昨日预期到了总龙头会断板，而早盘的超预期所以直接出局了MR相关的所有公司，而这个超预期晚上直播再进一步的讲解。另外就是昨日的海外安保股，今日完成了我们说的50块目标价果断选择出局。所以当完成目标之后最少也要减仓，之后给出空间之后下破就要果断出局。特别是当下大盘不好，可以耐心等待新的时机的到来。[淘股吧]

连续讲了很多的MR，虽然没有结束，但是今日先不讲了，而今日准备讲讲新题材，也就是华为鸿蒙系统板块，而今日也开始有了异动性。而为什么这个时候讲这个题材呢？而且很多人认为很老了，老是老了一点，但是以有了新变量，才是讲的原因关键。（本文比较长，看完之后才能更深度的认识，鸿蒙系统未来的价值！）


一、新驱动因子：

1、据上证报1月3日，半导体行业观察机构Techinsights发布报告预测，从2024年起，鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统。TechInsights预测，2024年全球智能手机销量将同比反弹3%。华为手机在2024年将坚实复苏，并重新洗牌中国智能手机操作系统市场，夺取苹果和安卓厂商的份额。华为鸿蒙Harmony OS预计将在2024年实现下一个里程碑。

2、按照信通院的数据，截止至2023年一季度。国内智能手机的存量用户数大约是18.5亿。而2023年一季度，华为鸿蒙系统覆盖的华为手机数量早已经超过了3亿，虽然华为没有公布具体数据，但专业人士预测应该在3.3~3.5亿之间。（22年中国手机出化2.7亿。）
这样一计算我们就可以得出，华为鸿蒙系统在国内存量市场的市场份额，大约是17.8%-18.9%之间，已经超过了16%。为什么我要重点提16%呢？原因是当初华为表示，经过他们的对所有系统的跟踪统计，发现16%是一款操作系统的生死线，跨过16%就表示一款操作系统已经活下来了，没有跨过，是表示还很危险。

3、华为鸿蒙系统下，全球终端连接数超过 10 亿，手机存量用户突破 7.3 亿，22 年底月活 MAU为 5.8 亿。

二、市场规模与价值：





向死而生，鸿蒙OS份额持续增长。根据Counterpoint数据，2023Q1华为HarmonyOS系统在中国的市场份额达到8%，成为安卓、iOS 之后的第三大手机操作系统，而2021Q3鸿蒙OS市场份额仅为1%。


1、量：根据IDC预测，智能手机出货量增速放缓，预计2027年达3.05亿台。同时，2022年鸿蒙OS渗透率5.5%，且份额呈持续上升趋势，当时预计2027年鸿蒙OS移动端渗透率率先跨过16%的操作系统生死线。价：参考Android系统价格，我们假设移动端操作系统单价为300元。（关键是提前3年完成16%的渗透率，这个才是本次的驱动力。）

2、市场空间：我们预计2027年中国智能手机操作系统市场规模约915亿元，若鸿蒙OS渗透率达到16%，则对应收入达到146.4亿元/年。同时，2022年全球智能手机出货量约12亿部，按照300元/部的操作系统单价，2022年全球智能手机操作系统市场规模约3600亿元。

三、PC端：国产替代比例持续提升，2027年市场规模或超500亿。




2023年2月，软通动力率先完成了Openharmony对X86平台架构的国产化PC端的适配，并发布面向PC端的商业PC发行版(Beta版)，或助力鸿蒙在PC端的突破。

1、量：根据Canalys数据，2022年中国PC出货量4850万台。我们根据2019-2021年CAGR假设未来5年复合增速6.50%，预计2027年中国PC出货量达6645万台。价：参考Win11的价格，假设PC端操作系统单价为800元。市场空间：预计2027年中国PC端操作系统市场规模约532亿元。同时，根据IDC，2022年全球PC出货量约2.923亿部，按照800元/部的OS单价，2022年全球PC端操作系统市场规模约2338亿元。

2、 国产替代比例不断增加，鸿蒙或率先在国产PC市场实现突破。考虑到国产替代比例不断增加，根据PC商用比例、下游行业占比及相应国产替换比例计算，我们假设2022年国产PC渗透率率8%，2027年国产替代率为20%。市场空间：预计2027年国产PC对应的操作系统市场规模约106亿元。

四、智能座舱：5年市场空间翻倍，单车价值量持续提升。




智能座舱：5年市场空间翻倍，功能与体验升级成为新驱动。新能源车渗透率的加速提升，使智能化成为汽车的新赛道和新趋势。根据毕马威预测，2022~2026年智能座舱市场规模从1127亿元提升至2127亿元，复合增长率约17%。其中，渗透率从59%提升至82%，增长主要来自新功能、新体验带来的单车价值量提升。

车载OS系统尚未有统一的国际标准，国外软件企业掌握主要份额。根据观研 网 数 据，QNX和Linux市 场 份 额 分 别 为44%、34%，斑 马AliOS、华为鸿蒙等自主操作系统已在智己、问界等多个品牌量产，但整体渗透率仅为5.2%（数据来源：China EV100）。

五、 车载OS： 5年市场空间翻倍，单车价值量持续提升




考虑鸿蒙智能座舱的功能升级、问界M7表现超预期及后续新车型推出，我们认为鸿蒙车载OS市场份额将有较大提升空间。

1、量：根据毕马威预测，智能座舱的渗透率将在2026年达到82%，则总前装需求量有望达到2391万套。价：车载信息娱乐系统占智能座舱市场的50%（北京研精毕智信息咨询数据）。根据观研网数据，车载信息娱乐系统的价格为1500~2500元，考虑单车价值量持续提升，我们假设2022年车载OS的平均价格为2000元/台，2026年车载OS的价格达到3000元/台。

