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龙头战法1——核心理念zarili 淘股吧原创 2022-10-30 17:05 | 浏览 50719 | 评论 531 | 加油 0/26详情近期有不少老铁都在整理近一年我发的帖子,有的都整理了几十万字。我平时回复比较多,所以自己动手把重要的点集合最近的一些案例梳理一遍,放在一起整合成一篇。有些是以前发过的内容,放在一起方便大家查看。
通篇都是从择时和选股两方面入手。择时就是冰点,选股核心就是抗跌、领涨。三个关键词构成了体系最核心的框架。冰点抓牌,高潮出牌,循环往复。
龙头主升战法分六个部分,分别是:
一、核心理念
1. 龙头思想
2. 顺势
⑴顺周期——情绪周期
⑵顺趋势——共振找主线
⑶顺风格——市场架构
二、二、择时
1. 指数择时——见底日
2. 板块择时
⑴爆发日
⑵分歧日
⑶回流日
3. 情绪择时
⑴涨跌家数
⑵连板高度
⑶昨日连板指数
4. 前龙见顶日
三、三、选股
1. 提前启动和领涨
2. 极限量
3. 加分项
四、四、买卖点
1. 市场盈亏效应的转换
2. 常见的见顶信号
五、行情分类和交易规则
1. 强势市场
2. 震荡市
3. 弱势市场
六、盯盘和复盘
全部内容太多了,需要一段时间写。今天把第一部分:核心理念先发出来。
一、核心理念
1. 龙头思想
利佛摩尔曾说:只研究当前最突出的股票,只投资最活跃的龙头股。如果你在龙头股上赚不到钱,那么你就不可能在股市中赚到钱。
龙头效应不仅存在于股市,也存在于生活的方方面面。父母给孩子选最好的学校,找最好的老师;学生毕业后力求最理想的单位就业;消费时货比三家选择最好的商品和服务;年老生病时选择最好的医院就医。这些都是龙头思维在现实生活中的应用,人这一辈子,一直都在和“龙头”打交道,龙头理念潜移默化的影响着我们。所以,真金白银的参与股票,我们也不会随便下手,优中选优,强中选强,符合人性,也符合市场的基本规律。
在股市中,龙头就是一段赚钱效应的载体,是一段赚钱效应最突出的个股。无论是大的波段的行情,还是小的情绪周期,都是由一批个股带动板块最终带动市场走出一波行情。而龙头就是这批个股中最突出的那只领头羊。龙头启动最早、累计涨幅最高,最抗跌、见顶最晚。龙头是赚钱效应的集大成者,其最具辨识度,享受无与伦比的流动性支撑。一个人想卖,十个人想买,龙头就是频繁在你心里挠痒痒的那支股。
龙头打的是明牌,他就在众目睽睽之中,策马扬鞭呼啸而来。他不依仗巧妙的走势、精心策划的拉板,也不需要指标的支撑。敢冲、敢闯、滔滔不绝、势大力沉。需要细心对比才能分清强弱的不是龙头股。真正的龙头股众人皆知,我们需要做的只是参与进去。
龙头,是带头大哥,体现在股票市场上具体的表现有两个方面:第一,是启动早;第二,领涨。
启动早:龙头往往是先于指数上涨,先于板块上涨。龙头往往是在市场最恐慌、最低迷的时候启动的,是情绪否极泰来的转折点。这个点出现的龙头才更有辨识度、更容易享受溢价,才更有希望借助情绪的助推成长为阶段性的大妖股。具体这个关键点后面会详细解说。
领涨:就是不仅自己上涨,还要带动相关板块的个股上涨。有龙身才有龙头,如果只有一支股独涨,那他只能称之为独立妖股而不能叫龙头股。妖股可以独来独往,或许是弱势时资金的抱团,或许是资金打造的庄股,又或许是个股本身爆发重大利好。而龙头是组团作战,就像一个狼群,大哥干大哥的活,小弟做小弟的活,不同的资金都能找到适合自己的交易标的,协同作战。小弟越多,小弟涨幅越大,龙头越安全,涨幅越高。
当龙头走出来以后,市场就会形成共识,龙头股就会成为市场的标杆,成为赚钱效应的代表。市场的资金也有了方向,会围绕龙头股的各种属性进行反复的挖掘补涨。
只要有行情、只要市场开始出现赚钱效应,就必然会有龙头股出现。龙头股战法不会失效,其表现形式并不局限,可以是连板,也可以是趋势,也可以是20cm。无论市场的交易规则怎么变,赚钱效应不会消失,龙头也不会消失。
2. 顺势
春生夏长,秋收冬藏。万物皆有周期,股市也有。顺势而为,交易会简单的多。之所以我分享的是龙头主升战法而不是龙头战法,区别就在“主升”二字。龙头首阴、龙回头、龙头反抽都是龙头战法的范畴,但交易难度最低、收益最大、容错率最低的肯定是主升阶段,也就是顺势的阶段。除了个股的多头趋势,还有情绪周期、板块联动、市场风格等多方面的趋势需要“顺势而为”。
⑴ 顺周期——顺情绪上升周期
一般来说,完整的情绪周期分四个阶段:
前龙见顶、新龙酝酿——迷茫期
龙头确立、板块联动——上升期
龙头筑顶、后排补涨——补涨期
后排崩塌、龙头见顶——退潮期
前一个龙头止跌,情绪数据到达冰点,市场赚钱效应重新开始聚集,此时首先要判断大盘环境,横盘或上升都适合短线交易,如果指数有连续杀跌的预期就需要暂且回避。在指数无明确风险的前提下就可以开始筛选市场的最热门的板块。看看哪些板块有消息刺激,有基本面利好,有放量拉升的迹象。指数如此,个股也是如此。此时市场强势的个股不多,这些星星之火都是重点关注的标的。
这个阶段龙头高度比较低,辨识度不够并且没有板块助攻,操作中一般是分仓抓牌,在持仓过程中去弱、换强,逐步往脱颖而出的个股中切换。仓位也是由轻仓、分仓逐步的聚焦。
以最近一次的行情为例,9月大盘指数比较差,市场只有少数个股被资金抱团,走独立行情。9月28号,当时市场最强的新华联见最高点。大盘濒临3000点,个人的预判是3000点即使跌破也不会有太大的下跌空间,这里是绝对的低位附近,可以积极参与。而9月26号市场最高连板降到了2板,是情绪的大冰点。那么在这个阶段,就属于指数和情绪的双重低点,是值得参与的。
9月26号市场连板唯一的活口是公元股份、次日最先连板的是海鸥助攻,市场累计涨幅高又有热点题材属性加持的是彩虹集团。27号开始除公元一字板无法买入,另外两只个股都有建仓。以9月26号情绪冰点为起始点,我开始每天统计市场的领涨股观察他们的变化。
去除刚上市的新股,9月26号之后的三个交易日,市场累计涨幅最高的个股都在上图,这段就是迷茫期,前排个股涨幅差距不大,也没有板块联动,分仓试错。
随着行情的进展,少数个股开始脱颖而出拉开与其他个股的差距,这些个股的赚钱效应开始向所属板块和题材扩散,出现联动效应。领涨股在板块联动的助攻下强度越来越高。
节后三天,除去一字板无法买入的汇通能源,彩虹集团依然稳居前列,情绪冰点启动的公元股份、海鸥住工已经掉队,竞业达从后排跟上,不断地晋级,仅次于彩虹。
在这期间,10月12号大盘阶段见底,市场开始普反,当时市场最强的板块包括:和指数共振的赛道、12号大爆发的信创以及提前启动的医药医疗。在涨幅前列这两只个股中,彩虹是欧洲能源危机的题材属性,竞业达是信创。领涨股和市场的热门板块出现了交集,此时就是化龙的时刻。
13号,彩虹和竞业达依然是大幅甩开后排股,14号竞业达反超彩虹正式上位,并且在第一的位子上稳稳的坐了两周
上图是竞业达上位后一周、两周的涨幅数据,一骑绝尘,遥遥领先后排股。实际操作中,我全程参与彩虹,信创板块爆发后先进入南天信息后挪仓到竞业达。如果是纯粹的按照市场数据为准,那么参与的路径就是:海鸥+彩虹——彩虹+竞业达——竞业达。两次调仓即可完成擒龙,全程参与市场的最强股。
这里需要说明下,以26号情绪冰点为起始点统计,10月14号竞业达上位;如果当时以28号新华联见顶为起始点,竞业达在11号就上位,能提前3个交易日选定龙头。当然这是后话,彩虹走势也很好。
信创板块爆发时,竞业达累计涨幅已超过50%,属提前启动。并且其题材的分支属性比如教育,被市场挖掘,开启了第三阶段:跟风补涨。
跟风一般指的是在龙头主升阶段跟随龙头一齐主升的个股,比如:南天信息、国脉科技、英飞拓、万方发展、中国软件。补涨,一般指的是龙头高位开始筑顶,此时低位启动的补涨行情。
跟风和补涨都是龙头属性的发散,比如龙头的题材属性,龙头的地域属性,甚至连龙头的代码都能炒一波。竞业达代码是 003005 ,大家可以看下, 003004 声讯股份、 003006 百亚股份在竞业达主升阶段都能拉三个板。
一直到这里,我都没有通过所谓的指标和技巧去分辨龙头,比如筹码结构、分时强弱、封板的时间、卡位通通不看,就连要不要涨停,有没有炸板、冲高回落都无所谓。只要涨得多就能赚得多,就是领涨,至于怎么涨,不重要!
论涨停时间,公元股份、汇通能源、国脉科技都是一字板,够强吧。
论分时的惊艳程度,英飞拓直线拉十几个点,连续三天卡位,也很强。
但,他们都是竞业达的垫脚石。
区间统计这个办法,就是所有个股一个标准,不分彼此。连板可以,趋势也行,20cm也不排斥,只要能领涨,就能上位,就会被发现。比单纯的数板要全面,不会遗漏任何一支潜在的大咖。并且,通过多年来我的数据统计,可以确定这个办法始终有效。
上图是今年不同时期领涨股的数据统计,从个股运行的起止时间可以看出,以前一个领涨股见顶为起始点,不需要几天,就能通过区间统计选出下一个阶段的核心标的。这只是一年的数据,从我2017年统计这个数据至今,9成以上都是适用的。
这里需要说明,龙头的领涨是涨幅的领涨,而不是分时时时刻刻的领涨。苦活累活不可能天天都让龙头做,这里分两种情况:龙头自己带头和小弟替大哥出头。
龙头自己带头好理解,在龙头分歧休整的时候,可能会有一个小弟拉升维持板块的热度。就比如竟业达,从分时看他不是每天都最强,国脉科技、英飞拓虽然我个人排斥不去参与,但他们的走强从侧面也在助攻竟业达,给了竟业达不断上攻的勇气。在日内领涨股大涨时会有低吸总龙头的机会,此乃“弱为强之胆”的买点。
行情进入到后半段,中位股陆续掉队,并且掉队的越来越多,出现亏钱效应的传递,此时龙头也上攻乏力开启筑顶,低位补涨启动,行情进入补涨期。
10月19号中午一开盘,彩虹集团跌停。随后,一直横盘的南天信息 开始走弱,直至大跌。
20号,南天信息跌停,万方发展断板走弱,国脉科技拉升无果。
21号,英飞拓开盘即闪崩,9点57分首次跌停,几分钟后,南天信息、国脉科技跌停,竞业达跳水。
竟业达的分时图看起来更直观。
高位股的走弱不仅仅影响龙头所在板块的个股,也会影响其他板块。24号双成药业准天地板,实益达炸板,25号华森制药一字板跌停。虽然这些个股和竟业达不是同一个题材,但同属高位股,同受情绪(亏钱效应)的影响。这也是我反复重申,做高位股,不要太重视题材本身,题材只是情绪的载体,情绪才是根本。
行情进展到补涨阶段,有两种参与方式:第一,是低位补涨,第二,是做龙头的高位套利。龙头的顶部一般会反复震荡,有较大的套利空间,缺点是需要比较成熟的套利技巧。低位补涨的好处是空间大,一旦抓住等于是再次享受一次龙头主升,缺点是需要在众多低位股中准确的选中,概率低,一旦选错就是大面。综合利弊,我个人比较倾向于参与龙头筑顶期间的套利。所以在21号竟业达跳水前通过观察跟风股的跌停,提前判断风险,全部兑现,跳水后出现首阴买点,再次回场,一直到现在依然持有。
待补涨龙见顶,龙头筑顶结束开始下跌,此时就是需要空仓回避的退潮期。这个阶段高位股通杀,不论是哪个题材,一直要杀到冰点。
以上就是龙头从生到死的过程。结合最近的这个周期说的详细。一般来说竟业达这个阶段已经在筑顶。在特殊时期,他承担了试探监管尺度的特殊使命,所以多拉了两天,这个不影响大局。龙头复牌后无论是开始筑顶还是二次特停后继续启动低位补涨,情绪所处的阶段是不变的。
情绪的四个周期,从迷茫期分仓试错,到主升期重仓聚焦,再到补涨期降仓套利,最后退潮期空仓休息。仓位随着赚钱效应起伏,我们最需要重视的就是迷茫期试错和主升期,补涨期的套利可做可不做,退潮期一定要管住手,大部分亏损都来源于这个时期。
⑵ 顺趋势——顺指数多头趋势,顺板块运行趋势,通过共振找主线
每次大级别的指数低点都是市场关注的焦点,散户、游资、机构都关注。股市有两句话想必大家都听过:一句叫“共振出妖股”,一句叫:“指数搭台、题材唱戏”。
共振出妖股,指的是指数、板块、情绪三者共振,基本面、技术面、情绪面的资金一致看好,筹码供不应求,牛股应运而生。
指数大底通常都会有比较清晰的主线带领指数反弹,此时大资金参与的大市值个股带动板块转势,游资参与板块内的小票打高度。高度股、龙头股都是依附于板块而诞生,龙头会提前于板块启动,但龙头主升需要板块的联动配合。这就是常说的“指数(权重)搭台、题材唱戏”。一个主线板块大家各司其职,就像一个狼群,协同作战才能更强。4月底—8月的新能源行情就是如此,大盘、板块、蓝筹、妖股齐升,也是今年最容易赚钱的一波行情。
回顾今年几次大的行情以及大妖股的诞生环境。
第一轮:基建
基建的龙头股是浙江建投,该股第一波行情和现阶段的彩虹集团没什么两样,利好消息刺激+指数大跌期间资金抱团炒妖股,对板块并没有带动性。3月中旬,指数有一次大力度的反弹和企稳,这期间基建整个板块启动,随后诞生一波又一波的补涨行情。
上图是浙江建投主升阶段大盘的走势。第一波是一波下跌之后的指数企稳期,虽然没有板块联动,但明显是在指数企稳后走出来的抱团妖股。第二波不同,由于当时市场环境太差,资金无处可去,扭扭捏捏的在尝试突破停牌限制打建投的二波。参与这波行情的朋友们应该都有印象,每天都在算计如何规避停牌。二波期间指数再次企稳,这时质变出现了。
3月16号,大盘止跌企稳,同一天地产板块指数、板块内的蓝筹万科全部启动,其中地产板块14个交易日大涨32%,量价齐升;万科14个交易日大涨46%。这个数据是远远超过指数的表现,在不断出利好的背景下,基建行情全面爆发。这里就是指数、技术、情绪(利好)共振诞生了一波题材主升。如果说浙江建投大家还扭扭捏捏的在尝试,那么后面这段板块主升就是妖股齐升的躺赢行情。
后面这两只大家应该都参与过,天保基建、中交地产都是3月16号启动。当时这个方向我主要是参与的天保基建。
3月16日,就是指数、板块、情绪共振的一个关键点,即使当天没有发现,通过两三天的复盘跟进也会及时发现这轮行情。从这天开始一直到浙江建投第三波、中交地产第二波、湖南发展主升结束,共延续了近两个月的时间。
第二轮:新能源
上半年的大底是4月27号出现,一般来说这种大底都是双底或者头肩底。第一个底,市场普反,不太好分清谁是主线。第一次反弹受阻后的二次探底,这次分歧就是选股的好时机,是领涨还是跟风在这次分歧中就能看出个大概,妖股一般也是在此时诞生。
4月的这个底和现在的这个底都不是普通的底,指数都到了3000点下方,可以说是全场高度关注。这时大资金也要入场,分析大资金的动向更容易找出潜在主线的方向。有印象的老粉应该记得,5月初我在参与新能源妖股的时候反复提醒大家要关注比亚迪。大票不强,板块没戏。
4月27日和5月10日,比亚迪跟随大盘两次触底,这时还看不出异动。关键点出现在5月11日,比亚迪最高封涨停,单日成交114亿。当天宁德时代也大涨8%成交了128亿。两个超级大蓝筹在同一天爆量大涨,又处在指数绝对低位,板块内还有天齐锂业这种单日成交50亿的“小金额”人气股助攻,可以说在当时的环境下,新能源吸足了市场的眼球。
当时的题材股市场,还处于基建的尾声。浙江建投、湖南发展、建艺集团都在做基建的扫尾工作。11号比亚迪和宁德爆发之后只隔了一天,今年第二支龙头股中通客车正式启动。同时板块内的长城汽车、长安汽车等等全部启动。后期行情从新能源车发散到新能源多个分支,行情持续时间长达4个月。这期间中通客车、集泰股份、浙江世宝、赣能股份、科信技术都是一茬接一茬的出现。
蓝筹(指数)对板块不仅有正向助攻作用也有反向的拉扯作用。大家都知道,指数本轮下跌是宁德时代领跌带动赛道回落的一波退潮行情。
8月24号,宁德时代阴线实体达8个多点,成交160多亿。
一周之后的8月31号,比亚迪跳空暴跌7%成交118亿。
当时新能源最强的分支是储能板块,上图是储能板块指数,正在尝试走箱体突破开启新的一轮,结果这两个大家伙的暴跌直接把当时最强的分支主线给干崩了。
当时我重点参与的科信技术也被这两只大盘股给带下来了,十倍涨幅近在咫尺……整个新能源板块泥沙俱下。
第三轮:半导体
指数下跌期间,行情的强度和热度都会明显降低。但题材和蓝筹的共振依然存在。
受消息刺激,8月2号大港股份启动。
同一时期,板块内既有日均成交20亿以上的华大九天也有日均成交40亿以上的北方华创助攻。在特停新规执行之后少有个股能突破6板,大港之所以能冲到8板是离不开大票的助推。
最近一个周期,大盘指数在国庆节后见底,中国软件带动信创板块指数启动,竟业达在指数、板块共同支撑下走出主升行情,再次验证了共振出妖股的定律。这里衍生出一个问题,如果市场同时出现多个题材,孰强孰弱如何分辨呢?
