明日题材总结
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大盘:节前两天开始走弱震荡,量能继续保持9000-10000左右,赚钱效应主要集中在周期资源股。大盘走势相对弱势,一方面因为节前效应,一方面也是面临前方压力,若没有走出有效的放量突破,高位横盘震荡概率大。节假日消息面偏向负面,市场释放出来的信号一个是老美降息预期进一步降低,一个是大宗商品诸如黄金、白糖、橡胶遭到抢盘,避险情绪进一步拉高,而无论是美股或是港股,释放出来的信号都是相关资源股走势更好,科技代表的股走势相对都比较弱势。
题材:假期前走势最好节假日话题度最高的是有色资源股,包括黄金、铜等等在内的多个细分都受到了大量关注,按照惯例节假日爆吹的一般开盘都会拉高被集中兑现,核心北方铜业更是收到了关注函,这个方向需要关注兑现后的承接走势如何,按照当前的消息面来看是支持进一步向上走趋势的,所以承接良好的前提下可以分歧低吸核心的个股,板块前排莱绅通灵大单一字预期,北方铜业中军定位,大高开预期,密切关注下核心的都是。其次还有就是电池类的板块,板块受到利好消息刺激以及中军宁德时代趋势走强刺激,不好的是周三加速后被大量兑现,节假日也是有利好消息刺激,观察竞价表现是否高开,如果高开是否也会被进一步集中兑现或者遭遇周三套牢盘抛压,如果是低开的话预期会更好,因为有色分歧出来的资金可能会打一个预期差,反向流入到电池这一块,毕竟节前走出赚钱趋势的除了有色也就是电池了。其他的题材类似消费、核污染是穿插的避险分支,因为节前大盘相对弱势,所以也有避险资金在做,关注几个相对核心的走势,如果大盘在兑现有色后选择分歧走势,这些避险分支有望承接部分资金的避险需求。然后是节前遭到大量吸血的科技板块,诸如AI、半导体、消费电子,这些节前都是走的相对比较弱势的,所以周一盘前预期都不高,特别是AI和半导体,前者走过一段时间,但是最近核心大票走势都很弱,需要看节后是否有新消息进一步刺激,后者开年后一直走势都是比较弱的,其中一些细分可能可以看下,诸如存储芯片、光刻机,其他的细分目前走势都不行。然后是汽车板块,主要是华为汽车、小米汽车为代表,近期大热的小米汽车走势很不及预期,港股也是高开后接连走弱,这个题材暂时看是不及预期的,除非后续还有利好消息继续刺激,例如订单大涨等。
总结:一看有色高开兑现后承接,二看有色承接不好的情况下出来的资金去向如何,去向首要的选择电池板块,其次是节前主杀的科技板块是否会触底反弹,科技板块可能性比较大的是消费电子,AI、半导体还需要进一步调整,可能性较小。
核心个股梳理:
有色:身位-莱绅通灵(黄金概念) 中军-北方铜业(铜+黄金)
电池:身位-三祥新材(固态电池细分)中军-宁德时代(锂电池+固态电池+新能源)
消费电子:身位-福莱新材 辨识度-冠石科技、福日电子、福蓉科技、思泉新材、光弘科技、欧菲光、水晶光电
AI:CPO-易中天 传媒应用-昆仑万维 华为算力:高新发展
半导体:存储芯片-大为股份、康强电子 光刻机/胶:扬帆新材、强力新材、张江高科、京华激光、东方嘉盛
核污染:大湖股份、国联水产
消费:一鸣食品、安德利
题材:假期前走势最好节假日话题度最高的是有色资源股,包括黄金、铜等等在内的多个细分都受到了大量关注,按照惯例节假日爆吹的一般开盘都会拉高被集中兑现,核心北方铜业更是收到了关注函,这个方向需要关注兑现后的承接走势如何,按照当前的消息面来看是支持进一步向上走趋势的,所以承接良好的前提下可以分歧低吸核心的个股,板块前排莱绅通灵大单一字预期,北方铜业中军定位,大高开预期,密切关注下核心的都是。其次还有就是电池类的板块,板块受到利好消息刺激以及中军宁德时代趋势走强刺激,不好的是周三加速后被大量兑现,节假日也是有利好消息刺激,观察竞价表现是否高开,如果高开是否也会被进一步集中兑现或者遭遇周三套牢盘抛压,如果是低开的话预期会更好,因为有色分歧出来的资金可能会打一个预期差,反向流入到电池这一块,毕竟节前走出赚钱趋势的除了有色也就是电池了。