2、市场空间：我们经测算，预计2026年智能座舱OS市场空间有望达到717.3亿元，2022~2026CAGR约为22%。

六、嵌入式：2027年操作系市场规模或超800亿元





物联网操作系统在嵌入式实时操作系统基础上发展出来的。嵌入式系统是专用的操作系统，对应特定的应用领域，而物联网操作系统则是面向万物互联场景的软件平台。目前市场上流行的嵌入式系统有嵌入式Linux、Windows CE、Windows XP等。随着高级驾驶辅助系统、汽车电动解决方案需求的增加、以及多核处理器在军事应用中的增加，全球嵌入式系统市场规模持续增长。

市场空间：2027年中国嵌入式操作系市场规模接近1000亿元。根据智研咨询，2022年中国嵌入式系统市场规模约8624亿元，其 中 操 作 系 统 占 比 约 为4.85%，市场规模418亿 元。同 时，参 考 产 业 信 息 网 数 据，2021-2025 年 我 国 嵌 入 式 系 统 市 场 规 模
CAGR约21%，则2025年市场规模约为16700亿元，按照4.85%的比例，2025年中国嵌入式OS的市场规模或超800亿元。

七、物联网OS：IOT设备快速增长，驱动操作系统放量


物联网市场规模快速增长，预计2027年达到3000亿美元。根据IDC，2022年全球物联网总支出规模约为7300亿美元，2027年预计接近1.2万亿美元，五年CAGR为10.4%。其中，2027年中国物联网支出规模将趋近3000亿美元，位居全球第一。

市场空间：2027年物联网OS市场规模或接近千亿。我们认为，随着以鸿蒙OS为代表的新一代操作系统对存量系统的替代以及海量长尾终端设备接入，物联网OS的潜在空间将持续提升。我们假设2027年物联网市场中操作系统占比4.85%，则中国物联网操作系统市场规模有望达到946亿元（按美元/人民币=6.5测算）。

八、相关受益标的：

鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，实现OS与硬件解绑、生态共享、跨端共享等。鸿蒙OS硬件及软件生态初步完善，成为了万物互联的重要基石，将受益于物联网的快速发展 。

1）鸿蒙OS：润和软件、软通动力、中国软件国际、拓维信息、诚迈科技、中科创达、九联科技、证通电子、优博讯；

2）鸿蒙应用：北信源（信息安全）、常山北明（集成服务）、汉仪股份（鸿蒙字体、主题）、四维图新(华为地图)、科蓝软件(华为钱包)、梦网集团(华为生活)、超图软件 (华为地图)、彩讯股份 (华为邮件)、长亮科技（金融科技）；

3）智能座舱/ADS：德赛西威、华阳集团、均胜电子、经纬恒润、光庭信息、赛力斯、北汽蓝谷、长安汽车、江淮汽车。

本次的核心重点就是华为鸿蒙以提前3年完成了他的16%以上的目标，预期今年就会完成，而随着他的目标完成，他整体的生态产业可能出现大的爆发，而相关公司的收益也会获得爆发增长，这个才是他的爆发关键。而这个也是他的价值关键。之前也说了为什么我要重点提16%呢？原因是当初华为表示，经过他们的对所有系统的跟踪统计，发现16%是一款操作系统的生死线，跨过16%就表示一款操作系统已经活下来了，没有跨过，是表示还很危险。（更详细的报告PPT图，可以点赞转发点评获得，而且里面也有我们重点看好的公司！）

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘再一次缩量下破，那整体就是进一步的震荡看空到8号，之后才有更好的底反弹，但是整体并不是会单边下跌，整体预期是低位震荡为主的行情结构，或是重点看10日均线的支撑，也就是3358的支撑。之后看3283的支撑，预期这里不会下破。而且今日北向还是流入16亿，所以预期可能权重开始提前见底，因为新的一年，公募也有了新的计划，预期持续赎回的压力也会下降。如果北向再能稳定，整体预期就是带来了后期的推动性的机会。而今日两市3026家下跌，上涨只有1866家。预期8号之前整体的结构就是3283与3433的区间震荡为主，看区间的突破是核心重点。




情绪面：今日情绪大幅降温，涨停下降到45家，跌停上升到11家，封板率下降到68%，而连板高度下降到5板，好在连板总数还有15家，所以是说整体的接力还算可以，只是高标的开始下降。

板块上：今日核心主线消费电子还是留下了活口，整体还有机会性。而光伏几乎是结束了，所以光伏连续性不足。而今日核电反而是进一步的走强。所以强势板块里：消费电子+核电。而别的整体是助攻为中心：文化传媒+中药+算力+电力+鸿蒙。

消费电子：今日情绪龙头如预期断板，而接力的是力鼎光电5连板，这个是超预期的推动性。而龙二是沈阳化工2连板的，后期进一步的观察他的爆发性，这个是核心关键。

核电：龙头是神马电力5连板，之后是尚纬与汇金通成为龙二4 板，但这个板块整体连续性不是很看好，而且整体不好研究，所以只观察就好。而且发现在这里不纯翠，整体多是核电+才有更好的推动，比如汇金就是光伏再接过来的，而神马也是特高压+的推动性。所以这个板块不好做，建议观察就好。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金今日净买入16.89亿元。长安汽车、美的集团、农业银行分别净买入4.42亿元、3.04亿元、2.82亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.96亿元。

2、乘联会：综合预估12月新能源乘用车厂商批发销量113万辆 同比增长50%。

3、中药：2024年医保目录生效，中药注射剂支付限制进一步放宽，部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽。

跟踪商品题材：




一、生猪 14.46（0.56%，生猪成本16。）

二、电池碳酸锂9.9万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）




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