内蒙一机2023年半年报点评
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内蒙一机2023年半年报点评兴证军工 $内蒙一机(sh600967)$
事件：公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营收61.05亿元，同比下降14.11%；实现归母净利润4.34亿元，同比增长1.21%；扣非后归母净利润4.30元，同比增长5.25%；基本每股收益0.26元/股，同比增长0.01元/股。
2023Q2，公司实现营收35.12亿元，同比下降18.41%，环比增长35.43%；实现归母净利润2.21亿元，同比下降1.13%，环比增长3.17%。
2023年上半年，在军品方面，公司统筹抓好内装外贸订货，积极拓展新领域新业务。在民品方面，公司骨干民品铁路车辆成功中标国铁车1650辆；新争取到澳大利亚220辆铝合金粮食漏斗车订货，创澳洲市场新高；争取到印尼铁路公司4年备件配套合同、孟加拉棚车车体等多项外贸合同。
2023年上半年，公司毛利率为10.97%，同比增长1.45pct；归母净利率为7.11%，同比增长1.08pct；加权平均ROE为3.89%，同比下降0.16pct。2023Q2，公司毛利率为9.81%，同比增长1.71pct，环比下降2.73pct，归母净利率为6.28%，同比增长1.10pct，环比下降1.96pct。
2023年上半年，公司期间费用总额2.51亿元，同比增长5.64%，期间费用占营收比重4.12%，同比增长0.77pct；其中，销售费用1763.27万元，同比增长43.21%，占营业收入的0.29%，同比增长0.12pct，主要系铁路监造费用同比增长所致；管理费用1.71亿元，同比下降0.40%，占营业收入的2.81%，同比增长0.39pct；财务费用-7524.29万元，去年同期为-8496.27万元，同比增长971.97万元；研发费用1.38亿元，同比下降0.67%，占营业收入的2.25%，同比增长0.30pct。
2023年上半年，公司经营活动现金流量净额-19.18亿元，去年同期为-51.84亿元，较去年同期增长32.66亿元，主要系本报告期收到货款较上年同期增长，同时采购货物支付的现金下降所致；投资活动现金流量净额-4.89亿元，去年同期为-16.30亿元，较去年同期增长11.40亿元，主要系本报告期购买大额存单投资流出较上年下降所致；筹资活动现金流量净额-1.95亿元，去年同期为2.75亿元，较去年同期下降4.71亿元。
截至2023年上半年末，公司应收账款16.28亿元，较年初增长41.76%，应收账款周转率4.40次，同比下降1.95次；公司存货33.36亿元，较年初下降4.52%，存货周转率1.59次，同比增长0.06次。
2023年上半年，母公司实现营收50.25亿元，同比下降13.31%；净利润4.27亿元，同比增长10.42%。全资子公司北方创业实现营收6.13亿元，同比减少26.41%；净利润1612.01万元，同比减少64.82%；净利率2.63%，同比减少2.87pct。北方机械实现营收5.24亿元，同比减少1.13%；净利润-969.54万元，同比减少846.10万元。路通弹簧实现营收5370万元，同比减少32.51%；净利润252.33万元，同比增长9.58%；净利率4.70%，同比增长1.80pct。
事件：公司发布2023年半年报，2023年上半年实现营收61.05亿元，同比下降14.11%；实现归母净利润4.34亿元，同比增长1.21%；扣非后归母净利润4.30元，同比增长5.25%；基本每股收益0.26元/股，同比增长0.01元/股。
2023Q2，公司实现营收35.12亿元，同比下降18.41%，环比增长35.43%；实现归母净利润2.21亿元，同比下降1.13%，环比增长3.17%。
2023年上半年，在军品方面，公司统筹抓好内装外贸订货，积极拓展新领域新业务。在民品方面，公司骨干民品铁路车辆成功中标国铁车1650辆；新争取到澳大利亚220辆铝合金粮食漏斗车订货，创澳洲市场新高；争取到印尼铁路公司4年备件配套合同、孟加拉棚车车体等多项外贸合同。
2023年上半年，公司毛利率为10.97%，同比增长1.45pct；归母净利率为7.11%，同比增长1.08pct；加权平均ROE为3.89%，同比下降0.16pct。2023Q2，公司毛利率为9.81%，同比增长1.71pct，环比下降2.73pct，归母净利率为6.28%，同比增长1.10pct，环比下降1.96pct。
2023年上半年，公司期间费用总额2.51亿元，同比增长5.64%，期间费用占营收比重4.12%，同比增长0.77pct；其中，销售费用1763.27万元，同比增长43.21%，占营业收入的0.29%，同比增长0.12pct，主要系铁路监造费用同比增长所致；管理费用1.71亿元，同比下降0.40%，占营业收入的2.81%，同比增长0.39pct；财务费用-7524.29万元，去年同期为-8496.27万元，同比增长971.97万元；研发费用1.38亿元，同比下降0.67%，占营业收入的2.25%，同比增长0.30pct。
2023年上半年，公司经营活动现金流量净额-19.18亿元，去年同期为-51.84亿元，较去年同期增长32.66亿元，主要系本报告期收到货款较上年同期增长，同时采购货物支付的现金下降所致；投资活动现金流量净额-4.89亿元，去年同期为-16.30亿元，较去年同期增长11.40亿元，主要系本报告期购买大额存单投资流出较上年下降所致；筹资活动现金流量净额-1.95亿元，去年同期为2.75亿元，较去年同期下降4.71亿元。
截至2023年上半年末，公司应收账款16.28亿元，较年初增长41.76%，应收账款周转率4.40次，同比下降1.95次；公司存货33.36亿元，较年初下降4.52%，存货周转率1.59次，同比增长0.06次。
2023年上半年，母公司实现营收50.25亿元，同比下降13.31%；净利润4.27亿元，同比增长10.42%。全资子公司北方创业实现营收6.13亿元，同比减少26.41%；净利润1612.01万元，同比减少64.82%；净利率2.63%，同比减少2.87pct。北方机械实现营收5.24亿元，同比减少1.13%；净利润-969.54万元，同比减少846.10万元。路通弹簧实现营收5370万元，同比减少32.51%；净利润252.33万元，同比增长9.58%；净利率4.70%，同比增长1.80pct。
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