趋势与应对
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静静聆听市场的声音,去感受市场的方向,努力发现板块的趋势,发现趋势,跟随趋势,并做好应对,坦然接受结果。
相信春季的辛勤,终能换来秋日的果实。
相信春季的辛勤,终能换来秋日的果实。
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1、各类小型机械配套的汽油机点火器和配套零部件之类的,最近锂电的放量,所以锂电的也做。终端是外贸,这一年业绩能维持住已经不错了,估值估计30左右。算可以了。不过对于二季度末的资金来说,是在暂时看不出来期待是什么。
汽车管路,收购了德国公司,进军了轻量化结构件,增发做新能源汽车的电池壳。算是国内技术比较好的企业。
大股东增发认购的刚刚解禁,应有释放业绩,维持市值的想法。
三季度基金一路增持,可惜这波行情大家躲着基金走,同时偏大的市值和前期的涨幅让里面资金叫苦不已。
1、汽车零部件:肉眼可见,汽车零部件已经过了最好的时节,处于后半段了,机会和空间并没有那么热闹那么大。但整个板块似乎仍有许多个股没有完成完整的炒作周期,同时很多突破后高位震荡股票盘整后也需要二次冲高。所以后市到没那么悲观。但同时也不要对后进的同学们期望太高,多半边拉边出是大概率事件,也不要做太不切实际的梦想。
同时选股上,一方面可能中型市值品种的潜力未必低过小市值品种,主力运作实力和估值、产品在产业链中的价值以及潜力缺一不可。否则真的看对行情,输了时间。
2、医药:看样子和国际联系比较多的服务类品种多半未来日子并不一定好过,未来集中精力在制药上,近一个月多头反转,调整充分,关键是要耐得住性子,逢低买啊。
3、房地产:继续观察
4、金属材料 养殖:是一个备选方案,再斟酌下节奏
5、选段次新股,弄出一堆,对照着板块慢慢发现。
这波行情算是看对了行情,一直龟缩在主流的板块里,可是至今,却没什么收益,用淘股吧的话说,感觉就像是被骗了炮,且无处投诉。
但一定是有做的不够到位的地方,导致了目前的现状,需要在日后的投机生涯中去提高、去避免。痛定思痛之余,真觉得涨几天让人觉得自由在望,跌两天让人觉得前途叵测,真是心态反而是最需要磨练的地方啊。
首先是要选对板块,是目前市场中长线资金所选择的板块,整个板块正在发生或者酝酿一波行情,且是自己能感知到的。至于原因,如果能够把握到原因,那就顺着去继续前行,暂时看不到,那就先跟上,市场会告诉原因。记住,资金的选择是第一位的,k线验证。
随后认真分析下行业的前景,发现行业中可能的最有前景的方向,做到心中大体有数。
选股时,第一重要的是看得懂,看得懂资金的运作,有明显运作的痕迹。在其中,更要优中选优,选力度大的,k线有力的,阶段非常分明的,总之,要自己看的懂,看得懂过去,尽量使得对未来的预测更加准确。
其次是比价低估,产品要有前景,价值要相对低估,公司有未来,有希望,才能获得更高的高度。
最后要有看点,无论是未来的朦胧好前景,还是大股东推高市值的意愿,或者其它,都要有一个支持股价向上的基础和理由。
1.超大盘股票确定了下跌的轨迹,在未来的一段日子,将逐步带领大盘继续下挫,这意味着24年指数上很可能是下跌的,不要在点位上有太多的不切实际的期许。
2.中大盘股票已经在下跌的路上了,或许一些在半山腰的平台上纳凉,另一些位置或许有所差异,但无论怎样,大多数都是在一个下跌轨道中,跌透,才是市场的需求。
3.小盘 特别是远端全解禁的次新股,包含很多市值很小的垃圾股,跌不动了的反弹,是这波汽车零部件股票反弹的最大动力,这也将给未来的行情定了一个模板。
