关于控制回撤
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最近一年多,经历三次大起大落,最惨的时候几乎腰斩,让我亏的最多的几只票,比如中毅达、安道麦、哈三联、西仪股份、佳都科技,几乎都是在确定性不够大的时候,重仓甚至梭哈造成大幅亏损,尤其是中毅达,几进几出累计亏损达到160W,其他几只亏损也在60W以上。
究其原因就是在确定性不够的时候,贪婪赌性,害怕错过大肉,其实踏空并不会造成实质的亏损,欲望是魔鬼,必须控制住欲望,才能控制住回撤,如果做交易,控制不了回撤,那么永远是来回走,无法前进甚至退步。
控制回撤的最好办法就是分仓和强制止损,分仓可以对冲风险,强制止损可以避免黑天鹅或者系统性风险。做交易,必须先做好防守,再考虑进攻,守住本金,才能有发财机会,天天想着一夜暴富,往往会亏的一塌糊涂。永远不要让可能发生的亏损,超出你的承受范围,如果觉得无法承受,就必须无条件降低仓位,仓位跟风险承受能力和上涨确定性挂钩,同时结合市场情绪和流动性,做好强制止损,那么就可以比较好的控制回撤。
究其原因就是在确定性不够的时候,贪婪赌性,害怕错过大肉,其实踏空并不会造成实质的亏损,欲望是魔鬼,必须控制住欲望,才能控制住回撤,如果做交易,控制不了回撤,那么永远是来回走,无法前进甚至退步。
控制回撤的最好办法就是分仓和强制止损,分仓可以对冲风险,强制止损可以避免黑天鹅或者系统性风险。做交易,必须先做好防守,再考虑进攻,守住本金,才能有发财机会,天天想着一夜暴富,往往会亏的一塌糊涂。永远不要让可能发生的亏损,超出你的承受范围,如果觉得无法承受,就必须无条件降低仓位,仓位跟风险承受能力和上涨确定性挂钩,同时结合市场情绪和流动性,做好强制止损,那么就可以比较好的控制回撤。
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不幸中的万幸!周四收盘5成仓,晚上想了想,如果终止重组,连续5个跌停,我肯定无法承受这个亏损,所以周五减仓了3成,剩余2成,其实还是承受不起5个跌停的亏损,但是很看好重组方案,没有减到1成。周五晚上又想了想,还是要以风险控制为主,所以打算周一减到1成,无奈周末出了公告终止重组。
去年凤凰光学终止重组的6个跌停,还没让我吸取教训,所以有了今天的日播时尚,这回该学聪明了吧,坚决做减法,悟道就是从加法做到减法的过程,剩下一种风险最小盈利尚可的方法。
日播时尚,昨晚公告终止重组,今日开盘一字跌停。昨晚设置0点闹钟挂隔夜单,竟然没醒,早上6点多挂的跌停卖出,开盘没多久成交了。不幸中的万幸!周四收盘5成仓,晚上想了想,如果终止重组,连续5个跌停,我肯定
[展开]多票分仓,就是排兵布阵,有进攻,有防守,你会获得更多的胜利。炒股不能总想到重仓可以多赚钱,同样也可以多亏钱,回撤很大,无法复利,碰到黑天鹅,更是九死一生,所以通过分仓以概率取胜才是王道。
单票满仓,相当于一场足球赛上了11个前锋,进再多球也没用,因为没有后卫,没有守门员,你的失球数可能远远超过进球数,一场比赛的输赢,看的是得分和失分,而不是只看得分。多票分仓,就是排兵布阵,有进攻,有防
[展开]即使不终止,应该也不会有多少涨幅了吧,前面不是已经大涨过了吗?看不懂。
还是那句话,投资是一场足球赛,比的是进攻和防守,防守做的好,进攻也就不用那么犀利,赚多少钱由市场决定,亏多少钱由自己决定。
来回走,
哪个可以走到目的地?
悟道很简单,想清楚这个问题就行!
控制不住回撤,你永远成功不了。
以前看中一个股票,多数时候只想着能赚多少,很少考虑是否能承受最大的可能亏损,这就导致我重仓买进去之后发生大幅亏损巨额回撤,这次的日播时尚,幸好我考虑到一旦终止重组连续跌停的亏损我无法承受,所以及时做了
[展开]开始阶段,以为没有确定性,所以分仓;
中间阶段,认为有确定性,所以梭哈;
最后阶段,没有绝对的确定性,所以分仓。
(1)黑天鹅风险
即使前面赚了100倍,后面遇到一次黑天鹅,即归零,没有再翻身的机会。
(2)机会成本太大
只有一次买入机会,一旦判断失误,走势不及预期,而其他看好的股票却表现很好,就会痛心错失机会,严重影响心态。
(3)净值波动过大
如果买入多只股票,有涨有跌,那么存在风险对冲,资产波动较小,可以体现复利效应,净值曲线稳定向上,而单票梭哈则不存在这个优势。
感觉至少买5只票,才能勉强体现出概率,而且仓位要一致,不能相差太大。