其实这一段时间节奏都满好的。[淘股吧]

鸿博,剑桥,金桥,拓维,威龙。

今天对我来讲其实也比较无聊,拓维和威龙都躺板。今天抓了个首板,万润。

上海物贸从干掉北京文化上位,配合汽车板块的集体异动,那一下就已经知道他是龙头。

但下不去手,毕竟龙头信仰的充值没有到位。哈哈哈,渣男是这样的。

拓维已经加速,明天的预期是一字,或者大高开秒板。不然就是减速了,随时要断板。

威龙还没有看到未来确定性的东西,龙头相已经出来了。

其余都没落下,个股逻辑和技术面都讲很多了。所以今天不讲这些。


今天聊聊,节奏的判断和大局观的事情。

其实人的操作,都是被这些底层的想法所影响的。比如我如果觉得某个行业没有意思,哪怕这个版块里有涨停,我也不研究这个涨停。


我要讲的第一个东西,就是故事性。

大A喜欢炒作的主题,这几年下来,其实看来看去,是离不开一个点的。就是美国先进的,我们落后的方向。(疫情除外。)

这里存在一个追赶的预期,存在一个明明白白的上涨空间。

这个空间里,是故事存在的土壤。

新能源车一开始的炒作是为什么呢?是因为国产也开始造新能源车了,开始弯道超车。

最早一批的北汽的新能源车,我是坐过,而且看过参数的。

要我来评价的话,四个字,工业垃圾。续航不足200公里。

芯片半导体的差距,这就不需要我多提了。以前还出过龙芯千亿骗局,一群不懂芯片的人,建了一个根本造不出芯片的工厂。

新能源车的行情是什么时候落幕的?、

说白了,感觉国产的新能源车,已经开始追平特斯拉,甚至超越了。

新能源车的行情就落幕了。因为空间没有了,想象力没有了。


为什么我把这些说成是股市的故事性,而不换一个更高大上的词呢?比如商业逻辑。

因为如果以纯粹的商业逻辑来看,根本就没有故事。

说说AI。

如果是以商业逻辑的角度来看,GPT-3的巨大突破,代表着什么?

代表着,通杀,垄断。杀掉了这个地方的所有不确定性。

比如,全世界顶级的医药公司,对癌症,特别是肺癌靶向药物的研究,是非常非常猛的。

万一真给某一家公司给做出来了可以治愈肺癌的药物,那意味着,它的竞争对手生产的东西,一瞬间就变成了废品,只能卖给蠢货。

作为内行人,看清楚的东西,总是比别人多很多的。

事实就是,国内所有的大模型,都是基于GPT-2做出来的.有一个,算一个,全是开源的东西拿过来,改一改,套个皮。然后就说这是我公司研发的某某大模型。

粉丝里其实有不少比我厉害的程序员,甚至还有做这个方向的。应该知道我所言不虚。

不懂的朋友其实你只要理解开源是啥意思就好了,开源的意思就是,免费给你用,可以商用。

至于优化和升级,说白了吧,连方向都还没有。就是说,理论上应该怎么做,都还没搞清楚。

现实里极其巨大的技术差距,就会成为炒作的方向。

现实中,我们的AI公司的产品,和GPT的差距有多大呢?

就像你是个职业搏击运动员,你信心满满站上了擂台,这时候!主持人激情四溢地说:“让我们欢迎,本场擂台的第二位选手上台,他就是斗战胜佛!孙悟空!”

就这个感觉。

但是大A的故事性,其实就变了。就像你前面已经有了一个非常强大的对手,你左手握着国产替代,右手捏着弯道超车。一路前行,所到之处都是上涨的空间。

这是大A所有的高科技行业的底层故事性,国产替代+弯道超车。

一旦某个行业,我们做到了世界第一,其实没有新的故事,就已经没有炒作空间了,比如光伏。

因为根本就没有故事可以讲了。

比如禁售美光,我们敢禁售他,因为我们真的有了国产替代。存储芯片这个题材,永远就是一个轮动的支线。因为故事讲完了呀!勇者大人战胜了恶龙。

没有哪个脑袋抽抽的,要出来禁售英伟达吧?你看,算力概念的走势,和存储芯片的走势,那就不是一个级别的上涨。


所以,明白了这个故事性和商业逻辑的区别再来看看今天的市场。

今天爆发的方向,自动驾驶。因为特斯拉可能要来上海测试FSD自动驾驶。

从商业逻辑看,特斯拉能成功在我们这做自动驾驶?