股票市场是由众多不同的板块组成,板块之间的市场地位也是有差别的。有主流板块,有支流板块;有强势板块也有弱势板块。下面,我从三个方面来总结我个人是如何判断板块的强度。
抗跌+领涨
抗跌+领涨简单来说就是跌的时候跌的少,涨的时候涨得多,这是板块强度最基本的表现。9月中旬到9月底是大盘快速回落的一段时间,市场成交清淡,当时软件板块中军——中国软件就表现出异于常态的稳定,在指数主跌期间横盘震荡,并且维持10亿左右的日均成交金额。
上图是上证指数和中国软件的走势对比图。指数下跌期间,中国软件抗跌,指数刚企稳,中国软件就共振爆发。板块内另一支人气股南天信息也是如此。
上图是上证指数和比亚迪的走势对比。3、4月指数主跌期间,新能源中军比亚迪逆势抗跌,指数企稳后比亚迪连续拉涨,带动新能源板块主升。比亚迪主升期间也诞生了今年的大妖——中通客车。
抗跌+领涨是强势板块、强势股最显著的特征。
高度股
高度股是短线交易最关注的核心,是板块的高度,包括最高连板股以及累计涨幅最高的个股。
如果一个板块出现了市场的高度股,那么这个板块肯定是市场的明星板块。英雄熊一个,将熊熊一窝。高度股既是短线交易的核心股,也是板块运行的核心股。一个板块能走多高,取决于带头大哥能带多高。高度股涨幅越大,辨识度越高,这只股的属性就越容易得到发散,市场就会围绕这只高度板的题材进行挖掘、补涨。
10月11号最高连板股降到2板,是情绪的冰点。从那天开始,国脉科技始终位居两市连板高度第一,竟业达累计涨幅两市第一。两支高度股出自同一份题材,那么这个板块就是市场的热门板块。竟业达和国脉走妖,市场开始挖掘他们的其他属性做补涨,比如教育。这就是强势股打出赚钱效应后给市场树立了赚钱效应的标杆,带动相关板块的个股一齐上涨。
高度股就是指挥棒,清楚的引导我们选什么方向、以什么形式、达到多高的上涨预期。
连板家数
连板是现阶段A股做多力量最极致的展现形式。一个板块内连板家数越多说明做多力量越集中。我们在复盘统计的时候需要将高度股和最多连板家数的板块进行标注,这两个板块是最容易向外发散的。
10月12日大盘见底反弹,从13号开始统计市场的连板股数据。
13号两市总计25支连板股,其中信创板块连板家数最多,达到12支。
14号两市总计18支连板股,其中信创板块6支依然位居第一。
此后信创的连板股数据始终位居前列。这些连板股和高度股竟业达、国脉科技一起进一步提高了板块的热度和强度。板块内联动越强,板块强度就越高。高度股带动板块内其他个股走强,其他个股助推高度股持续上升,这是板块内协同作战的良性循环。
反之,前排个股在往前冲,后排个股在往下跌,板块内出现了分歧,这就是板块由盛转衰的信号。周四、周五信创板块的连板家数只有两家,竟业达继续向上突破高度时,南天信息、国脉科技已经开始分歧下跌,板块的风险开始累积。
总的来说,板块中军和高度股是板块强弱的核心,逆势抗跌发现机会,领涨决定方向。大盘、板块、情绪、个股共振出妖股。找到最强板块,在合适的时机参与最强板块内的最强个股,这就是最朴素的龙头战法。
⑶ 顺风格——哪个指数强,哪种风格是市场的主流就做哪种,不拘泥于形式
这个理念实际上是对龙头股表现形式的破执。很多人对涨停、连板很执着,只要不涨停就觉得个股掉队了,竟业达主升时期不止一次有人私信我说竟业达没有封板第二天要不要核按钮。本来这部分需要举很多例子来说明,恰好市场刚走出竟业达,省了不少口舌。
破执主要是三个方面:
第一,是主升形态。
以前的龙头股确实是连板股比较多,所以龙头战法在很多人心中已经演变成数板战法,这是对龙头战法极大地曲解。近期连板股走势极差,无论是连板家数还是连扳高度都是低位,依然不影响竟业达高举高打。有连板的龙头,也有强趋势的龙头,还有20cm的龙头。我们要的是领涨,至于怎么涨不重要。只要涨幅在前排,只要趋势不破就可以一直持有,在持有的过程中不断地切换到最强的个股。
市场对赚钱效应是有记忆的,如果这段时间连板股走的强,那么市场就会复制,去模仿。如果这段时间市场流行断板反包,流行二波、流行20cm,那么市场就会模仿走出反包、二波、20cm。我们在交易中,市场哪种形态有赚钱效应我们就做哪种,不能主观的选择。
8、9月市场连板股到了3次异动就走弱了,说明这个方向不行,即使出现龙头也很难以连板的形态出现。反倒是彩虹集团在三次异动之后没有走弱,继续高位震荡,这给了市场勇气,竟业达在彩虹集团的试探下,进一步向前突破,走出了大妖。竟业达就是对彩虹赚钱效应的复制,后期同样会有个股模仿竟业达。
第二,是分时形态。
谁比谁涨停的早,谁是谁的助攻,谁和谁卡位,谁又拉出了骚气的地天板。这些花样百出的动作最终都要反馈在累计涨幅中才有效,否则没有关注的意义。龙头都是浩浩荡荡,大气磅礴,不会是花拳绣腿,也不会精于算计。
涨幅榜上打不赢,分时再怎么努力都是无用的。大家有兴趣可以看看东方通信的分时,足够烂。不烂,也成不了顶级大妖。分歧出妖股、烂板出妖股。除利好刺激导致一字板外,其他情况下分歧时有利于个股的上升,反映在走势上就是烂板、断板、磕磕绊绊。龙头的分时走势没有标准答案,不能拘泥于这些细节。
第三,是K线形态。
龙头的出现有其偶然性,比如正好卡位冰点的高位股,这个谁也无法提前猜出来。我们既然做的是情绪,那么就要顺情绪操作而不是把其他门派的技巧放进来干扰我们。
10月17号在评论区发现很多人都做了尚荣医疗,理由是形态好。这个理由就很奇怪。
明明做的是情绪周期,参与的是情绪接力,怎么用上技术形态了?技术形态充其量只是辅助,他不能成为我们情绪交易的锚。不符合情绪接力的核心要素:抗跌+领涨,形态再好都拿不上台面。
第一部分:核心理念都发完了,结合最近的案例写的比较多。后面的涉及到类似的技巧就不再赘述了。
通篇都是从择时和选股两方面入手。择时就是冰点,选股核心就是抗跌、领涨。三个关键词构成了体系最核心的框架。冰点抓牌,高潮出牌,循环往复。
龙头主升战法分六个部分,分别是:
一、核心理念
1. 龙头思想
2. 顺势
⑴顺周期——情绪周期
⑵顺趋势——共振找主线
⑶顺风格——市场架构
二、二、择时
1. 指数择时——见底日
2. 板块择时
⑴爆发日
⑵分歧日
⑶回流日
3. 情绪择时
⑴涨跌家数
⑵连板高度
⑶昨日连板指数
4. 前龙见顶日
三、三、选股
1. 提前启动和领涨
2. 极限量
3. 加分项
四、四、买卖点
1. 市场盈亏效应的转换
2. 常见的见顶信号
五、行情分类和交易规则
1. 强势市场
2. 震荡市
3. 弱势市场
六、盯盘和复盘
全部内容太多了,需要一段时间写。今天把第一部分:核心理念先发出来。
一、核心理念
1. 龙头思想
利佛摩尔曾说:只研究当前最突出的股票,只投资最活跃的龙头股。如果你在龙头股上赚不到钱,那么你就不可能在股市中赚到钱。
龙头效应不仅存在于股市,也存在于生活的方方面面。父母给孩子选最好的学校,找最好的老师;学生毕业后力求最理想的单位就业;消费时货比三家选择最好的商品和服务;年老生病时选择最好的医院就医。这些都是龙头思维在现实生活中的应用,人这一辈子,一直都在和“龙头”打交道,龙头理念潜移默化的影响着我们。所以,真金白银的参与股票,我们也不会随便下手,优中选优,强中选强,符合人性,也符合市场的基本规律。
在股市中,龙头就是一段赚钱效应的载体,是一段赚钱效应最突出的个股。无论是大的波段的行情,还是小的情绪周期,都是由一批个股带动板块最终带动市场走出一波行情。而龙头就是这批个股中最突出的那只领头羊。龙头启动最早、累计涨幅最高,最抗跌、见顶最晚。龙头是赚钱效应的集大成者,其最具辨识度,享受无与伦比的流动性支撑。一个人想卖,十个人想买,龙头就是频繁在你心里挠痒痒的那支股。
龙头打的是明牌,他就在众目睽睽之中,策马扬鞭呼啸而来。他不依仗巧妙的走势、精心策划的拉板,也不需要指标的支撑。敢冲、敢闯、滔滔不绝、势大力沉。需要细心对比才能分清强弱的不是龙头股。真正的龙头股众人皆知,我们需要做的只是参与进去。
龙头,是带头大哥,体现在股票市场上具体的表现有两个方面:第一,是启动早;第二,领涨。
启动早:龙头往往是先于指数上涨,先于板块上涨。龙头往往是在市场最恐慌、最低迷的时候启动的,是情绪否极泰来的转折点。这个点出现的龙头才更有辨识度、更容易享受溢价,才更有希望借助情绪的助推成长为阶段性的大妖股。具体这个关键点后面会详细解说。
领涨:就是不仅自己上涨,还要带动相关板块的个股上涨。有龙身才有龙头,如果只有一支股独涨,那他只能称之为独立妖股而不能叫龙头股。妖股可以独来独往,或许是弱势时资金的抱团,或许是资金打造的庄股,又或许是个股本身爆发重大利好。而龙头是组团作战,就像一个狼群,大哥干大哥的活,小弟做小弟的活,不同的资金都能找到适合自己的交易标的,协同作战。小弟越多,小弟涨幅越大,龙头越安全,涨幅越高。
当龙头走出来以后,市场就会形成共识,龙头股就会成为市场的标杆,成为赚钱效应的代表。市场的资金也有了方向,会围绕龙头股的各种属性进行反复的挖掘补涨。
只要有行情、只要市场开始出现赚钱效应,就必然会有龙头股出现。龙头股战法不会失效,其表现形式并不局限,可以是连板,也可以是趋势,也可以是20cm。无论市场的交易规则怎么变,赚钱效应不会消失,龙头也不会消失。
2. 顺势
春生夏长,秋收冬藏。万物皆有周期,股市也有。顺势而为,交易会简单的多。之所以我分享的是龙头主升战法而不是龙头战法,区别就在“主升”二字。龙头首阴、龙回头、龙头反抽都是龙头战法的范畴,但交易难度最低、收益最大、容错率最低的肯定是主升阶段,也就是顺势的阶段。除了个股的多头趋势,还有情绪周期、板块联动、市场风格等多方面的趋势需要“顺势而为”。
⑴ 顺周期——顺情绪上升周期
一般来说,完整的情绪周期分四个阶段:
前龙见顶、新龙酝酿——迷茫期
龙头确立、板块联动——上升期
龙头筑顶、后排补涨——补涨期
后排崩塌、龙头见顶——退潮期
前一个龙头止跌,情绪数据到达冰点,市场赚钱效应重新开始聚集,此时首先要判断大盘环境,横盘或上升都适合短线交易,如果指数有连续杀跌的预期就需要暂且回避。在指数无明确风险的前提下就可以开始筛选市场的最热门的板块。看看哪些板块有消息刺激,有基本面利好,有放量拉升的迹象。指数如此,个股也是如此。此时市场强势的个股不多,这些星星之火都是重点关注的标的。
这个阶段龙头高度比较低,辨识度不够并且没有板块助攻,操作中一般是分仓抓牌,在持仓过程中去弱、换强,逐步往脱颖而出的个股中切换。仓位也是由轻仓、分仓逐步的聚焦。
以最近一次的行情为例,9月大盘指数比较差,市场只有少数个股被资金抱团,走独立行情。9月28号,当时市场最强的新华联见最高点。大盘濒临3000点,个人的预判是3000点即使跌破也不会有太大的下跌空间,这里是绝对的低位附近,可以积极参与。而9月26号市场最高连板降到了2板,是情绪的大冰点。那么在这个阶段,就属于指数和情绪的双重低点,是值得参与的。
9月26号市场连板唯一的活口是公元股份、次日最先连板的是海鸥助攻,市场累计涨幅高又有热点题材属性加持的是彩虹集团。27号开始除公元一字板无法买入,另外两只个股都有建仓。以9月26号情绪冰点为起始点,我开始每天统计市场的领涨股观察他们的变化。
去除刚上市的新股,9月26号之后的三个交易日,市场累计涨幅最高的个股都在上图,这段就是迷茫期,前排个股涨幅差距不大,也没有板块联动,分仓试错。
随着行情的进展,少数个股开始脱颖而出拉开与其他个股的差距,这些个股的赚钱效应开始向所属板块和题材扩散,出现联动效应。领涨股在板块联动的助攻下强度越来越高。
节后三天,除去一字板无法买入的汇通能源,彩虹集团依然稳居前列,情绪冰点启动的公元股份、海鸥住工已经掉队,竞业达从后排跟上,不断地晋级,仅次于彩虹。
在这期间,10月12号大盘阶段见底,市场开始普反,当时市场最强的板块包括:和指数共振的赛道、12号大爆发的信创以及提前启动的医药医疗。在涨幅前列这两只个股中,彩虹是欧洲能源危机的题材属性,竞业达是信创。领涨股和市场的热门板块出现了交集,此时就是化龙的时刻。
13号,彩虹和竞业达依然是大幅甩开后排股,14号竞业达反超彩虹正式上位,并且在第一的位子上稳稳的坐了两周
上图是竞业达上位后一周、两周的涨幅数据,一骑绝尘,遥遥领先后排股。实际操作中,我全程参与彩虹,信创板块爆发后先进入南天信息后挪仓到竞业达。如果是纯粹的按照市场数据为准,那么参与的路径就是:海鸥+彩虹——彩虹+竞业达——竞业达。两次调仓即可完成擒龙,全程参与市场的最强股。
这里需要说明下,以26号情绪冰点为起始点统计,10月14号竞业达上位;如果当时以28号新华联见顶为起始点,竞业达在11号就上位,能提前3个交易日选定龙头。当然这是后话,彩虹走势也很好。
信创板块爆发时,竞业达累计涨幅已超过50%,属提前启动。并且其题材的分支属性比如教育,被市场挖掘,开启了第三阶段:跟风补涨。
跟风一般指的是在龙头主升阶段跟随龙头一齐主升的个股,比如:南天信息、国脉科技、英飞拓、万方发展、中国软件。补涨,一般指的是龙头高位开始筑顶,此时低位启动的补涨行情。
跟风和补涨都是龙头属性的发散,比如龙头的题材属性,龙头的地域属性,甚至连龙头的代码都能炒一波。竞业达代码是 003005 ,大家可以看下, 003004 声讯股份、 003006 百亚股份在竞业达主升阶段都能拉三个板。
一直到这里,我都没有通过所谓的指标和技巧去分辨龙头,比如筹码结构、分时强弱、封板的时间、卡位通通不看,就连要不要涨停,有没有炸板、冲高回落都无所谓。只要涨得多就能赚得多,就是领涨,至于怎么涨,不重要!
