4月19日,下午茶馆之思考
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4月19日,下午茶馆之思考
序：千人同茶不同味,只因万人同道不同心...
最近要注意年报和一季度报，季度报可能会不错，但是年报你说大多数会好，我就选择占另外一边了
我的票没啥起色，最后开仓的 301118 ，没怎么涨， 300908 如果可以到50就下车
哦，今天跌了一下下，慢慢来
一场凶猛的抛售潮，即将来袭
当前，美国国债的处境不容乐观
率先发难的是，资产规模达650亿美元（约合人民币4500亿元）的日本保险巨头富国生命保险，其宣布，将在新财年中削减3000亿日元海外债券
此次减持将包括削减其剩余规模2400亿日元的对冲外国债券，主要以美国国债为主
这意味着，富国生命保险将在新财年内清仓、抛售所有经汇率对冲的海外债券
另外，日本最大保险公司之一第一生命保险公司也释放信号称，正在将更多资金从美国国债转移到日本国内债券
值得一提的是，日本一直都是美国国债最大的海外“债主”，当地时间4月17日，美国财政部披露的最新国际资本流动报告显示，今年2月日本持有规模已减少至1.0818万亿美元，而一年前这一数字曾高达1.303万亿美元，累计抛售达2212亿美元（约合人民币15200亿元）
这意味着，富国生命保险将在新财年内清仓、抛售所有经汇率对冲的海外债券，主要以美国国债为主
值得一提的是，富国生命保险的资产规模高达650亿美元（约合人民币4500亿元），在日本资本市场中的影响力不容小觑
铃木义行进一步表示，富国生命保险已计划在新财年转而投资3200亿日元于日本本土债券，其中2700亿日元将投资于主权债券，500亿日元将投资于公司债
富国生命保险是首批制定了2023财年投资策略的日本人寿保险公司之一，向市场传递了一种转向信号
当前，日本保险行业的总资产规模高达2.9万亿美元，长期以来一直是全球资本市场的关键力量之一，一旦其他保险巨头也开启抛售海外债券计划，可能对全球资本流动产生重大影响
今年3月，日本最大保险公司之一第一生命保险公司已释放信号称，正在将更多资金从美国国债转移到日本国内债券
对日本险资等投资机构而言，2022年美元对冲成本的大幅飙升已经吞噬了从外国主权债务中获得的大部分回报，甚至还得“倒贴钱”
美国10年期国债收益率最新交投于3.6%附近，但日本机构的汇率对冲成本却超过5%，意味着，想要在更为安全的汇率对冲环境下对美债进行投资，日本投资机构获得的实际回报率为负
同时，市场对日本央行结束货币宽松政策的预期不断上升，也进一步加速了资金回流日本本土的趋势
4月18日，市值超1200亿元的韦尔股份披露的2023年一季报显示，该公司首季度营收和归母净利润出现同比双降，而其扣非净利润仅为2196.45万元，同比下滑98%。而从韦尔股份多项财务指标看来，其并未出现业绩反转迹象。有机构认为，半导体库存调整会一直持续今年前三季度
有个很奇怪的现象，给你们共享一下
日本一直是美国国债最大的海外“债主”，一旦彻底转向，日本将成为美国国债最大的空头
说一个很奇怪的现象，值得深思
巴菲特正在为他预见的未来布局
这场局至少10年以上，重要到甚至让他最近以92岁的高龄远赴RI本访问
他的这场局究竟是什么？
时间回到2019年，当时伯克希尔哈撒韦公司首次发行RI元债券，规模高达4300E日元
接下来的3年间，伯克希尔继续发债，截止到2022年12月一共发行了高达9500E日元的债券
巴菲特已经成为最大的海外R元债务发行人之一
并且据媒体推测，他把从日本哪里借来的这些Q，通通都换成了日本五大商社的G票
他目前已经持有日本五大商社分别7.4%的股权
