混沌周期延续：合成生物、化工分化，地产金融震荡，老题材低空强势回流
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2024年5月7日复盘：
一、数据统计
1、上指3147.7涨0.22%，深指9770.74跌0.08%，创指1892.54跌0.14%
2、量能：9687亿缩量1338；北向流出21亿。
3、涨跌：2940/1932；涨停55家，跌停0家，大面3家。
4、连板：最高连板5板，连板梯队5321；昨日涨停1.9%，昨日连板4.76%，炸板率26%
5、板块：染料，涨6.37%；领跌：ST板块，跌2.2%。
6、题材：化工，涨停15家，强度9273，比昨减弱
低空经济，涨停9家，强度7003，比昨增强
商业航天，涨停8家，强度5643，比昨增强
卫星导航，涨停5家，强度4850，比昨增强
医药，涨停10家，强度3960，比昨减弱
7、情绪得分：100分，赚钱强度58。
二、超短周期理解
（一）大局观理解：
（1）阶段：新老周期切换窗口，混沌周期
（2）主线：无，老主流低空经济，新主流合成生物+化工
（3）强度：强
（4）风格：连板小票被压制，趋势大票、20CM受青睐
（5）对抗：多头占优
（二）情绪周期理解：
1、老主线：（1）人工智能，包含SORA概念、国资+AI、算力服务器、芯片半导体，第一阶段炒作SORA、国资+AI，第二阶段炒作国产算力、芯片、光刻机、AI手机，第三阶段炒作AI电力、光伏发电，第四阶段炒作CPO，第五阶段炒作KIMI概念。当前从底部反弹一波后，良性分歧第3日，暂时没有看到成为新主线的潜力。
（2）狭义的新质生产力，以制造业为主，包含机器人、新型工业化、汽配、设备更新、飞行汽车、汽车拆解。3月主线题材低空经济，4月下旬的主流题材。今日继续反包修复，那么昨天的修正就是正确的，现在是3阶段的第2日，板块指数已经新高，共振3阶段的题材是商业航空。
2、新主线：暂无（合成生物+化工是主流题材）
合成生物：
5板：蔚蓝生物
3板：富士莱
2板：广济药业
化工：
3板：百川股份、兴业股份、艾艾精工
2板：百合花、金牛化工、保利联合、联合化学、世龙实业
3、热点题材：
5.06：合成生物、化工
5.07：化工、低空经济
结论：5.06依然处于混沌期的轮动阶段，日内化工、合成生物最强；5.07依然是多题材轮动，低空+军工日内最强。
(三)龙头核心理解
1、万丰同学
地位：低空经济总龙头
概念：飞行汽车
节点：情绪拐点
思考：今天低空经济板块轮动走强，但都没有带起万丰同学，走到是冲高回落，说明抛压很大。明日关注10日线支撑，跌破就要取关。
2、南国同学。
地位：房地产高标
概念：地产+扭亏
节点：中衡6晋7破局日首板
思考：今日竞价平开就低于预期，上午涨停后一度带起了地产板块，但是随后跟随板块炸板走弱，下午地产修复后再度涨停，但是尾盘资金开始抢跑，差一档没有封住涨停。明日大幅低开的预期，后市取消关注。
3、国盛同学
地位：券商龙头
概念：拟吸收国盛证券
节点：中衡断板日首板
思考：昨日爆量断板，今日本身就是横盘震荡预期，上午一度跳水至深水区，午后还能修复回红盘，体现了龙头的韧劲，尾盘竞价有部分资金开始抢跑。明日依然是震荡预期，关注5日线的支撑情况。
4、蔚蓝同学。
地位：合成生物龙头
概念：合成生物+食品安全+业绩增长
节点：
思考：今日开盘涨停竞价32亿与昨日相当，随着今日南国断板后其成为了市场的最高板，明日面临左侧筹码峰的压制，叠加明日板块也是分歧的预期，要想走远明日就要换手承接。
三、今日行情思考
指数方面，三大指数全天都是窄幅震荡，两市涨多跌少呈现弱分化，量能9687亿萎缩了1338亿，说明资金锁筹意愿比较强，短期震荡向上趋势结构没有改变，后市依然有去挑战8.28大阴棒的预期。
情绪方面，从涨停和跌停数据上看是弱分化的格局，空头奥维止跌修复，昨日大面的格尔没有A杀，都说明现阶段市场的容错率再提升，没有很强的亏钱效应，且10CM连板生态再慢慢恢复，体现的是有5家晋级3板，7家晋级2板，但是对高位的接力积极性还不高，比如南国置业作为市场唯一最高板，尾盘仅仅剩下6万的微单都没有人去扫货封板，可见资金还是畏高。而现阶段市场赚钱效应依然集中在20CM和趋势票上，富士莱开盘即大号3连板，打破了20CM没有3连板的压制，因此日内20CM个股延续走强，收盘依然有12家涨停，19家涨幅大于10%；趋势容量票，川宁、鲁北、神宇等都是正反馈，国盛一度大幅跳水午后也能拉回收盘仅微跌。