论涨停时间,公元股份、汇通能源、国脉科技都是一字板,够强吧。
论分时的惊艳程度,英飞拓直线拉十几个点,连续三天卡位,也很强。
但,他们都是竞业达的垫脚石。
区间统计这个办法,就是所有个股一个标准,不分彼此。连板可以,趋势也行,20cm也不排斥,只要能领涨,就能上位,就会被发现。比单纯的数板要全面,不会遗漏任何一支潜在的大咖。并且,通过多年来我的数据统计,可以确定这个办法始终有效。
上图是今年不同时期领涨股的数据统计,从个股运行的起止时间可以看出,以前一个领涨股见顶为起始点,不需要几天,就能通过区间统计选出下一个阶段的核心标的。这只是一年的数据,从我2017年统计这个数据至今,9成以上都是适用的。
这里需要说明,龙头的领涨是涨幅的领涨,而不是分时时时刻刻的领涨。苦活累活不可能天天都让龙头做,这里分两种情况:龙头自己带头和小弟替大哥出头。
龙头自己带头好理解,在龙头分歧休整的时候,可能会有一个小弟拉升维持板块的热度。就比如竟业达,从分时看他不是每天都最强,国脉科技、英飞拓虽然我个人排斥不去参与,但他们的走强从侧面也在助攻竟业达,给了竟业达不断上攻的勇气。在日内领涨股大涨时会有低吸总龙头的机会,此乃“弱为强之胆”的买点。
行情进入到后半段,中位股陆续掉队,并且掉队的越来越多,出现亏钱效应的传递,此时龙头也上攻乏力开启筑顶,低位补涨启动,行情进入补涨期。
10月19号中午一开盘,彩虹集团跌停。随后,一直横盘的南天信息 开始走弱,直至大跌。
20号,南天信息跌停,万方发展断板走弱,国脉科技拉升无果。
21号,英飞拓开盘即闪崩,9点57分首次跌停,几分钟后,南天信息、国脉科技跌停,竞业达跳水。
竟业达的分时图看起来更直观。
高位股的走弱不仅仅影响龙头所在板块的个股,也会影响其他板块。24号双成药业准天地板,实益达炸板,25号华森制药一字板跌停。虽然这些个股和竟业达不是同一个题材,但同属高位股,同受情绪(亏钱效应)的影响。这也是我反复重申,做高位股,不要太重视题材本身,题材只是情绪的载体,情绪才是根本。
行情进展到补涨阶段,有两种参与方式:第一,是低位补涨,第二,是做龙头的高位套利。龙头的顶部一般会反复震荡,有较大的套利空间,缺点是需要比较成熟的套利技巧。低位补涨的好处是空间大,一旦抓住等于是再次享受一次龙头主升,缺点是需要在众多低位股中准确的选中,概率低,一旦选错就是大面。综合利弊,我个人比较倾向于参与龙头筑顶期间的套利。所以在21号竟业达跳水前通过观察跟风股的跌停,提前判断风险,全部兑现,跳水后出现首阴买点,再次回场,一直到现在依然持有。
待补涨龙见顶,龙头筑顶结束开始下跌,此时就是需要空仓回避的退潮期。这个阶段高位股通杀,不论是哪个题材,一直要杀到冰点。
以上就是龙头从生到死的过程。结合最近的这个周期说的详细。一般来说竟业达这个阶段已经在筑顶。在特殊时期,他承担了试探监管尺度的特殊使命,所以多拉了两天,这个不影响大局。龙头复牌后无论是开始筑顶还是二次特停后继续启动低位补涨,情绪所处的阶段是不变的。
情绪的四个周期,从迷茫期分仓试错,到主升期重仓聚焦,再到补涨期降仓套利,最后退潮期空仓休息。仓位随着赚钱效应起伏,我们最需要重视的就是迷茫期试错和主升期,补涨期的套利可做可不做,退潮期一定要管住手,大部分亏损都来源于这个时期。
⑵ 顺趋势——顺指数多头趋势,顺板块运行趋势,通过共振找主线
每次大级别的指数低点都是市场关注的焦点,散户、游资、机构都关注。股市有两句话想必大家都听过:一句叫“共振出妖股”,一句叫:“指数搭台、题材唱戏”。
共振出妖股,指的是指数、板块、情绪三者共振,基本面、技术面、情绪面的资金一致看好,筹码供不应求,牛股应运而生。
指数大底通常都会有比较清晰的主线带领指数反弹,此时大资金参与的大市值个股带动板块转势,游资参与板块内的小票打高度。高度股、龙头股都是依附于板块而诞生,龙头会提前于板块启动,但龙头主升需要板块的联动配合。这就是常说的“指数(权重)搭台、题材唱戏”。一个主线板块大家各司其职,就像一个狼群,协同作战才能更强。4月底—8月的新能源行情就是如此,大盘、板块、蓝筹、妖股齐升,也是今年最容易赚钱的一波行情。
回顾今年几次大的行情以及大妖股的诞生环境。
第一轮:基建
基建的龙头股是浙江建投,该股第一波行情和现阶段的彩虹集团没什么两样,利好消息刺激+指数大跌期间资金抱团炒妖股,对板块并没有带动性。3月中旬,指数有一次大力度的反弹和企稳,这期间基建整个板块启动,随后诞生一波又一波的补涨行情。
上图是浙江建投主升阶段大盘的走势。第一波是一波下跌之后的指数企稳期,虽然没有板块联动,但明显是在指数企稳后走出来的抱团妖股。第二波不同,由于当时市场环境太差,资金无处可去,扭扭捏捏的在尝试突破停牌限制打建投的二波。参与这波行情的朋友们应该都有印象,每天都在算计如何规避停牌。二波期间指数再次企稳,这时质变出现了。
3月16号,大盘止跌企稳,同一天地产板块指数、板块内的蓝筹万科全部启动,其中地产板块14个交易日大涨32%,量价齐升;万科14个交易日大涨46%。这个数据是远远超过指数的表现,在不断出利好的背景下,基建行情全面爆发。这里就是指数、技术、情绪(利好)共振诞生了一波题材主升。如果说浙江建投大家还扭扭捏捏的在尝试,那么后面这段板块主升就是妖股齐升的躺赢行情。
后面这两只大家应该都参与过,天保基建、中交地产都是3月16号启动。当时这个方向我主要是参与的天保基建。
3月16日,就是指数、板块、情绪共振的一个关键点,即使当天没有发现,通过两三天的复盘跟进也会及时发现这轮行情。从这天开始一直到浙江建投第三波、中交地产第二波、湖南发展主升结束,共延续了近两个月的时间。
第二轮:新能源
上半年的大底是4月27号出现,一般来说这种大底都是双底或者头肩底。第一个底,市场普反,不太好分清谁是主线。第一次反弹受阻后的二次探底,这次分歧就是选股的好时机,是领涨还是跟风在这次分歧中就能看出个大概,妖股一般也是在此时诞生。
4月的这个底和现在的这个底都不是普通的底,指数都到了3000点下方,可以说是全场高度关注。这时大资金也要入场,分析大资金的动向更容易找出潜在主线的方向。有印象的老粉应该记得,5月初我在参与新能源妖股的时候反复提醒大家要关注比亚迪。大票不强,板块没戏。
4月27日和5月10日,比亚迪跟随大盘两次触底,这时还看不出异动。关键点出现在5月11日,比亚迪最高封涨停,单日成交114亿。当天宁德时代也大涨8%成交了128亿。两个超级大蓝筹在同一天爆量大涨,又处在指数绝对低位,板块内还有天齐锂业这种单日成交50亿的“小金额”人气股助攻,可以说在当时的环境下,新能源吸足了市场的眼球。
当时的题材股市场,还处于基建的尾声。浙江建投、湖南发展、建艺集团都在做基建的扫尾工作。11号比亚迪和宁德爆发之后只隔了一天,今年第二支龙头股中通客车正式启动。同时板块内的长城汽车、长安汽车等等全部启动。后期行情从新能源车发散到新能源多个分支,行情持续时间长达4个月。这期间中通客车、集泰股份、浙江世宝、赣能股份、科信技术都是一茬接一茬的出现。
蓝筹(指数)对板块不仅有正向助攻作用也有反向的拉扯作用。大家都知道,指数本轮下跌是宁德时代领跌带动赛道回落的一波退潮行情。
8月24号,宁德时代阴线实体达8个多点,成交160多亿。
一周之后的8月31号,比亚迪跳空暴跌7%成交118亿。
当时新能源最强的分支是储能板块,上图是储能板块指数,正在尝试走箱体突破开启新的一轮,结果这两个大家伙的暴跌直接把当时最强的分支主线给干崩了。
当时我重点参与的科信技术也被这两只大盘股给带下来了,十倍涨幅近在咫尺……整个新能源板块泥沙俱下。
第三轮:半导体
指数下跌期间,行情的强度和热度都会明显降低。但题材和蓝筹的共振依然存在。
受消息刺激,8月2号大港股份启动。
同一时期,板块内既有日均成交20亿以上的华大九天也有日均成交40亿以上的北方华创助攻。在特停新规执行之后少有个股能突破6板,大港之所以能冲到8板是离不开大票的助推。
最近一个周期,大盘指数在国庆节后见底,中国软件带动信创板块指数启动,竟业达在指数、板块共同支撑下走出主升行情,再次验证了共振出妖股的定律。这里衍生出一个问题,如果市场同时出现多个题材,孰强孰弱如何分辨呢?
股票市场是由众多不同的板块组成,板块之间的市场地位也是有差别的。有主流板块,有支流板块;有强势板块也有弱势板块。下面,我从三个方面来总结我个人是如何判断板块的强度。
抗跌+领涨
抗跌+领涨简单来说就是跌的时候跌的少,涨的时候涨得多,这是板块强度最基本的表现。9月中旬到9月底是大盘快速回落的一段时间,市场成交清淡,当时软件板块中军——中国软件就表现出异于常态的稳定,在指数主跌期间横盘震荡,并且维持10亿左右的日均成交金额。
上图是上证指数和中国软件的走势对比图。指数下跌期间,中国软件抗跌,指数刚企稳,中国软件就共振爆发。板块内另一支人气股南天信息也是如此。
上图是上证指数和比亚迪的走势对比。3、4月指数主跌期间,新能源中军比亚迪逆势抗跌,指数企稳后比亚迪连续拉涨,带动新能源板块主升。比亚迪主升期间也诞生了今年的大妖——中通客车。
抗跌+领涨是强势板块、强势股最显著的特征。
高度股
高度股是短线交易最关注的核心,是板块的高度,包括最高连板股以及累计涨幅最高的个股。
如果一个板块出现了市场的高度股,那么这个板块肯定是市场的明星板块。英雄熊一个,将熊熊一窝。高度股既是短线交易的核心股,也是板块运行的核心股。一个板块能走多高,取决于带头大哥能带多高。高度股涨幅越大,辨识度越高,这只股的属性就越容易得到发散,市场就会围绕这只高度板的题材进行挖掘、补涨。
10月11号最高连板股降到2板,是情绪的冰点。从那天开始,国脉科技始终位居两市连板高度第一,竟业达累计涨幅两市第一。两支高度股出自同一份题材,那么这个板块就是市场的热门板块。竟业达和国脉走妖,市场开始挖掘他们的其他属性做补涨,比如教育。这就是强势股打出赚钱效应后给市场树立了赚钱效应的标杆,带动相关板块的个股一齐上涨。
高度股就是指挥棒,清楚的引导我们选什么方向、以什么形式、达到多高的上涨预期。
连板家数
连板是现阶段A股做多力量最极致的展现形式。一个板块内连板家数越多说明做多力量越集中。我们在复盘统计的时候需要将高度股和最多连板家数的板块进行标注,这两个板块是最容易向外发散的。
10月12日大盘见底反弹,从13号开始统计市场的连板股数据。
13号两市总计25支连板股,其中信创板块连板家数最多,达到12支。
14号两市总计18支连板股,其中信创板块6支依然位居第一。
此后信创的连板股数据始终位居前列。这些连板股和高度股竟业达、国脉科技一起进一步提高了板块的热度和强度。板块内联动越强,板块强度就越高。高度股带动板块内其他个股走强,其他个股助推高度股持续上升,这是板块内协同作战的良性循环。
反之,前排个股在往前冲,后排个股在往下跌,板块内出现了分歧,这就是板块由盛转衰的信号。周四、周五信创板块的连板家数只有两家,竟业达继续向上突破高度时,南天信息、国脉科技已经开始分歧下跌,板块的风险开始累积。
总的来说,板块中军和高度股是板块强弱的核心,逆势抗跌发现机会,领涨决定方向。大盘、板块、情绪、个股共振出妖股。找到最强板块,在合适的时机参与最强板块内的最强个股,这就是最朴素的龙头战法。
⑶ 顺风格——哪个指数强,哪种风格是市场的主流就做哪种,不拘泥于形式
这个理念实际上是对龙头股表现形式的破执。很多人对涨停、连板很执着,只要不涨停就觉得个股掉队了,竟业达主升时期不止一次有人私信我说竟业达没有封板第二天要不要核按钮。本来这部分需要举很多例子来说明,恰好市场刚走出竟业达,省了不少口舌。
破执主要是三个方面:
第一,是主升形态。
以前的龙头股确实是连板股比较多,所以龙头战法在很多人心中已经演变成数板战法,这是对龙头战法极大地曲解。近期连板股走势极差,无论是连板家数还是连扳高度都是低位,依然不影响竟业达高举高打。有连板的龙头,也有强趋势的龙头,还有20cm的龙头。我们要的是领涨,至于怎么涨不重要。只要涨幅在前排,只要趋势不破就可以一直持有,在持有的过程中不断地切换到最强的个股。
市场对赚钱效应是有记忆的,如果这段时间连板股走的强,那么市场就会复制,去模仿。如果这段时间市场流行断板反包,流行二波、流行20cm,那么市场就会模仿走出反包、二波、20cm。我们在交易中,市场哪种形态有赚钱效应我们就做哪种,不能主观的选择。
8、9月市场连板股到了3次异动就走弱了,说明这个方向不行,即使出现龙头也很难以连板的形态出现。反倒是彩虹集团在三次异动之后没有走弱,继续高位震荡,这给了市场勇气,竟业达在彩虹集团的试探下,进一步向前突破,走出了大妖。竟业达就是对彩虹赚钱效应的复制,后期同样会有个股模仿竟业达。
第二,是分时形态。
谁比谁涨停的早,谁是谁的助攻,谁和谁卡位,谁又拉出了骚气的地天板。这些花样百出的动作最终都要反馈在累计涨幅中才有效,否则没有关注的意义。龙头都是浩浩荡荡,大气磅礴,不会是花拳绣腿,也不会精于算计。
涨幅榜上打不赢,分时再怎么努力都是无用的。大家有兴趣可以看看东方通信的分时,足够烂。不烂,也成不了顶级大妖。分歧出妖股、烂板出妖股。除利好刺激导致一字板外,其他情况下分歧时有利于个股的上升,反映在走势上就是烂板、断板、磕磕绊绊。龙头的分时走势没有标准答案,不能拘泥于这些细节。
第三,是K线形态。
龙头的出现有其偶然性,比如正好卡位冰点的高位股,这个谁也无法提前猜出来。我们既然做的是情绪,那么就要顺情绪操作而不是把其他门派的技巧放进来干扰我们。
10月17号在评论区发现很多人都做了尚荣医疗,理由是形态好。这个理由就很奇怪。
明明做的是情绪周期,参与的是情绪接力,怎么用上技术形态了?技术形态充其量只是辅助,他不能成为我们情绪交易的锚。不符合情绪接力的核心要素:抗跌+领涨,形态再好都拿不上台面。
第一部分:核心理念都发完了,结合最近的案例写的比较多。后面的涉及到类似的技巧就不再赘述了。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
龙头战法1在10月30号已经发出。第二篇主要分享择时和选股。和第一篇一样,体系知识的归纳整理并非都是重新写作,一半的内容都是曾经发过的。这篇结束后还有第三篇,包括:见顶信号、行情分类和交易规则、盯盘和复盘。第三篇会全部重新写作,争取一周内发出来。三篇合在一起就是我分享的全部内容。
二、择时
股市的波段,股价的走势、市场的情绪就像群山,起伏连绵不觉。涨多了就要跌,跌多了就要涨,这是股市的周期规律。我的关注点主要就放在如何找到物极必反的那个转折点。俗话说,站在风口,猪都能飞起来。重要的是风,不是猪。所以我对择时很重视,其次才是题材。
第一篇提到了区间统计,那么从哪个点开始统计,就是这段要说的内容。在关键点的选择上,有指数择时、板块择时、情绪择时以及新老龙头交接的择时四个。其中指数择时用的比较少,其他三个用的比较多。
1. 指数(板块)择时
无论是大级别调整还是小级别回调,在指数下跌期间逆势抗跌,待指数企稳时大多都会出现红极一时的领涨股。回调的级别越大,市场做多力量被压制的越极致,转势后的行情就越大。
上图是通达信“平均股价”指数。这里我没有用上证、深证以及创业板指数,这三个加权指数都失真。“平均股价”指数,是全市场所有个股不加权的走势,是我个人认为最真实的大盘指数。
从图中可以看出,大盘每一波调整的末端都会走出一支高人气的大牛股,有些是底部启动,有的是提前启动,指数反弹后开始加速或穿越。除中通客车是在大盘二次探底之后启动,其他几只大牛股全部出自阶段底部附近。
尤其是8月以来的这波调整,调整时间长,调整幅度大,市场做多氛围被压制太久,一旦指数见底肯定要出大级别妖股。大家在9月底10月初的时候应该经常听我反复唠叨:这里是大级别底部,坚定做多,要出大妖股!
