机构左手核按钮割肉大消费、新能源，右手冲天炮连续加仓人工智能，于是大家看到近期持续逼空的“傻子”行情。有些人说机构是“傻子”，反正钱是大风刮来的，花起来不心疼。没有最傻，只有更傻，机构追高买入的AI股票确实涨的很猛，跟风接盘的老师也赚的盆满钵满。如果说这是“傻子”，那我是甘心情愿做这样的“傻子”。A股需要这样的“傻子”，经济发展也需要这样的“傻子”。 [淘股吧]
在小屁股横行多年之后，大屁股也迎来了春天。本周，两市成交量前30，尤其涉及AI的，涨的让都教授怀疑人生！都是AI，为什么自己关注的小屁股波澜不惊，而大屁股大摇大摆直上云霄？？？难道它们不受重力约束吗？

打不过就加入，不要试图分析大屁股狂飙的缘由，也不要试图预测大屁股行情的终点，作为散户，选好方向，干就是了！

说到大屁股专业户，都教授马上会想起一位论坛达人——乱世浮生。接下来分享几段精彩跟帖，希望对大家有所启迪，共同进步！


免责声明：
本帖顶楼以及跟帖的所有股票资料、观点仅为思路分享和吹牛逼，据此操作，盈亏自负。股市有风险，入市须谨慎。
都教授来论坛就是和大家唠嗑的，口嗨并不代表本人真实观点，在现实中我对风险极端厌恶，从来不认识什么股票。


附录1：
海通证券：基金持仓从新能源转向TMT，数字经济望成为第一主线 （摘抄）

公募调仓转向TMT或将持续一段时间。借鉴历史上基金大调仓，2016年公募基金持仓从TMT转向白酒、2020-2021年从白酒转向新能源，减仓前期重仓板块的时间大约持续3-4个季度，加仓新板块的持续时间则更长，如2016年后基金加仓白酒持续约4年（2016-2019年）、2020年后基金加仓新能源持续2年（2020-2022）。基金调仓的背后逻辑是白酒和新能源板块的业绩释放、且估值配置力度处在较低水平。

政策+技术双轮驱动提振TMT行业基本面，基金持仓或从新能源转向TMT。回到当下，政策和技术双轮驱动有望提振TMT行业基本面。政策方面，国务院机构改革重组科学技术部、设立国家数据局，将推动科技自主创新和数字经济发展。3月16日中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，宣布组建中央科技委员会，加强党中央对科技工作的集中统一领导。我们认为未来国家将自上而下统筹科技产业的发展，提供更多的资源支持。技术方面，3月15日OpenAI发布GPT-4，可以接受图像输入并理解图像内容，并且在许多专业和学术基准测试中已做到人类水平的表现。3月16日百度发布新一代大语言模型、生成式AI产品文心一言，对标ChatGPT。3月17日微软推出融入GPT-4技术的Office产品，能自动生成文档、电子邮件、PPT。数字经济辐射硬件、软件、服务商等TMT领域，有望提振行业基本面，我们预计TMT板块23年归母净利润同比增速有望达到25%左右，在大类行业中增速最快且环比改善幅度最明显。细分行业来看，22/23年计算机归母净利润增速达-30%/30%、电子归母净利增速达-10%/20%、通信归母净利增速达10%/15%。另外，当前TMT板块整体仍是低估低配，从估值看目前通信自13年来PE（TTM）分位数为10%，电子23%；从基金配置看，22Q4公募基金对TMT行业整体的超配比例处在13年以来最低水平，基金重仓股中计算机市值占比相对于沪深300的超配比例处13年以来13%分位，电子为5%分位，通信为26%分位。22Q4基金已开始增持TMT板块，基金重仓股中TMT行业占比从22Q3的14%上升至22Q4的15%，随着政策+技术驱动下数字经济发展提速，公募基金或将持续增配TMT板块。


附录2：
浙商证券：半导体2019 VS 人工智能2023