半亩秋田
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静静聆听市场的声音,去感受市场的方向,努力发现板块的趋势,预测趋势,跟随趋势,并做好应对,坦然接受结果。
相信春季的辛勤,终能换来秋日的果实。
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超大盘股完成了最后的炒作,并开始逐步向下,类似于宇宙行 茅台和移动石油,是未来大盘向下的最大动力。
白马蓝筹已经下行了一段时间,应该在向下一个楼层的阳台上,呻吟几声后继续走向下一个阳台。
这样导致了一个是股指会伴随下行,另一个意味着整体的板块上行的机会比较难,小板块、概念的炒作会更多一些。
这也是市场成交量缩容下自然的选择。
另一个现象是超跌复超跌的股票,远离套牢盘的股票,交替反弹,这主要类似于新能源之类的,下跌及其流畅的品种,跌幅巨大,反弹起来很是轻松。另一类是没有退市忧虑,盘子小,拉起来轻松的,同时沾上了概念的当红炸子鸡,拉起来拉到天际。
对于中线来说,目前还不是介入的好时机,一方面3000点难以形成中期底部,无论是时间上还是反弹空间上。另一方面概念股炒作在炒出天际后,无论是市场偏好还是管理层的态度都应该和过往市场一样,所以后期三无的小盘股反弹后继续向下是大概率事件,后期可能出现大盘、小盘;蓝筹和概念齐齐下跌的情况。
而仔细观察,这次反弹后中线资金的沉淀,同时兼具价值和成长,市场未来的主线,为明年做好准备才是重中之重。况且,这个炒作概念的钱,也并不是个人能力范围之内,并不是该挣的钱。
数年前被恶炒一次沉寂数年的品种,汽车电子调流器件,其实算是电子元器件行业主要,估值和增速应该和业绩匹配,大股东增持。
2023 年,公司将加快战略转型,持续优化业务结构,在巩固主营业务行业 领先地位的同时,发力新能源赛道细分领域业务及产品,重点聚焦智能传感器 控制及微小电机精密控制、新能源汽车高压连接器、车规级大功率器件、PCBA 的高度集成、陶瓷高温共烧等领域的技术研发,积极拓宽公司在新能源业务领 域发展空间及应用,同时不断加强海外市场的开拓力度,形成多业务板块齐头 并进、多点开花的良好发展态势。
算是有些看点和增长点,大股东做大企业、推高市值的想法还是有的
伟思医疗:其实主打一个康复机器人,这个并不同于普通大众型康复。
翔宇医疗:这个全产业是康复类
麦澜德:产后恢复 女性护理
普门科技:检测试剂的比重好大
诚益通:生产系统设备厂家横向拓展到康复设备
市场选择了纯粹康复类的品种,资金应仍在运作期,但分化严重。
缺点在于去年未曾大跌,还有基金经理还有几多的信心。
净水器全屋定制,北美才是主战场,外销比例大,汇率在肉眼可见的时间内是靠谱的。
可转债扩大产能,好在规模并不大,2个多亿的毛毛雨。
房地产低潮下,与健康因素重视下的抵触,行业在未来几年是否能够继续前行,是很有意思的一个看点,但偶以为估值确实已到可以出击的合理区间。
10万亿的政策会滴灌到哪里,资金会给出答案。
不过公司的经营的确是走出了ppp的低谷,所谓吃了亏也学了经验,现在要的是现金流和好项目,缩减了规模,未来例如到了释放期。
同时公司向着草种和牧草进发,也具有了想象力,长时间的蛰伏叠加政策的照顾,中线有资金关注是应有之意。
汽车零部件里颇有技术含量的品种,微电机做主业,以及清洗业务,随着汽车内饰外观的智能化有扩展,质量应该靠谱。
同时热管理和磁电机的开发,也确实很有切入点,在一个机构四散逃命的年代,机构的坚定扎堆彰显了价值。估值搞过一般零部件,不过类似内饰这种,本就和这种超细行业并不一样。
座椅智能化的快速发展导致了经营业绩高增速,也是汽车趋势下的受益者。是否看好要看个人了
原料药,高纯度PEG,简单说与高端药化学分子结合,缓释 提高纯度等作用,增强效果。
二季度业绩下降,原因没看出来。
三季度及后续如果能继续增长,是小而美的公司,细分领域比较偏门,不是一般原料药,同时国内产能上的并不多。
原料药仿制药想向创新药和生物制药转型,胜在市盈率低,但偶对前景颇为疑惑,公司的目标是各种银杏红花提取液,本质上仍然是中药注射液。 放弃。
纯正的创新药,并未得到充分发挥,体量或许可以支持,但目前并未看到快不想上的基本面支持和形态支撑。
汽车零部件:最红火的时候已经过去,目前属于未充分完成炒作的、补涨的股票完成运作周期,战略上且战且退。至于中期,那要看中期调整后,这一波没有炒作的小股票,是否找到了炒作的理由。
大平台下台阶后,集体构筑小平台,震荡拉升后,是触顶继续下滑,还是突破大平台?