之所以坚定看多,是因为3000点是绝对的低点。之所以一开始就预测这里要出大妖,是因为大底伴随大级别反弹,出大妖概率极大。当时看好趋势会成为妖股的表现形式,先看好医疗医药,后看好信创。随后竞业达率先走出,医药的趋势股至今还在主升中。
在大盘底部这三天,我也连续提醒机会要来临。
都说做妖股不看指数,其实不然。没有大底就不会有大的板块行情,没有大板块行情就没有大妖股。4月底那次大底走出了以中通客车为首的新能源;10月这次大底竞业达已经打出个高度,后期只要没有突发外力的影响,指数单边看好,那么还会有个股超越竞业达这个高度,将这波大行情推向高潮。
大盘底部区域如何选股,还是那句话:抗跌+领涨。大盘下跌时逆势抗跌,大盘启动后加速上涨并领涨,二者兼备就是目标方向。龙头战法第一篇,我已经拿4月底的比亚迪举例,可以明显看出他的抗跌+领涨,随后新能源板块内走出妖股带动短线行情。今天我拿近期的医药和软件给大家对比下。
上图是大盘指数和医药板块指数的对比。很明显在指数加速下跌的那段,医药板块指数横盘抗跌。大盘企稳后,医药医疗二次启动,开启主升。
上图是大盘指数和中国软件的走势对比。8、9月指数单边回调,中国软件、南天信息都是逆势抗跌的走势。指数刚止跌,中国软件和南天信息就开始突破。大票带动板块人气,随后板块内一众小票走妖。
大盘下跌我不跌,
大盘横盘我上涨,
大盘上涨我起飞。
这三句话就是在大盘底部区域找主线、找妖股的核心。
找到热门板块后具体的个股如何筛选,主要的工具还是第一篇里提到的区间统计。
9月27日,医疗和医药同时启动。每天通过区间统计筛选板块内的领涨股,而我们要做的就是不断的把仓位往领涨股转移,去弱换强。
这是板块启动至今的个股涨幅排行,前几名都是耳熟能详的热门股。这些股的走势一开始都是默默无闻,每天复盘统计数据,能够让我们第一时间发现板块内强弱的转换。医药反超医疗,众生药业上位都是慢慢的晋级,脱颖而出。
板块长期运行,在情绪上也有具体的区分,主要有:爆发日,分歧日,回流日三个关键点。
板块爆发日,就是板块集体大涨的那天,最显著的特点就是后排股大涨。此时重仓做大票或分仓打板前排股都可以,先上车再说。
爆发次日一般是分歧日,表现在走势上就是后排股冲高回落陆续掉队,前排股继续走强。这天是去弱换强的好日子。后排股冲高卖出,腾出仓位往前排股切换。由于板块分歧,这天领涨股大多是烂板或尾盘勉强封板,会有足够的时间完成切换。
当板块热度达到一定程度,比如爆发日板块内涨停个股总成交金额超过100亿,在分歧之后大概率会迎来资金回流。百足之虫死而不僵。板块强度越高,资金越是会反复参与。回流日就是在分歧之后低吸的资金二次入场,俗称“倒车接人”。
这里我直接拿大盘举例子。国庆节后第一次见底,爆发-分歧-回流。11月二次见底,连续爆发两日-分歧-回流。这是很标准的走势,实际运行中每个阶段不会只有一天,或者是由多个小周期组成,不断的重复这三阶段。
回流日首选的交易对象就是领涨股。因为领涨股可以扛过分歧日,在板块情绪转强的回流日,领涨股会加速。此时,低吸、打板都可。分歧日烂板,回流日加速板就是常说的弱转强。这里的强弱指的是情绪的强和弱,并非走势上的强和弱。市场上很多人把第一天弱板第二天加速的都称之为弱转强,这是对概念的滥用。形式上的弱转强很难找到普适的规律,而情绪上的弱转强则有规可循,因为情绪始终会起伏波动。
指数底部区域寻找逆势抗跌+领涨的板块,通过区间统计筛选板块内的强势股,爆发日抓紧上车,分歧日去弱留强,回流日加仓领涨股。这就是本节重点分享的内容。
2. 情绪择时
⑴涨跌家数指数(通达信:880005)
1.高潮日——上涨家数超过3500家
特点:说明当天是普涨,龙头、跟风齐涨。
预判:次日容易分化。强者恒强,弱者淘汰或冲高回落。
操作:去弱换强。在普涨日将手里的跟风股高抛,可以有效避免次日的调整。同时提前回笼资金为调仓进龙头做先手。
2.冰点日——上涨家数低于1000家。
冰点,就是市场弱到极致,否极泰来的那个转折点。如果当这个数据出现极值,比如500以下或者连续两天都处在冰点区域,则情绪已压抑到极致,这是小概率事件,每次的出现都会是一个转折点,要么是大势要反转,要么是板块要切换。
特点:市场普跌,一般是由于利空刺激或突发状况导致。
预判:
①部分优质股被错杀,存在反包预期。
②注意新启动的板块和个股,尤其是指数大跌时逆势抗跌或者走强的板块和个股。
操作:
①在冰点日当天低吸前期的强势股,博弈情绪回暖后强势股的反包。
②如果当时市场的强势股是连板股,可以做高度股尾盘的回封,博弈次日情绪会暖后高度股的弱转强。
③冰点日逆势走强的个股可直接参与
逻辑基础:
①龙头股一般会提前启动,别的个股下跌时龙头会体现出抗跌属性;
②龙头股赚钱效应的市场记忆;
③龙头股具有人气聚集效应,弱势容易被抱团;
*注意:离强势股越远,确定性越低,越不好做。
选两次极值区域举例,一次是3月15号和3月16号连续两天上涨家数低于500家,这是一次连续冰点。一次是4月25日当天上涨家数只有150家,是有数据统计以来的最低值,这种大跌次日一般还会惯性杀跌,4月26日上涨家数依然低于1000但开始回暖,连续两天处于极值区域。
反应在上证指数上,这两次上涨家数极值区域就是两次指数杀跌的见底时间。其中第一个冰点区域诞生了中国医药、天保基建两支大牛股,第二个冰点区域诞生了浙江建投、湖南发展两只大牛股以及赛道股的全面见底反弹。
3月14、15连续的冰点,让利好公告后连续一字板的中国医药开板,其中15号是连板打开后的意外低开。在情绪有回暖的预期的情况下低吸中国医药就是冰点低吸强势股的买点。同样的买点也出现在最近一次的索菱股份 。
5月17号早盘,涨跌家数低于1000,最低时仅有700家上涨,当天最高连板股索菱股份在冰点时开板且顺利回封,这是冰点日做高度股的烂板回封买点。5月19日,由于凌晨美股暴跌,A股开盘只有250支个股上涨,是极端行情,当天索菱股份涨4%附近开盘,开盘就是冰点市场高度股的低吸买点。
4月25、26日的两次冰点,当时市场最高连板股是湖南发展和上海港湾并列,到27日,上海港湾掉队,最高连板股只剩湖南发展一支。那么25、26就是分仓试错湖南发展和上海港湾的机会,27日去弱留强,出上海港湾加湖南发展。冰点期做市场唯一的高标股。
还是4月25、26日的冰点。25日涨跌家数只有100多家,几年一遇的数值。浙江建投当天逆势拉板,当天就是买点。但当天指数跌幅太大,次日有惯性杀跌的预期,所以26日第二个冰点,就是指数惯性下杀止跌那天,建投再次逆势拉板,这就是双重确认了。这只股我发现的早,但参与的时候是又等了一天确认,在27号的复盘里重点提到:超跌反弹就盯着浙江建投一支做。
受外围因素比如美股暴跌影响,A股经常会出现大跌开盘的情况。5月6日,两市开盘就是冰点,上涨家数不到200家。当天,市场的人气股普遍意外低开,全都是冰点低吸强势股的买点。
其中,浙江建投当天大跌近6%开盘,开盘后市场情绪回暖,高标股快速由弱转强。
湖南发展在6号受冰点影响意外断板,但下午明显有资金承接,尾盘还出现抢筹的情况。这也是冰点低吸强势股,博弈情绪回暖后高标股反包的买点。
市场涨跌家数的用法是情绪判断的入门指标,最容易掌握,很容易找到冰点的位置。在关键点抓核心股,也是最简单、最易复制的短线交易模式。
以上是情绪冰点在个股中的应用。把情绪冰点放在大环境中,也可以起到很好的参考作用。
一般来说当数据出现极值的时候,都是小概率事件,每次的出现都会是一个转折点,要么是大势要反转,要么是板块要切换。当指数出现恐慌日时,一般有以下三种情况预判正确的概率较高:
① 连续下跌+冰点=反弹(涨则加仓,跌则减仓)
连续下跌后出现恐慌日,指数偏离5日线过多,说明杀跌力量完全释放。如果恐慌日当天能爆量,说明大量资金换手,短期很可能会出现反弹或反转。如下图:
上证指数在3月14号和3月15号连续冰点,是上图左边的那个黄圈,这两天上涨家数分别只有431家和246家。连续一波杀跌之后出现冰点,一般来说意味着做空力量得到充分释放,恐慌盘已经激发出来,是做空力量的最后一跌,紧随其后就是反弹。
① 盘整+恐慌=大跌(风险信号)
在盘整末期出现恐慌日,那么就要小心,行情随时可能会开始下跌。
大盘在今年2月份有过一段时间的横盘,在横盘的末期选择方向的时候,市场选择向下。途中两个箭头分别是3月7号和3月8号,上涨家数分别是831家和445家。在市场平衡被打破时,冰点下杀意味着多方完败,恐慌情绪开始倾泻。
① 上涨+恐慌=继续上涨(机会)
俗话说:牛市多长阴。连续上涨之后,市场累积了大量的获利盘,此时会出现特别凶悍的调整洗盘。但市场的做多氛围已经非常强,短暂的回调后,踏空资金再度低吸做多,很快市场又重拾升势,出现这种走势,就是很好的介入机会。
[
align=left]4月底指数开启反弹,由于当时指数位置极低,市场做多氛围非常强,一波上涨之后5月24号市场迎来一次剧烈调整,当天两市上涨家数只有280家,是短期获利盘的一次集中释放。这次释放之后市场的做多力量快速修复,接下来又是一波一个多月的上涨行情。
关于冰点日的机会总共有两个买点。
第一个买点是冰点日当天低吸市场的强势股。
第二个买点是在冰点日的次日,指数二次探底的时候买和指数共振反弹的市场转势票,享受和市场共振的最大情绪溢价。
原本准备分享最高连板股和昨日连板指数两个情绪指标。考虑到特停新规,纯连板股只能出小龙,很难出大妖,所以这两个指标逐步边缘化,就不单独赘述了。淘县的作者最喜欢分享情绪博弈的内容,之前我也写过一篇帖子,有兴趣的的朋友可以回看。
3. 前龙见顶日
这是我用的最多的一个关键点。没有“科学”的理论支撑,纯粹是通过我多年来数据统计找出的规律。
龙头股的数据我统计了五年,上图是21年和22年各阶段领涨股的数据统计。从时间看,妖股的起止时间基本是无缝对接,前一个龙头见顶,以这天为关键点开始统计接下来市场的个股涨幅排名,很快就能找到新周期的领涨股,五年来一直都遵守了这个规律。
我想,只能用资金永不眠来解释。换句话说,这种龙头由生到死循环往复何尝不是另一种“龙头周期”呢?利用这个数据做统计,在大部分时间都可以把术抛掉,一个关键点,一个统计方法,两步就把领涨股找到了,过程中不断的去弱换强即可。
三、选股
无论是通过复杂的技巧选股,还是通过简单的区间统计筛选强势股,或者是数板,在行情初期往往都会有多支个股进入备选。如何在这些齐头并进的个股中提前缩小范围,提高准确率,有几个小细节可以作为筛选的标准。
1. 提前启动和领涨。
这个标准是通篇围绕的核心,多次提到,不单独赘述。
2. 极限量
资金是推动股价上涨最核心的条件,在整个市场中,成交金额越大代表人气越高,人气越高,越容易引起更多资金的注意,因此,股价就会进入量、价的良性循环。
方法一:横向对比
按日成交金额排行,选择两市成交金额排名前列的市场核心人气股,筛选出符合相应形态、题材的个股加入股池备选。市场有一部分大蓝筹,成交金额常年排名两市前列,这部分个股并不是我们最需要注意的。我们要关注的是针对那些之前成交并不在排名前列,近期突然连续出现在排名前列的个股。
比如3月23号的两市成交金额榜,医药总龙头中国医药连续维持在50亿以上的成交,长期霸榜前三名。医药补涨龙精华制药和妖股浙江建投都在成交金额前排。
如果在两市排名前列出现同一板块的多只个股,那么相对应的这个板块也就成为了市场的明星板块,类似这种有板块效应的个股更值得重点关注。
方法二:
第一种方法是个股之间成交量的横向对比,第二种方法是个股自身不同时期成交量的纵向对比。同一只个股与前期的成交量相比,出现了史上极其罕见的爆量。有量必有价,极其罕见的成交量必然带来极其罕见的大行情。
俗话说:天量见天价。当一支个股的成交量达到历史极值时,就说明该股受到了市场前所未有的关注,在这种情况下,想不涨都难。并且,爆发的成交量可以解决一切上升途中的问题,比如阻力位、前期成交密集区等。
题材大妖:九安医疗、联创股份、浙江建投、中通客车、赣能股份、竞业达等,这些个股在主升浪阶段都创出了个股上市以来前所未有的天量,因此,也就走出了前所未有的大行情。
