一、盘面梳理[淘股吧]

马斯克公布的第三篇章整体低于预期,风光储充一体化纷纷大跌。认了热泵(发布会上首次提到热泵在家庭、企业、工业中的高效率节能作用)。还对无永磁电机的同步磁阻电机热议也比较多(下一代平台将减少75%的碳化硅特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料)。另,马斯克官宣特斯拉墨西哥超级工厂计划,生产下一代汽车。

数字方面,正常分歧,还不够。。今天主要细分6G、CPO、以及最早的那一批信创(就会联动国资云),不过6G下午也不强。明天分歧就会加大,观望为主,也不准备拿这条线的东西去博弈会议。早已内卷到预判预判预判你的预判。总之,今天仓位整体降了,明天继续降。。即使开仓,最好往后推。

消息上,3.22-24日,2023全球6G技术大会在南京召开,大会主题为"6G融通世界,携手共创未来";

3.2日,影谱科技正式发布国内首个依托AIGC技术的元宇宙活动平台——影宙;

3.2日,在"光网筑底,算力扬帆一-中国移动算力网络400G全光网技术试验阶段总结暨产业准进研讨会"上,中国正式发布世界最长距离400G光传输现网技术试验网络,并提出加快推进400G高速光传输产业发展的倡议。

人工智能产业联盟将于4月中下旬共同举办AIIA2023人工智能产业峰会,为进一步落实《XX国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中打造数字经济新优势、促进数字技术与实体经济深度融合相关要求,支撑杭州加快建设国家人工智能创新应用先导区。

《深圳市数据交易管理暂行办法》提出,在保证数据安全、公共利益及数据来源合法的前提下,市场主体按照不同情形,依法享有数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权等权利。



其他方面,基建,中字头,服装,逻辑无非就是大些,复苏啊,数据向好啊,巴拉巴拉,,没太大看点。九牧王走的是情绪上的。生在逢时,时也命也。。

广东:为基础设施、重大项目建设和房地产平稳健康发展提供融资1.5万亿元左右。





其他消息:

沈阳,对夫妻双方共同依法生育三个子女的本地户籍家庭,三孩每月发放500元育儿补贴,直至孩子3周岁止。同时,落实支持多孩家庭购买自住住房的政策,对生育二孩、三孩未满18周岁的居民家庭在沈阳行政区域内已拥有2套住房的,可在沈阳市限购区域内再购买1套新建商品住房。

商务部国办发布会上,提到:

1.将着力恢复和扩大消费,推动外贸稳规模优结构,更大力度吸引和利用外资;
2.积极出台新政策措施,比如指导地方开展新能源汽车下乡活动,优化充电等使用环境,支持新能源汽车的消费;
3.加大现代服务业领域的开放力度,出台自贸试验区和全国版跨境服务贸易负面清单,在更大范围内实行跨境服务贸易管理新模式。进一步取消或放宽外资准入限制。特别是发挥自贸试验区、海南自由贸易港、服务业扩大开放示范试点、国家级经开区等平台的先行先试和引领作用;
4.加快建设现代化产业体系,今年全面推进中国—东盟自贸区3.0版谈判,我们希望打造数字经济绿色经济这些新亮点,使这个协定与时俱进,更加现代化。将继续推进加入CPTPP和DEPA的进程。争取中国在加入DEPA协定上迈出实质性步伐。在APEC层面,继续推动亚太自贸区建设,为区域发展作出新努力,与各方共同推动区域经济一体化;
5.推动农村消费进一步恢复和扩大,更好助力乡村振兴。优化社区消费空间布局,配强消费载体设施,提升智能化便利化水平,丰富多元消费业态。力争到2025年,让有条件的地级以上城市都行动起来,开展多种形式的一刻钟便民生活圈创建,满足老百姓日常生活的基本需求。



二、当日复盘

市场总会有惊喜也有所谓的不确定性,就比如,我昨天买了一堆时空大数据股,觉得可能要吃肉了。然,6G概念横空出世,此时我觉得这基本上要被分流了。毕竟,高标的华脉科技到现在炒什么,其实我还是没有搞懂。然,市场就是认今天的封单量竟然就更大了。。

昨天买了一个标本来是冲着时空大数据去买的。可是,盘后竟然看到了配债的数据。这就尴尬樂。。这个市场由于可转债时而赚钱效应火爆。所以,有那么一段债的赚钱效应是非常疯狂的。


比如,最近这一段吧,也许是因为中航电测的故事带来的次新炒作。所以,资金无脑的炒作可转债导致溢价率非常高。所以,虽然今天买的正股面了。。但,并不影响这个债赚钱甚至超过30%。所以,我来回一算貌似还盈利了不少。这个就叫做不确定性。当然,相反的不确定性放到你身上,这时候人是非常痛苦的。

由着这个话题,你可以看到有这么一群人是专门来配债,然,次日按掉正股的。行情好的时候这么一来一回,你别说还真有点肉。比如,声讯股份是29号配债,我们算一个简单的计算题。



29日声讯股份收盘价28元,买入100万在不计算摩擦成本的情况下,得到正股35714股。那么四舍五入得到35700股。



而根据这个公示,我们可以计算出这些正股可以换来。35700*0.034213=1221涨可转债。



所以,这里我们就可以得出一个结论,假设你第二天按竞价。那么,100万就只剩下94万左右亏损6%。而这1221张可转债如果卖在第二天,那么等于



如此,你会发现在如此暴力的情况去做配债。你还是亏的,亏几百块钱。由此可见无脑配可转债也是有风险的。这个风险点在于个股位置是否足够高以及当天大盘的市场环境。。等等等等。