个人倾向于第二个,次序上先小股票后大股票,利空下诸多股票尚未完成充分炒作,顺势洗盘是大概率事件。
未来的模板应该是大型家用健康仪器制造商,主打一个对外出口,市值比较小,应该还有进步空间。
沾上了些减肥药概念的品种,放出近期天量。
就特色仿制药来看,估值并不低,也面临着平台套牢盘,同时股东天量解禁全流通,筹码混乱。
但确实其作为仿制成功的药品,只有雅培一家的情况下,唯二的市场格局下其实和创新药也没差太多区别。
大输液科伦药业、双鹤之后派第三,山东企业,或许政策下会成为行业几家垄断的稳定格局,但是在市场追求成长性的当下并不突出。
医用胶塞,目前大概30+PE,类似山东药玻,不高估,但也不低估
开发了一堆特色药品,很多产品均为独家,布局也是创新药基本没有仿制药,估值到底按照创新药还是仿制药来估值?
很有特点的公司
康柏西普加速放量,后续还有放量空间,同时也有一些创新管线。市盈率不高,以后应该是业绩提升理由
半年报纯粹敷衍,看不出什么东西,股性及其好,放弃
传统药业向创新药业转型,并见到了成效,管理出众,所以市盈率较低,是个稳定的标的。
SMO 临床试验组织,在管理愈发严格的基础上,同时政策面加快推进新药流程,说白了鼓励跨国企业把临床试验放到国内进行,同时行业集中度很低,高速成长下虽然看似没有医药的壁垒和技术含量,但其实过程药企反而更乐于外包出去,业绩加速上扬是确定性大概率事件,当前估值也并不高,长线看多无疑。
楼房高端化对系统门窗的升级的要求,以及铝合金汽车轻量化,目前看法海不错,不过说实话业绩没那么出众。
同时兼有可转债,算了算了
化学中间体,算是经营在改善,不过看过去估值也不低,没啥看头。
公司的看点主要是三期的骨科金葡萄疫苗,ach疫苗和现在破伤风,在当前政策下能打就打,所以基本面还是有保证的,有资金在抗战
医疗自动化检测仪器,贴合国产化,应该还有增长
除了看不懂产品外,不过融资盘颇多
在上周五放量突破后,医药股集体回调一周,就运作来看,和小盘汽车零部件走势截然不同,目前可以假定仍然在大周期内吧,边走边看。不过难在大家走势都差不多,所以如何选股,辨别强弱,是一件颇为头疼的事情。
不过,在低位用于接货,在高点面临压力提前出来,或许也是医药股操作的一个方式。同时, 医药股颇有点小规模炒概念的意味,边走边看
基金在这次行情初期扮演了逃兵的角色,按照惯例在行情末端基金股票应该发力,同时汽车零部件已到后半段,前期横盘的质优股应该逐步表现,同时银轮的热管理器材理应估值高于一般的小盘内饰企业。
1、汽车零部件前段时间疯狂的小盘股到了末端,前期横盘的品种开始表现,感觉就像先导板块逐步冷却,同时各个滞涨超跌板块开始表现。不过板块内很多个股并未充分表现,只是乱花渐欲迷人眼,确实感觉部分股票风险颇大。我想在目前阶段,很多滞涨股表现之后,板块将迎来一次颇大的调整,策略上边打边撤。
2、医药: 医药感觉就像是部分个股在大平台跌落之后,在下降一个台阶的平台里做着震荡,同时构筑平台,悲观看是鸡肋,因为大家集团做夹板,很难确定哪一个股票会向上突破或者向下跌落。乐观看,有价值的股票运动颇为有迹可循,同时,拉长了整个板块可操作的周期,唯一要努力的是,个股的独立性和近期的运作性尤为重要,要颇为注意。同时是否具有想象力,走势是否短期强运作,以及在夹板底部低吸的勇气,颇为重要。当然,做夹板的勇气,来自于对长线价值的分析及当前价值低估的预估。
同时,如果医药是长线板块,那么也必然有追随初开荷花,迎风而舞的蜻蜓,在天色未亮的清晨,追逐着荷花瓣上那一滴清澈的露珠。
3、其它:无论是补涨还是带动趋势反转,那底部超跌股票的反弹,以及长期运作股票的波段运作,都是一波阶段后期必然发生。那关注长线波段的股票补涨,是观察大盘的一个方法,但不能因此迷乱了心神和计划,打乱了节奏,因而快进快出,务求一击必中,如若不中,挥刀自宫。
1、可转债可以转股,刚买可转债就可转股的意愿几何?
