一、指数
本周指数如上周末的预估，上周震荡上行的情况，下周进行分歧，不过周五尾盘的回拉还是比较意外，尤其工业富联的涨停带动指数有一次进行逼空，我个人始终觉得，中期还是要向上，但在大分歧回调预期的情况下，迟早会造成这次大分岐，预计就在下周的上半周，以3022、3000和2960为支撑位完成风险释放后，开启一波主升，一举突破3072压力位，并继续震荡上行直到3134压力位。

所以从节奏来讲，上半周的主要策略在防守，控制好仓位，等待大分岐完成，并进场抄底，若大探底式的调整出现，则陆续推大仓位，分享主升。

二、题材方向
个人看好的方向依旧是叠加设备更新、新质生产力的大科技题材，但是大科技走到这里，从年后算起，包括Ai手机、液冷服务器、cpo、算力、机器人、文生视频等概念，已经走出了20%~35%不等的涨幅，也面临调整的风险，预计会有一次与指数共振的充分分歧，重新整理。但大科技这块预期是没有走完的，只是后续细分走势会出现差异。

1、信创：重点关注工业富联、通富微电、智微智能、诚迈科技。高度龙头是荣科科技，深成交完成了旗型整理。

2、消费电子/半导体：重点关注富微电、沪电股份、华海诚科、睿能科技、亿道信息。注意，福蓉科技有二波可能性。

3、低空经济：以飞行汽车和无人机为主，万丰奥威已经涨了很多，但也很难说就是顶，后续回调企稳后，可以关注机会。另外商络电子、山河智能、光洋股份、立航科技、赛摩智能等也予以跟踪。

4、算力：位置已经比较高了，下周应该会有调整，但后续仍有机会，核心标的是中际旭创、罗博特科、铭普光磁、铜牛信息、天孚通信、新易盛、紫光股份等。注意近期有所表现的华孚时尚。

还有几个新的方向，观察发酵情况。
5、磁电存储：中电兴发、同有科技、易华录、福日电子。

6、量子通信：国盾量子、光迅科技、光库科技、科大国创、陕西华达、华工科技。

另外如果大科技出现调整，光伏板块是否会出现异动轮动，予以关注。

3、情绪及节点
过去一周也算是电风扇行情，但不是题材的电风扇，轮动体现的是一种新的切换逻辑：大小切，也就是趋势大票和连板小票之间的切换。这种切换预计在下周仍会持续，只是切换的目标股可能会出现变化，毕竟有一些票已经涨的很高。

关于这点，我个人的意见：尽量少跟随，保持自己的选择，做好防守和进攻即可。因为轮动非常快，如果节奏掌握不好，很可能在切换过程中掉队甚至吃面。如果你是做趋势票的，就专心做t，做好仓控，高抛低吸。如果你是做情绪连板的，也做好连板的高低切即可，尽量不要在大小之间来回切，容易无所适从，因为两者的逻辑是不同，趋势大票需要硬逻辑，要了解基本面，财务情况、订单情况等等，而情绪连板则较少考虑这些，甚至你去做一个票的时候你都不知道这个公司是干嘛的，只是跟随资金和情绪去操作。

1、趋势大票
绝对的核心工业富联、高新发展、中际旭创、天孚通信、罗博特科、赛力斯、中科曙光、中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、光迅科技等都是标的池中的股票，根据实际情况切换，大体的思路就是涨高了要调整，充分回调了就低吸，记住绝对的原则：趋势票只低吸，不追高。

2、情绪连板
从周期节点来说，周四是一个重要节点，是老周期的结束和新周期的萌芽，当日首板予以重视，目前来看换手板三晖电气、华菱线缆、长青科技都有机会，预计真龙2-4板是一字，5板若换手，可以博弈6板的破局点，也就是下周四。

在龙头走出来之前，6板预计是持续压制，目前安奈儿留下的7板压制，突破者将开启新周期，在此之前，中高位博弈难度还是比较大的，目前混沌试错期，尽量在低位博弈，做错也不会有大面，做对了可以躺几天。

低位博弈两大方向：
一是前期老龙/高标的反抽或者二波，如福蓉科技、思泉新材、荣科科技等。具体后续盘中交流。
二是新题材试错，如高铁、量子通信、磁电存储等，还是结合消息面和盘面资金方向去做具体分析。

不知不觉写了这么多，周末也是认真反思了一下上周的操作，囿于模式和思路上的不专注，出现了一些不太好的操作，后续专注做减法，多与各位老师交流，取长补短。

股海无涯，惟以勤为舟，愿与诸君共勉，共渡彼岸！