1.今日成交情况
[淘股吧]

今日成交大于10亿的标的一共11个，其中4个标的成交超过30亿，分别是晶瑞转债52.5亿，特发转2 42.6亿，测绘转债34.4亿，北方转债31亿，这11个标的一共成交了268.9亿，占可转债总成交金额613.82亿的44%。今日转债依然赚钱效应一般，仅有的几个机会需要较大的预期判断。

2.核心标的梳理

晶瑞转债：这个周末大基金2期入股，正股20厘米，转债表现也不弱，弱的是后排的几个垃圾标的，彤程转债，南电转债，尾盘都翻绿了。晶瑞的正股明日资金兑现为主，转债可能会有冲高回落走势，明日看情况。

特发转2：周末华为盘古算力发酵，特发周五烂板没封住今日都给高开冲高，转债受制于溢价回落，其实特发信息这个标的股性还是不太好，今日再次爆量，明日预期是冲高回落走势。

测绘转债：盘子稍微小点的次新标的，资金没得玩，走个预期差，我相信很多选手今日尾盘都应该进场了，明日好一点的走势是冲高回落放货走势，差一点的话就直接没肉了。

北方转债：AI分歧的时候，北方两次想表现，但是都被压下去，转债受制于溢价，明日如果AI走大分歧，北方应该还有冲高的机会。股性还是可以的。

万兴转债：目前AI还没有退潮，万兴正股量也不过分，所以转债还是继续看震荡，有能力的做高抛低吸动作。转债受制于马上达到强赎条件，一直在去溢价。

上能转债：目前光伏储能赛道方向看来是AI 的对手盘了，下午AI再次拉起来，光伏储能为首的阳光电源立刻杀下来，今日尾盘看，科士达还有资金做回封，是为了赌明天AI走调整，资金来赛道做轮动拉升。上能电气目前来看位置不算高，股性也还不错，转债可以继续看套利机会，尾盘的拉升是跟的科士达。

汉得转债：华为ERP概念，正股走的趋势，这个标的的问题是正股股性特别差，今日华为盘古模型拉升，这货虽然是华为，但是概念不沾边，资金没有做。明日预期不算太高，结合盘口再看。

晶瑞转2：跟随正股套利，目前溢价太高，限制了弹性，参与价值不高。

太极转债：今日数字经济板块也被AI抽血，本身数字经济走势已经非常弱了，今天趋势正式破位，后续即使修复需要时间了。

法本转债：同样的华为概念，正股走得还行，但是问题是还是属于后排，转债受制于溢价，走得及其弱势，明日预期调整走势，没必要参与。

广电转债：今日走势跟随正股上冲一波放货，广电这个标的最大的问题，持续性不够好，所以持有的舒适性很差，由于个人不参与上海高溢价标的，明日不关注。

3.特别事项说明

一、今日人工智能板块的成交量已经来到2700亿，360的成交量也达到115亿，也许今日就是中期的高点，明日即使有上冲也是给持筹者了结的机会，场外选手目前看没有任何再追买的理由。本轮人工智能的强度，远远大于锂电池之前的力度。耐性等待人工智能释放一波亏钱效应再说。

二、赛道类的标的，虽然今日科士达，京山轻机，阳光电源，TCL中环都有涨幅，明日需要观察持续性情况。另外，今日比亚迪，宁德时代表现还是非常拉胯，宁德时代盘中的拉升显得非常被动。

4.指数运行情况

今日上证指数在三大运营商，中字头，保险银行白酒，地产一起砸的情况下，砸到了60日线，下午保险的拉回带动指数反弹收长下影线，这个长下影线是个隐患，明日上证指数预期是要用下跌的实体去覆盖下影线。

创业板指数今日终于扬眉吐气，目前走势还在日线反弹的一笔当中，目前没有结束。

5.今日操作情况

一、花王转债，周五隔夜标的，走势不及预期，下砸止损，亏1%，仓位10%

二、测绘转债：早盘追买，拉高止盈，盈2%，仓位10%

三、上能转债：尾盘过均线买入，持有过夜，明日再看。

6.明日策略

AI板块今日借助周末华为NLP大模型的发酵，今日华为方向最强，这也是为什么拓维信息今日强过鸿博股份的原因，鸿博股份也不能说走完了，要看明天几个核心标的怎么反馈，特别是360为首的。下午消息面马老板回来了，与马老板合作的创业黑马乘机拉套利板。从今日AI 的走势看，是走了低位补涨，高位横盘震荡走势，明日需要注意分歧是不是进一步加大，是不是开始出现亏钱效应。

赛道方向特别是光伏储能方向一方面代表的是低位低估值，业绩好基本面无忧，这个符合马上1季报炒作的要求，另外，这段时间很多基金经理卖了手里的新能源去追了AI ，这周按理说要回来新能源的，因为马上到1季度持仓股披露了。

其他的方向，周末提到的猪肉，医药也出现了反弹，目前看还是属于超跌反弹。

所以核心策略，明日AI看分歧调整，即使要参与也要等分歧结束，观察资金出来去哪里，是去赛道，还是消费（白酒，旅游，猪肉）亦或是医药医疗，这个是明日的看点。


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