因为很多小盘股没有业绩,炒不出成长,那就炒作概念,这也是下跌趋势的一个显著特征。这个对我来说有点难,不过在这边零部件行情中,很多有成长的次新小盘股虽然没有太多概念,也一样大差不差。
4.市场几种风格的运行周期存在差异,目前是先跌的小盘股,无论是市值还是股价或者是成本,跌不动了印发的躁动,那就遵照市场的选择。
关于板块:
1.汽车零部件:小盘股来得快也去得快,快速运动中完成了筹码转换,这样子一时半会是难以组织起周线级别的反攻,仍有一两只股票看不明白,未来的时间慢慢去观察,有缘分会再相见,没缘分,错过也就错过了。
2.光伏、电池这样的板块中,大市值品种一大把,走势也没什么感觉,至少现在,没什么看法。
3.化工类和材料我也没有看出太多端倪,虽然偶尔有一个小版块感觉不死不活。
4.软件类感觉在年初走了一波之后,到目前调整了良久,很多大盘股到了一个需要反弹后再说以后的时刻,同时也有少量的股票在春季之后,并未完成运作周期,或许现在青黄不接的年代,之前因为没有业绩、不是风口被遗弃的股票,也能迎来一阵野百合的春天。
5.房地产是一个看不懂的存在,或许等一两个月,大概就明白了,市场会给出答案,没有价值的板块有没有行业重塑格局的投机机会。
6.医药:医药几个有代表性的创新药已经到了最后的疯狂,可能意味着医药股相关的品种又一波行情。
医药最大的好处在于上半年的暴雷后,相对低的位置顺势完成了洗盘,里面的资金憋了快大半年,目前不少品种右侧已然突破,相信后续有价值 并有大资金运作的股票都会跟上。
从走势上看,小盘股并无优势,反而是集中在概念上,一个是沾了创新药概念,不吃集采的debuff,能够冲出低估值的陷阱。
另一个应该是符合未来需求的创新医疗设备
不管怎样,交易的原则是暂且放下那么多绝对的价值,因为医疗软件本来就难说高低,尤其是高技术领域,关注资金实力,感受资金的意图,选好买点,持有,做好波段。
家门口的企业怎么样,或许春江水暖鸭先知。对于参与增发的机构来说,18亿的资金可谓是一次规模巨大的投入,同时半年增发下来,浮盈巨大下蜂拥而出,形成门口踩踏,虽然抢跑的姿势并不优雅,不过浮盈兑现的过程却是美哒哒的,感觉天空是那么的蓝,空气如此清新。对于当地的资金就没那么好玩了,显然被抢跑机构的身影甩了几条街,但同时大宗接货迅速,接货的结果是股东人数极度发散,股东创了上市以来的新高。
但极度发散的背后是广东珠海当地资金高度聚集,同时参与增发的广东当地资金选择锁仓,公司基本盘稳定,傍大腿也是粗壮的象腿,同时看交流的情况,公司也是吹得天花乱坠,开口大数据闭口人工智能ChatGPT,可见对长期漫长下跌下公司的市值并不满意,或许当地资金的锁仓应有后续行动。
汽车零部件肉眼可见的还在调整期,在充分调整之后,可能小盘股会趁势反弹,而大盘股到底是确定是下跌趋势中的反弹,现在是诱多,还是说小盘炒完之后炒作大盘股,那都要充分调整之后才知道。
医药:只能基金主导类的股票,在熊市的时候是真恶心,真的恶心。
软件:市场对高位横盘,哪怕调整的再充分,也是完全不感兴趣。
房地产,小盘 北京 上海 国资背景,反正都不会退市。
1、家里有矿了,从赚苦力的冶炼商转为有矿的开采和冶炼一体化的公司,公司有了实质性的改变。
2、山水矿业基准日是21年底,两年间金价涨了不少,同时注入10Pe,估值并不高。
3、伴随金1T,有了金的属性。
4、大股东8块多,同时增发价7.4。 另外这次先进买的铜冶炼资产对应10PE不到的样子,坦率说大股东是有诚意的。
5、大股东有实力,同时有意愿做高市值。