2、产能问题解决,同时利用的是绿色水电,或许未来,上下游一体的、成本优先的企业正在成长。
3、单季度扣非利润新高,是否股价应该突破多年平台。
4、季报中高利润铝制零部件放量,不过还是很少。
主业未见亮点,定增大概得到7快多八块才能成功,我看悬,大股东想做高股价是一定的了,出名要趁早啊。
新朋本质上是个配套厂,看点在特斯拉新厂,不过三季报各种下降,同时公司是个投资类公司,投资了一堆出厂企业,至少这一波,不是主流。
亚太可转债12月初到期,是还钱8个亿,是继续向上拉,在拉升过程中完成转股还钱,还是说维持在转股价10块多,还是说维持在转股价附近恶心人,是一个很有意思的看点。公司还是有些新的点的。
平台型公司,横跨高温材料刀片和磁材,管理导致利润未完全释放。 有资金一直坚守,不过估值其实不低。
铜高温合金以及光伏,现在属于艰难时刻,唯一的看点在于其铜合金产量扩产非常大,且在爬坡阶段。另外光伏扩产在美国规模也颇大,因此如果熬到行业反转利润可能还不错。
民用高温合金材料唯一,后续产能落地带动营收,确实民用才是真真正正的技术含量和增量,估值尚可。
热镀锌板和彩涂板,外销比例大,有新产能罗成,三季度报显示应收利润都有了改善,前期被套资金三季度报后继续平台小魔。
很难研究供需关系,不过东南亚的浪潮应会导致需求的增加。
随着大盘站上3000点高低,高度越来越小,风险也越来越大,大盘疲软,个股也乏力,风险在积累。
同时前期强势的汽车零部件高位股票基本确立了头部,盘整只是为了下杀而已。
医药股很多也触及到了前期高点,丝丝绵绵的盘整痛苦不已,方向全无,谨慎看,可能向下调整的概率也很大。
整个板块部分股票走势非常一致,连续回调,回调幅度很深,然后一个阳线突破均线,继续回调,乐观看是在构筑底部。
这两天方向迷离,连续换股,操作变形,收益并不是很好。
要赶紧调整过来,抓住几个要点:
1、补涨的板块难以判断其确定性,包含时间上的确定性,是否时间上具有连续性,和空间上的高度,所以还是把精力放到汽车零部件板块。
2、板块中前期领涨股已经到了高点,所以后续以挖掘板块内补涨股票、待突破股票为主。
3、对于汽车类零部件扩散品种,例如铝材中涉及汽车板块品种,也是走出底部的好品种。
4、对于医药,多观察,多思考。确定后,找空间最大、运作最明显的品种。
5、对于其他板块,多复盘,有感觉的纳入观察标的整体思考。
传统发动机3C产品,算是壳体铸造厂,打算进军新能源,估值不高,看点也不多,不过长线资金进驻,算是稳定性选手。
药辅和润滑油,没啥看头,更像化工企业,剔除
不管再怎么预期改善底部反弹,大背景下估计出口为主的企业都会比较难,不管是其沙坦类原料药还是cdmo cmo中间环节,国内的增量是否能戴起来我打一个疑问。同时其转型的制剂行业都是大众性品种,不支持其高估值。
看淡
特色原料药加cxo,并转向创新药和制剂,公司的思路很有眼光。8月定增到期的同志们怎么也想不到幸福就像过山车,花儿一样灿烂但是却转瞬即逝,这个价位颇为头疼。
估值渐入合理区,未来也可以有很多期待,似乎有资金在隐隐关注,不过前途还颇多忐忑,毕竟出口的比例不小,医药集采的背景下,药企只有不断提高自己的前瞻性和科技含量,才能在未来真正笑的像花儿一样灿烂。
婴儿保温箱还是不用看了,主要就是微创医疗吻合器,类似的品种还有天臣医疗。
公司是想做微创医疗设备供应商,不过转型投产也是25年的事情了。目前的期盼还是吻合器放量,不知道降价影响几何
海外业务占比不少,侧面说明公司是个靠谱的公司,三季报悲催,后续企稳后看转型是否成功。
如果我国确规模有全球两成的比例,那目前只占到全球3%,且出口占4成的南威医学估值很是合理,未来应该颇有潜力,不过走势让人觉得至少现在,操作性不大。
主动脉 静脉介入医疗市占率第一,布局肿瘤,同时大力国际化,研报满纸就两个字牛逼,也不知道该说什么。估值合理区间。
过敏源检测最全活的品种,细分市场小而美,代理西班牙品种开始试点试验。按其描述和我武生物的品种属于同代品种竞争,可以展望的是如果一旦成功,其mini的体型必然迎来一波增肥计划。
未来或许医院会更加重视检测类项目,已提高营收,因此,效果好且成本低的企业将显著受益,也许并不是坏事。
科美诊断:lica第四代发光化学,研报吹的成本低效果好全无缺点,我暂时信了,25倍左右的PE似乎也不高。
安图生物:感觉增速什么的看不出来啊,小老弟。
新产业:反正就是吹