本周上半周整体走的是持续震荡下跌行情,虽然周五出现中阳线的反弹,但是不可否的本周的操控难非常大。而本周我们第一从风控上提提醒大家控制以6成左右。第二提醒大家重点关注北向与量能是否能正向推动,带来大盘的反弹。而事实证明这两个本周非常好用,而我们更是扎根在题材的挖掘中。
[淘股吧]



本周重点参与的:龙江交通3板关注推动5板的思考。另外就是赛力斯主动买套行业,虽然整体调,但影响不大。最重要的就是下半周关注了光弘科技万润科技。所以保持题材灵敏度非常重要,我交易挖掘与交易思考多有复盘的文章展现出来,就是希望更多的希望能借此有感悟就更好。

而当下最大的思考,就是下周能做什么,第一思考就是CPO是否有持续性,这个在周五复盘视频中讲过。而今日我重点要思考的就是25号将迎来华为的毕业照,那这个关键问题就来了,第一、华为毕业之后是否就结束了?第二、如果华为毕业之后要怎么参与?


第一、华为毕业之后是否就结束了?

首先我认为9月25号就是明日下午14点30发布会之后,整体市场将会明牌化,而一些只是概念或是不是非常受益的标的一定是风险爆发的开始,一定是结束点。比如说捷荣技术、华映等等这些,一定要注意风险。

其次我认为华为毕业照之后,才是华为的真正的开始,因为这一点就是人工智能一样,随着GPT2.0不断出现变量,带动市场的推动。更像是CPO一样,随着因为伟达的涨价、加单、市场稀缺性,而引发真正受益而且是公司能在此过程赚到钱的,也就因业绩出现了价值重估值。
第二、如果华为毕业之后要怎么参与?

而这个就是我们说的社会价值决定了题材和个股行情的大小的问题了,而之前我们挖掘了:卫星通信基带芯片:华力创通、本周又提前挖了:代工的光弘科技 、9月还挖了芯片掩腌版的:冠石科技。从这些标的可以看到,我们喜欢做题材预期性的深挖,而且是提前性,之后起来后再把思路公开出来,所以造成了很多的对我们的误解或是眼热,但交易本就是孤独的,懂我们的自然就懂,不懂的也不用浪费精力!

而做了这么多的铺地,我就想说下周还有一个细分方向将会真正价值受益的,而且是有稀缺性的细分领域。这个细分就是:5G射频模组L-PAMiD。为什么是他?

1、华为未来一定会用回5G,不排除明日下午9100芯片和保时倢版可能就正式公开回归5G,而之前的M60只是测了有,但并没有公开,也就是伪5G,但本次会就直接在哪款高价手机里直接显示呢?我认为这个是很大概率的,而且就算本次不会,明年也必走这个路线,因为5G必然回归!


2、5G射频模组L-PAMiD,在华为M60手机已用了1 颗,而M60pro+会用2颗,而这个芯片一颗单价值8-9美元,而且更专业人士说,高端机单机价值量到在20到30美元。就像保时捷这样版本的。
3、如果说M系的用了,那华为后期的P系、N系多会跟着上,而今年销量最少是3500万,明日预期将达到了5000万台,也就是这一块市场明年将达到28.8亿。而如果华为跟了,你们说小米、荣耀等是否也会开始国产替代化呢?
而2022年国内智能手机出货量2.64亿部,而苹果手机在中国市场份额占18.8%,在中国市场排名第二。也就是去掉苹果,还有2亿部,后期如果用多这个国产替代,整体市场将上升到115.2亿市场,而且是每年还在快速增长!

4、华为60系列目标前大概日产20万台、月产600万台,而N系12也可能在9月25号发布,所以他的整体的推相关公司将出现业绩的爆发。

第三、最受益标的:

这里就不公开始 了,有兴趣的转发点赞点评,推油一龙舒服之后,再来问答案,谢谢!

我现在写东西,只针对长期对我认为认可的人看,而断断续续的人可能看了很气,因为看到我们吃肉气的,因为他没有信仰气的,因为他没有自己交易系统气的!



文章只是个人交易总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文竟内容属于个人思路与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!

(资料和整理资料实属不易,你的点赞+转发点评+推油打赏,是我们努力的动力,谢谢!)


