回顾2022年,疫情、经济及房地产问题、俄乌冲突和美联储连续大幅度加息等扰动因素给市场带来了冲击。不过,对于2023年诸多困扰因素逐步明晰,2023年的利空因素没那么多了,除了海外的经济衰退和美联储的流动性收缩,唯一的不确定性便是普京大帝了。
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目前俄乌战争已然演变成俄罗斯斯凭一己之力(其实也有几个小弟变相帮忙)与整个北约之间的战争,美西方国家正不(臭)遗(不)余(要)力(脸)向乌克兰提供越来越先进的武器装备,甚至拿出了压箱底的装备。而普京宣布将在2023年至2026年将俄军扩至150万人的扩军50%,梅德韦杰夫1月19日发文称,“核大国在常规战争中输掉可能会导致核战争爆发”。这意味着如果俄罗斯在乌克兰战争中失败可能会引发核战争,而核战争一旦爆发,将不会限于乌克兰,而可能是欧洲特别是英国甚至是美国。俄罗斯国家杜马主席沃洛金表示,“华盛顿和布鲁塞尔的决定正在将世界引向一场可怕的战争、一场与目前截然不同的战事,这可能会以一场他们国家被消灭的全球悲剧告终。核大国此前从未遇到过本国公民安全和国家领土完整受到威胁的局面,因此关于过去在局部冲突中不使用大规模杀伤性武器的论据站不住脚。
关于这场战争,个人认为俄罗斯会不会动用核武不好说,但对于美国而言,不与中俄爆发直接军事冲突或者不爆发核战争是底线,最终的结果绝对不是简单的赢与输,只会是在一定代价与利益中达到某种平衡。这个世界从来都是只有永远的利益,而没有永远的朋友,包括我们与俄罗斯亦是如此。
俄乌战争已经长达接近1年了,目前结局难测,这场战争无论结局如何,给全球地缘政治所带来的影响都将会是持久的、深刻的、历史性的。但无论何种结果,个人感觉这场战争都是我们的国运。
当下市场情绪已经修复得差不多七七八八了,场内的资金已然开始活跃了起来,比较典型的就是虎年年尾外资的持续流入。一旦情绪反转,23年市场整体应该是不错的,无论是指数还是板块,都应该会动如脱兔。2023年,个人认为市场最低应该可以上到3600点,国运真来了的话,沪指上到4200点应该也是可期的吧。情绪的某个节点应该会有活水的注入,根据测算,2022年居民(大妈)的超额储蓄接近4万亿元,懂的都懂。
关于23年的大方向,个人看好低估值的疫后复苏受益行业、数字经济、产业升级(新技术、高端制造的升级等)等方向,关于地产(很多人问我)个人不大看好。国家超发了很多钱,理论上通胀应该起来,但是受疫情影响,资金流动不起来,所以通胀指数太低,所以要出台新冠防疫20条,目的就是让居民消费起来,让资金流动起来,只要通胀起来,房地产才能回暖。在货币政策都失灵的情况下,其它的政策更不会有多大作用。23年个人依然选择行业及逻辑研究,寻找1-2个中线票即可,可转债继续坚持债股联动模式。
春节这几天看了几本书,分享一段文字给正在前行的朋友:人生的本质不是一道加法,而是一道乘法。这句话告诉我们,想要有更快的成长,更大的成就,除了努力之外,还要懂得使用杠杆。比如说团队杠杆,让其他人为你工作,通过管理他人,释放自己的劳动和时间;比如金钱杠杆,投资不是一项要做的事情,而是一项要学的技能,让钱生钱,可以积累更大的财富;再比如说产品杠杆,这是我们每个人都可以使用的杠杆,做一个没有边际成本的产品,写一篇文章,拍一段视频,敲一段代码,都能在互联网上体现和放大自己的价值,学会使用杠杆,其实就是学会使用自己的头脑去赚钱,而不仅仅是靠体力和时间。
疫情了3年,艰难了3年,疫情没有了,接下来就到了靠实力挣钱的时候了。
恭祝:23年身体健康,动若脱兔,股市长虹!
一念执