题材方面，依然走的是多题材轮动的剧本，没有绝对主线。合成生物、化工虽然能够连续几日走强，但也暂时只能算作主流题材，没有达到主线的地位，因为没有排他性，今天老题材低空经济还能强势回流，就是对新题材主线地位的不认可，老题材没有彻底死去就没有新周期，因此小编认为现在还是处于混沌周期，阶段划分上看是混沌三周期，主流题材是合成生物+化工。
老题材低空经济今天发酵的新分支是商业航空概念，开盘安达维尔、宗申动力就强势涨停，随后航新、立航、新研等个股涨停助攻，随后发酵到卫星导航板块，达华、沪工、翰讯、天银等大涨。低空连续2日的上涨说明其还没有彻底死去，从阶段上看，今天确定板块2阶段切3阶段成功，共振的题材就是商业航天（军工）、卫星导航，但总龙头万丰冲高回落是隐患，所以对低空三阶段也要留一半清醒留一半醉，能走多久并不确定。
新主流题材合成生物+化工制品，今天走的是弱分化剧本，前排继续强势晋级，因为正丹的意外停牌，让资金更聚焦低位的补涨，蔚蓝封单不减晋级5板，兴业、百川一字晋级3板，老龙头艾艾蹭上化工概念换手晋级3板，富士莱强势晋级大号3连板，联合晋级大号2连板，怡达、惠柏、拓新、宝莱特等首板助攻，后排掉队的个股也没有出现严重的负反馈，整体集团处于稳固发展当中，但连续上涨后大概率会有一次比较大的分歧洗盘，可能就是明天。
虽然下午金融地产回流助攻了指数翻红，但整体力度也是偏弱，昨天证券龙头国盛止步于3晋4，今天地产龙头南国止步于5晋6，地产金融的炒作是低于预期的，暂且只能当作热点轮动题材，弱于合成生物、化工制品。至于人工智能、大消费等，目前都还没有看到有炒作的迹象。
综上，今天整体是弱分化的行情，明日有分歧加剧的预期，锚定南国是否核按钮负反馈。强分歧的预期下，我们操作要更加聚焦前排核心，特别是要记住轮动行情，切忌追高后排不然容易吃面。最后，喜欢木木复盘的老师们，麻烦点赞+关注，持续为您解析龙头理清方向。
一、数据统计
1、上指3147.7涨0.22%，深指9770.74跌0.08%，创指1892.54跌0.14%
2、量能：9687亿缩量1338；北向流出21亿。
3、涨跌：2940/1932；涨停55家，跌停0家，大面3家。
4、连板：最高连板5板，连板梯队5321；昨日涨停1.9%，昨日连板4.76%，炸板率26%
5、板块：染料，涨6.37%；领跌：ST板块，跌2.2%。
6、题材：化工，涨停15家，强度9273，比昨减弱
低空经济，涨停9家，强度7003，比昨增强
商业航天，涨停8家，强度5643，比昨增强
卫星导航，涨停5家，强度4850，比昨增强
医药，涨停10家，强度3960，比昨减弱
7、情绪得分：100分，赚钱强度58。
二、超短周期理解
（一）大局观理解：
（1）阶段：新老周期切换窗口，混沌周期
（2）主线：无，老主流低空经济，新主流合成生物+化工
（3）强度：强
（4）风格：连板小票被压制，趋势大票、20CM受青睐
（5）对抗：多头占优
（二）情绪周期理解：
1、老主线：（1）人工智能，包含SORA概念、国资+AI、算力服务器、芯片半导体，第一阶段炒作SORA、国资+AI，第二阶段炒作国产算力、芯片、光刻机、AI手机，第三阶段炒作AI电力、光伏发电，第四阶段炒作CPO，第五阶段炒作KIMI概念。当前从底部反弹一波后，良性分歧第3日，暂时没有看到成为新主线的潜力。
（2）狭义的新质生产力，以制造业为主，包含机器人、新型工业化、汽配、设备更新、飞行汽车、汽车拆解。3月主线题材低空经济，4月下旬的主流题材。今日继续反包修复，那么昨天的修正就是正确的，现在是3阶段的第2日，板块指数已经新高，共振3阶段的题材是商业航空。
2、新主线：暂无（合成生物+化工是主流题材）
合成生物：
5板：蔚蓝生物
3板：富士莱
2板：广济药业
化工：
3板：百川股份、兴业股份、艾艾精工
