半导体3连涨爆发！大盘摇摇欲坠，之后该如何演绎？
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盘面分析
美国财长耶伦发出迄今最严厉警告，美股再度出现破位下行的走势，债务上限担忧升温，外围金融局势依然是不断加大。A股市场本周面临成交量持续萎缩的态势，市场两大主力中特估和AI板块均出现明显回落，这也导致了市场交投活跃度明显下降，亏钱效应较为明显。如果说2季度里的4月份是A股市场的红利期，那么5月份属于是利润回吐的调整期，这个位置先看调整后的反弹机会，整体来看大方向依然是宽幅震荡为主。
骑牛看熊发现受消费端需求疲软及去库存影响，海外晶圆厂扩产放缓，国际头部半导体设备厂商业绩承压，大陆需求补上空位，订单供应优先级有望提前，从而加速内资晶圆产线招标扩产。政策面上，产业规划、税收优惠、国家大基金投资等一系列举措推出，强力支持半导体产业发展。我国作为全球最大的电子终端制造和消费市场，巨大的消费需求为半导体产业提供了强劲的增长动力，行业周期有望见底，目前来看整体行业的估值水平偏低。
三大指数集体低开，两市开盘红盘个股依然是千余只，跌多涨少的开盘已经是见怪不怪了，题材板块方面一体压铸、培育钻石、光伏等板块表现较强，电信运营、保险、船舶等板块表现较差。电解液板块快速反弹，天际股份拉升冲板，多氟多、天赐材料等纷纷快速拉升，六氟磷酸锂价格涨至14.2万元/吨，较上一日上涨2.5万元/吨，涨幅为21.37%，创年内最高单日涨幅，5月以来，六氟磷酸锂价格累计上涨达67.06%。半导体板块开盘拉升，存储芯片、Chiplet方向领涨，同兴达快速封板，汇成股份、长川科技等纷纷冲高，创业板指数率先翻红，科技类个股明显走势较强，中小创个股出现反弹迹象。
ChatGPT概念股快速回暖，吉宏股份涨停，工业富联、掌趣科技等超10股涨超5%，AIGC、算力、传媒、游戏等板块纷纷揭竿而起，两市出现红盘个股多于绿盘个股，这也是板块超跌反弹带来的回血效应。一带一路板块震荡反弹，青松建化冲击涨停，北新路桥、八一钢铁等快速跟涨，沪指并未继续下探，出现了一定的反弹迹象，但是从盘面来看缩量行情严重，机构资金进场力度不大！虚拟电厂概念股持续活跃，杭州热电4连板，新联电子涨停，科汇股份、恒华科技等纷纷跟涨，上海市政府表示将加快建设新型电力系统，完善用电需求响应机制，开展虚拟电厂建设，引导工业用电大户和工商业可中断用户积极参与负荷需求侧响应。
军工股持续走高，长城军工、中天火箭、中船防务纷纷涨停，新余国科、捷强装备等涨超5%，军工行业财报季靴子落地，板块预期将迎边际改善，从周三走势来看，估值较低的板块以及超跌板块反弹，是盘中的主旋律，不过这里仍然要小心冲高回落的走势。保险、证券、银行等金融板块午后继续下探，中国太保跌超5%，中国人寿、中国平安等纷纷跟跌，大盘进一步下探，最近的市场走势给牛哥的感觉是早上稳一稳，下午继续跌，看来下行趋势还没有完全逆转。CPO概念股尾盘再度走强，光迅科技快速拉升涨停，震有科技、联特科技等纷纷涨超10%，光迅科技表示，公司在近期大批量稳定交付了系列高速光模块，助力AI及数据中心应用。
大盘预判
上证指数周三低开后一直是水下震荡，始终没有较为强势的拉升迹象，证券、银行、保险等金融股集体调整，这也导致了指数出现回调。中特估板块继续回调，蓝筹股也没有出现带头大哥，这就导致了赚钱效应继续回落，这个位置还是要谨慎为上，避免出现再度下跌的行情走势，管住手做好仓位控制。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。
创业板指数周三小幅度高开后横盘震荡，始终没有强势突破的迹象，整体来看，属于是盘面震荡为主的行情走势，依然在2300点附近震荡。AI板块出现反弹，船舶、电厂等消息面板块也有所拉升，两市个股出现了涨多跌少的盘面。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。