6、漫长的岁月里,一直没有涨过的品种,解禁后大量换手。
作为一个小市值的新进品种,大股东又诚意做大市值的品种,或许在行情来临,价值重估之际,跑赢大盘是大概率事件。
天量的可转债,对应的是还好的趋势,公司说四季度回避三季度好点。未来的行业净竞争激烈但是用量也大,能否营收增速是关键。
6月拉高建仓后9月末中线资金继续看好,乐观看四季度是在成本区附近清盘,走势强于同板块,未来汽车如有反弹,其应该比一般企业早一点,如果不反弹,那就一路南下好了。
1、冠农股份年加工大概20万吨番茄,利润大概2个亿。番茄22年涨了一阵子,23年有回落。市值大概80亿。22年年报番茄是12万吨的量,番茄是收购的。
“中粮糖业下属的中粮屯河番茄有限公司的番茄产业分布在新疆16家工厂,内蒙4家工厂,共有20家番茄加工工厂,日加工鲜番茄量7万吨,加工量居世界加工能力第二,中国第一。目前中粮屯河年产大包装番茄酱25万吨左右,占全国总产量的30%左右,销量占全国出口总量的30%,占全球产销额的4%,在中国番茄行业中具有举足轻重的地位。
按照中级健康的增发预案,其增发完成后大概排中国第二。看了看实际上只有8万吨的产量,不太明白。
2收购的价格实际上市10PE左右,算是不贵。2.24的大股东增发价,目前的走势就是为了保增发。
技术走势大过价值发现的股票,长线资金入驻 比较曲折。
国内数得上声学电子股票 歌尔声学 敏芯股份 等及几只,没看明白的本来是9.72对大股东增发股份4亿收购公司,莫名其妙突然不收购了。只能说大股东判断以后还有更低价,还是说准备发给其他人,直接套现,推高股价?
不管怎样,几只声学股票走的似乎没有差的离谱
1、甘肃 家族企业,铅锌矿山为主,收购矿山并扩产在进行中,未来三年产量大翻番是确定性很高的事情,因为已经收购了矿山外围的企业,拿到了当地批文。最大的特点是自有矿山纯上有股票。
2、原股东持股价12.79,大股东兜底15%的收益率。大股东是想继续扩产,做大公司的,因为其持股占据近8成,思路可以理解。
3、预知类似的驰宏锌锗、中金岭南似乎并不明显向上趋势,今年的铅锌上半年悲剧,下半年是震荡的走势。
4、7月的资金是炒概念的资金,但是目前仍然维持了形态 ,但目前没看到联动性和估值的空间,如有操作,技术上的波段或许更为贴近事实。
板块的快速轮动做不做:不做,能力不到,应变不到,实力不到,反应不到,一步错、步步错,弱水三千,只去一瓢。
下跌势头做不做:不做,机会是跌出来的机会,风险是涨上去的风险。 耐心的等待,就是最好的操作。
做超跌反弹还是筑底后的右侧拉升,做底部的第一波还是中长线资金运作的波段:
超跌反弹或者底部第一波最大的问题在于,事前看,你无法确定这是底部,也无法确定反弹的高度有多高,所以当你介入,且遇到震荡时候,是无法坚定持有的,所以无论事后看多美美好,实际那是过滤后的结果—过滤了大部分失败的案例。
所以,中长线运作的,底部明显右侧拉升的,或许缓慢,或许空间并非大,但却胜在确定。
仓位:是集中持仓,还是分散持仓。 分散持仓的好处在于如果你对自己选股有信心,资金量足够大,那么十个里面有3个挂掉,其它的打平,十分之一二赚大钱,结果总是赚钱的。
集中持仓:有点梭哈的味道,账户曲线大起大落是大概率事件。
我想我的持仓大概在3-5支为宜,一个原因是业务能力比较强,很容易选出很多股票,但操作下来经常重仓的股票不涨,不买的股票涨上天,处置效应严重。同时,当股票太多,遇到大盘剧烈调整,很容易被一个股票影响,容易出现一刀切的行为。
所以,先预判行情,再选取板块,再选取板块内看好的几只,技术和基本面以及动机分析清楚,系好安全带,给一定的止损空间,保持一个淡定的大心脏,出发。
