军工板块早盘强势启动，观想科技、上海沪工、宝塔实业、立航科技、甘化科工涨停，捷强装备、新余国科、晨曦航空、爱乐达等涨幅靠前。消息面上，在第十四届全国人大第二次会议上提交的预算草案显示，2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，增长7.2%，增幅与去年持平，连续9年维持个位数增长。[淘股吧]
此前受到装备集采等一系列不确定因素压制，一些行业内的主要上市公司业绩表现不尽人意，带动中证军工指数从2021年11月见顶至今，累计最大跌幅已经超过50%。随着十四五计划进入最后2年冲刺阶段，机构普遍解读今明两年行业有望重新进入加速发展期，叠加去年业绩的大概率维持低基数，使得行业业绩增速重回高增长成为可能。
泛AI产业链今日出现分化，但盘中仍不乏亮点，算力概念龙头高新发展13天9板续创历史新高，多模态大票大华股份以及传媒股中广天择、中视传媒等涨停。另外AI手机和PC端继续领涨消费电子板块，福蓉科技、卓翼科技、道明光学、思泉新材等多股涨停或涨超10%。消息面上，人工智能公司Anthropic推出了Claude 3系列AI模型和新型聊天机器人，该公司表示，Claude 3 Opus是三个模型中最强大的一个，它在处理复杂问题和逻辑推理方面表现卓越，超越了OpenAI的GPT-4和Google的Gemini Ultra。
随着AI产业链的反复炒作并形成扩散，泛AI方向的成交占比已经逼近全市场成交金额的三成左右，逼近去年AI产业链的顶部区域成交占比。因此此前处于领涨的光模块、服务器等算力硬件方向也率先出现局部回落行情，不过这类调整暂时只能视为短期上涨过快后的部分资金兑利回吐所致，例如多模态等应用端以及新近崛起的AI消费终端等的相继活跃，并不预示着AI产业链就此见顶。
汽车产业链盘中两度异动，安凯客车、东风汽车涨停，东风科技、江淮汽车、一汽解放、江铃汽车触及涨停。消息面上，国务院国资委主任张玉卓表示，国有车企在新能源汽车方面发展还不够快，将调整政策对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核。此外，日前安徽省生态环境厅受理公示了江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书。
近期有关理想汽车MEGA市场表现不及预期的消息对于“蔚小理”等造车新势力的股价形成较大冲击，而从销量看，问界为代表的华为智驾汽车销量仍维持坚挺表现，加上江淮的年产20万辆产能项目环评公示的消息对于华为汽车相关品种产生不小刺激作用。而午后国务院国资委提及对三家央企汽车企业的新能源汽车业务单独考核消息也对汽车整车板块形成助攻，后续板块内的央国企和华为智选汽车相关企业仍存轮动可能。
高股息板块全天表现坚挺，银行、电力板块领涨，农业银行、长江电力、国投电力、川投能源、华能水电创出历史新高，工商银行、中国银行、建设银行等涨幅靠前。国联证券表示，当前时点，核心资产+高股息或是攻守兼备的配置方式。防守层面，每一轮市场磨底期，高股息资产往往有较好表现；进攻层面，每一轮市场结束磨底开始上行后，核心资产往往有较好表现，具体原因为宏观预期改善后的资产价格预期修正。
在年后AI产业链展开主升之际，高股息方向仍呈现高位强势震荡，煤炭、电力、石油等板块中不乏创出历史新高的品种。随着午后AI主线分歧，高股息股的坚挺表现有效封杀了指数的下跌空间。若泛科技主线后续持续展开分歧，不排除部分资金重新回流高股息股可能。
综合来看，尽管指数今日维持强势震荡，沪指仍站稳5日均线上方，但两市上涨个股家数不足1000家。热点方面除去AI等泛科技方向仍保持局部活跃外，其他多数板块已然出现疲态，从涨停家数的持续滑落也反映出市场赚钱效应的转差，其中小微盘股的率先转弱。后续若AI主线大票也开始释放亏钱效应，不排除市场出现阶段性降温可能。