淘金计划
经历过2022年的“价格战”后，市场在2023年1季度继续加强了内战，这其实也是一个行业选择过程。再加上五一小长假，节前买车的消费者变多，车企也开始进行打折促销，从而带动了新能源车行业的快速发展。
随着五一前的订单爆棚，这就导致了5月份新能源车的交付量有望稳步提升。即使是“五穷”的时间段，车企依然在想尽办法卖车、卖车、卖车！展望2023年上半年，新能源车内卷进入到白热化，价格战将会逐渐消退，因为打起价格战的特斯拉率先涨价了，说明其它企业也不会继续降价，反而会在性能等等方面上实现新的突破，以此来获取消费者的青睐。
题材板块中的船舶、虚拟电厂、CPO等概念是资金净流入的主要参与对象，保险、电信运营、日用化工等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现贝特瑞在第十五届深圳国际电池技术交流会上发布钢离子电池硬炭负极材料探钠350及钠电正极材料贝钠-03B其中探钠350的材料比容量可达350mAh/g首次充放电效率达90%;贝-03B的材料比容量可达145mAh/g，压实密度大于34g/cc，将大幅提高钠电池的容量及循环寿命，并显著提高充电效率及极低温性能。同日，传艺科技股价涨停，该公司自2022年开始投资建设钠离子电池项目。
公司相关负责人向上证报表示，其钠离子电池-期量产线于近日投产，开始试产试销近年来，钠离子电池因在资源、低温性能和功率性能等方面表现的优势，具有大规模应用的潜力，被视为鲤离子电池的补充和铅酸电池的升级替代，2023年也被称为钠电产业化元年。
今年行业钠离子电池需求达到10GWh，明年将翻倍增长，未来市场空间广阔。从技术路线来看，层状氧化物路线具备高容量，适用于动力领域;聚阴离子具备长循环，适用于储能领域。
美国财长耶伦发出迄今最严厉警告，美股再度出现破位下行的走势，债务上限担忧升温，外围金融局势依然是不断加大。A股市场本周面临成交量持续萎缩的态势，市场两大主力中特估和AI板块均出现明显回落，这也导致了市场交投活跃度明显下降，亏钱效应较为明显。如果说2季度里的4月份是A股市场的红利期，那么5月份属于是利润回吐的调整期，这个位置先看调整后的反弹机会，整体来看大方向依然是宽幅震荡为主。
骑牛看熊发现受消费端需求疲软及去库存影响，海外晶圆厂扩产放缓，国际头部半导体设备厂商业绩承压，大陆需求补上空位，订单供应优先级有望提前，从而加速内资晶圆产线招标扩产。政策面上，产业规划、税收优惠、国家大基金投资等一系列举措推出，强力支持半导体产业发展。我国作为全球最大的电子终端制造和消费市场，巨大的消费需求为半导体产业提供了强劲的增长动力，行业周期有望见底，目前来看整体行业的估值水平偏低。
三大指数集体低开，两市开盘红盘个股依然是千余只，跌多涨少的开盘已经是见怪不怪了，题材板块方面一体压铸、培育钻石、光伏等板块表现较强，电信运营、保险、船舶等板块表现较差。电解液板块快速反弹，天际股份拉升冲板，多氟多、天赐材料等纷纷快速拉升，六氟磷酸锂价格涨至14.2万元/吨，较上一日上涨2.5万元/吨，涨幅为21.37%，创年内最高单日涨幅，5月以来，六氟磷酸锂价格累计上涨达67.06%。半导体板块开盘拉升，存储芯片、Chiplet方向领涨，同兴达快速封板，汇成股份、长川科技等纷纷冲高，创业板指数率先翻红，科技类个股明显走势较强，中小创个股出现反弹迹象。