巴菲特还表示，目前这些投资已经成为伯克希尔拥有的M国以外的最大投资
他打算持有10年，20年
老巴如此大手笔投资R本都不救自己的银行，有点意思
他的这个投资行为，有几点值得我们思考
1.为什么现在买？
巴菲特说这5大商社经营的非常好，和伯克希尔有些相似
那问题来了，既然那么看好，为什么以前不买？
尤其是巴菲特在1998年佛罗里达大学商学院的一次讲座中还这么说过
他说我现在从R本没发现什么好生意，我看到的都是一些低回报率的公司，即便是R本经济高速发展的时候
为啥以前看不上的生意，现在变真香了
大家还记得，关于冠以长线持股的巴菲特，去年3季度买了台积电，结果四季度近乎清仓的操作吗？
巴菲特在4月2日被采访的时候说，去年买台积电的决定是他做的
当年日本半导体如日中天的时候，M国为了打压R本，可以扶持了H国，所以这就造就了H国半导体产业链的后来居上
那M国现在为了打压我们，会不会如法炮制呢？去给R,H倾注资源来搞黄我们的事情
2.为什么买5大商社？
5大商社在日本商品流通领域占据着主导地位，同时还深度参与了，能源，大宗商品，航运，钢铁，创新企业等领域
还有很重要的一点这5大商社原来就是靠为资源匮乏的日本进口各种商品起家的，在全球范围内建立了庞大的贸易网络
在未来如果发生特殊事件，某国需要大量在东亚采购物资，也许就是这5大商社派上大用场的时候
老巴做事一向思虑长远，他的巨大体量也决定了，做任何操作都会打提前量，他所筹谋的可能是未来3-5年甚至10年才发生的事情
就像他卖美国银行股，从2020年就开始了
姜还是老的辣
会不会在赌6月日本央行换帅？然后日元加息，结束0利率，这样大量海外日资本回流日本
有些信号不能说，懂的自己去思考一下
就说到这里，古德拉克~！
不要急着做生意或创业（顿悟ING）
以上观点仅代表由小白扮演的小白的立场,与小白本人无关
并不代表我小白本人的观点,只代表我小白本人的小白的观点，谢谢~！古德拉克~！
序：千人同茶不同味,只因万人同道不同心...
最近要注意年报和一季度报，季度报可能会不错，但是年报你说大多数会好，我就选择占另外一边了
我的票没啥起色，最后开仓的 301118 ，没怎么涨， 300908 如果可以到50就下车
哦，今天跌了一下下，慢慢来
一场凶猛的抛售潮，即将来袭
当前，美国国债的处境不容乐观
率先发难的是，资产规模达650亿美元（约合人民币4500亿元）的日本保险巨头富国生命保险，其宣布，将在新财年中削减3000亿日元海外债券
此次减持将包括削减其剩余规模2400亿日元的对冲外国债券，主要以美国国债为主
这意味着，富国生命保险将在新财年内清仓、抛售所有经汇率对冲的海外债券
另外，日本最大保险公司之一第一生命保险公司也释放信号称，正在将更多资金从美国国债转移到日本国内债券
值得一提的是，日本一直都是美国国债最大的海外“债主”，当地时间4月17日，美国财政部披露的最新国际资本流动报告显示，今年2月日本持有规模已减少至1.0818万亿美元，而一年前这一数字曾高达1.303万亿美元，累计抛售达2212亿美元（约合人民币15200亿元）
这意味着，富国生命保险将在新财年内清仓、抛售所有经汇率对冲的海外债券，主要以美国国债为主
值得一提的是，富国生命保险的资产规模高达650亿美元（约合人民币4500亿元），在日本资本市场中的影响力不容小觑
铃木义行进一步表示，富国生命保险已计划在新财年转而投资3200亿日元于日本本土债券，其中2700亿日元将投资于主权债券，500亿日元将投资于公司债
富国生命保险是首批制定了2023财年投资策略的日本人寿保险公司之一，向市场传递了一种转向信号
当前，日本保险行业的总资产规模高达2.9万亿美元，长期以来一直是全球资本市场的关键力量之一，一旦其他保险巨头也开启抛售海外债券计划，可能对全球资本流动产生重大影响