需要说明的是,这里指的历史最高量不是一天两天的放量,而是贯穿整个主升浪持续不断的堆量。是打开电脑映入眼帘最亮眼的那一段爆发。
如上图,那些红极一时的大妖股,在主升期间,都是创出上市以来的最高成交量。其中,部分个股更是创出上市20多年的极限成交量。极限量必然是伴随极限行情。2015年大牛市,巅峰时期两市成交金额每天过2万亿,没有这么大的成交额是不可能支撑当时5000点的高度。经过我对大量龙头股的统计,极限量是龙头股必备的条件。
符合极限量不一定是龙头股,但龙头股肯定符合极限量。在多个备选股筛选时,通过极限量我就能排除大部分的标的,加速领涨股的筛选进程。
3. 加分项
有时候两只股同属一个板块,但结局会差很多,这就是内因在起作用。
内因一般有以下几点:
第一,市值小。因为短线一般以游资为主,而市值小更利于游资的拉升,也更容易得到散户的认可。市值小的个股容易形成合力。市值大小并不是直接计算流通市值,还要关注大股东的持股数量。一般大股东持有的筹码是不会轻易进入市场流通。流通市值减去大股东的持股数就是实际可交易的流通市值。
第二,题材正。一般来说一个大题材都会有两波拉升,第一波是市值小的涨得最高,第二波往往是题材最正的拉升最多。当初雄安概念的冀东装备、创业环保就是涨幅最大的龙头股。其中,冀东装备是市值小,创业环保是题材正。
第三,叠加题材多。对一只个股产生刺激的消息越多,那市场的合力就越大,也更容易续命。很多大牛股并不是一个题材炒到头,比如中通客车一开始是新冠检测车的消息刺激,随后新能源大票启动,又叠加了新能源车的概念。
第四,股价低。股价越低,散户参与的门槛越低,更容易得到市场的合力。其次,较低的股价为行情的发展创造巨大的想象空间。中通客车涨了那么多,见顶的时候才二十多块钱。四五十块钱的个股翻一倍就将近一百。股价越高,上升空间越有限。
第五,股东强。一般来说,背景比较硬的个股更容易获得资金的青睐。今年的浙江建投、中交地产、中通客车、赣能股份、大港股份实控人都是国资委。
第六,其次是成交金额。很多时候一些领涨股成交金额只有一两个亿,两三个亿。这些明显就是没有大资金参与,要么是庄股,要么承接会出现问题。从表格中可以看出,主升阶段日均5亿已经不能再少了,即使是启动初期不达标,启动后很快就会补量。近期的竞业达日均成交已经达到了7亿左右。
外因一般分两部分:
第一,是题材的大小。题材大才会有更大的预期,才会走第二波。而一般小的题材,龙头股翻倍都困难。
第二,是大环境。只有在市场氛围好的时候,龙头股才更容易成长,否则非常容易夭折。本篇一开始的那张图,就标注了今年几只大妖股的起始时间,基本都是大盘阶段底部启动的。
共振出妖股,指的是指数、板块、情绪三者共振,基本面、技术面、情绪面的资金一致看好,筹码供不应求,牛股应运而生。
指数大底通常都会有比较清晰的主线带领指数反弹,此时大资金参与的大市值个股带动板块转势,游资参与板块内的小票打高度。高度股、龙头股都是依附于板块而诞生,龙头会提前于板块启动,但龙头主升需要板块的联动配合。这就是常说的“指数(权重)搭台、题材唱戏”。一个主线板块大家各司其职,就像一个狼群,协同作战才能更强。4月底—8月的新能源行情就是如此,大盘、板块、蓝筹、妖股齐升,也是今年最容易赚钱的一波行情。
回顾今年几次大的行情以及大妖股的诞生环境,有助于我们抓住即将开启的跨年行情。
第一轮:基建
基建的龙头股是浙江建投,该股第一波行情和现阶段的彩虹集团没什么两样,利好消息刺激+指数大跌期间资金抱团炒妖股,对板块并没有带动性。3月中旬,指数有一次大力度的反弹和企稳,这期间基建整个板块启动,随后诞生一波又一波的补涨行情。
上图是浙江建投主升阶段大盘的走势。第一波是一波下跌之后的指数企稳期,虽然没有板块联动,但明显是在指数企稳后走出来的抱团妖股。第二波不同,由于当时市场环境太差,资金无处可去,扭扭捏捏的在尝试突破停牌限制打建投的二波。参与这波行情的朋友们应该都有印象,每天都在算计如何规避停牌。二波期间指数再次企稳,这时质变出现了。
3月16号,大盘止跌企稳,同一天地产板块指数、板块内的蓝筹万科全部启动,其中地产板块14个交易日大涨32%,量价齐升;万科14个交易日大涨46%。这个数据是远远超过指数的表现,在不断出利好的背景下,基建行情全面爆发。这里就是指数、技术、情绪(利好)共振诞生了一波题材主升。如果说浙江建投大家还扭扭捏捏的在尝试,那么后面这段板块主升就是妖股齐升的躺赢行情。
后面这两只大家应该都参与过,天保基建、中交地产都是3月16号启动。当时这个方向我主要是参与的天保基建。
3月16日,就是指数、板块、情绪共振的一个关键点,即使当天没有发现,通过两三天的复盘跟进也会及时发现这轮行情。从这天开始一直到浙江建投第三波、中交地产第二波、湖南发展主升结束,共延续了近两个月的时间。
第二轮:新能源
上半年的大底是4月27号出现,一般来说这种大底都是双底或者头肩底。第一个底,市场普反,不太好分清谁是主线。第一次反弹受阻后的二次探底,这次分歧就是选股的好时机,是领涨还是跟风在这次分歧中就能看出个大概,妖股一般也是在此时诞生。
4月的这个底和现在的这个底都不是普通的底,指数都到了3000点下方,可以说是全场高度关注。这时大资金也要入场,分析大资金的动向更容易找出潜在主线的方向。有印象的老粉应该记得,5月初我在参与新能源妖股的时候反复提醒大家要关注比亚迪。大票不强,板块没戏。
4月27日和5月10日,比亚迪跟随大盘两次触底,这时还看不出异动。关键点出现在5月11日,比亚迪最高封涨停,单日成交114亿。当天宁德时代也大涨8%成交了128亿。两个超级大蓝筹在同一天爆量大涨,又处在指数绝对低位,板块内还有天齐锂业这种单日成交50亿的“小金额”人气股助攻,可以说在当时的环境下,新能源吸足了市场的眼球。
当时的题材股市场,还处于基建的尾声。浙江建投、湖南发展、建艺集团都在做基建的扫尾工作。11号比亚迪和宁德爆发之后只隔了一天,今年第二支龙头股中通客车正式启动。同时板块内的长城汽车、长安汽车等等全部启动。后期行情从新能源车发散到新能源多个分支,行情持续时间长达4个月。这期间中通客车、集泰股份、浙江世宝、赣能股份、科信技术都是一茬接一茬的出现。
蓝筹(指数)对板块不仅有正向助攻作用也有反向的拉扯作用。大家都知道,指数本轮下跌是宁德时代领跌带动赛道回落的一波退潮行情。
8月24号,宁德时代阴线实体达8个多点,成交160多亿。
一周之后的8月31号,比亚迪跳空暴跌7%成交118亿。
当时新能源最强的分支是储能板块,上图是储能板块指数,正在尝试走箱体突破开启新的一轮,结果这两个大家伙的暴跌直接把当时最强的分支主线给干崩了。
当时我重点参与的科信技术也被这两只大盘股给带下来了,十倍涨幅近在咫尺……整个新能源板块泥沙俱下。
第三轮:半导体(小行情)
指数下跌期间,行情的强度和热度都会明显降低。但题材和蓝筹的共振依然存在。
受消息刺激,8月2号大港股份启动。
同一时期,板块内既有日均成交20亿以上的华大九天也有日均成交40亿以上的北方华创助攻。在特停新规执行之后少有个股能突破6板,大港之所以能冲到8板是离不开大票的助推。
在这之后指数持续阴跌,还出现了两次更小的行情我就不一一赘述了。粤宏远主升阶段,地产板块的招、保、万、金逆势助推;国光电器主升阶段歌尔的逆势助推。这种逆势是处在指数下跌阶段,无论是强度和人气都远不如指数主升阶段的,所以粤宏远和国光的强度也相对来说要弱的多。后面这些5、6板的所谓高度板就更不行了,纯粹的筹码博弈,散户互砍。
复盘写完,也收盘了,指数收十字星,是初步止跌的信号。这种大底不会是单底,即使今天已经见底后面也会有二次探底,这期间可以对照两市成交金额排行关注下大金额的个股是否出现异动,结合大盘指数、板块指数、累计涨幅寻找新的主线方向。这次的低点是大级别的低点,后期的行情也会是级别相对较高的行情,选股的关注点不要一直放在那几只小金额的连板股上,尽可能的从蓝筹和板块的角度入手,先选板块再选个股。
冰点低吸强势股,这是成功率极高的一种方法。强势股作为赚钱效应的载体,在冰点后的反弹中是多头避不开的标的。以近期的几次冰点为例:
10月19日早盘两市上涨家数接近冰点,当时明牌的领涨股竞业达最低下探到-6%,冰点低吸,尾盘拉回。当天的走势是这样的。
10月20号两市上涨家数再次冰点附近开盘并且下探到极值区域。
当天,竞业达水下开盘,随着情绪的恢复,股价低开高走直至拉板。
10月25号,指数开盘后迅速走弱,上涨家数最低只有600家。
当天竞业达开盘后急跌,最低跌幅近9%,随着情绪的回暖,竞业达拉出准地天板,冰点低吸到收盘也有15%左右的利润。
这三次低吸的成功率很高,不仅是当天有大肉,次日都有大肉。归根结底,这是发生在题材主升,情绪最佳的上升周期,并且领涨股具有唯一性,辨识度最高。
上升周期回踩买,每次情绪冰点都是上车的极佳时机。其中10月19号这次冰点也是我正式建仓竞业达的第一天,当天午盘有分享。
开盘冰点,资金进场抄底,有辨识度的高位股最容易被资金抱团。但这个高位股本身的预期以及所处的情绪周期也需要考虑。冰点是选择买点,而所处的情绪周期决定个股的空间。
8月29号,两市开盘就是冰点,上涨家数仅300多家,和今天差不多。当时市场的高位股是德龙汇能,也是市场的高度板(6板)。
早盘德龙急跌到绿盘,出现冰点低吸高度股的买入机会,尾盘也成功拉高,但这笔交易从事后看,也能盈利,但个股后期的走势明显不同于竞业达。
冰点发生在德龙最高点那天,次日必须跑得快才能落袋少数利润。
同样是冰点低吸强势股,区别在哪?
上图两个黄色箭头就是8月29号的位置。当时市场两个高位人气股大港股份、国光电器都是见顶后的退潮期,也就是说,德龙汇能这次冰点出现的时机,恰逢市场情绪退潮。在退潮期,尤其是特停新规颁布之后,6板基本就是天花板,这个位置低吸,无论是情绪还是个股空间都不支持个股连续走强。而反观竞业达的几次冰点,第一,没有空间束缚。第二,处在情绪上升期,板块强势,市场成交踊跃。
今天早盘上涨家数依然只有300多家,大冰点,我却没有低吸高度板中成,原因就在这。
首先,现在是医药阶段见顶后的情绪退潮期,国改4进5后的的高度预期不大,如果中成今天断板,持仓博弈明天反包,性价比不高;
第二,中国科传已经一字板,中成不具备唯一性,辨识度不够稀缺。
第三,中铁装配非情绪标,今天低吸是矮子里拔将军,相对比较合适的,但操作依然是近期反复重申的:见好就收,获利就跑。11.28复盘:冰点低吸强势股的分类zarili 淘股吧原创 2022-11-28 15:12 | 浏览 30815 | 评论 464 | 加油 0/8详情择时是我交易体系核心中的核心,5月、7月、8月我发了三篇帖子分享择时方面的内容,结合今天的盘面,分享下择时中的择时问题。
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第三,中铁装配非情绪标,今天低吸是矮子里拔将军,相对比较合适的,但操作依然是近期反复重申的:见好就收,获利就跑。11.28复盘:冰点低吸强势股的分类zarili 淘股吧原创 2022-11-28 15:12 | 浏览 30815 | 评论 464 | 加油 0/8详情择时是我交易体系核心中的核心,5月、7月、8月我发了三篇帖子分享择时方面的内容,结合今天的盘面,分享下择时中的择时问题。
冰点低吸强势股,这是成功率极高的一种方法。强势股作为赚钱效应的载体,在冰点后的反弹中是多头避不开的标的。以近期的几次冰点为例:
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早盘德龙急跌到绿盘,出现冰点低吸高度股的买入机会,尾盘也成功拉高,但这笔交易从事后看,也能盈利,但个股后期的走势明显不同于竞业达。
冰点发生在德龙最高点那天,次日必须跑得快才能落袋少数利润。
同样是冰点低吸强势股,区别在哪?
