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上周可谓是人工智能AI周,整个板块的指数连续收出4条大阳线,无论是板块指数还是核心个股,齐齐刷出新高,在整个市场中,只有两个板块:AI+,其他。如果大家因为畏高或者觉得chatgpt依然只是一个故事或者泡沫,不屑于参与,那么大概率不但吃不到肉,还要挨很惨的揍。事实上,投资者最大的敌人并非是逻辑、战法、模型、指标等显性方面的东西,反而是贪婪、恐惧、狂妄、畏缩等隐性的个人情绪。不可否认,绝大部分的投资者,其实对金融知识都是一知半解的,对这个市场都是满眼迷雾的,这无关于智商问题,有多重因素造成,有的进入股市不是对股票有兴趣,而只是想赚钱,有的有钱没时间,有的对数字等天生不感冒,有的智商太高但自我调控能力极差,有的喜欢道听途说横冲直撞。。。。,无数正常人进入任何一个环境,都能被分出个三六九等,这不是人为的划分,而是自然生态的形成。市场需要这样的生态,因为市场不会自我创造增加货币和财富,只能吸引更多的参与者进入,形成完整的生态链,从而进行财富再分配。是的,财富再分配才是股市最基本的功能和价值,而这个再分配则需要越来越多的懵懂无知者、一知半解者、满眼迷雾者,自我失控者,而这些就是所谓的韭菜。


在投资交易中,当出现一种情况或一个热点,不同人会有不同认知、理解和接受,你进入了不一定能认知,认知了不一定能准确,准确了不一定能理解,理解了不一定能接受,接受不一定能行动,行动了不一定能及时,及时了不一定能精准,精准了不一定能规避黑天鹅。在操作的每一个量子系统中,稍微一个细节或环节出现问题,结果就会和预期相背离。因此,比如当人工智能出现后,有一部分人会不屑于这种热点炒作,有一部分人会似懂非懂想做不知怎么做,有一部分人先是低位不敢做,怕被套,后市高位不敢做,怕接盘,有一部分非常勇敢,喜欢追高,追了这个没溢价割肉追那个,那个没溢价割肉追其他,不断的跳来跳去割来割去,总之,不屑做、乱意淫,有恐高,都无法在正确的时间进入正确的地方,用正确的方法,进行正确的操作,取得预期的结果。而这,恰恰就是真正的道之所在。事实上,香水中95%是水,只有5%是秘密配方,不同的香水就有了不同的味道和不同的价值,人也一样,每个人95%是一样的,但剩下的5%却造成了形形色色不同的人、不同的选择、不同的行为,以及不同的结果。


近期以来,由于市场行情清冷,我们并没有被各种异动所干扰,既没有因为超短连板断板而恐惧,也有没有因为某些异动干扰而贪婪,也没有因为百度文心一言的笑话和浪潮信息被禁而对chatgpt不屑一顾,而是紧紧围绕着chatgpt,抱团在不同核心中进行滚动,成功逆转了2月份的回撤,再次保持高胜率。从上周的昆仑万维拓尔思寒武纪,到前期的万兴科技汤姆猫工业富联,再到中国卫通中润资源。唯一没看明白不屑参与的就是那个三六零,这也是因为自己也不够纯粹,还是无法断舍离自己的成见和固执,包括科大讯飞,其实个人从骨子里是排斥这种公司的,科大讯飞拿着一手绝佳的先手牌却都拆着打,赶了个早却总是凑不上热闹,和乐视贾跃亭的电动汽车差不多。三六零则是一番骚操作,直接爆炒后从天空摔落,一蹶不振,至于产品,其实也一度拥有很好的先手,只是后期三六零一直陷入在网络金融的高利润和快扩张的狂嗨中迷失了自我,也就是说,三六零在互联网的第一波红利之后,只抓住了一个互联网金融的红利,可以说目前三六零只是一个高利贷公司,所以对他一开始说的什么大模型,人工智能平台等都不屑一顾,但市场不是这么理解的,并且成功把我们的认知给淹没了。


下面,简单以昆仑万维为例来拆解一下,是如何理解并抓到这些核心目标的。


首先,我们在AIGC的第一波时也曾经参与过昆仑万维,还下载了他不少的APP进行了试用,只不过是后面横盘中又切换到了别的目标。因此,在整个人工智能板块发展过程中,是一直有在跟踪着昆仑万维运行变化的,而这是一个非常重要的前提,只要他出现一定的异动特征,我们就能非常敏锐的捕捉到,并进行充分的拆解和研究,从而来决定是否参与,如何参与。

其次,对昆仑万维的恢复观察始于3月1日的放量大阳线,在这种阶段见顶后回踩中再次放量长阳,那就是一个非常重要的技术指标,首先作为超短选手,这根长阳就需要建仓参与抢个先手,不过记住,这是先手放锚,而不是满仓或重仓搏命,最重要的预期是博弈第二天能不能继续出现放量大阳线,如果没有,那么既可以以滚动策略守一守,也可以直接冲高砸盘撤离再次进行切换,这种情况下,就算是做双头,也会有充足的震荡空间,让我们顺利安全的离场。

第三,同样的情况在3月16日再次上演,放量大阳线的出现,又是一个超短建仓抢先手的机会,但这一天的真正价值并不在于第二天5个点的冲高,而在于17日和20日的连续放量冲高,这种情况明显要好于3月1日的大阳线之后的表现。同时,昆仑第一波的高点在于2月13日的25.16元,3月1日大阳线的高点在于25.95元,3月16日大阳线的高点在于27.43点,每个高点都形成有效的突破,在17日、20日虽然冲高乏力,但还是不断刷新新高。因此,在3.16日之后的阳线是非常好的建仓滚动买点。

第四,板块内部的轮动中,在3月16日之后,万兴科技17日冲高回落,20日跳水拉回弱势震荡,21日水下弱势震荡;蓝色光标17日涨停,20日跳水水下震荡,21日零轴附近弱势震荡;汤姆猫17日大阳线,20-21日均在零轴附近弱势震荡;三六零17日冲击涨停,20日冲击涨停,21日零轴上方强势震荡,还有两个是同花顺和拓尔思,17日后都是连续的强势表现,而昆仑万维17日强势震荡,20日也强势震荡,21日更是冲击12个点大阳线。所以,通过复盘,在同一个板块中,在不同目标的对比之下,强弱很快区分出来了,那就是三六零最强,同花顺、工业富联、拓尔思等次之,在这几个目标中,三六零没看懂逻辑,也不屑一顾,工业富联有底仓,同花顺作为AI+财经,属于非主流,相对后排。而且在第二波的人工智能目标中,明显创业板目标走的更加强势,趋势和弹性更好,赚钱效应更好。因此,就要自然而然去选择逻辑更明牌,更加贴合三六零浏览器属性的创业板目标,同时技术特征也更加明显的昆仑万维。当然,也同时参与了拓尔思这种第一波一直穿越过来的核心品种。

综上而言,虽然在目前全场注册制环境下,市场发生了翻天覆地的变化,局部核心的抱团特征越来越明显,传统的连板高度龙头消失,打板成了噩梦,但龙头战法的本质还是没有变,目标的选择还是需要从板块结构和技术特征等多方面选择核心目标,然后把打板变成滚动,把意淫穿越变成抱团趋势,在多属性中拥抱最活跃的基因,比如算力、浏览器、创业板等,这样,才能选中最牛的核心龙头,真正拿到他的短期主升浪。最后,强调一句:模型是需要进化的。