每周复盘与下周展望
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本人经历:91年,小学开始看股票,初中会编指标,13年大学毕业做两融回转15年初提成320万,后全职炒股,17年第三季度百万杯第四,18年合伙私募亏完,20年7月再战杯单月第一但模式仍不稳定。
22年10月起重新再认知市场,趋势大局观+资金小周期+主流逻辑边际变化跟踪+交易手法缺一不可,2024再起实战之路,先奉上每周复盘,后实盘稳定后开启实盘之路。期待各路高手交流。
3月第一周复盘
周一:一浪有主流行情,上周五分化,周一本应调整;早盘虽然并非AI大板块全面加速增量,原先的补涨英伟达链服务器浪潮、紫光等确实开始调整,但是高新发展该调不调继续超预期向上,换了一批逻辑进行低位上涨,发动个股体量上也减少了一个等级,代表为硅光的罗博特科、超聚变的荣科科技。应对以上上周末发酵逻辑进行股票池准备和盘中半路。
周二:存量框架下的正常分化,开盘没有超预期或者增量,走势可如推演。
周三:周二最后高位只剩高新发展,周三早盘直接开盘情绪低点后回补(但此时的情绪并未出清),补涨继续向上,且此时开始发动小票。这个交易日事后来看也比较难操作。
周四:比较具有欺骗性,首先周三的小票龙头都再次启动了,周四竞价因优必选封单加大;事后来看,周三晚原先的判断是对的,即使周四很多其他副线小票龙头反包,但也算不上从上一小周期穿越过来的连续推动,所以还是极致聚焦高新发展。周四应该是下跌出清的;
当日高新发展调整时去往深水后拉起,下午后面没再见低点仍有承接;工业富联、紫光股份趋势未断。
周五:AI算力主流趋势继续;由于多个中大市值大成交额达到翻倍高度,赚钱效应良好,短线投机流动性充分,所以市场小周期有共振高潮,故盘中买副线轨交设备思维列控、有色铜陵有色、高股息龙头中国海油都能涨停或大涨套利(但副线还是副线,只属于当日套利)。
3月第一周下周展望
市场总体缩量,下周一大概率存量分化,周二就是看有否补涨龙头超预期;后续继续观察AI算力调整时是否这一段趋势结束进入左侧调整;如进入左侧调整,且不瓦解,由于近一个月大的赚钱效应,所以会有副线走一个小周期,备选有色、光伏、高股息或其他新起再看。同时小概率也关注好AI新的消息进展是否会演化为全面加速。
22年10月起重新再认知市场,趋势大局观+资金小周期+主流逻辑边际变化跟踪+交易手法缺一不可,2024再起实战之路,先奉上每周复盘,后实盘稳定后开启实盘之路。期待各路高手交流。
3月第一周复盘
周一:一浪有主流行情,上周五分化,周一本应调整;早盘虽然并非AI大板块全面加速增量,原先的补涨英伟达链服务器浪潮、紫光等确实开始调整,但是高新发展该调不调继续超预期向上,换了一批逻辑进行低位上涨,发动个股体量上也减少了一个等级,代表为硅光的罗博特科、超聚变的荣科科技。应对以上上周末发酵逻辑进行股票池准备和盘中半路。
周二:存量框架下的正常分化,开盘没有超预期或者增量,走势可如推演。
周三:周二最后高位只剩高新发展,周三早盘直接开盘情绪低点后回补(但此时的情绪并未出清),补涨继续向上,且此时开始发动小票。这个交易日事后来看也比较难操作。
周四:比较具有欺骗性,首先周三的小票龙头都再次启动了,周四竞价因优必选封单加大;事后来看,周三晚原先的判断是对的,即使周四很多其他副线小票龙头反包,但也算不上从上一小周期穿越过来的连续推动,所以还是极致聚焦高新发展。周四应该是下跌出清的;
当日高新发展调整时去往深水后拉起,下午后面没再见低点仍有承接;工业富联、紫光股份趋势未断。
周五:AI算力主流趋势继续;由于多个中大市值大成交额达到翻倍高度,赚钱效应良好,短线投机流动性充分,所以市场小周期有共振高潮,故盘中买副线轨交设备思维列控、有色铜陵有色、高股息龙头中国海油都能涨停或大涨套利(但副线还是副线,只属于当日套利)。
3月第一周下周展望