2板：百合花、金牛化工、保利联合、联合化学、世龙实业
3、热点题材：
5.06：合成生物、化工
5.07：化工、低空经济
结论：5.06依然处于混沌期的轮动阶段，日内化工、合成生物最强；5.07依然是多题材轮动，低空+军工日内最强。
(三)龙头核心理解
1、万丰同学
地位：低空经济总龙头
概念：飞行汽车
节点：情绪拐点
思考：今天低空经济板块轮动走强，但都没有带起万丰同学，走到是冲高回落，说明抛压很大。明日关注10日线支撑，跌破就要取关。
2、南国同学。
地位：房地产高标
概念：地产+扭亏
节点：中衡6晋7破局日首板
思考：今日竞价平开就低于预期，上午涨停后一度带起了地产板块，但是随后跟随板块炸板走弱，下午地产修复后再度涨停，但是尾盘资金开始抢跑，差一档没有封住涨停。明日大幅低开的预期，后市取消关注。
3、国盛同学
地位：券商龙头
概念：拟吸收国盛证券
节点：中衡断板日首板
思考：昨日爆量断板，今日本身就是横盘震荡预期，上午一度跳水至深水区，午后还能修复回红盘，体现了龙头的韧劲，尾盘竞价有部分资金开始抢跑。明日依然是震荡预期，关注5日线的支撑情况。
4、蔚蓝同学。
地位：合成生物龙头
概念：合成生物+食品安全+业绩增长
节点：
思考：今日开盘涨停竞价32亿与昨日相当，随着今日南国断板后其成为了市场的最高板，明日面临左侧筹码峰的压制，叠加明日板块也是分歧的预期，要想走远明日就要换手承接。
三、今日行情思考
情绪方面，从涨停和跌停数据上看是弱分化的格局，空头奥维止跌修复，昨日大面的格尔没有A杀，都说明现阶段市场的容错率再提升，没有很强的亏钱效应，且10CM连板生态再慢慢恢复，体现的是有5家晋级3板，7家晋级2板，但是对高位的接力积极性还不高，比如南国置业作为市场唯一最高板，尾盘仅仅剩下6万的微单都没有人去扫货封板，可见资金还是畏高。而现阶段市场赚钱效应依然集中在20CM和趋势票上，富士莱开盘即大号3连板，打破了20CM没有3连板的压制，因此日内20CM个股延续走强，收盘依然有12家涨停，19家涨幅大于10%；趋势容量票，川宁、鲁北、神宇等都是正反馈，国盛一度大幅跳水午后也能拉回收盘仅微跌。
题材方面，依然走的是多题材轮动的剧本，没有绝对主线。合成生物、化工虽然能够连续几日走强，但也暂时只能算作主流题材，没有达到主线的地位，因为没有排他性，今天老题材低空经济还能强势回流，就是对新题材主线地位的不认可，老题材没有彻底死去就没有新周期，因此小编认为现在还是处于混沌周期，阶段划分上看是混沌三周期，主流题材是合成生物+化工。
老题材低空经济今天发酵的新分支是商业航空概念，开盘安达维尔、宗申动力就强势涨停，随后航新、立航、新研等个股涨停助攻，随后发酵到卫星导航板块，达华、沪工、翰讯、天银等大涨。低空连续2日的上涨说明其还没有彻底死去，从阶段上看，今天确定板块2阶段切3阶段成功，共振的题材就是商业航天（军工）、卫星导航，但总龙头万丰冲高回落是隐患，所以对低空三阶段也要留一半清醒留一半醉，能走多久并不确定。
新主流题材合成生物+化工制品，今天走的是弱分化剧本，前排继续强势晋级，因为正丹的意外停牌，让资金更聚焦低位的补涨，蔚蓝封单不减晋级5板，兴业、百川一字晋级3板，老龙头艾艾蹭上化工概念换手晋级3板，富士莱强势晋级大号3连板，联合晋级大号2连板，怡达、惠柏、拓新、宝莱特等首板助攻，后排掉队的个股也没有出现严重的负反馈，整体集团处于稳固发展当中，但连续上涨后大概率会有一次比较大的分歧洗盘，可能就是明天。
虽然下午金融地产回流助攻了指数翻红，但整体力度也是偏弱，昨天证券龙头国盛止步于3晋4，今天地产龙头南国止步于5晋6，地产金融的炒作是低于预期的，暂且只能当作热点轮动题材，弱于合成生物、化工制品。至于人工智能、大消费等，目前都还没有看到有炒作的迹象。
1阶段分歧第3日
综上，今天整体是弱分化的行情，明日有分歧加剧的预期，锚定南国是否核按钮负反馈。强分歧的预期下，我们操作要更加聚焦前排核心，特别是要记住轮动行情，切忌追高后排不然容易吃面。最后，喜欢木木复盘的老师们，麻烦点赞+关注，持续为您解析龙头理清方向。
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