2023年2月
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新开一贴 还是每天贴复盘 尽量分享自己的感悟 具体的操作不太打算贴图了 好像也没太大意义
自己关注了很多 也打算精简了 关注几个新生代小游资的即可
这一年的计划还是多学点宏观的东西 说白了就是经济学和货币金融学的东西 要求不高 看得懂人家写的策略报告就行 这个假期最大的收获就是看了宏观策略报告 至少从大方向上知道机构的市场观点和市场上各个参与主体的想法
对于政策的理解 其实可以多看看黄奇帆写的几本书 我觉得很受用 毕竟他是管经济管了这么多年 理论和实践结合的很好的人
对于操作的细节还是多跟市场学了 看懂和做对其实差距很大的 这很需要实操的细节来支撑
假期看了一下爱在冰川的 感觉真的很厉害的一个人 有心人可以去学学 他估计是资金量十亿级别的人了 还天天写复盘 真的难得
大家都一起进步 这条路真的很难 多提升自己的理解力是唯一的路了
自己关注了很多 也打算精简了 关注几个新生代小游资的即可
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对于政策的理解 其实可以多看看黄奇帆写的几本书 我觉得很受用 毕竟他是管经济管了这么多年 理论和实践结合的很好的人
对于操作的细节还是多跟市场学了 看懂和做对其实差距很大的 这很需要实操的细节来支撑
假期看了一下爱在冰川的 感觉真的很厉害的一个人 有心人可以去学学 他估计是资金量十亿级别的人了 还天天写复盘 真的难得
大家都一起进步 这条路真的很难 多提升自己的理解力是唯一的路了
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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指数其实面临上面的重重压力 要突破 只好放量 关注量能情况
数字经济依然是题材的主线 其实机构在里面也很多 不完全是游资行情 中国软件 中国联通 中国电信 这种大块头都动了 接下来 要么加速 要么调整 不过大权重都这么动 还是小心一点点 很多时候大权重是行情末端的表现了 做龙头 多跟随 跟风尽快走掉比较好 个人持仓的那个准备高点走掉再说了 跟风股要么竞价就上 要么尾盘上 打板非常不划算
个人倾向于做新题材 如果有的话
成飞集团重组 老师们吹爆 一条线
Chatgpt 人工智能一条线 不太确定 可能是CHATGPT和openAI的驱动
光伏欲动在低位
早上搞混了 不过通达股份是成飞概念 还好 没有大错 通达动力才是新能源车概念
今天市场放量到万亿了 赚钱效应爆炸 那么不用担心这里的指数的 题材的环境是适中的
今天宁德时代和比亚迪高开而且放量 资金切换到了赛道 有补涨的需求 毕竟位置低很多
题材：
成飞这条线，中航电测2月2日复牌，估计复牌后可能会有不少涨停，很可能是缩量一字的涨停，那么炒作的周期个人感觉还有期待的，现在这个最受益的个股是 600705 ，无需多说了，明天准备干它
特斯拉这条线，看特斯拉是底部放量上涨，那么肯定还是有机会继续向上走，毕竟位置很低，那么这条线可能也有机会，辨识度比较高的是高度板通达动力，如果找最受益标的，就要沿着特斯拉的供应商这块去找，感觉有炒作空间，但是今天高潮，明天只能接力前排；
ChatGpt，说白了核心能力是自然语言处理，沿着这条逻辑，科大讯飞好像逻辑最正宗，不过今天成交额38.5亿，明天胆大的可以试试，如果开的不高，值得试一试，另外就是海天瑞声，国内落地比较好的数据训练供应商，也是新技术的直接受益者，国内的各大互联网公司也是其用户；云从科技的技术落线自称最类似于这个公司；拓尔思是国内最早做自然语言处理的公司，感觉这几个还不错
信创今天显然分歧了，不过高标还在，看明天是加强还是走弱了，这个是条大主线，不过短线节奏是自己的事情了
题材的话 人工智能算是热度还可以 逻辑比较正宗的是视觉中国和海得控制 成交额也不错 适合做大资金的战场