市场总体缩量,下周一大概率存量分化,周二就是看有否补涨龙头超预期;后续继续观察AI算力调整时是否这一段趋势结束进入左侧调整;如进入左侧调整,且不瓦解,由于近一个月大的赚钱效应,所以会有副线走一个小周期,备选有色、光伏、高股息或其他新起再看。同时小概率也关注好AI新的消息进展是否会演化为全面加速。
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现在超微电脑,meta正在补跌大跌,看看这个预测会否打脸
这里AI集体冲一次,其实是冲顶
后面走一个副线。
AI调整后预计春季行情不会瓦解,混沌到清明后继续开始趋势。
周一:新能源超预期低位增量流入,中午可观察到不吸科技血,所以是市场增量,下午原主流算力(硅光、液冷跟上)
周二:低位继续消费、地产发动;但市场增量的进入并未推升主流科技中的主线算力,而是高位聚焦飞行汽车,从中可以看出确实是滞涨的,但此时自己出现了二极管思维过早估计了大板块的切换。
周三:继续聚焦低空经济,这个过程本身说明虽然算力疲乏,但大科技仍有持续性。
周四:情绪出清点;从中可以看出三个(1)CPO再起,还有冲顶,算力从成交额上比较吸引眼球,但新周期的涨幅除了新易盛有小作文外,其余涨幅还是低于机器人和低空经济。(2)艾艾精工8板穿越,早盘机器人异动,机器人能穿越到新的小周期,但有一定隐蔽性,因为机器人板块之前几天没启动过,拓普三花表现一般,只有高标具有指向性。(3)副线中消费比较强,锦江酒店、中免等相比宁德新能源有一定价格对抗性,指向了甘肃麻辣烫这个线可能穿越。
周五:基本如周四预判
本周得失:(1)过早估计了科技进入左侧,类比了去年5月中旬那里,实际上虽然高位算力这个较大且高位的有些推不动,但科技中的副线还在轮动,以机器人和低空经济为代表的新质生产力是本周短线做多的主力军,类似于去年4月6-4月12日AI横住时的传媒游戏。
(2)由第(1)条应想到避免二极管思维,增量和超预期并不一定全面加速也可能是换一批补涨上涨(高新发展超预期时的硅光、超聚变和液冷);主线有些疲乏之际也并不是立刻切其他大板块副线而是先向本大板块降一量级先切大主线内部的副线。
(3)普涨行情与任意类型的三浪及其之后的高位震荡行情是带有情绪的,且容易板块指数级别连续上涨,所以指向性比较明确。但当下主流结构性一浪机构主导性强,轮动受消息随机性影响强,对于我这种极度依赖对后两日预判准确性的模式做法来说是比较有限制的,更不能提前去埋伏判断方向及参与其情绪标的,而是等待时间点,找到更多指向性的可能,与跟踪好主流信息的变化做好盘面的跟随。
下周主要是人工智能海外的密集型大会
A股的走势大致分为4种:
1、全面超预期——大主流增量集体加速(算力、应用、机器人)
2、龙头继续超预期,带动新的分支轮动
3、主流科技冲顶后暂时调整,大板块发生切换
4、主流科技冲顶调整后,发生不了切换,都暂时结束
按照目前的运行阶段和现状来看,从盘面上可以观察到前期涨幅较大且体量也较大的算力确实推不动(周五20亿成交额以上的涨停的仅一只),主要是推主线内部的副线,体量也比较小,通常下一步如果冲完调整结束存量框架是向大板块外去进行切换,犹如去年4月中下旬短暂的切换一带一路。且这里前期大资金的赚钱效应是充足的,目前情绪连扳也有高度,主流外顺周期那些(消费、新能源、医药)北向资金本周刚开始流入。
所以行情发展的可能性上3>2>1>4,第3种是存量状态,第2,第1种需要的增量一个比一个大。
对于第3、4种情况,诱因主要是近期外资又开始买入中国资产,要密切关注北向资金的动态。板块外又可以分为两类顺周期普涨(消费、新能源、医药)与有色,顺周期主要由外资主导,因子和国内刺激政策和美国宏观、中美关系有关。有色由宏观配置资金主导,因子和美元降息和国内通胀相关。
对于第1、2种情况,应密切注意下周AI各类大会出现的新技术、新业态、新分支。
周一:场外增量资金进入,但大成交额以及高位的算力(光模块、服务器等)对场外资金增量的反应在减弱,形成滞涨状态。
周二:分化,副线板块的龙头基本都是调整。
周三:分化过后,胜出的艾艾精工、大理药业处于加速状态;淘汰的副线龙头也并未大幅下跌,当日补涨题材kimi开始发酵,下午情绪共振高潮。而小幅调整的算力在水下仍有大量承接盘低吸。