冷轧钢零件成型,毛利率各方面领先同类同志,同时技术领先,
1.特斯拉model q预计24年初投产,全球年产400万辆,上海工厂大概产能100万辆。正好新朋新建项目预计24年2月投产,四门两盖新朋独供机率很大。
2.特斯拉储能,新增上海超级工厂。
3.新朋帐上9亿现金,投资了一堆基金,同时业绩稳定增长,是稳妥型品种。
4.特斯拉储能叠加特斯拉新厂,24年应该进入业绩释放器。
按照22年年报,全年收入5.7亿多,22年生产了8.2万吨,对应市值26亿。
收购的兄弟大抵年产量1.8万吨,
2022 年,冠农股份番茄制品生产量为 12.64 万吨,销售量为 10.64 万吨,番 茄产品实现营业收入 105,374.38 万元。同时对应了几万吨的新项目。
中粮糖业是目前亚洲最大、世界第二的番茄加工企业,2021 年鲜番茄加工 量为 155 万吨,占中国加工总量的 32%,占全球加工总量的 5%。中粮糖业在国 内最优良的番茄产区拥有约 30 万亩番茄种植基地,在种子研发、种植管理、加 工技术等各个方面均处于国内领先水平。2022 年实现番茄酱生产量 25.47 万吨, 销售量达 24.64 万吨,实现营业收入 18.72 亿元。
2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年上半年,上市公司毛利率分别 为-58.82%、5.68%、26.26%及 28.11%,2022 年上市公司综合毛利率较 2021 年上 升 20.58%,主要系大桶番茄酱市场价格较 2021 年下半年整体大幅上涨以及高毛 利率的番茄红素软胶囊收入占比提升所致。2023 年上半年收入主要来源于大桶 番茄酱,高毛利率的番茄红素软胶囊收入占比下降,而大桶番茄酱由于市场价格 上涨因素毛利率较 2022 年度整体大幅上升,使得综合毛利率较 2022 年度进一 步上升 1.85%。
标的公司在现有两条合计产能 1.85 万吨/年的番茄酱生产线以及一条产能 1.5 万吨/年的番茄丁、去皮整番茄生产线,并正在筹建年产 4 万吨番茄制品(1.5 万吨番茄丁、0.5 万吨番茄碎、1.5 万吨去皮整番茄、0.5 万吨番茄汁)生产加工 项目,与上市公司形成产品差异化生产,具备较强的盈利能力,上市公司收购标 的公司控股权将进一步丰富上市公司产品线,改善上市公司财务状况。另一方面, 标的公司经营管理团队深耕番茄制品领域,长期专注于番茄制品的生产和销售, 积累了丰富的行业经验、业务资源、客户及销售渠道资源。上市公司将充分利用 标的公司的客户资源及生产管理经验,积极推动番茄制品业务的恢复和发展壮大。
加起来总共大概12万吨的年产能力,加上一条4万吨的在建项目。
数据大抵如此,番茄中国产区产能不断壮大的趋势能否持续,国内集中度是否会继续增加,未来公司在番茄农产品中低位如何定位?
1、气候,影响产量
2、种植面积
3、汇率
4、番茄价格,22年创出新高。不知道后续如何
大盘不好的时候,就小心点,适当远离,不要下注,
或者看着大盘有点小机会的时候,手痒了就下点小注,
大盘好的时候,就胆大些,下重注。
这个道理其实很简单
关键是如何判别大盘好还是不好?
每个人都有自己的评判标准,
我的评判标准之一是:大盘有没有赚钱效应,或者说,我能不能把握到即将出现或者已经出现的赚钱机会。
这要靠大量的盘面信息采集,和积累的经验,其准确率大致与用心细致程度成正比。
也难免出错,
错了不要紧,等下次机会吧,赌博,不就是赌概率吗?