其他的题材类似消费、核污染是穿插的避险分支,因为节前大盘相对弱势,所以也有避险资金在做,关注几个相对核心的走势,如果大盘在兑现有色后选择分歧走势,这些避险分支有望承接部分资金的避险需求。然后是节前遭到大量吸血的科技板块,诸如AI、半导体、消费电子,这些节前都是走的相对比较弱势的,所以周一盘前预期都不高,特别是AI和半导体,前者走过一段时间,但是最近核心大票走势都很弱,需要看节后是否有新消息进一步刺激,后者开年后一直走势都是比较弱的,其中一些细分可能可以看下,诸如存储芯片、光刻机,其他的细分目前走势都不行。然后是汽车板块,主要是华为汽车、小米汽车为代表,近期大热的小米汽车走势很不及预期,港股也是高开后接连走弱,这个题材暂时看是不及预期的,除非后续还有利好消息继续刺激,例如订单大涨等。
总结:一看有色高开兑现后承接,二看有色承接不好的情况下出来的资金去向如何,去向首要的选择电池板块,其次是节前主杀的科技板块是否会触底反弹,科技板块可能性比较大的是消费电子,AI、半导体还需要进一步调整,可能性较小。
核心个股梳理:
有色:身位-莱绅通灵(黄金概念) 中军-北方铜业(铜+黄金)
电池:身位-三祥新材(固态电池细分)中军-宁德时代(锂电池+固态电池+新能源)
消费电子:身位-福莱新材 辨识度-冠石科技、福日电子、福蓉科技、思泉新材、光弘科技、欧菲光、水晶光电
AI:CPO-易中天 传媒应用-昆仑万维 华为算力:高新发展
半导体:存储芯片-大为股份、康强电子 光刻机/胶:扬帆新材、强力新材、张江高科、京华激光、东方嘉盛
核污染:大湖股份、国联水产
消费:一鸣食品、安德利
主题股票:
主题概念:
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题材总结:
有色金属:高开高走,高点回落后横盘震荡
低空经济:低开低走,盘中有色回落时有回流,回流后被兑现跟随大盘走弱
人工智能:局部核心个股超跌后有资金做修复,看作是超跌反弹,没有太好持续性,主要是CPO三核、工业富联、浪潮信息,基本是跟英伟达挂钩的核心个股
固态电池:早盘迅速冲高后被兑现,全面走弱,核心个股三祥新材炸板回落,早盘秒板的紫建电子炸板,只剩东方锆业勉强回封,板块冲高后被周三套牢盘和之前的获利盘集中兑现,今天消息落地,板块后续调整预期比较大了
无人驾驶:受消息刺激且板块调整处于相对低位,无处可去的资金选择无人驾驶板块做文章,早盘兴民智通、路畅科技、瑞玛精密、皖通科技秒板,锐明技术跟随上板,老龙浙江世宝上板,中军德赛西威大幅拉升,20cm豪恩汽电上板,弹性20cm万集水下触底拉升,今天强度相对比较大的板块
电力:乱市拉电力避险,加上用电紧张消息刺激,资金选择电力板块避险,目前闽东电力、西昌电力涨停,杭州热电炸板,后续若市场继续弱势,有色分歧后资金可能选择电力板块进行拉升
汽车整车:汽车板块调整多日,消息刺激早上核心赛力斯走势强劲表态,板块也是走的比较好,但是这里看也是超跌反弹的走势,走的并不是很强
鸿蒙概念:同样也是调整多日加上消息刺激,早盘低开触底后被资金拉起套利,也是属于从有色、固态出来的资金选择的消息面做套利动作,目前涨停的有智微智能,20cm核心是润和软件,暂时看是套利板块
房地产:轮动分支之一
酒店餐饮:避险板块,目前是回落走势
总结:除了有色横盘之外,之前连阳拉升的板块基本在早盘走强后都遭到资金大幅兑现,回落比较厉害,源于市场弱势,资金偏向兑现,所以市场还是偏向混沌轮动局面,早盘迅速冲高的回落,相反走弱且有消息刺激的板块被资金做了套利动作,诸如无人驾驶、鸿蒙概念,还有部分资金避险选择了电力能源板块。下午主要观察有色是否继续横盘还是开始回落,新兴的无人驾驶板块的持续性,以及资金的避险情绪是否高涨,电力板块是否继续有拉升动作
最近高开低走闷人的真是贼多啊 好坑爹...