周四:冲高回落,以宏达新材、电广传媒为代表出现亏钱效应,可预计周五出清调整。
周五:如周四预期,小周期聚焦出清,聚焦kimi传媒软件应用,其余全部下跌调整。
本周得失:(1)对于中间状态的操作仍不准确,在观察到周一增量进入,科技高位缺乏对此的反应弹性后,还是过于保守。实际周二的分化调整无论是算力还是低空经济都是很有承接的,而且纯情绪也没有跌停。所以尽管不再像之前有高新发展那样标志性的中军去拓展高度,但涨不上去也不意味着一定跌下来。价格横在高位,情绪一样亢奋。所以当周三共振高潮,新发酵的AI补涨分支kimi(软件、传媒)继续加速。这个在以前的行情中也多次发生,即使如去年11月中旬开始大的主线板块消费电子、新能源汽车已经开始缓慢下跌(没有瓦解),依然会在其中找机会炒妖。后面对于这些中间状态的刻画、描述、定义、观察还要更准确。(2)对于有主流的结构性行情一浪行情,目前来看副线板块还是被情绪带动的单日轮动,如果因畏高又心态不好害怕踏空而去埋伏副线顺周期(新能源、消费、资源、地产等)的结果就是出清时反而跌得更多。因为有主流得结构性一浪行情还是主流趋势资金占绝对主导,情绪资金不足以支撑起几天的一个小周期轮动(这和三浪主升后的高位震荡是不同的),在这样的行情中要么做主线要么不做,这周还是基本上贯彻了这一操作方针。
3月第三周下周展望暨周五复盘:
1.相对于上周来说,目前处于一种更不稳定的状态:上周五是价格滞涨,但是艾艾精工9板,情绪处于小的上升期,所以即使价格调整,在情绪和补涨轮动发酵下,高位也依旧有大批的低吸资金,从而形成一种高位横住的稳定状态,在这样的高位稳定状态下,市场延续了这个月喜欢炒新技术新东西的偏好,继续发酵了低空经济和AI应用(KIMI)。
而这里艾艾精工是8个点大跌结束(还未跌停),但其他大理药业、宏达新材、安奈儿纯情绪的下跌力度是比较大的,情绪周期至少不在上升期范围内。所以下周更需要关注大资金价格的变化来指导后面的操作走向。
2.从周五调整的状态来看,大的只有一个新宙邦破位,各个顺周期中军也没有主跌的迹象。
3.所以下周还是两方面都要关注:
(1)能否在国内模型应用、科技成长半导体、算力的中军再往上突破。这个时候再靠一些小的题材向上刺激作用不大。
(2)地产、消费(医美)本来是顺周期里面较弱的分支,在调整时也未加速下跌。一方面是有一定的行业刺激政策,另一方面是日本加息以及RMB贬值对核心资产的负面影响。下周顺周期方向也同样面临抉择。
周一:由于上周五的下跌主流和副线没有什么价格对抗性,但也没有瓦解,所以市场趋势进入混沌左侧调整,周一继续下跌。而周一的下跌有副线如招商蛇口出现价格对抗性,所以周二周三出现了副线顺周期的连板形成一个过渡周期(消费,地产,新能源)。
周二,周三:市场分化,副线顺周期反弹,主流科技持续调整。
周四:市场继续小幅分化,主流科技开始中等修复,顺周期部分龙头冲高回落。这里主流科技的修复更多还是在表明这里后续不太会瓦解而是形成左侧底。
周五:市场大幅分化,周二周三的顺周期连板龙头跌停,资金聚焦低空经济,但低空经济也有一定的分歧。
本周得失:这周就做了一个京投发展(一个板),一个药石科技(平)。操作基本贴合市场,对市场的预估和跟随在正确范围之内。
补充:低空经济的参与点是打板,周四中等修复能够成立的前提浪潮信息代表的场外资金增量再度进入科技,否则有可能是冲高回落的。9点50之后的后排次日溢价不大,此次包括后面对反抽修复第一天都持谨慎态度。
3月第4周的下周展望暨下周一计划:
1.下周是清明前的三个交易日,首先看目前运行的趋势,是在混沌左侧调整中的试探性修复启动后。后需一次共振杀跌来检验是否成功。以目前市场来看,主观认为启动成功的概率比较大。
2.周五大分化,下周一向上则是回补高潮(类似3.19-3.20kimi,低空,北方铜业),向下则是共振杀跌出清。两种可能性都有,向下出清不瓦解,应该就形成左侧底。最差也是大的风险点就是向下出清瓦解。
