今天的盘面,如同所谓的4.19魔咒一样。走的都非常诡异。
[淘股吧]

如果有人说,芯片和算力线今天的兑现是注定的,只能说这人多少有点马后炮股神的意思。

中科曙光,昨天差一丝丝涨停。按理说今天来个低开震荡是完全合理的。但他稳定上攻涨停了。超预期的。

中际旭创昆仑万维。也是昨日的日内核心,十几个点的涨幅。按理说,低开窄幅震荡,也是合理的。昆仑万维走了合理走势,中际旭创盘中新高了。超预期的。

剑桥科技,也在下午一点半左右炸板了。最终还是封住了。

随后芯片,算力,进入了一个突然的兑现。这个取关是由工业富联带起来的。

盘中有传闻,说工业富联的订单减少了,市场选择用脚投票,直接摁倒跌停去。

中科曙光、360、浪潮、电信等等大市值,全部有资金选择兑现出现回落。

然后基建和旅游启动了。

看起来是不是一个很正常的突然达成共识的兑现和轮动?

其实不正常,反而很诡异。

中国中铁尾盘有跳水,中国建筑也是,连中石油今天都是冲高回落的走势。

是涨多了,才会这样跳水吗?

我看也不是。工业富联出幺蛾子惯犯了属于。3月29号,盘中也是闪崩。

西藏旅游西安旅游,特别是曲江文旅的龙虎榜,难看至极。东财家人们顶级理解力。

主要旅游的逻辑太明牌了。核心逻辑开放后除了春节外的第一个长假。春节大部分人得回家过年,旅游过年的不多。我还记得过年的时候,哇!惠州这边的海景房,居然还有3天399的价格,免预约哦!那说明生意真的极其差,才会有这样的价格。

逻辑太明显,就没有博弈的空间。就像新能源车,丰田又宣布了过两年不会有纯燃油的车在内地销售了。谁都知道新能源会越来越好的,主打的逻辑就是混动或纯电,慢慢蚕食燃油车份额,但宁德时代还是年线下趴着。因为故事讲不动,没有新故事了。

那么,上午的时候Ai和芯片那么强,为什么下午就不行了呢?

无外乎是主力资金产生了分歧。

市场一直流传庄股,其实庄股一直存在。但许多人的认知还停留在单庄控盘的趋同交易类型控盘。其实现在早已是是多主力控盘了,他们之间也会有分歧,也会有博弈。

中科曙光,这没有主力资金参与,这么大的盘子,两天如何能拉20个点?没有主力资金参与,今天如何能硬生生砸下来呢?

工业富联的龙虎榜其实就是比较明显的例子,一帮主力砸,一帮主力在跌停板等。

其实最近半年的榜,出现这种怪异的情况挺多的。跌停榜看起来像涨停,涨停榜看起来像跌停。

曲江文旅,市场空间板的反包,龙虎榜居然五位家人联袂出演。

工业富联,妥妥的北向资金+机构+游资的超级合力龙虎榜,十分豪华。居然是跌停。


归根结底,今天市场突然的兑现,是理性的或者是预料内的吗?

换个角度来说,旅游这么小的版块,真的接得住Ai+芯片这样的兑现资金吗?

其实是非理性+预料外的。

最懵的资金还是早盘冲算力,冲芯片的大资金了。

他们不好掉头,硬要出货的话,那只能是走成前两天的浪潮信息,工业富联那样了。

回忆前两天,Ai恐慌吗?很恐慌啊,浪潮跌停,中科曙光也接近跌停。

浪潮我今天也跟着一起红盘取关了,这个兑现潮来得如此猛,我说观察两分钟再看,结果这个两分钟的代价。

剑桥科技昨天回封去的,今天炸板回封我就取关了。我连看明天竞价的欲望都没有。因为这里是个极大的变数。


那么,既然今天的兑现是非理性的,明后天能用一个理性的常理来判断走势吗?

显然不能。

这就是难度所在了,你明知道他是轮动,偏偏你不知道他怎么轮。

最合适的机会是什么?

其实就是找像昨天吸核昆仑万维一样的关注点,是最舒服的。

比如我今天取关了浪潮,明天再有杀到20日线的机会,你说我去不去?哈哈。

或者说,工业富联再来一次这个大跌,对吧。


既然是非理性的取关,那么接下来Ai主线三个方向,观察就好。

1.微软英伟达的供应商。代表就是工业富联,中际旭创。中际旭创昨天消息是获得了加单,到现在也没有辟谣。不过一个会炒股的董秘,应该不会出来辟谣的。工业富联倒是出来辟谣了。这样的事情,不辟谣的话,后果严重。参与歌尔股份被踢出果链供应链就好。

2.国内现在在搞许多算力平台,包括腾讯发布新一代的HCC计算集群,长春成立算力中心。其实都是这方面的。算力方向依然还是最容易出业绩的地方。

3.最早爆发业绩的应用层。比如蓝色光标的业绩。应收款大增,合同资产大增,说明在手业务多,现金流极其差,可能都项目垫资或者搞投资去了。营业收入也多了。那么就得注意他明天的表现了。这是应用层最早拥抱Ai的上市公司。毕竟发公告裁员了,已经开始用Ai画图写文案了。

哪里出现继续的非理性恐慌,就低吸哪里,就好了。


不管短期的理性还是非理性,以同样的方式去应对就好。

其实大A挺怪的,看好Ai成为今年主流,似乎已成共识,券商的各种研报都是一片强烈看好。

这属于嘴上歌舞升平,价值共赢。桌子底下的核按钮都特么快摁烂了。

市场不理性地恐慌,那么我就不理性地去吸你的恐慌。

市场理性地稳步上涨,那么我就稳步持有,稳步参与。

浪潮上次跌停我去吸关注,这次我学乖了。我以为的最恐慌,其实还不是最恐慌。要等吸核那帮人都开始割了,这其实才是最合适的关注点。
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