今天强势的板块
有色金属弱分歧
电力板块、大消费板块避险选择
无人驾驶(包括汽车)、鸿蒙概念题材过渡
明天主要看这几个板块的持续性
走弱的低空、AI手机、人工智能暂时不看了,还需要消息进一步刺激,后续冲高主要还是弱修复为主
电池新能源类的基本被兑现了
有色金属也是连阳好多天有调整需求,需要继续看外围消息和期货的走势了
1、观察有色分歧力度,锚定北方铜业、中润资源、白银有色
2、观察固态是否有修复动作,锚定三祥新材、东方锆业、紫建电子,昨天表现不错的有德尔股份、德新科技,中军当升科技
3、观察光伏、传媒、低空经济是否止跌回流,光伏:阳光电源、德业股份 传媒:昆仑万维、中文在线 低空经济:万丰奥威、深城交、建新股份
4、观察CPO持续力度,主要是易中天三核心
5、观察无人驾驶、电力、食品、鸿蒙持续力度,无人驾驶:瑞玛精密、豪恩汽电 电力:西昌电力、闽东电力 食品:海欣食品、一鸣食品、惠发食品 鸿蒙:智微智能、润和软件
主观策略:有色保持观望,固态看下修复力度,择机参与低位表现好的,低空止跌的话低吸核心博弈日内盈利,5提到的板块竞价强的择机参与核心,因为盘面比较弱势所以参与点滞后
大盘:震荡走势,不强也不弱吧,量能缩量,北向结束三天净流出转而流入,内资继续砸,盘面普涨,昨天主要拉升的板块和个股大多补跌,修复力度一般
金属相关:黄金、金属铜弱分歧调整,铝昨天率先走弱今天修复,稀土永磁临近午盘在固态电池拉升力竭,低空经济回流失败后带队回流,板块多数回流,整体弱分歧午后看会否分歧转一致,后续观察细分稀土永磁是否接力黄金继续大涨。
稀土永磁:身位-创兴资源 回流先锋:盛和资源 中军:中国稀土 20cm:银河磁体、中科磁业
固态电池:开盘核心竞价爆量修复,板块大幅拉升,而后部分资金选择兑现,兑现后多方继续大幅拉升,目前看是多方胜利,板块修复力度超预期,核心继续上板大涨,中军大幅拉升,板块继续高潮。
身位:三祥新材 中军:当升科技 20cm:翔丰华、瑞泰新材
低空经济:早盘在有色和固态分歧时尝试回流卡位,而后固态电池大举进攻时败退,板块尝试回流失败,短期看继续弱震荡走势了。
景点旅游:炒作五一旅游预期,估计跟昨天的食品等消费板块一样,资金套利用,持续性存疑
核心:峨眉山A、九华旅游
鸿蒙、食品加工、无人驾驶、电力、汽车整车:昨日一日游,无持续性,单纯资金套利或者避险用,今天市场普跌板块弱势,纯轮动套利
算力硬件:市场主杀,高新再次跌停,CPO三核补跌,纯纯的血包,后续继续观察,右侧再看了
传媒:主要是有利好刺激的游戏分支修复,其余分支表现一般,今天只能说是止跌,后续有无表现再做观察
光伏:无大表现,跟随市场普涨,止跌但是拉涨力度一般
消费电子:早盘继续杀后跟随大盘回流,目前看是止跌了,后续需要P70消息进一步刺激
总结:金属相关弱分歧,午盘稀土永磁带队回流。固态强势反包,板块逻辑被资金认可。老题材多表现弱势,尝试回流都是失败告终。景点旅游代替昨天食品地位,消费细分资金避险选择。市场总体修复力度一般且成交缩量,后续不大乐观。明天目测还是主要一些分支做轮动。这种盘面低吸核心应是比较核心的做法,当日介入只能介入明显超预期的板块,比如今天竞价直接爆量修复的固态电池。下午继续观察大盘表现,有回落风险,观察固态电池板块强度以及下午稀土永磁会否继续带队金属回流,其余题材只能插空低吸博弈回流高抛,没有太大预期。