总盘情况:
今日大盘在连续下跌后总算迎来了中阳反弹,而这里我说的要重点关注的信号北向资金与放量,都得到了验证。而今日北向流入了74亿,两市放量1900亿,两市合计7655亿。能在假期前有这样的放量以不错了,本来预期可能去创下了5600的地量的机会没有到来,但对我们来说也是好事,因为整体还有6成仓位特别是权重的启动是值得开心。而今日整体从昨日普跌变成了普涨4440家上涨,下跌547家。而从时间周期来看,整体22号转折看到25号,重点看25号的转折之后看到29号,而下周是否持续重点看周一的结构,而之后后结构的趋势才是关键。而从当下来看预期22号低点,看多到25号,而25号怎么走决定了国庆的发展,所以后期核心还是看25号结构性再进一步判断。预期会受压在20日均这里,最好的方式就是25号低开弱势震荡,之后26号再进一步的推动新高,最为适合。

情绪面:今日情绪整体是两个极端化,涨停上升到35家,但是下跌从0上升到13家,封板率整体还是下降到65%,而连板也只有5家,高度只有3板,而这个还是在发生大盘中阳反弹的时间里出现,所以下周并不乐观,不要看整体涨的不错,但是整体是空心的。

板块上:
今日板块上整体看是CPO抢走了华为产业的资金和风光,而实际上整体算力也好,还是CPO也好,还是在华为产业的基本面上爆发起来,而下周就比较难了,因为25号会议之后要再思考后期的爆发性在哪里?华为可能高潮之后的退潮会出现,最后就是看业绩的推动才有大的发展性,这一点就像CPO与算力也是一样,看定订单的推动了。而周五最强板块:华为产业+算力+光通信。而助攻是AI应用+机器人+大金融。

华为产业:龙头是三联锻造2连板一字加速中,而高标龙头是捷荣技术18天13板,涨幅更是超过了2.5倍,而且没有停牌。他的推动也让华为全面的推升,整体的抱团进一步的加大,所以后期的结构发展更是加大了事件推动,但是他随时可能倒下,所以看后期补涨,如果三联能持续推动,预期赛力斯也会推动,因为他们只是供货问界,而最受益的还是赛力斯,只有赛力斯好,他们才能更好。

算力板块:龙头恒为科技一板,而这个标前本周有朋友去调研了还和我说了,但没有想到算力全面爆发,因为之前太弱了,出了太多的利好多没有起来,特别是中贝,所以早就做了。但今天因为外部力量引爆了,是否持续要进一步的观察了。

光通信:龙头是华脉科技2连板,周五有一个厦门的粉丝公司就讲了他上了这个,但这个不是我的模式内的,就祝福他吃肉就好。下周一整体预期是没有什么大的问题,因为本周机构和游资全跑到了这里,所以后期的爆发性我认为下周是可能持续的,因为几个预期讲过。如果套利上重点看可以再看光讯、太辰光、天孚的思考,但也是也要看后期谁的推动力更大,这一点还是要看盘口再决定,另外高斯贝尔也要注意一下,不排除他能成为了新龙的可能性。要进一步的观察。
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一直在拼搏路上的你,越努力越幸运!

今日看点:


1、根据中国人民银行、国家金融监督管理总局发布的通知,9月25日起,银行将开始下调存量首套住房商业性个人住房贷款利率水平。

2、华为将在9月25日下午2:30举行华为秋季全场景新品发布会。据华为终端官方微博发布的消息,华为将在发布会上发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品。半导体信息平台TechInsights则预计,华为智能手机整体今年出货量预计将达到3500万部,同比增长36%,到2023年底,Mate 60 Pro在中国的出货量预计将超过100万部。

3、据微软官网,Copilot初期版本将于9月26日随Windows11更新后推出,Microsoft 365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务(30美元/月,比Office 365订阅价格高83%)。Microsoft 365拥有1.6亿用户群,随着AI新产品不断推出,未来有望持续提升AI产品付费转化率及ARPU值。

4、数字点火仪式 亚运史上首个.(历史意义性,下周一预期数字人要高潮了,但是不能追。整体不可能因为这一次出现大的业绩爆发,这一点要明白。)

5、美联储理事鲍曼:可能需要继续加息 以实现2%通胀目标。

跟踪商品题材:


一、镁(24694,0%)(等8到9月的时间)

二、鸭苗(3.9元。)

三、电池碳酸锂17.15万(-1.44%,下破30万,但是整体并不乐观。)

中线持仓:益客、伊力、沪深300ETF、ST康美、万科、中信等。

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