信创的话 走弱了 权重当时动 我就说小心末端 昨天今天都是走分歧 只有恒久科技 一枝独秀了 看看明天会不会补跌
北交所强的不像话 主要是超跌吧 具体原因不清楚
关注大权重宁德时代 比亚迪 隆基 江淮汽车 看赛道的走势 年后开盘第一天的跳空缺口 可能要回补的
大家觉得现在的市场好做还是难做？
大方向还是信创 人工智能 芯片 工业4.0 科创指数走的最好 今天放量上涨 芯片从底部在向上走趋势
赛道方向的钙钛矿固态电池表现很好
恒久触发了三次异动 看中远海科明天的表现了 另外看下高标空间板 今天达意隆下午分歧了 视觉中国也是下午炸板 先手资金有兑现欲望 不过目前来看人工智能这个方向应该没问题 今天低位的助攻很多 而且方向发散到了芯片和工业4.0
信创的大权重 中国长城 中国电信 中国软件 太极股份 深桑达 向上趋势良好
芯片的大权重 从底部小阳爬升
目前看都是很好的现象 趋势继续保持上升
如果下跌 指数下个支撑位在下周二或周三
数字经济依然主线 不过个人偏空 主要是因为发散到了内容 硬件 web3等 另外就是大权重加速 老人气股也反抽 涨的多的是首板 高位杀跌 这些信号都让我觉得到了末端了 当然如果抱团走妖 那么安妮股份是首选了
大柚子在周五分歧日 还是顶住抛压封板 这是他们的看好 不过等明天检验成色把
这段时间做的乱 还是没进入状态 指数分歧一直让我担心吧情绪拉下来 但是并没有而已 右侧肯定是板块效应大于指数的！
没什么开仓欲望 明天把手头的清仓 暂时休息一下了
明天汉王可能分歧 另外就是机构品种加速 老是担心分歧 但是天天打脸
人工智能被降温 高辨识的现在是 601360 属于大容量标的 002253 是盘中逆转情绪的标的 然后再看下老龙头 002528 300044 会怎么走
固态电池相对新题材 但是其实 603200 002348 已经走了一段时间了 这两个股趋势龙头 空间板 002882 固态电池进入了中试阶段 也是实质性的正宗逻辑品种
明天继续看固态电池把 低位可以挖掘的 002882也可以去顶 今天干了上海洗霸 山东章鼓 300317 明天持仓为主
2023-02-08 17:20来源：OFweek光通讯网发文推出仅2个月后，聊天机器人ChatGPT就凭借出色的聊天能力以及惊人的准确率火爆全球，并在2023年1月末实现突破1亿的月活用户数。
而随着ChatGPT概念的火热，CPO、硅光技术等高算力场景下“降本增效”的解决方案也开始受到关注。业内普遍认为随着人工智能（AI）、大数据、云计算等的兴起，CPO将有望发展成AI集群和大型数据中心计算集群提高传输速率、降低整体功耗的热门技术革新方向。
共封装光学（CPO，Co－Packaged Optics）又名光电共封装技术、芯片级光互连技术，是一种可代替传统前面板可插拔光模块的新型超小型高密度光模块技术。它将硅光模块和电芯片封装集成在一起，能以更低成本和功耗，将从电芯片出来的高速电信号转换成光信号，并传输到远处。
该技术主要应用于数据中心内部，在交换机／路由器、服务器、存储等数据中心产品中作为组件技术，以解决高速高密度互连传输场景下，电互连受能耗限制难以大幅提升数据传输能力的问题。
目前，已有包括AWS、微软、Meta、谷歌等云计算巨头，思科、博通、英特尔、英伟达、AMD等网络设备龙头及芯片龙头开始前瞻性布局CPO相关技术与产品，并推进CPO标准化工作。其中，英伟达、Cisco、英特尔储备或采购的CPO、硅光相关设备，已部分应用于超算等市场。
而在国内，亨通光电、中际旭创、新易盛、光迅科技、华工正源、剑桥科技、博创科技、天孚通信等传统光通信厂商也均有CPO技术布局。
其中，中际旭创通过多年的自主研发和投入，在高速率光模块、硅光芯片、相干和CPO等领域积累了丰富而扎实的专利技术和新产品，公司目前正在开展CPO相关的研究，以SiP＋平台为基础对新器件、光电协同设计、以及2．5D／3D光电融合封装等方面进行持续的开发和创新。
