“化债”催化环保景气度,关注高股息及国产替代
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广发环保 郭鹏“化债”催化环保景气度,关注高股息及国产替代
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建议关注:1)化债:蒙草生态等;2)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等;3)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等。 $三峰环境(sh601827)$
#“化债”东风将至
截至10月13日,已有16个省份披露拟发行特殊再融资债券,规模超过7200亿元,云南、内蒙古、辽宁发债规模均超千亿元。建议关注:1)应收、坏账准备占比高:如碧水源、蒙草生态等;2)通过本次“化债”改善存量PPP拖累项,二主业突出的公司:如聚光科技、路德环境等;3)PE估值倍数仅10倍的固废、水务运营公司。
#高股息策略
瀚蓝环境2023Q1-3公司预计单三季度归母净利约4.4亿元(同比+37%)且伴随应收账款债权转让事项完成以及资本开支收缩,公司自由现金流加速改善。类似于瀚蓝,旺能环境、三峰环境等固废公司以及水务公司已进入运营期,具备稳健的利润及现金流,且资本开支降低、轻资产转型下股息更具潜力。
#市监总局发文促国产仪器发展
本周国家市场监管总局提出《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》,此前多次强调“要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战”,科学仪器政策支持战略高度不断提升。期待在采购比例、资金、产学研合作等方面出台更具可操作性及更具体的国产支持政策。
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建议关注:1)化债:蒙草生态等;2)坚盾:瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境等;3)利矛:聚光科技、美埃科技、赛恩斯等。 $三峰环境(sh601827)$
#“化债”东风将至
截至10月13日,已有16个省份披露拟发行特殊再融资债券,规模超过7200亿元,云南、内蒙古、辽宁发债规模均超千亿元。建议关注:1)应收、坏账准备占比高:如碧水源、蒙草生态等;2)通过本次“化债”改善存量PPP拖累项,二主业突出的公司:如聚光科技、路德环境等;3)PE估值倍数仅10倍的固废、水务运营公司。
#高股息策略
瀚蓝环境2023Q1-3公司预计单三季度归母净利约4.4亿元(同比+37%)且伴随应收账款债权转让事项完成以及资本开支收缩,公司自由现金流加速改善。类似于瀚蓝,旺能环境、三峰环境等固废公司以及水务公司已进入运营期,具备稳健的利润及现金流,且资本开支降低、轻资产转型下股息更具潜力。
#市监总局发文促国产仪器发展
本周国家市场监管总局提出《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》,此前多次强调“要打好科技仪器设备、操作系统、基础软件国产化攻坚战”,科学仪器政策支持战略高度不断提升。期待在采购比例、资金、产学研合作等方面出台更具可操作性及更具体的国产支持政策。
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