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首先,现在是医药阶段见顶后的情绪退潮期,国改4进5后的的高度预期不大,如果中成今天断板,持仓博弈明天反包,性价比不高;
第二,中国科传已经一字板,中成不具备唯一性,辨识度不够稀缺。
第三,中铁装配非情绪标,今天低吸是矮子里拔将军,相对比较合适的,但操作依然是近期反复重申的:见好就收,获利就跑。
这是4月底新能源车的板块指数,第一天爆发启动,第二天分歧,小十字,没跌,第三天回流,再次中阳新高。
医药板块10月14号以板块整体涨停的形式爆发,次日冲高回落,注意,这个分歧不是下跌,而是继续上涨。第三天板块回流,中阳继续刷新新高。
信创就更明显了,启动初期连续爆发,不给调整的机会。并且在运行过程中,只要出现小分歧,回流日就是大阳线。应了那句:一个人想卖,十个人想买的火爆程度。
这是最近爆发的半导体和证券,大家看图就知道啥意思。板块内领涨股回流走得还不错,但是板块不跟进。比如湘财,做这只独立个股没问题,有钱赚。但整个板块的力度就差很多。湘财反包上板对其他股无带动性。大票东财、中信都在水下没动。板块不跟,领涨股的空间就很受限。
共振出妖股,指的是指数、板块、情绪三者共振,基本面、技术面、情绪面的资金一致看好,筹码供不应求,牛股应运而生。
指数大底通常都会有比较清晰的主线带领指数反弹,此时大资金参与的大市值个股带动板块转势,游资参与板块内的小票打高度。高度股、龙头股都是依附于板块而诞生,龙头会提前于板块启动,但龙头主升需要板块的联动配合。这就是常说的“指数(权重)搭台、题材唱戏”。一个主线板块大家各司其职,就像一个狼群,协同作战才能更强。4月底—8月的新能源行情就是如此,大盘、板块、蓝筹、妖股齐升,也是今年最容易赚钱的一波行情。
回顾今年几次大的行情以及大妖股的诞生环境,有助于我们抓住即将开启的跨年行情。
第一轮:基建
基建的龙头股是浙江建投,该股第一波行情和现阶段的彩虹集团没什么两样,利好消息刺激+指数大跌期间资金抱团炒妖股,对板块并没有带动性。3月中旬,指数有一次大力度的反弹和企稳,这期间基建整个板块启动,随后诞生一波又一波的补涨行情。
上图是浙江建投主升阶段大盘的走势。第一波是一波下跌之后的指数企稳期,虽然没有板块联动,但明显是在指数企稳后走出来的抱团妖股。第二波不同,由于当时市场环境太差,资金无处可去,扭扭捏捏的在尝试突破停牌限制打建投的二波。参与这波行情的朋友们应该都有印象,每天都在算计如何规避停牌。二波期间指数再次企稳,这时质变出现了。
3月16号,大盘止跌企稳,同一天地产板块指数、板块内的蓝筹万科全部启动,其中地产板块14个交易日大涨32%,量价齐升;万科14个交易日大涨46%。这个数据是远远超过指数的表现,在不断出利好的背景下,基建行情全面爆发。这里就是指数、技术、情绪(利好)共振诞生了一波题材主升。如果说浙江建投大家还扭扭捏捏的在尝试,那么后面这段板块主升就是妖股齐升的躺赢行情。
后面这两只大家应该都参与过,天保基建、中交地产都是3月16号启动。当时这个方向我主要是参与的天保基建。
3月16日,就是指数、板块、情绪共振的一个关键点,即使当天没有发现,通过两三天的复盘跟进也会及时发现这轮行情。从这天开始一直到浙江建投第三波、中交地产第二波、湖南发展主升结束,共延续了近两个月的时间。
第二轮:新能源
上半年的大底是4月27号出现,一般来说这种大底都是双底或者头肩底。第一个底,市场普反,不太好分清谁是主线。第一次反弹受阻后的二次探底,这次分歧就是选股的好时机,是领涨还是跟风在这次分歧中就能看出个大概,妖股一般也是在此时诞生。
4月的这个底和现在的这个底都不是普通的底,指数都到了3000点下方,可以说是全场高度关注。这时大资金也要入场,分析大资金的动向更容易找出潜在主线的方向。有印象的老粉应该记得,5月初我在参与新能源妖股的时候反复提醒大家要关注比亚迪。大票不强,板块没戏。
4月27日和5月10日,比亚迪跟随大盘两次触底,这时还看不出异动。关键点出现在5月11日,比亚迪最高封涨停,单日成交114亿。当天宁德时代也大涨8%成交了128亿。两个超级大蓝筹在同一天爆量大涨,又处在指数绝对低位,板块内还有天齐锂业这种单日成交50亿的“小金额”人气股助攻,可以说在当时的环境下,新能源吸足了市场的眼球。
当时的题材股市场,还处于基建的尾声。浙江建投、湖南发展、建艺集团都在做基建的扫尾工作。11号比亚迪和宁德爆发之后只隔了一天,今年第二支龙头股中通客车正式启动。同时板块内的长城汽车、长安汽车等等全部启动。后期行情从新能源车发散到新能源多个分支,行情持续时间长达4个月。这期间中通客车、集泰股份、浙江世宝、赣能股份、科信技术都是一茬接一茬的出现。
蓝筹(指数)对板块不仅有正向助攻作用也有反向的拉扯作用。大家都知道,指数本轮下跌是宁德时代领跌带动赛道回落的一波退潮行情。
8月24号,宁德时代阴线实体达8个多点,成交160多亿。
一周之后的8月31号,比亚迪跳空暴跌7%成交118亿。
当时新能源最强的分支是储能板块,上图是储能板块指数,正在尝试走箱体突破开启新的一轮,结果这两个大家伙的暴跌直接把当时最强的分支主线给干崩了。
当时我重点参与的科信技术也被这两只大盘股给带下来了,十倍涨幅近在咫尺……整个新能源板块泥沙俱下。
第三轮:半导体(小行情)
指数下跌期间,行情的强度和热度都会明显降低。但题材和蓝筹的共振依然存在。
受消息刺激,8月2号大港股份启动。
同一时期,板块内既有日均成交20亿以上的华大九天也有日均成交40亿以上的北方华创助攻。在特停新规执行之后少有个股能突破6板,大港之所以能冲到8板是离不开大票的助推。
在这之后指数持续阴跌,还出现了两次更小的行情我就不一一赘述了。粤宏远主升阶段,地产板块的招、保、万、金逆势助推;国光电器主升阶段歌尔的逆势助推。这种逆势是处在指数下跌阶段,无论是强度和人气都远不如指数主升阶段的,所以粤宏远和国光的强度也相对来说要弱的多。后面这些5、6板的所谓高度板就更不行了,纯粹的筹码博弈,散户互砍。
复盘写完,也收盘了,指数收十字星,是初步止跌的信号。这种大底不会是单底,即使今天已经见底后面也会有二次探底,这期间可以对照两市成交金额排行关注下大金额的个股是否出现异动,结合大盘指数、板块指数、累计涨幅寻找新的主线方向。这次的低点是大级别的低点,后期的行情也会是级别相对较高的行情,选股的关注点不要一直放在那几只小金额的连板股上,尽可能的从蓝筹和板块的角度入手,先选板块再选个股。
涅盘重升名人堂只看该作者(-1)2018-07-22 19:48 · 淘股吧原创
打赏总积分:1500 (详情)老有人问我的模式是什么,系统是什么。
总的来说我就是理解市场类型的,体会情绪那种。
顺便说下,我也依旧在学,所以很多总结的是不完善甚至错的。永远不要去模仿别人,去学去拿来用,融入自己的系统。
(即追涨停板)
一、理念
二、超短
三、龙头
四、量能
五、跟随
六、心态
七、快
八、计划
九、经验
十、强弱
十一、节奏
十二、低吸
十三、复利
十四、空间
1
理念
只做超强势股的追涨和守株待兔(仓位管理必不可少,否则会坐电梯)。理念就是专做人气股、领涨股、龙头股。操作就是等待、发现、跟随、选股。选股很重要,是决定性的前提,但选股还不是全部;等待需要绝对的耐心;发现需要经验来确认;跟随是最次要的买入动作,需要勇气和下决心付诸行动的决断力。
2
超短
任何一种操作方法,哪怕是做下跌通道的一个小反抽,只要是不参与任何级别调整,买了就为了马上挣钱,这种方法都是短线,说白了,不参与任何性质整理!短线操作,就是寻找技术形态及资金介入代表一定市场意义的股票,再配以自己熟练的仓位管理来短期、快速获利的一种技术。
当许多散户朋友对着k线图在研究某种技术可能会让股票涨多高而不去关注市场含义时,我知道他们都在浪费时间。
3
龙头
我的体会是,做好短线的先决条件是选股,对分时走势判断不失误!选股攻击力要够,要么上天堂,要么下地狱。当一个市场出现好几个连续涨停的股票时,不管原先如何看好其中的某只,但是,只有涨停次数最多的那只冲击力才会最强。然而,谁先涨停谁就是龙头,谁的封单越多谁就是领涨?那又太肤浅了,阶段性龙头或者说是阶段性人气个股,往往是随机产生的。在大盘否级泰来的那一刻,同时会出现几只强势个股,能否成为龙头或人气股,要看个股是否具备当前容易被市场认可的题材,这一点比基本面重要得多。龙头不在盘子大小,而在启动的时机。只要先于大盘连续上涨并能带动关联个股上涨,就是龙头。
人气股是热点,龙头则是热点中的焦点,代表了市场合力,人心所向,即“势”。介入人气股,资金最安全,效率最高;龙头之所以安全,还在于与大盘转势共振,市场也需要一只涨幅力度大的股票来树立赚钱效应。所以,在一轮经典的下跌过后,市场面临转势,但我们不知道谁会先涨,资金量大的操作必然会提前布局,而我们需要的就是睁大眼睛,等待最强的那只股票出现,然后闭着眼睛进入就可以了。
龙头从强势股中产生,如果你操作的一直都是市场各阶段最强的股票,那你自然就能做到龙头。但龙头有迹可寻,超强势股无踪可觅,有时某消息一来即可成就一只超强势股。龙头需要大盘一轮完整的下跌后才会出现。龙头是这样的,你今天买它,它就让你赚钱;明天你继续买它,它仍然上涨。龙头的涨停从来都是大阳线而不是小气的涨停开盘式,因为它有足够的心胸让所有跟它的人赚钱。龙头就是大盘在转势初期最显眼的那只,没有哪只其它的股票能够比它更吸引眼球和人气。如果大盘就此转势,龙头就强势涨停;如果大盘明后天量能缩下来,那也只有操作龙头才不会让人亏损。
高手买入龙头,超级高手卖出龙头。在我看来没有永远的龙头,虽然买龙头是一种方法,但是想办法卖出龙头才是更高的境界。最典型的例子,就是三沙(题材)炒得如火如荼,2012年7月23日附近,海南瑞泽成为公认的龙头,但是回头看却是好的卖点,之后把握的关键不在海南瑞泽,而在罗顿发展,之后仍有40%升幅,而同样当罗顿再一次成为公认的宇宙总龙头之时,又成为好的卖点,之后又有。。。
4
量能
超短对行情好坏只有一个标准—量,有量就能来钱。
量能是超短强势股的操作中,非常重要的观察点。
不是简单机械的看多么大的量能具有什么意义,而是看量价之间的关系,不同的阶段,不一样的量能,有些还需要看量能的持续演变。可以挑选历史上的一些主升清晰的个股,观察他们量能的演变过程。并重点关注强势股,起动、拉升、高位盘整、第2波拉升、下跌大反抽等各个不同阶段的量、价关系。并在未来的牛股身上,小仓参与体会,慢慢会有属于自己的心得,而不是机械的去看书本,寻求秘籍。所谓,进在量中,退在量后。主要看成交量、均线、K线来选股。收盘后不用翻看大量个股,主要看公告,再结合市场热点锁定相关个股。至于做下跌股的反弹,选择前期热门强势股。
很多游资股票都是靠板板换手前进的。一般起来时有充分换手的,后面走的远。人气也足。量能都达到15-30%区间{小盘股更高,中大盘的小些},而且不缩量。操作中只要量能不缩,但最好不要放暴量,一般可看成趋势继续。一个巨牛股,里面的资金从来都不是从头吃到尾的。都是接力上去的。很多一字板个股,要么买不到,买到就死了。而且这样的一字板,跌抽机会下来连反抽都难做,常常一路阴跌。而换手充分的牛股,跌下来反抽多。我的看法是—换手决定高度。
5
跟随
做短线的关键是什么?
是深刻理解市场合力,也就是势。
看热点的本领是短线客必须掌握的基本功,势就在热点之中。符合主流热点的新故事,往往是赚大钱的机会。跟随,就是及时捕捉市场主流热点。顺势最关键,一定要借力打力,四两拨千斤,硬干是不行的。要善于借势,(1)出击的时间,必须把握住大盘否级泰来的临界点。这点最为重要,必须借大盘的势;(2)必须认清热点,借板块的势,借市场赚钱效应之势;(3)个股的选择,即时图走势应强于同类个股,有涨停潜力。当然,对有实力资金而言,与其跟风,不如主动发力,吸引别人跟风,使自己的资金处于相对有利的价位。
遵循现有的规律,遵循市场已有的选择,无本我执念。只跟市场走,不预测,不操纵,不要徒劳地去预测大盘或个股,一切以盘中走势为准。我们不是神仙,即使你有80%的准确率。那20%的失误都有可能把你的利润都磨平。盘后的复盘很重要,要努力去揣摩超强势股的运行思路,看参与者的进出角度,并在不断的验证之中,逐步接近主流游资的思维、理念。而不是化大力气去感知未来大盘的上下、感叹机会的错失。当你高效的跟随了市场,机会几乎是接踵而至。
宁波解放南路专做人气股、领涨股、龙头股的交易方式,才应定性为最正宗,最大气,最合理的交易方法。宁波赚大钱的交易在于对(势)的深刻理解上,明白什么时候可以重仓。这种操作的本质在于顺势而非发动和引导。它才是众多短线交易方式之中的名门正派。像我们这种个人大户级别的资金,应该深入研究这种交易方式。只以这类个股跟风。要做的只是,等待,发现,跟随。研究宁波佬的交易环境比研究宁波佬做的个股重要得多了,研究宁波佬做的个股,我认为只是仅仅属于打基础罢了,重要的还是对市场(势,大局观)的深刻理解上。理解正确了,自然对个股的介入是极简单的事了,这是我的一种追求。
比较而言,深圳红岭路专门接别人恐慌盘的做法,并非顺势,而是逆势。这种交易方式的性质属于偏门或叫旁门,非正宗,不太值得深入学。它的设计原理是逆势而不是顺势,因此它有先天的致命缺陷。当然,这种方法很多职业机构都在做,看起来好像经常亏钱,但能存在这么多年,肯定有它合理的地方,因为亏钱的交易方法会被市场自然淘汰。
相同即时走势的个股,有些封住了,有些封不住。有些打了上千万也封不住,有些二三百万就停了,且第二日的走势也不错。其成功的关键在于对大盘的理解,对势的理解,是大局观的问题,不是操作技巧的问题。
投机的技巧在于玩差价,投机的精髓却是玩人性了,投机的魔力就在于变与不变。
倾听市场的声音,虽然是非常简单的字眼,但是要做到知行合一是多么的难。以前人家说高手都是死在半山腰,当时极度不屑。慢慢懂了,趋势的力量下,任何灵光闪烁都是不值一提的。要加强对市场的理解,不可以刻舟求剑,搬教条,绝大多数时候应该尊重市场的选择,而不是让自己不理解。做超短就是这样,观点是时时在变化的,强调的是应对与适当的前瞻性判断。当自己的预期与市场的结局不一样时,一是反应跟不上,二是内心的弱点瞬间放大,往往一犹豫、一软弱就会酿成大错,短线做成中线,因行情的高位追涨而站岗数月,数年就是这样。业余的投机操作者,往往牺牲在这样的节点。
与此同时,所谓跟随,(在市场趋势酝酿变化的时刻)应该在思维上先人一步,提前介入有启动迹像但还没大幅拉升的板块,争取比别人跟热点更紧一些。否则,操作节奏上滞后,始终就要比市场慢半拍,资金运作自然不能运转如意。当然,平均运气与状态来讲,不可能所有的大牛都被你拿下,这是无法企及的高度。我们能做到的就是在运气与能力高度切合时,狠狠的赚一票;而在背运与状态低迷时控制住自己,不下出恶劣的俗手就是成功。
6
心态
杀人诛心,炒股炒心。
操作十分里边,心态、控制力占七分,技术占三分。追涨(龙头的)操作,为什么都出现在大盘已大涨的情况下?原因很简单,我不能确认每一次大盘是否能继续向上,所以就挑最强的股票上。大盘如果还向好,最强的股票就会再次大幅向上;大盘如果不行,则最强的股票通常还能横几天,可以果断退出。大妖出自迷茫,龙头来自烂板。龙头需要技术吗,不需要,要的是临阵时的果敢和勇气。资金对龙头品种有分歧是正常的。不做龙头的心理障碍,就是龙头涨的多了,想做便宜的,杯具证明是错误的—短炒就是一夜情,就像你去嫖娼,你肯定只管挑漂亮的上,你还会管她前面搞了几个?!
很多人也许都已经获得了阶段性的赢利能力,而且很高效。却最终因为性格与能力、概念上的那块致命短板而决堤。每一次大盘的熊市与类似于5.30,或者其他20%以上的指数跌幅段,都会把很多已经初步建立稳定系统的玩家,击溃。很多已经慢慢克制的弱点,比如孤注一掷、犹豫止损、偏执,都会幽灵般再现。一个回撤,击倒的往往不只是资金,更是信心与理念。
自己也常有失误,但每次都尽量在第一时间脱身。虽然每年都会有一两次刻骨铭心的割肉,一年操作下来总的是输少胜多,小亏大赢,所以才有如此可观的成绩。操作的随意性,这是人性的弱点,我也经常犯。一般随意了一、二把,第二天立马就纠错。不会跟他纠缠,然后把他忘记,重新谨慎再来。本人一直强调操作观,而不讲具体的技术形态,是因为每个人掌握的技术形态是不同的,一种技术由某个人应用可以获得很好的效果,换了另一个人却可能造成巨大的损失。心态是内功,如张无忌练的九阳真经;方法就如十八般武艺,没有内功的配合,什么方法都不行,什么技术形态都不灵。交易中,过多的考虑分时,技术面,没有一颗执著的心,很多牛股靠的不是技术面,而是对人性的拷问。这门学问在诗外,就如修身的道士,其意在心...