自动驾驶最重要的是数据,实时收集路面数据,交通,天气,建筑物等等一系列。每一辆特斯拉车上的摄像头,都像一个个窥探的眼。

你一个美资企业,村里能让你把这事落地推广下来?可能吗?

不会忘了滴滴事件,数据泄漏那个事情吧?最近好像才可以下载滴滴的APP。

但这个事情,大A开始炒作了。因为特斯拉可以做,我们也可以做。国产替代,弯道超车。

退一万步说,FSD这个事做成了。最利空的就是华为。

所以说有时候啊,市场行为很怪。

前几天,特斯拉宣布7500美元税收补贴的那个事情,宁德时代放量大跌。

FSD这个事,板块高潮。

其实本质内里,都一样。都是实质性利空。

但税收补贴,杀掉了宁德时代的想象空间。

FSD,打开了国内做自动驾驶的公司的想象空间。

所以会有截然不同的结果。

当然啦,汽车链的上涨。其实也有和AI主流方向对冲防守的意思。

因为半年报马上开始披露了,会有资金避险从AI撤退的。在这个节点,AI不可能继续新一轮主升。连板高标,也就拓维信息撑住了场面。不过最多也就还一两个板。极致看多也就最多两个板。

一季度AI的业绩整体不及预期,半年报行不行,还存疑。

万一出问题,AI又得杀一轮,等待新的故事。


其实今天新的故事也来了,AMD要抢英伟达的皇冠了。

MI300芯片即将发布!业界网传,性能要比英伟达的A100,高一个档次。

我记得,英伟达发布业绩的当天我说过。这不是一个利好消息,而是一个整体的提振。因为英伟达本身已是全球第一,他的客户和订单数,其实都是很稳定的。业绩超预期,相当于是体育赛事打破世界记录一样震撼。这只能说明有新的增长点,为他的业绩提供了更强大的助力,可以肯定就是AI了。

那么现在,AMD来了。唯一够资格和英伟达扳手腕的对手。

这里是我未来一个月重点关注的方向。AMD产业链。

事实来说,AMD和英伟达打擂台,关我们屁事。无非就是打价格战,利好消费者。

但AMD的高调宣布,也说明一个事情。

注意,和AMD沾点边的大A公司要涨了。可能要接替英伟达产业链了。


还有关于牛市,熊市的判断。

老乡,别傻了。我们已经在技术性熊市啦。

某大霄这个臭嘴,我¥@#¥@#%@!!!

全世界都新高了,我们还在保卫3000点保卫战的胜利成果呢。

如果不是今年出了个AI,我觉得我们又将开启新一轮3000点保卫战。


接下来,关于消费和顺周期。这种和AI对冲的方向。

未来两三个月肯定是会来一波的。

因为经济复苏一直不给力,一直不给力的情况下,困境反转的预期就会越来越重。

为什么说巴菲特来大A,也会变成韭菲特呢?因为他那一套在大A根本不好使。

就像大A的航空旅游板块。开放预期还未落地,即将落地的时候。股价早就超过了疫情前的水平。其业绩是断崖式下跌,但是股价已经新高了。

为啥呢?还不是困境反转预期?

所以大消费这个方向,顺周期这个方向已经跌烂了。已经跌到产生了困境反转的预期了。很值得注意。

经济复苏和AI,将是很长一段时间的大A主线。因为这里的本质,就是实体经济和数字经济的相互对冲。

目前,出口数据不及预期,PMI不及预期。那么村里会有更宽松的货币政策出来,促进货币更多的进入实体经济,刺激经济复苏。这是可以预见,比较清晰明朗的。

AI也不能拉下,因为中间巨大的差距,产生了巨大的空间,巨大的空间酝酿了足够的故事。


这是我对炒作空间的理解。

许多人不知道题材的空间怎么判断,利好利空怎么判断。

一个消息出来该不该参与,这里给一个参考吧。


未完待续,千赞开启下一篇。