ChatGPT概念股快速回暖，吉宏股份涨停，工业富联、掌趣科技等超10股涨超5%，AIGC、算力、传媒、游戏等板块纷纷揭竿而起，两市出现红盘个股多于绿盘个股，这也是板块超跌反弹带来的回血效应。一带一路板块震荡反弹，青松建化冲击涨停，北新路桥、八一钢铁等快速跟涨，沪指并未继续下探，出现了一定的反弹迹象，但是从盘面来看缩量行情严重，机构资金进场力度不大！虚拟电厂概念股持续活跃，杭州热电4连板，新联电子涨停，科汇股份、恒华科技等纷纷跟涨，上海市政府表示将加快建设新型电力系统，完善用电需求响应机制，开展虚拟电厂建设，引导工业用电大户和工商业可中断用户积极参与负荷需求侧响应。
军工股持续走高，长城军工、中天火箭、中船防务纷纷涨停，新余国科、捷强装备等涨超5%，军工行业财报季靴子落地，板块预期将迎边际改善，从周三走势来看，估值较低的板块以及超跌板块反弹，是盘中的主旋律，不过这里仍然要小心冲高回落的走势。保险、证券、银行等金融板块午后继续下探，中国太保跌超5%，中国人寿、中国平安等纷纷跟跌，大盘进一步下探，最近的市场走势给牛哥的感觉是早上稳一稳，下午继续跌，看来下行趋势还没有完全逆转。CPO概念股尾盘再度走强，光迅科技快速拉升涨停，震有科技、联特科技等纷纷涨超10%，光迅科技表示，公司在近期大批量稳定交付了系列高速光模块，助力AI及数据中心应用。
大盘预判
上证指数周三低开后一直是水下震荡，始终没有较为强势的拉升迹象，证券、银行、保险等金融股集体调整，这也导致了指数出现回调。中特估板块继续回调，蓝筹股也没有出现带头大哥，这就导致了赚钱效应继续回落，这个位置还是要谨慎为上，避免出现再度下跌的行情走势，管住手做好仓位控制。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。
创业板指数周三小幅度高开后横盘震荡，始终没有强势突破的迹象，整体来看，属于是盘面震荡为主的行情走势，依然在2300点附近震荡。AI板块出现反弹，船舶、电厂等消息面板块也有所拉升，两市个股出现了涨多跌少的盘面。接下来注意创业板指数能否在2300点之上稳住。
淘金计划
经历过2022年的“价格战”后，市场在2023年1季度继续加强了内战，这其实也是一个行业选择过程。再加上五一小长假，节前买车的消费者变多，车企也开始进行打折促销，从而带动了新能源车行业的快速发展。
随着五一前的订单爆棚，这就导致了5月份新能源车的交付量有望稳步提升。即使是“五穷”的时间段，车企依然在想尽办法卖车、卖车、卖车！展望2023年上半年，新能源车内卷进入到白热化，价格战将会逐渐消退，因为打起价格战的特斯拉率先涨价了，说明其它企业也不会继续降价，反而会在性能等等方面上实现新的突破，以此来获取消费者的青睐。
题材板块中的船舶、虚拟电厂、CPO等概念是资金净流入的主要参与对象，保险、电信运营、日用化工等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现贝特瑞在第十五届深圳国际电池技术交流会上发布钢离子电池硬炭负极材料探钠350及钠电正极材料贝钠-03B其中探钠350的材料比容量可达350mAh/g首次充放电效率达90%;贝-03B的材料比容量可达145mAh/g，压实密度大于34g/cc，将大幅提高钠电池的容量及循环寿命，并显著提高充电效率及极低温性能。同日，传艺科技股价涨停，该公司自2022年开始投资建设钠离子电池项目。
公司相关负责人向上证报表示，其钠离子电池-期量产线于近日投产，开始试产试销近年来，钠离子电池因在资源、低温性能和功率性能等方面表现的优势，具有大规模应用的潜力，被视为鲤离子电池的补充和铅酸电池的升级替代，2023年也被称为钠电产业化元年。
今年行业钠离子电池需求达到10GWh，明年将翻倍增长，未来市场空间广阔。从技术路线来看，层状氧化物路线具备高容量，适用于动力领域;聚阴离子具备长循环，适用于储能领域。
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