很多人在股市失意,常常并不是因为他不明白,而是做不到良好控制自我。
既然标榜自己是价值投资者,为什么还热衷于逆势长线,偏执认为自己持有的仓位一定是苏宁第二?或者套在高位,就回避自己的理智判断,把短线做成中线,把中线做成长线,把人生坐成一部永恒的电梯?!股市波澜壮阔,成败也许就在一念之间。没有对人性的良好控制力,没有一个好的心态是走不远,也走不快的。学股市的技的同时,完善自我与建立一个良好的心态是多么的重要哦。超短的交易天天在错误与纠错中度过,没有完美。临盘要做的是控制好仓位,做好愿赌服输的准备,事后冷静的思考与总结是必不可缺的。迅速的忘记上一刀,再次拔剑出鞘,划出属于你的剑花,这种锤炼也是我最喜欢的。
赚钱效应或亏钱效应引起的投机者心态变化汇集成市场情绪。在加强心性修炼的同时,更要细心揣摩市场情绪。投机像山岳一样古老,市场情绪在恐惧与贪婪之间的循环往复,纵使千年也不会改变。把握市场博弈背后的深层心理结构特征和情绪演变过程是投机之本。但是,很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌,虽然不错,但是着眼点在仅在自身,难免局限。而高手进出,买卖的一刻力求淡定,借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策,着眼点在整个市场,境界自然高了一层。从更高的高度俯看市场情绪,你会发现这些情绪变化本身就是(投机市场)规律的一部分了,就像历史轮回。
7
快
《孙子兵法》曰,“激水之疾,至于漂石者,势也;鸷鸟之疾,至于毁折者,节也。是故善战者,其势险,其节短。势如彍弩,节如发机”。追涨龙头,要做到眼到、手到、心到。眼到,龙头品种一启动一般很快就张停,一般人看到的时候已经买不到了。手到,看到的时候手脚要快,慢一秒种可能都抢不到。心到,心里对龙头品种要敏感,有强烈的感应。瞬间发现,瞬间操作,还要敢下重手。否则轻仓就浪费机会。追涨停更是一件很耗精力的事,手脚要快,反应还要更快。一般人没一两年的实战,很难胜任。当然,要注意及时切换。短线的确不是非得打一*换个地方,但是并不是每次都能在你状态最好,仓位最大时,遇到那匹大牛的。所以平时绝大多数时,短线还是打一抢换个地方的。超强势股自有其生命周期,新陈代谢难以避免。大部分时候之所以要快速切换品种,一是帐户风险控制的需要;二是可以不断地去追逐市场热点。
8
计划
计划你的交易,交易你的计划。短线交易是所有分析以后的结果,并不是盘口随意的追涨。短线操作易于流为频繁的随意操作,导致成功率不高,但有准备的短线交易不能等同于随意操作。成功率的高低取决于盘后的准备程度,用功时间,一分耕耘,一分收获。因此,超短线的计划性越来越重要,盘后静态选股远比盘中动态选股要重要。据此操作出来的成功率要高得多。实盘小单多练,然后再形成一套操作系统。当然,大盘上升趋势时,乱操作乱有理,没有什么技巧可言。
仓控:作为跟随型中小资金来说,敏锐的嗅觉与灵活的进出仓优势,是立身之本。
(Asking观点)确认是追涨时,先进半仓,当天涨停,次日继续加仓到全仓,让其利润最大化。当天不能涨停,次日择高点先出,等回调做守株待兔。做守株待兔时,也是先半仓,获利后出局不加仓。失利后止损不加仓。任何时候,只有半仓操作的股票迅速赢利的情况下,才能动用另半仓资金。
(不动明王观点)兵无常势,水无常形。循变,为其心法精要。不同行情,不同板块,不同品种,唯其列土封疆,唯其各竞雄长,唯其遵循变化。以市场为依据,为准绳,按照信号操作,循变优化,根据强弱调整仓位和配置。
(龙飞虎观点)持仓风格是滚动、分仓。品种大都是选择热门股,即资金活跃的品种。还有一类是中线活跃品种的反复参与。我一般收盘持有3-6成的仓位。
1、第2天,如果手里的老仓开盘就强势,我上午就会激进一些,开新仓。第一笔新仓,如果追涨停封住,或者低吸强势股低位后顺利拉起。后续进一步寻找第2笔买进机会,如果盘面与持仓情况良好,盘中可能就是8成-满仓了。后面就是寻找老仓的合适卖点。一般情况下,除非老仓涨停,我都会逐步止赢。1是锁定利润。2是手中留有现金在下个交易日可以从容开新仓。至收盘,又回到3-6成仓的状态。
如果上午开仓后,新仓转为走弱,甚至预判会当日套牢。我会降低预期,加速老仓的了结。
如果上午开仓后,大盘与个股出现明显的不良信号与走势,我甚至会无条件了结老仓,力求马上控制住仓位,并不在轻易开新仓。
2、如果老仓上午开盘就情况不佳,我会谨慎开新仓。以最大程度处理老仓为主。新仓的买进条件升高一个档次,且降低买进仓位。
总体,我会保持一个动态的5成上下的仓位,用选择品种与时机上的相对优势来应对大盘的随时风险。这样做,我会损失很多进攻的效率,特别是在强势市场。但我几乎不可能出现市值的大阴线。在震荡市和下跌市中,我更游刃有余。我的原则是严格控制总市值的回撤幅度,谋求低速、稳定的上行曲线。这个过程中,除了需要自己有很强的盘面感知能力之外,心态上的控制力是非常关键的。常常会因为老仓的不利,而放弃或者控制一天的主动进攻。而同时,盘面活跃,别的投资者喜笑颜开。常常会因为新仓的不利,而过早放弃老仓的潜在上升趋势,让收益止步。常常会因为手中持仓失败,而急切想赌博式继续买进以逆转市值,而控制、压抑这种欲望并不是件快乐的事情。总之,我很少在局面被动的情况下重仓或者满仓,把命运完全交给运气。越是不顺时,越是强调控制被动仓位,回避情绪化赌博交易。我的这个策略并不是很优秀,但适合我。一把普通的剑,当你把它融进你的血液中后,他的威力陡然上升。股市中,良好的个性、超越旁人的控制力是立身之本。
(炒股养家观点)通常情况下右侧交易的仓位较重,左侧的因为把握难度较大而选择轻仓,具体仓位则根据当时情况下风险收益比所决定,并无一定之规,只要让自己感到舒服就好。
9
经验
10000小时定律,自己打球10000小时,或者自己打球3000小时、揣摩别人打球7000小时。通过看书学,掌握一定的技术和方法是必要的,但背了书并不表示就会赚钱。一个炒股者如果看书,只是依样画葫芦,可能会死得很惨。一般地,第一阶段,刚入门时,在论坛里学一些技法,找一两个经典图形,掌握一些共性的东西,就算是一招了。此时,一心一意都在想绝招,弄窍门,确实也摸到了一点窍窍。赶上一波行情,着实可能赚一大笔;等到行情不好,碰到一波大跌,极有可能被打的丢盔弃甲、鼻青脸肿。之后,进入第二阶段,痛定思痛,经过潜心研究,摸索、研学会了十八般武艺,兵来将档,水来土淹。随着时间的流逝,经验越来越丰富,各种技巧烂熟于心。但是,所有这些招式只是给大家提供了一些思路而已,并不能保证能稳定盈利。大量的求证此招的市场含义工作及细化操作过程都需要实盘去体会,任何一招未经过操作者反反复复在一年当中多种周期情况下都实盘尝试过的,都不可能为其真正掌握。
大量的案例是短线的法宝。说白了,想要学好炒股本领,你就拿出钱来,对着人家介绍,你比较喜欢的那一招(不论中、短线),一次次地实盘验证,并写下每一次实盘过程的想法,最少经过一年牛熊行情的更替,你就会初步掌握;再经过一年只此一招的训练,两年后在这招上你肯定也是好手,好了,前两年的亏损第三年可能轻松就赚回来了。可惜,这句话多数人听起来以为只是垃圾,其实却是最最精华之处!!!
交易之道没有捷径,也没什么秘诀,只能炼,反复炼。每天盘后应该写详细的交易心得,认真总结得失。真正改变你命运的是你的性格与学能力,前提是你还能坚持下去的话。量变到质变的过程,就像春雨,是悄无声息的。在你都快不相信时,它来了。选准了适合自己的一类操作方法,无数次失败后的反思,以及类似论坛这样的交流场所的碰撞之后,慢慢建立起你个人的交易系统,形成稳定的赢利模式。这里有中长线的,也有超短线的,相信都有成功的。最后取决你未来高度的,与你的胸怀、与你的学能力、人生价值观呈严重正比。
股票投机跟艺术创作一样,是有天赋的,要有很高的悟性。它没有什么太多比较固定的规律,经常是飘忽不定的,买入卖出有时就是靠感觉或突然的灵感,当然这需要长期专注看盘积累的。没有天赋,有的一辈子的努力也悟不透其中的窍窍。所以,渐渐的到现在我基本上靠感觉炒股,虽然也经常出错,但都能下意识的第一时间认错。一波行情下来,胜利果实基本都在。运气好得话,在大盘调整时,资金还能不断创新高。
只用最简单的方法赚到最多的钱。招式要化繁为简。通常我们可能会有几招都有可能在一定时间内盈利,但经过长时间的实盘后,我们肯定可以看出只有某一、两招用起来是最可靠、最能把握盈亏的,那么提炼出来的这一、两招就是我们在股市中赚钱的本领,其他有可能仍会让你来来去去、盈盈亏亏的招法就扔掉好了,因为那些招式不能让我们的资金市值向上走。
10
强弱
大盘一涨一跌,总有人出来判断后市多空。实际都是假老练。是涨是跌,是多是空,毫无意义。判断市场不需要这些,确定市场强弱才操作是根本。
原则是,弱市忍手不做,强市踩准节奏。
在弱市市场,任何人都是亏多赢少;在强势市场,大部分人都能赢多亏少,这就是规律。
引申到职业化投机工作,还是需要松弛有度。回避掉极度恶化的低能量,低效率时段。尊重市场,尊重盘面特征。行情不好,要少做,多做多伤心。做得好,赚点点;不好的话,吃锤。弱市行情中看得懂也未必做得对。没有大环境的配合,成功率会降低。在大盘正在下跌时期,不操作是最好的操作。弱势市场,做强势股最大的风险是补跌,它甚至比抢反弹的风险更大。如果一定要操作,务必控制好仓位,不要想着赚钱啦,拿少少钱练练感觉啦。弱市中只有一种行情可以参与,那就是极度超跌后的反弹行情。所以,炒股吧很简单,个股活跃你就追涨,追板块的龙头就行啦。反之你就看看好啦,有超跌,你抢一把就走。道理谁都懂,但没几个人能管得住自己的手脚。这就是杯具。涨停更要看市场环境,那一定要行情活络才好搞,等股票行情来的时候那不是随便买随便赚,一点也不难。赚大钱的都是在行情好,要大干快上。其余的看看啦,有机会赚点生活费就OK啦。在强势市场,系统的限制条件可适当放宽;在跌势中,必须严格又严格,有机会也不做是最高境界。
弱市最明智的是采取防守策略,即空仓。注意,低吸不是防守,真正的防守是空仓。
买入一只股票,无论是涨停板买还是急跌买,都是为了买入后能继续上涨,只要你买入个股,你就有亏钱的风险,就是在进攻。防守策略是基于短线投机个股与力量有休息的迹像,短线客回避的往往不只是指数风险,而是投机力量的强弱分水岭。
11
节奏
一个超短玩家的一年是可以这样度过的:1、每年都有1-3次的大型投机沸腾期,时间大多维持10-15个交易日级别的。这是必须全身心、高仓位参与的时期。目标是完成30-60%的资金收益率。2、一年中的绝大多数日子都是在低能量潮的时期中,满足交易的自我需求以及交易感觉的维持。收益的期望值是10-20%。3、凭着各自不同的偏好,阶段性的耐心捕捉特定题材的机会。比如新股、重组、高送配甚至套利等等。收益的期望值是10-20%。4、靠着坚固的防守意识与防守能力,尽最大可能的回避掉指数的主跌段,以及成交量的极度低迷期。靠着复利的神奇,靠着防守,争取获得年收益50-100%,以及伴随而来的良好的自我愉悦感。
月有阴晴圆缺,农民种地都有播种,休闲、收割。高潮之所以令人血脉喷张,就因为低谷的寂寞衬托。职业玩家的松弛有度,更符合大自然的特点,也更有益于身心健康。在成功完善了自我的交易系统之后,靠时间这位朋友,不断实现资金复利增长。直至资金的日益增长与个人的能力出现瓶颈,出现冲突。进一步的发展要靠个人的进化能力与人生价值观的追求了。
当然,平均运气与状态来讲,不可能所有的大牛都被你拿下,这是无法企及的高度。我们能做到的就是在运气与能力高度切合时,狠狠的赚一票;而在背运与状态低迷时控制住自己,不下出恶劣的俗手就是成功。
12
低迷
与追涨相对的,龙头过后的操作,就是找强势股的二次脉冲,即守株待兔,这是一个短线介入点。但做这种形态需要大盘的配合,与大盘共振,很容易获取利润;与大盘背离,就会有风险,而不是说哪一种K线就是安全的。会理解的人知道,在市场震荡期和上升期做这种技术赚钱也挺快的,有时在一个月内可能做出30-40%的收益,但在市场大部分时间走熊的情况下,这种技术是常常会被破位的,一旦破位,短期内(几天内)就会有10-20%的跌幅,不能深刻理解市场的人,可能就会在尝了几次小甜头后,一下子就进入亏损的境地。
对于高手而言,只要能看懂,并能做对,低吸和追涨都一样。不过从成功率来说,追涨靠的是瞬间的反映和直觉,而低吸有更多的理性思考,需要更苛刻的条件,所以成功率低吸要高得多,从长时间的收益来看,应该比追涨还要高。追涨===市场热点(最好是第一次放量上穿5天线、涨停品种),低吸===龙头品种(均线附近买)。
13
复利
隔日超短高频高效,靠的是高成功率的高频交易赚钱。一句话,可以大赚,可以小赚,可以不赚,可以小赔,不能大赔。交易的特点就是积小胜为大胜。交易的精髓在于控制回撤。大涨小回,无论牛熊,一路新高。账户市值和行情无关,和时间有关。行情好,赚得速度快一点;行情差,赚得速度慢一点。主要是靠时间来赚钱。时间越长,赚得越多。资金曲线,时间的特性十分明显。这就是短线模式时间的含义。这种操作,强调盘感和执行力,以快取胜,靠的是手,手快的赚手慢的钱。
14
空间
主要体现在交易风格上,代表认为如养家。赢利的主要靠有大空间品种来完成。没有30%的空间不出手, 没有50%的空间不打板。预期翻倍的品种,30%的涨幅才建仓。交易风格里面,空间的特性十分的明显。同是短线交易,低频高效,暴赚小亏。这实际是一种波段短线模式,靠的是眼,强调的是大视野、热点把握能力以及耐力、定力,把握主流题材大机会,不受分时波段干扰,眼光远的赚眼光浅的钱。
如何感知市场的情绪?
