今晚,大事件!
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今晚有个大的靴子要落地:美国将公布三月美联储货币政策会议纪要和三月CPI数据。其中CPI数据将再次关系到美联储今年的加降息预期。
值得一提的是,自从之前美国经济数据超预期之后,降息的预期有所降低,但无非是降息次数减少(从年内3次降低为2次),或者降息节奏延后,今年仍是大概率开启降息周期,但是这两天有机构开始喊——“要警惕美联储今年不降息”,主要推导逻辑有两点:
一是美国经济数据好,通胀回落慢于市场预期,核心通胀年内可能难降到触发降息的阈值(2.5%左右),这也是降息预期一直下调的主要原因;
二是美股没有出现大跌的风险,银行体系各项指标整体稳健。
这个观点是在给市场打预防针,节后降息预期也确实一直在下调,如果今年真的不降息,那一些大类资产的预期又要重新修正,比如美债、汇率,然后传导至股票。所以今晚数据很重要,如果三月CPI能低于预期,那么至少短期可以缓一缓了。
这里有人会问,为什么降息预期下调,金价还蹭蹭往上涨?其实这个问题之前已经解答过。
金价大部分时候是和美元指数负相关,简单说就是降息,美元跌、黄金涨;加息,美元涨、黄金跌,但有时候也受其他因素共同影响,比如当前:一方面有地缘事件的影响,全球避险情绪阶段性升温;另一方面全球央行加码购买黄金,导致黄金短期需求增加,以印度为首的中央银行在二月连续第9个月增加黄金储备,中国3月末黄金储备7274万盎司,2月末为7258万盎司,为连续第17个月增持黄金储备。
根据世界黄金协会2023年的调研,57家受访央行中超过一半的央行五年后会降低美元在总储备中的比例,新兴经济体降低美元储备的意愿尤其强烈。62%的受访央行表示未来5年将提高黄金在总储备中的占比,而2022年这一数字只有42%。
现在就是降息预期和上述两个因素之间的博弈,但这两方面都在不断变化,节日期间的非农数据已经给市场打入了一些预期(美国经济数据好,削减了今年降息次数预期),如果今晚CPI没有进一步超预期,那就是利空靴子落地,将进一步刺激金价上涨。
最后聊回我大卷A,为什么这两天表现弱于外围,其实也是在等经济数据,这两天随时披露三月国内通胀和社融数据。
尽管之前披露了三月PMI数据超预期,但预期并不稳定,市场还需等待CPI、社融等数据共同验证,并且这直接关系到四月政治局会议的表述。
总之,海内外都处于宏观关键节点,静待今晚数据!
$宝丽迪(sz300905)$
$华菱精工(sh603356)$
$捷邦科技(sz301326)$
$深物业A(sz000011)$
$深振业A(sz000006)$
值得一提的是,自从之前美国经济数据超预期之后,降息的预期有所降低,但无非是降息次数减少(从年内3次降低为2次),或者降息节奏延后,今年仍是大概率开启降息周期,但是这两天有机构开始喊——“要警惕美联储今年不降息”,主要推导逻辑有两点:
一是美国经济数据好,通胀回落慢于市场预期,核心通胀年内可能难降到触发降息的阈值(2.5%左右),这也是降息预期一直下调的主要原因;
二是美股没有出现大跌的风险,银行体系各项指标整体稳健。
这个观点是在给市场打预防针,节后降息预期也确实一直在下调,如果今年真的不降息,那一些大类资产的预期又要重新修正,比如美债、汇率,然后传导至股票。所以今晚数据很重要,如果三月CPI能低于预期,那么至少短期可以缓一缓了。
这里有人会问,为什么降息预期下调,金价还蹭蹭往上涨?其实这个问题之前已经解答过。
金价大部分时候是和美元指数负相关,简单说就是降息,美元跌、黄金涨;加息,美元涨、黄金跌,但有时候也受其他因素共同影响,比如当前:一方面有地缘事件的影响,全球避险情绪阶段性升温;另一方面全球央行加码购买黄金,导致黄金短期需求增加,以印度为首的中央银行在二月连续第9个月增加黄金储备,中国3月末黄金储备7274万盎司,2月末为7258万盎司,为连续第17个月增持黄金储备。
根据世界黄金协会2023年的调研,57家受访央行中超过一半的央行五年后会降低美元在总储备中的比例,新兴经济体降低美元储备的意愿尤其强烈。62%的受访央行表示未来5年将提高黄金在总储备中的占比,而2022年这一数字只有42%。
现在就是降息预期和上述两个因素之间的博弈,但这两方面都在不断变化,节日期间的非农数据已经给市场打入了一些预期(美国经济数据好,削减了今年降息次数预期),如果今晚CPI没有进一步超预期,那就是利空靴子落地,将进一步刺激金价上涨。
最后聊回我大卷A,为什么这两天表现弱于外围,其实也是在等经济数据,这两天随时披露三月国内通胀和社融数据。
尽管之前披露了三月PMI数据超预期,但预期并不稳定,市场还需等待CPI、社融等数据共同验证,并且这直接关系到四月政治局会议的表述。
总之,海内外都处于宏观关键节点,静待今晚数据!
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声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
华菱精工( 603356 )曾买下宝馨科技 并使其成功完成跨界的资本大佬马伟再次出手了,此前,马伟就曾用相似的方式拿下了宝馨科技,拿到控制权后,又将宝馨科技从一家医疗器械公司“改造”成了光伏新能源公司,还多次实施定增巩固控制权。当前,宝馨科技的股价已从马伟接手时的3元左右上涨至9元以上,最高曾创造过18.49元的记录。
华菱精工“新团队”大有来头。罗旭为资本市场的“老将”,在上市公司经营、管理、资本运作方面经验丰富,曾助实际控制人马伟成功收购宝馨科技,并将公司重心从传统制造业成功转型到新能源领域,业绩由此突飞猛进;茅剑刚曾担任湖南证监局副局长;贺德勇曾任协鑫集成 财务总监,任职期间,以其专业的金融、财务能力和新能源行业的资源帮助公司度过财务危机。
1月2日,华菱2024年全省第一批重大项目开工动员会安徽蚌埠分会场活动举行。据介绍,该项目位于蚌山区,由华菱集团投资建设,总投资20亿元,年度计划投资3亿元,主要覆盖微纳结构半固态锂电池、钠电池等电芯及电池组产品的开发、设计、生产、销售等,产品广泛应用于新型电力储能及新能源汽车。
华菱精工17亿市值的固态电池,第二个6倍宝馨大妖!
$华菱精工(sh603356)$
全球首发量产,固态电池最重要电解质材料-宝丽迪拥有COFs相关技术,而且正在积极推动其产业化进程,以期在固态电池实现更广泛的市场应用和商业化发展。
宝丽迪年报业绩非常好、翻倍多,净利润9500-10000万元;增长幅度为102.58%-113.25%。
关于捷邦科技的碳纳米管导电剂见美美前面多篇文章,固态电池新材料才是重中之重。
$宝丽迪(sz300905)$
全固态电池价值量分布:电解质36%>正极31%>负极9%>铜箔8.1%>制造费用8.1%>其他材料6.7%>铝箔1.6%。