昨日我们思考了一下，为什么很多人赚不了钱，其中关键原因就是盈小亏大，是核心关键，而亏大的核心关键：重仓、死扛、非有效价值。以上三个因子造成了盈小亏大，如果说重仓、死抗是一般散户很难放改变的结果，那就从有效价值去持有，真正用时间挽回你的损失，赚取你的利润。就像茅台、万科、比亚迪，长时间来看，中间可能亏，但是最后你注定会赚钱，而这个才能做到是金子总会发亮。过去我们有的时候速度会比较快，而下午我们可能会调整一些思路，建议核心重点70%是价值，30%或20%小短为主，只有这样才能走出你的不利局面！而这个晚上再进一步的深化讲解！[淘股吧]

今日虽然有色的天下，但是我今日并不想讲有色，因为我暂时没有看到有很大的持续性，而我今日整体还是讲科技为主，而今日重点的还是当下AI相关的稀缺性的产品，而这一点就像AI芯片，未来也会产生大的需求性！而这个就是HBM3E内存！


一、驱动逻辑：


1、事件1：全球多个科技巨头，包括AMD、微软和亚马逊等，近期都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。此消息直接引爆了市场，使HBM成为了AI时代的"新宠"，并带动了其价格的逆市暴涨。

2、事件2：SK海力士宣布了其HBM3内存的增强版，将数据传输率提高了25%，因此为使用这种优质类型 DRAM 的应用提供了相当大的性能提升。为人工智能（AI）和高性能计算（HPC）开发解决方案的公司将欢迎HBM3E在2024年上市。 HBM3E是HBM3的下一代产品，SK海力士是目前世界上唯一一家能够大规模生产HBM3芯片的公司。

3、在DRAM的整体颓势之中，HBM却在逆市增长。据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，HBM3规格DRAM价格上涨5倍。为应对人工智能半导体需求增加，有消息称SK海力士将追加投资高带宽存储器（HBM）产线，目标将HBM产能扩大2倍。

由于HBM3E需求暴增，SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代（1b）技术，多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X，并表示搭配的HBM3将由SK海力士及三星电子一同供应。（从这里更明确未来的爆发性，可以说是一个PCB与CPO）

4、7月三星将DRAM月产量削减至62万片晶圆，同比减少12%以上，创下了公司自2021年第三季度以来DRAM产量的新低。面对行业传统旺季，三星、SK海力士及美光三家存储巨头都计划调涨DRAM的下一季度合约价，目标涨幅7%-8%。从第三季度开始，内存库存将全面下降。这意味着我们或将进入一个可以寻求价格反弹的阶段。


二、市场增速：

TrendForce集邦咨询发表研报称，目前高端AI服务器GPU搭载HBM芯片已成主流，预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。而预计2023年AI服务器出货量（含GPU、FPGA、ASIC等）在120万台，年增长率近38%。AI芯片出货量同步看涨，预计今年将增长50%。也就是说他的增速已超过了AI芯片，而据测算，到2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。2026年预期达到57亿美元，22-26年CAGR为52%。

目前全球HBM市场仍旧由海力士与三星垄断，SK海力士HBM技术起步早，从2014年推出首款HBM后，SK海力士一直是HBM行业领军，目前海力士占据全球HBM市场一半以上的市场份额。因此，我们看好HBM方案有望成为主流AI训练芯片的标配，而HBM位元需求占整体DRAM市场的比例仍未达1%，看好其长期成长空间。

三、受标的标的：

1、雅克科技：子公司UP Chemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商，供应海力士HBM前驱体。随着HBM堆叠DRAM裸片数量逐步增长到8层、12层，HBM对DRAM材料用量将呈倍数级增长。同时，前驱体单位价值量也将呈倍数级增长，前驱体有望迎来崭新发展机遇。


2、香农芯创：子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向SK海力士采购的产品为数据存储器。公司表示AI算力需求的提升有利于提升高性能存储芯片的销售，对公司的营业额和利润有积极的影响。

3、国芯科技：目前正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术，积极推进Chiplet技术的研发和应用。

通过以上因子，你可以看，未来他如果要爆发，存在哪些因子？这个建议大家思考的！

本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体是弱势，而且是进一步的缩量调整，而从这个缩量调整中可以看出是弱势，因为连续3天反弹之后的调整，整体是弱化的，明日重点看是否能形成反包，而且还要看交易量是否放大突破1万亿，如果能整体7月的行情可能有大的爆发，如果没有整体可能就是走弱势反弹的结构性，而且上面压力整体是非常大。而今日整体算是普跌，3501家下跌，上涨只有1288家。虽然下跌行情，但是整体的周期还是看多到7月25号不变，只要不破30低点，就不改变看多的格局。

情绪面：今日情绪大幅下降，主要还是面积的下降，涨停下降到34家，封板率下降到63%，而且跌停上升到8家，而当下高度是4板，但是有3家，预期这里有突破到6板的可能性。

板块上：今日板块是有色的天下，而除了有色之外，整体是下杀或冲高回落，所以情绪整体是下降的，而今日强势板块：汽车产业+有色板块，别的细分就不再去考虑了，因为明日一定会分化之后合并，而助攻：机器人还留下了活口。

汽车产业：龙头是浙江世宝4连板，而龙二是合兴股份，整体还是能智能驾驶为中心，但是我自己关注的被杀了，搞的很无法语，而世宝的强势我认为后期是有机会二波或是说波动性的机会，这一点一定要明白，只有明白有波动性而盘是强承接性才能获得到更好的机会性。

有色板块：龙头是去南锗业2连板，但是今日是先开炸之后再回，而且从我的认识来说，后期的持续性我认为是比较差的，所以不见得像当年的稀土一样大爆发，所以只看不做是我当下的选择。

一、打板持仓标的：

无。

二、今日打板：

无。

三、明日打板标的：

止步在6板，但是4板有3家，后期预期将突破6板的可能性，看世宝的爆发。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、河北17时24分继续发布高温红色预警信号 最高气温达43℃。（高温如预期持续。）

2、北向资金今日净卖出40.35亿元。贵州茅台、隆基绿能、三花智控分别获净卖出3.04亿元、2.06亿元、1.98亿元。中国船舶净买入额居首，金额为3.28亿元。

3、乘联会：初步统计6月乘用车市场零售189.6万辆 同比下降2%。今年以来累计批发1,106.2万辆，同比增长9%。

4、德国次日基础负荷电力价格上涨55.6%至107欧元/兆瓦时；法国次日基础负荷电力价格上涨31.7%至104欧元/兆瓦时。

跟踪商品题材：


一、镁（21000，2.4%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.5元。）

三、电池碳酸锂30.3万（0%，突破30万，但是整体并不乐观。）

打板持仓：无。

中线持仓：益客、易华、科创50ETF、ST康美、华能、小同等。

今日打板：无。

今日低吸：无。

明日量化打板：无（持续冰点，建议小试错。）

大盘点评：

今日大盘再一次受压在3900这里，而且出现了缩量调整，但是整体多头的趋势没有变，而今日刚好是是在连续3天反弹之后的调整，这个也是合理的时间之内，而明日就是看3864与3850这个区间的支撑，之后看3900的压力突破是关键。整体当下还是看从30号转折之后看多到7月25号不变。但未来还要放量和加速突破才是关键，特别是明日，如果能强势放量反包，是能决定未来是否走多远的关键！

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