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大盘再创反弹新高，但全天收阴，微跌0.19%，上周五连阳（三涨两跌）之后，确实需要来一根阴线缓解上涨节奏。
创业板微涨0.38%，依然处于跌破60日线的状态，属于判死刑了才想起来好好表现，意义不大。
个股继续跌多涨少，上周大盘涨的时候就这样，今天大盘跌了还这样，说明资金的交易情绪始终很低迷，并且没有改善迹象，没办法，权重推起来的行情就这个德行。
成交量方面也没什么变化，还是没能过万亿，证实了市场人气不足的问题。
这正是我们的短线策略始终没加仓的原因，最近只有权重唱独角戏，由此引发的虹吸效应让成长赛道集体翻车，而且就连权重本身也是极致轮动节奏，完全看不到赚钱效应，自然会形成越来越浓的观望情绪。
需要警惕的是大盘涨出一个新问题，随着不断创新高，日线级别的顶背离结构也逐渐形成，并且无法消除，接下来大盘将面临盘久必跌的压力，在创新高之后横了一周，量也补的差不多了，如果迟迟不能发起第二轮冲锋，就要做好被顶背离反制的风险。


最近权重走强源于主力抱团，而主力抱团是多因素共同作用的结果。
首先，历史数据表明在开会当周行情大概率下跌，促使部分资金惯性避险；
其次，2月PMI数据向好，提振经济复苏预期，利好顺周期的资源、消费以及政策预期强的基建；
最后，成长股前期涨幅过大有调整需求，同时市场也要通过财报对成长股的逻辑进行证实或者证伪，倒逼主力持仓向确定性更强的权重倾斜。
在存量环境下，权重很难拖着指数一直涨，不是权重不配，而是没有足够的增量来满足他们的需求，纯纯是流动性问题，和基本面无关。
考虑到今年大概率是存量推动的结构化牛市，类似2019年，因此权重在完成拉动指数的任务后，大概率还要把接力棒重新还给成长股。
毕竟资金永远是利益优先原则，同样的投入，放在成长股能走出翻倍行情，放在权重股可能连20%都没有，他们更愿意买谁不言而喻。
再加上最近创业板调整的足够充分，类比位置远远低于大盘，很显然具备更优的险益比，因此我们更建议关注创业板为代表的成长股后续机会。
优先级最高的主线肯定还是大科技，以信创为圆心，以人工智能、大数据、国产软件、云计算、半导体为半径，今年以及未来两年很可能会涌现一波又一波机会，但凡有深度回调一定要积极上车。
去年三季度走出来的第一波属于大锅饭，只要跟信创沾边的都涨，接下来会进入第二波，资金将在信创内部开卷，业绩兑现更充分，景气度更高的细分赛道将在本轮内卷中脱颖而出。
具体是谁？
我们不知道，或者说暂时不知道，需要等财报给我们答案。
光伏就是典型例子，刚开始鸡犬升天，后来主炒硅料和储能，今年则是组件和电站，都是不断内卷的结果。
包括最近移电联持续走强，也有一部分原因是他们的确定性足够强，因此在科技板块严重分化的时候还能保持强势。
今天又涨了，真特么牛。
推动移电联今天涨的另一个因素是利好消息，科技部表示正计划组织开展6G技术研发方案的制订工作 。
注意用词，计划组织……研究方案……指定工作，就连技术研发方案都是计划中的工作，等6G有实质性业绩落地恐怕要猴年马月，但市场不管这些，先炒再说。
纯属瞎炒，更不可能成为新的主线，毕竟主线的形成不仅仅靠情绪，更重要的是业绩，好比小鲜肉想成为老戏骨不能只靠流量，关键是作品。
我们今天继续做个股轮动，卖出快充股，就要右侧追涨战法买入一支大数据+国产软件概念股，总仓位保持四成仓不变。

目前持仓
短线：右侧打板（光伏）+右侧追涨（国产软件）
基金：汇添富消费（000083）、兴全合宜混合（163417）、南方中证500ETF（160119）
定投：华安创业板50（160420）




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股市有风险，投资需谨慎。

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作者介绍：
王伦
新兰德投资咨询有限公司首席投资顾问
金融界网站首席评论员
央视财经频道《正点财经栏目》合作嘉宾