大盘不好不出手,一年很少出手的,看准了、确认了行情再出手。
洗尽铅华,再次出发
作对的是看对汽车零部件板块,并坚持到了最后。
做错的是汽车零部件板块来回换股,没有选择适合自己的股票操作到底;
2、对没有走出趋势的房地产去操作,没有耐心等到新的趋势出现
3、对已经走完运作流程的汽车零部件心存幻想,幻想还有补涨和第二波
24年
耐心等待,忍耐空仓,看准大机会看准趋势,控制出手,介入前做好计划,介入后保持耐心,不来回摇摆,坚持到底
大盘年末的超跌垃圾股的行情告一段落,前无征兆、直上直下的行情并非是我的战场,放弃并不可惜。
目前启动了超大盘股、煤炭、中字头以及金融股的大盘行情,一个是支撑指数救市,一个是年前的稳定,问题是能不能跟?
另外,对于一般前期横盘的股票,构建一个平台后,随着大盘都是破位的走法。反倒是超跌复超跌的股票,底部连续长时间温和放量,均线放缓缠绕的股票,构筑右肩后震荡后向上一段趋势倒是成功率过大。
所以这段时间策略大体如下:
1、控制仓位, 看金融股要不要参与一下。
2、寻找超跌后底部温和放量的小票,看要不要控制仓位参与一下。
一、小盘股和绝大多数股票属于主跌段的超跌反弹,反弹剧烈。首先是这个钱不是我挣得,不在个人能力范围之内 。并且大趋势依然向下,同时由于股指的救市,导致股指高位,反而积聚了继续向下股指上的压力和动力。所以绝大多数股票,不动。
二、独立个股很小,多看,少操作。
三、目前行情接近于一九行情,多头主打银行 。在个人的认知里,确定性最高的是银行,同时银行里确定性最高的是市值最高的几个大银行,以及过去几年没什么成长,而被市场忘记的几个银行。
除过银行之外,工程机械类或许出海比较成功,估值也低,所以似乎也有资金关注。
再除此之外,只有长期没有人关注,且市值不小,有资金运作的几个独立股票,共同特点是老蓝筹。
虽然对后期市场还是偏悲观的看法,同时我认为乒乓球第一次落地的反弹是最剧烈的,后续能量越来越低,也大概率意味着阴跌复阴跌即将登场。
那么是否需要投机,如何投机就是一个课题?
大盘很可能是在这种九股不断反弹下跌之下,依靠一股螺旋上升维持股指不要下跌的太难看,也就是慢慢下跌,反弹到一定位置,然后九股反弹,一股调整后继续向上的走法,完成熊市这一阶段的跌法。或许是大资金比较合理的选择。
那就继续,买在右肩颈线位吧。
二月全月以亏损5k收场,大概有以下几个原因
首先,这波行情是小股票超跌破位后的连续反弹,也是超级大盘股长期横盘向上边拉边出,吸引跟风盘后做头完毕,大盘即将长期下跌的一波行情,这是这一波行情的性质,大盘远远未有见底,不具备中级行情的基础,盘面上也看不到中级行情的迹象。
在实践中,这一波行情并不适合我这样的选手,连续下跌后的反弹,我连此类股票都选不出来。
在操作中,我实际操作没有去追逐最早确定性比较高的银行股,而是选择了一些长期运作,感觉尚未有运作结束的 没有爆炒过的中市值品种,这个并没有错。
这些股票也基本没有太多亏损,当然也没有什么油水。
错误的亏损来自于两个,一个是在暴跌的一天,没有忍住,买了一个滞涨的小盘股,跟随下跌受伤。一个是在操作中,莫名其妙的在不是买点的地方买入了电力股,随后斩仓。
真正遗憾的是,在这一波行情开始时候,有一些股票底部温和放量,而且很有感觉,确没有敢于介入,实际上,这才是我这样的交易者应该积极介入的股票,希望下次选股能能够更加谨慎细致一点,同时操作性要做好计划,按计划买入,不要临时起意。