽松政策或迎来新一轮加码。
8、五一出行热情高涨，自驾游与出国游更受青睐
点评：2024年五一假期，国内人流量活跃度较去年同期低5%，较2021年同期高38%。根据百度全国迁徙指数，五一假期前三日，全国迁徙规模指数日均为1067.47，略低于2023年同期水平（1123.62），明显高于2021年人流量活跃度（773.98）。
根据交通运输部数据，假期前三日，全国跨区域人员日均流动量约为28937万人次，同比增8%，同时相较于2019年同期（疫情前）增30%。假期前三日，国内日均执行航班数为12967架次，同比降2%，较2021年同期降14%。而国际日均执行航班数为1527架次，同比增117%，指向境外旅游热度显著升温。
所长认为，五一假期出行情况整体来看表现平稳，但境外旅游仍处于复苏趋势之中，可重点关注与之相关的板块和标的。
1、事关资本市场！政治局会议最新定调
点评：中共中央政治局4月30日召开会议，决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议。
从我国历史经验来看，三中全会5年一次，一般都会涉及到重大的制度改革。七月，值得期待！
会议分析研究当前经济形势和经济工作，审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。会议指出“经济实现良好开局”，强调“经济持续回升向好仍面临诸多挑战”“要增强做好经济工作的信心”。
所长认为，本次会议提出“及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度”，且罕见地指出“要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”，二季度财政、货币政策有望共同发力，推动我国经济继续回升。
此外，本次会议对于房地产市场的定调也出现了一系列积极变化，如“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”等，这对于地产市场同样是重大利好。
2、港股录得九连涨，外资回流或是重要原因
点评：5月2日、3日，恒生指数分别上涨2.50%、1.48%。而4月22日以来，恒生指数已经录得九连涨（虽然有假阴线），创2018年以来最长连涨纪录。
从技术形态来看，自1月23日起，恒生指数开始震荡上行，截至5月3日收盘，恒生指数区间涨幅已超过20%，达到技术性牛市的标准。
由于最近几日是内地的假期，南下资金无法参与港股，而港股出现大涨的同时人民币也明显走强，叠加这些信息可以清晰地发现，海外投资者应该是推动港股上升的新的力量。
所长认为，随着美联储降息预期的再度升温，当前处于估值洼地的港股可能会持续收到海外资金的青睐，而A股同样有望受益。
3、华为：一季度净利润196.5亿元，同比增长约564%
点评：4月30日，华为披露2024年一季报，期内公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%。
华为太强了，在老美制裁下，交出一份靓丽的业绩。基本上一天赚2亿，就这个净利润拿到A股，你们说华为值多少钱？
华为现在是彻底走出低谷了，营收快回到被制裁前的巅峰，净利润率也提升不少。主要是高端手机和汽车业务越来越好了！而华为手机、汽车产业链也能跟着喝汤，可以继续关注机会。
4、美联储传来重磅消息，议息会议释放鸽派信号
点评：5月1日，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，这也是去年9月以来，美联储连续第六次会议维持利率不变。
此外，美联储自6月起放缓资产负债表缩减速度，将每月美国国债减持上限从600亿美元降至250亿美元。美联储在当天发表的声明中说，通货膨胀率虽在过去一年有所缓解，但仍处于高位。
美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，眼下美国劳动力市场需求依然强劲，通胀超预期增长。在这种情况下，“推迟降息可能是合适的”。
所长认为，本次美联储保持利率不变符合市场预期，但放缓缩表速度的操作对于全球美元流动性和风险资产均是利好，在经历了短暂的“紧缩交易”后，风险资产有望重拾涨势！
5、美国4月新增非农不及预期，失业率上升，薪资增幅放缓
点评：5月3日美国劳工部公布数据显示，美国4月非农就业人口增加17.5万人，预期24万人，3月前值从30.3万人上修至31.5万人；4月非农失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%。
失业率大致处于2022年1月以来的最高水平；美国4月平均每小时工资同比3.9%，预期4%，前值4.1%。
总得来看，美国4月非农就业人口增幅显著不及预期，为六个月以来的最小增幅，失业率意外上升，薪资同比涨幅低于预期和前值。数据公布后，交易员们对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月，美股、美债拉涨，美元下挫。
所长认为，进入二季度后美国经济再度出现了边际走弱的迹象，此前公布的4月美国制造业PMI意外回落至荣枯线以下，同样说明了这一点。
不过，考虑到当前美国经济并未出现“断崖式”下滑，短期内降息预期的再度升温可能会再次主导海外市场。
6、日元汇率创新低，引发日本政府干预
点评：日本央行在4月26日举行的货币政策会议上决定，维持现行货币政策不变，将政策利率目标维持在0到0.1%之间，同时不采取外界预期的量化紧缩。这导致了外汇市场日元抛售再次加剧，随之而来的是日元加速贬值。
4月29日上午，日元对美元一度跌破160心理关口，创下1990年以来新低。而这也引发了日本政府的干预。
据日本媒体报道，市场人士基于日本央行统计数据推算，日本央行可能在5月2日凌晨对汇市进行了3万亿日元规模的干预。报道称，这一资金额度再加上4月29日投入的5万亿日元，日本央行两天投入的干预资金总额达到8万亿日元（约合3784亿元人民币）。
但在日本当局干预后，日元最近几个交易日出现反弹，日元对美元的累计涨幅超过3%，创下2022年以来最佳单周涨幅。
所长认为，虽然日本政府出手干预汇市，但这难以扭转日元汇率的贬值趋势，短期内日元汇率或在一个偏低的位置宽幅震荡。
7、多地出台地产新政，提振市场情绪
点评：五一假期期间全国多个城市出台了地产相关政策，包括：南京都市圈9城（常州市、镇江市、扬州市、淮安市、芜湖市、马鞍山市、滁州市、宣城市）公积金互认互贷、上海全市发起商品住房“以旧换新”活动。
更好地支持居民合理的梯度置业需求、无锡住建局发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展若干政策措施的通知》加大“卖旧买新”支持力度、自然资源部指出商品住宅去化周期超36个月的城市，暂停新增用地出让等。
所长认为，4月下旬的重要会议对于地产市场的定调更加积极，涉及的内容也更加全面，后续地产宽松政策或迎来新一轮加码。
8、五一出行热情高涨，自驾游与出国游更受青睐
点评：2024年五一假期，国内人流量活跃度较去年同期低5%，较2021年同期高38%。根据百度全国迁徙指数，五一假期前三日，全国迁徙规模指数日均为1067.47，略低于2023年同期水平（1123.62），明显高于2021年人流量活跃度（773.98）。
根据交通运输部数据，假期前三日，全国跨区域人员日均流动量约为28937万人次，同比增8%，同时相较于2019年同期（疫情前）增30%。假期前三日，国内日均执行航班数为12967架次，同比降2%，较2021年同期降14%。而国际日均执行航班数为1527架次，同比增117%，指向境外旅游热度显著升温。
所长认为，五一假期出行情况整体来看表现平稳，但境外旅游仍处于复苏趋势之中，可重点关注与之相关的板块和标的。
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