今年3月，日本最大保险公司之一第一生命保险公司已释放信号称，正在将更多资金从美国国债转移到日本国内债券
对日本险资等投资机构而言，2022年美元对冲成本的大幅飙升已经吞噬了从外国主权债务中获得的大部分回报，甚至还得“倒贴钱”
美国10年期国债收益率最新交投于3.6%附近，但日本机构的汇率对冲成本却超过5%，意味着，想要在更为安全的汇率对冲环境下对美债进行投资，日本投资机构获得的实际回报率为负
同时，市场对日本央行结束货币宽松政策的预期不断上升，也进一步加速了资金回流日本本土的趋势
4月18日，市值超1200亿元的韦尔股份披露的2023年一季报显示，该公司首季度营收和归母净利润出现同比双降，而其扣非净利润仅为2196.45万元，同比下滑98%。而从韦尔股份多项财务指标看来，其并未出现业绩反转迹象。有机构认为，半导体库存调整会一直持续今年前三季度
有个很奇怪的现象，给你们共享一下
日本一直是美国国债最大的海外“债主”，一旦彻底转向，日本将成为美国国债最大的空头
说一个很奇怪的现象，值得深思
巴菲特正在为他预见的未来布局
这场局至少10年以上，重要到甚至让他最近以92岁的高龄远赴RI本访问
他的这场局究竟是什么？
时间回到2019年，当时伯克希尔哈撒韦公司首次发行RI元债券，规模高达4300E日元
接下来的3年间，伯克希尔继续发债，截止到2022年12月一共发行了高达9500E日元的债券
巴菲特已经成为最大的海外R元债务发行人之一
并且据媒体推测，他把从日本哪里借来的这些Q，通通都换成了日本五大商社的G票
他目前已经持有日本五大商社分别7.4%的股权
巴菲特还表示，目前这些投资已经成为伯克希尔拥有的M国以外的最大投资
他打算持有10年，20年
老巴如此大手笔投资R本都不救自己的银行，有点意思
他的这个投资行为，有几点值得我们思考
1.为什么现在买？
巴菲特说这5大商社经营的非常好，和伯克希尔有些相似
那问题来了，既然那么看好，为什么以前不买？
尤其是巴菲特在1998年佛罗里达大学商学院的一次讲座中还这么说过
他说我现在从R本没发现什么好生意，我看到的都是一些低回报率的公司，即便是R本经济高速发展的时候
为啥以前看不上的生意，现在变真香了
大家还记得，关于冠以长线持股的巴菲特，去年3季度买了台积电，结果四季度近乎清仓的操作吗？
巴菲特在4月2日被采访的时候说，去年买台积电的决定是他做的
当年日本半导体如日中天的时候，M国为了打压R本，可以扶持了H国，所以这就造就了H国半导体产业链的后来居上
那M国现在为了打压我们，会不会如法炮制呢？去给R,H倾注资源来搞黄我们的事情
2.为什么买5大商社？
5大商社在日本商品流通领域占据着主导地位，同时还深度参与了，能源，大宗商品，航运，钢铁，创新企业等领域
还有很重要的一点这5大商社原来就是靠为资源匮乏的日本进口各种商品起家的，在全球范围内建立了庞大的贸易网络
在未来如果发生特殊事件，某国需要大量在东亚采购物资，也许就是这5大商社派上大用场的时候
老巴做事一向思虑长远，他的巨大体量也决定了，做任何操作都会打提前量，他所筹谋的可能是未来3-5年甚至10年才发生的事情
就像他卖美国银行股，从2020年就开始了
姜还是老的辣
会不会在赌6月日本央行换帅？然后日元加息，结束0利率，这样大量海外日资本回流日本
有些信号不能说，懂的自己去思考一下
就说到这里，古德拉克~！
不要急着做生意或创业（顿悟ING）
以上观点仅代表由小白扮演的小白的立场,与小白本人无关
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