但是我们看看恒丰这个,同样买入100万,得到正股72200股。




所以,按照这个公式得出可配可转债1064涨,也就是106400元。




如此,次日竞价亏2.5%左右,单笔亏损2.5万。第一天转债肉57%,大概率不卖。第二天涨幅16.34%,除非老师你有着超级理解力,否则大概率卖出。那么我们假设水平不错卖出8%。那么此债盈利60%也就是6万左右,单笔盈利3.5%这样。

如此,这个债要不要去做配售。这个需要你有极强的市场辨别能力。因为我还没有计算其他配售直接亏损的概率。有可能就高的多了。毕竟你看,他们按起来好深,好狠啊。



而这肉其实又不过如此的样子。





以上是关于转债的故事。我一般不喜欢玩这东西,主要是反应手速拼不过老师们,加上不支持一键下单略麻烦,得一个一个计算一个一个输入。

今天的高标由于华脉科技的超级硬一字,导致了资金直接回怼了九牧王的5板像极了当时汉王科技一字超预期,导致同为股份当天还有了冲板的概率。



只不过同为直接被按死。而九牧王由于高度的问题最终冲击了5板。所以,理论上明天的华脉科技最次是个T字板?然,周一还有冲击6的希望。所以,在这个逻辑之下,我昨天拿的5G股,继续没有出。





但,随着九牧王的高度打开。他同样带动了二级行业服装家纺的消费股。



如此,我脑洞大开。老师说,这波高度是由汉王到晋王在到今天的九牧王。那么,既然老师们如此玄学,我也就找了一个消费股的王。。马上要过妇女节了,这个王表现一下应该也不为过?



另,盘中6G很炸,看着老师们各种吹各种普及。没办法,赶紧拿了几个6G概念股幻想着赚大钱。然,下午一开始发现6G就彻底没人玩6。

然后我发现,这个魅视科技竟然也是苏州科达的可比公司,所以,我就又找了个苏州科达的四级可比公司。。就这样了。。。





三、机构净买卖

机构方面,无亮点。





四、新股申购(3.3日 周五)

1.通达海

发行人主营业务:公司成立于 1995 年,是一家专注于为法院等客户提供电子政务领域信息化 建设的综合服务提供商。已经形成了较为完善的产品序列,所从事的信息化建 设业务覆盖诉讼服务、审判业务、执行业务、审判监督管理、政务管理等大部分 法院办案办公流程。

发行人所处行业基本情况:行业市盈率:54.12倍(2023.3.2数据)

同行业可比公司静态市销率估值(不扣非):27.24(华宇软件)、197.44(榕基软件)、72.61(太极股份)、11.83(东软集团)去除极值37.23
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):-(华宇软件)、245.14(榕基软件)、169.83(太极股份)、81.27(东软集团)去除极值81.27
拟募集资金100,000.00万元,募集资金需要发行价86.96元,实际募集资金:10.93亿元.
募集资金用途: 1智能化司法办案平台升 级建设项目2智能化司法服务平台升 级建设项目3智能化司法服务平台升 级建设项目4营销网络建设项目5补充流动资金
行业市盈率预估发行价:107.16元,可比公司预估市盈率发行价静态:73.72元,可比公司预估市盈率发行价动态:160.91元。
实际发行价:95元,发行流通市值:10.93亿,发行总市值:43.70亿
价格区间155.03元,最高155.03元,最低155.03元.是否有炒作价值:无
上市首日市盈率:49.80倍.行业市盈率是否高估:否 可比公司市盈率是否高估:否
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):-(华宇软件)、245.14(榕基软件)、169.83(太极股份)、81.27(东软集团)去除极值81.27
是否建议申购: 股价略高。但是估值略强,老师们各自凭本事吧
是否有战略配售: 无
是否有保荐公司跟投:无

2.亚光股份

发行人主营业务:公司专业从事各类工业领域中的蒸发、结晶、过滤、清洗、干燥、有机溶 媒精馏等设备的研发、生产和销售,并提供系统工程解决方案,目前产品包括 制药装备和节能环保设备两大系列,主要服务于制药、环保、化工、新能源等行业。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:36.14倍(2023.2.23数据)

同行业可比公司静态市销率估值(不扣非):21.71(新华医疗)、27.03(东富龙)、17(楚天科技)、42.21(迦南科技)、285.64(金通灵)去除极值26.99
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):21.71(新华医疗)、27.10(东富龙)、15.52(楚天科技)、60.69(迦南科技)、776.29(金通灵)去除极值31.26

拟募集资金51,747.82万元,募集资金需要发行价15.45元,实际募集资金:6.03亿元.

募集资金用途: 1年产 800 台(套)化工及制药设备项 目2年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品 建设项目3补充流动资金及偿还银行贷款
行业市盈率预估发行价:24.33元,可比公司预估市盈率发行价静态:18.17元,可比公司预估市盈率发行价动态:21.05元。
实际发行价:18.00元,发行流通市值:6.03亿,发行总市值:24.09亿
价格区间39.24元,最高76.19元,最低19.48元.是否有炒作价值:无
上市首日市盈率:14.34倍.行业市盈率是否高估: 否可比公司市盈率是否高估:否
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):21.71(新华医疗)、27.10(东富龙)、15.52(楚天科技)、60.69(迦南科技)、776.29(金通灵)去除极值31.26
是否建议申购: 问题不大。
是否有战略配售: 无
是否有保荐公司跟投:无





3.1盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:3.1复盘,故事很尴尬,股市很精彩

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学…一起成长…

愿。我们一起玩的开心

祝老师们账户长虹!!!