博创科技则在投资者互动平台表示，CPO技术是基于硅光子技术将硅基和非硅基材料混合集成进单一封装结构中。CPO封装的集成度较现有封装方式集成度更高，可以满足更高传输速率，同时降低功耗，将在未来不断提升内部传输速率的数据中心应用中占据较大份额。公司正在CPO技术领域进行研发和产品准备。
此外，联特科技也在进行用于下一代产品NPO（近封装光学）／CPO（共封装光学）所需的高速光连接技术、激光器技术和芯片级光电混合封装技术等研发项目。
市场调研机构LightCounting在2022年曾表示，CPO市场规模将在未来五年稳定增长。他们认为未来5年出货的大部分CPO端口将部署在HPC和AI集群中，而不是大型数据中心的计算节点中。虽然可插拔光模块未来5年内还将继续主导市场，但是CPO器件使用率会稳定增长，到2027年CPO端口将占800G和1．6T端口总数的近30％。
可见，CPO技术已成为行业技术趋势，预计到2027年，CPO将会成为光通信行业内必不可少的技术，并推动传统可插拔光模块实现向光引擎形态的演进。
2.预期和阶段解决的是强度和节奏问题
3.龙头个股解决的是逻辑和情绪载体问题
2.流动性解决的是估值问题
这是宏观策略思考的两个大方向指引
赛道光伏储能这块真的很尴尬 资金抛弃了 都是左侧小反弹 力度很弱 走得好的是新技术固态电池 所以光伏储能这块没啥开仓的价值 没有主升 都是弱反弹
其实市场风格是在1月30日发生变化的 看下上证50，沪深300和中证1000的走势分离就知道了 所以现在走的是信创这个成长风格的
指数在这个位置 很难受的 因为外资在流出 即便是流入也是小规模的了 不像是年前那种 因为美联储加息的预期改变了 市场也没那么乐观了 原来的逻辑是美国经济衰退 停止加息 中国经济复苏 目前看来 这个逻辑站不住脚了 盯住美元指数就好了 和人民币汇率 而社融很明显 居民消费端表现很差
内资的话 感觉好像没什么力气 好像对盘面贡献很小 可能没啥方向感
因此从大的流动性的角度来说 机构行情似乎很难发生 那么只有游资来主导行情了
周五早上人工智能还好好的 随着指数走弱 炸板的太多了 而且发散到了数字水印这个小分支 看板块指数的话 也都是高位爆量 个人认为是末端行情了
资金引导了 002354 002877 二波图形 但是失败告终
汉王已经横不住了 10点34崩掉的 炸板的那些票大概在11点15左右 所以无论是指数和汉王都把板块拉下来了 尾盘 002229 也有资金抢跑了
这个板块唯一的看点是那几个逻辑正宗的票趋势还没走坏
总体来说 指数和情绪都处于退潮了 空仓为佳
自从搬到山东以后 睡眠老是不太好 交易节奏很乱 一方面是指数的下跌 让我很犹豫 另外一方面是好的买不到 手太慢了 然后搞杂毛 节奏全部都乱掉了
接下来还是要调整状态 把从前总结的东西多看看 多梳理一下 定点投篮
8、下周共有38家公司限售股陆续解禁，按2月10日收盘价计算，解禁市值为逾430亿元。从解禁市值来看，2月13日是解禁高峰期，按2月10日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：道通科技(71.72亿元)、华菱钢铁(61.67亿元)、吉祥航空(38.79亿元)。
9、下周逆回购规模保持在万亿以上，以7天期逆回购口径计算，公开市场的到期量超过了18000亿元人民币。
10、数据显示，下周央行公开市场将有18400亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期1500亿元、3930亿元、6410亿元、4530亿元、2030亿元；此外下周三（2月15日）还将有3000亿元MLF到期。
11、A股下周将有5只新股发行，其中，2月13日发行的是峆一药业；2月14日发行的是彩蝶实业、多利科技；2月15日发行的是艾能聚；2月17日发行的是宿迁联盛。美股方面，生物制药公司AlopexxInc将于16日登陆纳斯达克，港股下周暂无新股上市。