3.周一竞价可试错5.5g龙头通宇通信含通感一体化(亏损的风险在于市场出清瓦解,如果市场出清但不瓦解次日会反包)。后续观察市场向上还是向下。向上可以再半路新发酵的题材(密切关注周末消息面)或者固态电池龙头套利。
4.如形成左侧底,再布局AI或者寻找新的科技方向,预计清明后还有一波。如瓦解行情结束则休息,后续锚定各大板块中军寻找新的机动。
周五出了北方铜业入了江苏吴中。。
周一:上周五是情绪分化,但是场外资金增量进入,所以周一情绪一定有回补,趋势上原先主流科技AI在调整中未瓦解,所以这里应该连板情绪也比较强,可以操作。方向上选择了最终选择了较新的固态电池,同时 603663 又有有色属性。周一市场高潮。
周二:开始分化,固态电池发酵、有色化工继续,低空经济出清;
周三:继续分化,只聚焦有色;情绪方面,宁科带帽,影响最高标跌停,打击连板情绪。
本周得失:
对市场的预估基本准确,如果要求完美的话,就是对最后聚焦的是有色是否还能做出判断。
4月第一周下周展望:
目前仍是有主流结构性行情,趋势在混沌左侧趋势阶段。这两周基本就是在主流AI走缓慢调整时各类副线的卡情绪节点连板表演。
以CPO的易中天来看行情仍不算全部结束。
存量状态下,下周一重点观察有色调整时,科技能否止跌,如能应有一波反弹。如继续向下破位,要注意本轮春季行情结束的风险。
增量状态就是看盘面,目前在运行的继续加速都有可能。
4月第一周周复盘:周一:上周五是情绪分化,但是场外资金增量进入,所以周一情绪一定有回补,趋势上原先主流科技AI在调整中未瓦解,所以这里应该连板情绪也比较强,可以操作。方向上选择了最终选择了较新的固态电
[展开]4月第一周周复盘:周一:上周五是情绪分化,但是场外资金增量进入,所以周一情绪一定有回补,趋势上原先主流科技AI在调整中未瓦解,所以这里应该连板情绪也比较强,可以操作。方向上选择了最终选择了较新的固态电
[展开]有色,船运,油
老师,怎么讲?周期票继续加速还是分化?应该分化居多吧
是回复刚才那位股友,没艾特到。正常情况是分化,但股市就是会存在新的变化,所以要看盘。
低空经济彻底熄火了吗?仅剩深城交还在逆势。
科技趋势中尾部的炒作,暂时不能上升为科技趋势的主要矛盾。
老师,能不能贴单出来,想学学
还有一点不明白,在我眼里,三祥属于中位,虽然代表有色方向而且比较新颖,老师的参与逻辑是看好这个方向的持续性进场,还是多个维度叠加,能否详细说说呢
有色,船运,油
科技趋势中尾部的炒作,暂时不能上升为科技趋势的主要矛盾。
新能源是国内复苏线走得最强的,所以当时固态电池龙头可以重点关注
副线顺周期分两块,国内复苏逻辑的新能源,消费,地产。国外全球宏观影响的大宗。新能源是国内复苏线走得最强的,所以当时固态电池龙头可以重点关注
科技趋势中尾部的炒作,暂时不能上升为科技趋势的主要矛盾。
副线顺周期分两块,国内复苏逻辑的新能源,消费,地产。国外全球宏观影响的大宗。新能源是国内复苏线走得最强的,所以当时固态电池龙头可以重点关注
z大,请问厦门信达是低空沾边有色,还是独立抱团?
有色,加一字空心接跌停筹码博弈
有色,加一字空心接跌停筹码博弈
兄,如果上午筹码空出来。会接联明吗?
周一:出清。有色趋势在。
周二:高潮。固态电池价格超预期,板块竞价超预期,高潮。但高潮点,只有一两个板块参与,市场走弱。
周三:聚焦有色,高低切低空。有色大的开始滞涨。下午低空反弹。
周四:分化。有色铜开始掉,贵金属继续,低空核按。顺周期新起机械的题材设备更新,化工的涨价tma等。AI开始出现做多动力。
周五:出清。除3900外的之前各个细分龙头淘汰。有色聚焦贵金属,其余下跌。AI继续有做多动能,顺周期补涨的几个题材继续。
本周得失:
1.周二的瑞泰新材,周五的永达股份都操作在点上。但是对于科技的左侧低吸反弹虽判断准确但略有超前,顺周期大的只是滞涨,但补涨仍在继续,仍是短线的主要矛盾。从而白损失5个点。下次应等右侧无明显流畅内容时,再考虑有迹象的左侧低吸。
2.仍要继续加强信息敏感度。
3.滞涨时,补涨题材出现也可及时介入,例如周四的 600984 早上未涨停时已知有主导,可以当时立刻介入。