索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件,看翻倍!
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申万计算机索辰科技:CAE核心探索者,被低估的高壁垒纯软件,看翻倍! $索辰科技(sh688507)$
核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率
催化:并购扩张、拓展民用市场
高壁垒。CAE工业仿真,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机、工程实践的结合,壁垒高。
研发实力深厚,研发人员中博士44人,预计24年博士100+。 标准化产品,软件产品95%以上高毛利率。
模块丰富,仿真能力验证。国产化进程下,公司核心行业中的流体、结构模块成熟,扩展电磁光等模块,求解算法精度、效率已经得到行业认可。
民用拓展+云化战略拓市场。全球市场规模约90亿美元,公司持续向民品拓展,探索云模式,工业仿真云项目有望为公司带来每年3亿元以上的稳定收入。
资金、资源具备优势,有望成为行业整合者。公司募集资金净额23亿元,科研项目合作单位级别高,参考海外巨头成长史,有望复制并购路径。
预计公司23-25年分别实现营业收入3.62、5.06、7.08亿元,复合增速35%+。24年12X PS,看翻倍。
核心:低估值、高增速、高壁垒、高毛利率
催化:并购扩张、拓展民用市场
高壁垒。CAE工业仿真,主要应用于单次试错成本高的行业,如飞机、汽车制造等,是物理、数学、计算机、工程实践的结合,壁垒高。
研发实力深厚,研发人员中博士44人,预计24年博士100+。 标准化产品,软件产品95%以上高毛利率。
模块丰富,仿真能力验证。国产化进程下,公司核心行业中的流体、结构模块成熟,扩展电磁光等模块,求解算法精度、效率已经得到行业认可。
民用拓展+云化战略拓市场。全球市场规模约90亿美元,公司持续向民品拓展,探索云模式,工业仿真云项目有望为公司带来每年3亿元以上的稳定收入。
资金、资源具备优势,有望成为行业整合者。公司募集资金净额23亿元,科研项目合作单位级别高,参考海外巨头成长史,有望复制并购路径。
预计公司23-25年分别实现营业收入3.62、5.06、7.08亿元,复合增速35%+。24年12X PS,看翻倍。
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