5.30 早评:分歧中前行!
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$鸿博股份(sz002229)$$机器人(sz300024)$$深科技(sz000021)$小记:
市场在分歧中前行,这一点在周一的盘前文章预判到了,即AI人工智能和电力股都走了分歧,只有部分股票继续前行,而出来的资金也如预判一样,去做了轮动补涨,比如周一的中特估,这就是当下市场资金的选择。往后走的话,资金会继续做分化,主要选股逻辑来自于二季度有确定性预期的方向,比如算力、CPO和智能终端,这点类似于2015年之前的苹果产业链,从最早的软件过渡到硬件再到终端,从而接触到广大消费者,才能真正为企业产生利润。接下来是5月29日晚间复盘,主要分为指数、短线和中长线:
一、指数周期:
指数周期预判正确,指数在经历一轮破位大跌后,开启了修复,虽然修复的力度一般,但也在艰难中前行,指数上行的逻辑之前讲过多次,即中特估对指数的贡献,而本周一中特估稍微拉了一下,指数就不容易跌下去,往后走一样,指数何时修复到位,主要还得看中特估的表现,以上是对指数周期的判断!
二、短线周期:
短线周期在AI和电力分化后,资金开启轮动,比如周一的脑机接口和部分中特估,往后走的话,主线AI预计进一步分化,而电力股在一轮拉升后也将进入震荡。从消息面来看,英伟达CEO的演讲,竞争对手AMD的跟进,让AI的热度高居不下,往后走的话,资金在轮动过后,大概率还会回到AI人工智能主线,只是当下资金选股的逻辑将集中在二季度有业绩预期的方向,目前看来,业绩确定性最强的是算力和CPO光模块方向,其次是AI硬件和终端,因为终端才能真正靠近广大群众,否则都是在讲概念。这点炒作逻辑类似于2010年到2015年的苹果产业链和手游产业链,这样思考的话,今年作为AI元年,未来的炒作周期还很长,所以不要着急,稳住节奏慢慢来,以上是对当前短线情绪周期的思考;
三、中长线方向:
中长线方向,目前AI方向业绩确定性最强的是算力和光模块CPO,可以重点在这两个方向去选择中长线标的,其他的话,可以关注AI硬件和终端,因为一切未来的科技成果都要做成消费产品,才能产生大的利润。
特别提示:以上信息仅供参考,不代表投资建议,不存在荐股!投资有风险,入市需谨慎!
市场在分歧中前行,这一点在周一的盘前文章预判到了,即AI人工智能和电力股都走了分歧,只有部分股票继续前行,而出来的资金也如预判一样,去做了轮动补涨,比如周一的中特估,这就是当下市场资金的选择。往后走的话,资金会继续做分化,主要选股逻辑来自于二季度有确定性预期的方向,比如算力、CPO和智能终端,这点类似于2015年之前的苹果产业链,从最早的软件过渡到硬件再到终端,从而接触到广大消费者,才能真正为企业产生利润。接下来是5月29日晚间复盘,主要分为指数、短线和中长线:
一、指数周期:
指数周期预判正确,指数在经历一轮破位大跌后,开启了修复,虽然修复的力度一般,但也在艰难中前行,指数上行的逻辑之前讲过多次,即中特估对指数的贡献,而本周一中特估稍微拉了一下,指数就不容易跌下去,往后走一样,指数何时修复到位,主要还得看中特估的表现,以上是对指数周期的判断!
二、短线周期:
短线周期在AI和电力分化后,资金开启轮动,比如周一的脑机接口和部分中特估,往后走的话,主线AI预计进一步分化,而电力股在一轮拉升后也将进入震荡。从消息面来看,英伟达CEO的演讲,竞争对手AMD的跟进,让AI的热度高居不下,往后走的话,资金在轮动过后,大概率还会回到AI人工智能主线,只是当下资金选股的逻辑将集中在二季度有业绩预期的方向,目前看来,业绩确定性最强的是算力和CPO光模块方向,其次是AI硬件和终端,因为终端才能真正靠近广大群众,否则都是在讲概念。这点炒作逻辑类似于2010年到2015年的苹果产业链和手游产业链,这样思考的话,今年作为AI元年,未来的炒作周期还很长,所以不要着急,稳住节奏慢慢来,以上是对当前短线情绪周期的思考;
三、中长线方向:
中长线方向,目前AI方向业绩确定性最强的是算力和光模块CPO,可以重点在这两个方向去选择中长线标的,其他的话,可以关注AI硬件和终端,因为一切未来的科技成果都要做成消费产品,才能产生大的利润。
特别提示:以上信息仅供参考,不代表投资建议,不存在荐股!投资有风险,入市需谨慎!
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流下了沪电股份的泪
目前持仓鸿博、小商品和胜宏,胜宏早上做了下T,本来想看看电力。奈何资金不稳定[吐舌头]
建投能源+7出了三分一,后悔没有出完,这货每次都搞天线宝宝
目前持仓鸿博、小商品和胜宏,胜宏早上做了下T,本来想看看电力。奈何资金不稳定[吐舌头]
鸿博赚麻了
萧兄,北京君正可不可以吸一下,也是算力这块的
我就40%左右……还好吧,当年中通200%呢[吐舌头]
可以的,这个是芯片为主吧,这个方向我看深科技[吐舌头]
建投追高了怎么办?
我13左右开始建仓的,4月21号跌停的时候满仓了,没有格局,一直减仓,不然今年可以休息了
是的,我深科技前两天也卖飞了
兄,钱是赚不完的,只要每波都在赚,不管多少都行[吐舌头]
胜宏也泛红了,英伟达方向还在强势期[吐舌头]
兄,帮看看建投能源是不是2019年的高点压制,怎么每次画个天线出来
萧兄,今天情绪属于什么阶段
可以的,这个是芯片为主吧,这个方向我看深科技[吐舌头]