1,对近期市场题材炒作进行分析,以判断哪个题材受市场认可,题材的炒作以怎样的方式进行的,以便判断目前的情绪。如上周到这周题材的炒作轮动特别快不能持续上涨,基本上是一日游式炒作即当日为主流热点,次日就冲高回落,只有极少数题材中的领涨股能够连续2个涨停或超过2个涨停,而且领涨股的继续涨停时,没有跟涨个股。没有看到哪个板块能够连续2日收盘后大涨。只有次新股 中经过大跌,高送转 后的相关个股在反复炒作,是断续式反复炒作。由此可看出市场的情绪很谨慎,都是撸一把就走。以此判断大的方向。
2,前一交易日连续涨停个股的走势。
3,前一交易日主流热门板块今日走势,重点看主流板块内领涨个股以及强势的跟涨股。
4,当日涨停板,跌停板涨跌停数量,力度,分属于哪类。涨停个股能否带动同一板块或题材内个股的上涨,有板块效应才能聚人气,形成很好的赚钱效应,才能提高追涨或打板成功概率。
在自谋体发展迅速的今天,不管是股吧,还是*,大家张口闭口都是谈及龙头战法及打板,我今天一时兴起,凑个热闹,抱着和大家交流学的态度,发表一点对打板的理解及看法,今天就想到哪说到哪,纯属杂谈。
先说打板,我有几位朋友进攻犀利,但防守不堪一击,资金回撤大于进攻收益,这是属于交易系统不完善所造成的。究其原因,其一、忽略了市场氛围和资金情绪的强弱判断,只会无脑打板。在市场情绪处于低迷期间,没做到管住手、频繁交易,勉强交易。其二,没能控制住人性的弱点,贪婪、什么钱都想去赚,可总是事宜愿为,越做越差。所以打板有时候还是要多动动脑子才行,不是任何时候都可以无脑上的。
打板不管你是半路还是扫板或排板,最终的目的就是要上到龙头,只有上到龙头才能享受后面的连续涨停主升浪溢价行情。
打板是从复杂到简单的一个过程,何为复杂,要想做到从容的打板赚钱,前提是要先学会盯盘,盯盘的意义何在,比如头天涨停板的数量,第二天开盘还有多少继续涨停,是低于预期还是符合预期还是高于预期。涨停板数量,跌停板数量的多少是判断当天市场适不适合参与打板,如果是盘中市场弱转强,可以考虑参与,如果是强转弱,那就学会放弃, 盯盘乃大局观的一个组成部分,能判断出市场氛围,理解当天市场资金情绪,资金是做多还是做空意愿。板块的强弱,当天的风口,对题材的深刻理解,对个股的股性的了解。市场投资情绪处于什么阶段,是启动还是高潮或是退潮阶段,复杂也就是我一直以来理解的自身综合能力的修炼成果,复杂来之不易,都是常年日积月累沉淀的结晶。以上就是我所理解的复杂。
何为简单,当你已经能做到以上所说的复杂,那么你就有了打板的基础,有了综合能力修炼这一过程,并且已经熟记于脑,掌握于心,再经过长期的实战检验。打板也就可以做到从容淡定,操作也就自随心,所以今天我说的复杂到简单的过程,化繁为简也就是这意思。现在市场里成功的一线游资大佬,如a神、养家,乔帮主,瑞鹤仙、谁都不是开始就可以简单赚钱的,有的破产几次,最终能大成,都是基于先有了学复杂的过程才能回到简单的境界。
再聊下市场情绪的重要性,对于市场情绪的判断,不管是人气股的低吸还是针对龙头的打板,市场情绪才是参与个股的先决条件,参与的目标股,是不是主流热点,是就考虑,龙头为主,若市场投资氛围很好,资金情绪高涨,也可以考虑上老二,有时候老二也会在第二天成功篡位成为老大,可以理解为先锋,后面的小弟放弃,另外要知道什么是跟风,什么是杂毛,什么是非主流。参与跟风、杂毛、或非主流,市场情绪好可以吃点小肉,喝点汤,市场情绪不好当天就是吃面的下场,第二天再来个低开,基本就是10个点的大面,
好多朋友张口闭口都是说打板,但又多少领悟了打板的真谛,总以为打板就是为了第二天的那点高开溢价,若是这样,还不如不要打板,去做潜伏且不更稳妥。打板首先是为了确定性才去打,当一支个股快涨停时,在你准备按下确定键的那秒钟,脑子里给你的信号这支票是不是龙头,是不是主流,跟风和杂毛还是非主流,若能确定是主流龙头,市场情绪又强如猛虎,就无需犹豫,无脑上便是,若是非主流,杂毛、跟风,那就坚决放弃。
以上都是打板必须具备的基本条件,若是以上的几个条件都未能满足,那就看戏为主。若有朋友想尝试打板的,在还没经受过从复杂到简单这个过程的洗礼,那建议你还是先学好盯盘这一关再慢慢尝试吧。如果连最基本的市场情绪强弱都判断不了,那还打毛线的板。亏死你丫没商量。
股市里没有神,是人都会犯错,但每做完一次交易,必须总结,总结自己成功和错误的交易,这样才会有进步提高,我在操作上也是会犯一些错误的交易。所以总得不断的总结学提高完善自己的交易系统才行。现在的超短客,基本都是打板低吸为主,在这个龙头战法为主并且同质化的时代,不能与时俱进,不能每天都学加强自己,那迟早是要被市场淘汰的,市场情绪的强与弱,是决定仓位大小或是空仓休息的关键所在。这是控制资金回撤的方法,属于资金管理的范畴。
止损与控制风险
先举个例子。
某股票,在28-30元区间震荡盘整,28元是支撑位,30元是压力位。股价突破30元,我在30.5元左右买入,后来股价折返回落,我在29.8元左右止损。过了几天,股价再次突破30元,我仍旧在30.5元左右买入,后来回落,我再次割肉止损。过了一个月,该股再次向上突破30元,我再次30.5元左右买入。后来,该股涨到40多元,回撤时清仓止盈。
反复买入,反复止损,为何这样呢?就为控制风险。
一、守住本金+利润。
在我最近几年的交易中,只要下单,我是必带止损的,并且严格执行。
买入后,价格与预期方向相反,我的判断跟市场走势出现了偏差。此时,我就该反省认错,及时止损离场。我不与市场为敌,我尊敬市场,顺应市场。
如果市场错了呢?这样问,那就不是一个合格的交易员。即使市场错了,我的观点正确,但我的操作,逆势而动,是要赔钱的。
21世纪初,网络股泡沫,都知道是泡沫,市场朝着错误的方向狂奔。不少交易员在高位泡沫中做空,知道最后的下场吗?做空者,大部分倾家荡产。你知道是泡沫,你的判断无比正确,但是你做空,是与市场背道而驰,你不知道拐点何时到来。当然,做空可以,得设置止损。如果价格继续朝上,空单就该止损离场,否则后果不堪设想。
买入股票后,不涨反跌,止损,虽然会造成损失,但保住了大部分本金。如果不止损,心存侥幸,拒绝认错,大多不会有好结局。
止盈,同理,是为保住利润。但趋势反转,就该获利了结。
二、止损点。
从心理上克服了止损的难点,就该在操作上严格执行。我分享我在A股止损的几种情况。
1、涨停板。如果低开,得高度警惕,9:30前,全部挂跌停,准备好清仓。9:30后,一旦向下,按下卖出键。如果高开,信号相对较好;高开低走,也得立即卖出离场。
2、一字板。这是止盈的问题。如果没有仓位,一字板的不要碰。如果有仓位,哪天开盘价不再涨停,果断卖出。
3、横盘。如果买入后,第二天日K图不再创新高,横盘整理,第三天再不上攻,止损离场。如果买入后,第二天分时图横盘后下杀,也得止损离场。
4、反转。如果买入后,第二天不论是高开还是低开,开盘后迅速下杀,形成大阴线的,果断卖出。
5、5日和10日均线。对于慢牛股,止损点,可以放在10日均线位置(日K图)。我一般在5日均线附近止损。慢牛股,止损的要求稍微松一点,允许波动。因为慢牛走势,相当于涨停、大涨的,风险较小。
6、上影线。盘中冲高,后来回落,往往伴随巨额成交量。第二天,如果股价不再创新高,我会卖出离场。
止损,常常伴随卖飞。由于卖飞的记忆,让很多股民不敢止损。止损,是为了限制风险。看看交易市场,多少人套牢,多少人爆仓,甚至破产。从统计概率看,我个人的止损单,有20%卖飞,80%都避免了下跌套牢。
止损,不仅仅限于这几种情况,每个人的风险承受能力也不同,我权且抛砖引玉。不同的市场,比如外汇、期货、股票等,止损的要求也不一样。总之,卖点,需要长期实战,总结经验教训,摸索到契合自身性格的操作方法。
走势完美与敲钟人
我反复强调,好的股票,量价走势,温和漂亮,像一位美人,温柔而且善良。
一、连板股。
打板,是暴富的捷径,也容易破产。暴富与破产,关键在于打板的胜率。涨停姿势越漂亮,打板成功的胜算越高。
ST大集,从11月4日开始,除了11月14日,连续涨停,5日均线紧随其上。连板姿势,非常漂亮。
中交地产,3月25日-4月8日,涨停姿势,完美无暇。4月11日,地天板,4月12日,跌停。此时,露出了狰狞的面目,凶险狡诈。虽然后面2次创新高,但不再温柔美丽,随时爆锤股民。
二、长牛股
除了连板股,还有一类,虽然没有涨停,但是涨不停。风险比连板股小,胜算比涨停票高。
仕净科技,从10月份到现在,稳步上涨,一根大阳线,伴随着小幅调整,5、10日均线紧随其后,很少跌破。而成交量,也很有节奏感,完美漂亮。没有涨停,但涨不停,稳步攀升,节奏感、韵律感极强,形态好,后劲足。
三、时间与敲钟老人。
容颜易老,芳华已逝。再美的花儿,总会春尽凋零。股票也是一样,完美的走势,也有终结的一天。巨量暴涨,破位下杀,时间老人开始敲钟,该做的,便是清仓离场。
ST曙光,11月23日复牌,消息面凶多吉少,分时图情绪极不稳定,从前优美的连板姿势,到此终结了。我止盈离场。
买入ST大集后,有朋友说,等着连续跌停吧。我很理解他,害怕高位股。同时,我不做预测,我尊重客观事实,即连续涨停。如果下周一,不再涨停,像ST曙光一样,我止盈离场。
走势完美无瑕,我买入,我在场;走势破坏,我清仓离场。分析预测未来,我不擅长,也没有这个能力。我能做的,我该做的,就是尊重走势,顺势买卖。
还有一种情况,就是买入后,即面临拐点。我也多次遇到,我能做的,就是止损离场。做交易,不可能每次都正确。在交易实战中,不断提高胜算,长期以往,便是市场的赢家。
愿诸君常伴美人,长做美人。
走势完美与敲钟人新时代炒家 淘股吧原创 2022-11-27 16:08 | 浏览 7536 | 评论 32 | 加油 0/0详情我反复强调,好的股票,量价走势,温和漂亮,像一位美人,温柔而且善良。
一、连板股。
打板,是暴富的捷径,也容易破产。暴富与破产,关键在于打板的胜率。涨停姿势越漂亮,打板成功的胜算越高。
ST大集,从11月4日开始,除了11月14日,连续涨停,5日均线紧随其上。连板姿势,非常漂亮。
中交地产,3月25日-4月8日,涨停姿势,完美无暇。4月11日,地天板,4月12日,跌停。此时,露出了狰狞的面目,凶险狡诈。虽然后面2次创新高,但不再温柔美丽,随时爆锤股民。
二、长牛股
除了连板股,还有一类,虽然没有涨停,但是涨不停。风险比连板股小,胜算比涨停票高。
仕净科技,从10月份到现在,稳步上涨,一根大阳线,伴随着小幅调整,5、10日均线紧随其后,很少跌破。而成交量,也很有节奏感,完美漂亮。没有涨停,但涨不停,稳步攀升,节奏感、韵律感极强,形态好,后劲足。
三、时间与敲钟老人。
容颜易老,芳华已逝。再美的花儿,总会春尽凋零。股票也是一样,完美的走势,也有终结的一天。巨量暴涨,破位下杀,时间老人开始敲钟,该做的,便是清仓离场。
ST曙光,11月23日复牌,消息面凶多吉少,分时图情绪极不稳定,从前优美的连板姿势,到此终结了。我止盈离场。
买入ST大集后,有朋友说,等着连续跌停吧。我很理解他,害怕高位股。同时,我不做预测,我尊重客观事实,即连续涨停。如果下周一,不再涨停,像ST曙光一样,我止盈离场。
走势完美无瑕,我买入,我在场;走势破坏,我清仓离场。分析预测未来,我不擅长,也没有这个能力。我能做的,我该做的,就是尊重走势,顺势买卖。
还有一种情况,就是买入后,即面临拐点。我也多次遇到,我能做的,就是止损离场。做交易,不可能每次都正确。在交易实战中,不断提高胜算,长期以往,便是市场的赢家。
愿诸君常伴美人,长做美人。
怎样做成功的交易者
诸君大多是短线玩家,得从交易员的角度要求自己,争做优秀的交易员。从我接触的交易员,以及自身实战经验,成功的交易者,大多具备以下三点。
一、独立自信
每一位成功的交易员,都是独一无二的,有着独特的交易系统。他们一开始并不成功,大多经历过巨亏,爆仓,甚至破产。交易之路充满挫折,但他们善于学,善于总结,最终摸索到契合自身性格的方法。
国内国外,那么多成功的交易员/投资者,将自己的方法,通过著作公诸于世,大多毫无保留,为什么大家学不会呢?照搬照抄能行吗?一套成功的交易方法,都是特定时代、特定市场、符合自身性格的产物。
对于试图抄作业的朋友,希望早日回头,独立思考,摸索出适合自己的方法论。前辈成功的交易方法,只具有借鉴意义。
二、管控情绪
高手较量,比的都是心法。成功的交易员,都有着稳定良好的心态,能管控好自己的情绪。咱们做交易,最终得做到:不以盈而喜,不以亏而悲。
情绪是最难管控的,看到别人吃肉,自己亏损,特别是大亏,难免出现不正常情绪。要么对市场失望,抱怨不公平,甚至诋毁成功者,不相信成功;要么自怨自艾,一蹶不振,失去信心,丧失动力,不去学总结。
好的情绪,好的心态,就跟减肥一样,不是一蹴而就的,需要正确认识自己,反思错误的行为惯,建立规则,严于自律,逐日摒弃掉不良情绪。持仓跟市场方向反了,及时认错,总结教训。
三、认知提升
上面两点,都是“道”的层面;认知,则是“器”的层面。任何行业,都得学基础知识,提升认知水平,才有成功的可能。
认知来源于两方面,一是学前人的知识,一是从实践中总结经验。具体到股市,财务、技术、产业政策、财政政策、货币政策等,建立起自己的知识体系。这些,去看那些成功大师的经典著作,去思考他们知识体系、方法论的形成过程,重在逻辑思维能力的养成。
另一方面,就是实战。我相信诸君都有实战经历,但更重要的,是善于总结交易盈亏的经验教训,最好每天能有个简单的交易记录。从实战中总结出来的知识,对自己是最有用的,也是契合自身的方法。有个3-5年,我相信大部分人都能稳定盈利。
我在此更新交易记录,分享交易心得,也只有一个愿望——希望诸君,能对股市有正确、客观的认识,通过学交流、总结经验,摸索到属于自己的交易方法,三五年后,大部分朋友都能稳定盈利。在留言交流中,我发现有的朋友,是有交易天赋的,假以时日,会比我做得更好。这才是我在此分享的目的和价值。
长江后浪推前浪,一代新人胜旧人!
我的成功交易之路
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。
我是金融科班出身,也酷爱交易。但头几年,我是赚得少,亏得多。那段时期,我所学的知识——财务分析、资产定价、股价估值等,毫无用武之地。并且,金融学教授,大多都不玩股票。我逐渐认识到,金融学知识和股票市场,理论与实践隔着距离。
巴菲特是当今股神,我便找来了《巴菲特致股东的信》,从1956年始,一封封地阅读、琢磨。一家公司是否有价值,关键在于未来现金流折现,每年都有大量现金流入公司账户。这就要求投资者对公司的产品、业务及前景非常了解,判断未来营收、利润是否稳步增长。这期间,还读了格雷厄姆、费雪、林奇等诸多大师的著作。看着成百上千的上市公司,我还是没能力判断,况且我爱的是交易,对这种数年数十年的长期持有,毫无兴趣。
这时,我又找来了利弗莫尔《股票大作手操盘术》,看得我热血沸腾:追随领头羊,在价格走势中寻找关键点的战法,深得我心。我亦步亦趋的模仿,半年时间,亏光了所有。父亲大怒,我被迫外出。
在老同学的帮助和引荐下,我去了美国,白天打杂,晚上读书,跟着老同学,也接触了很多交易员,初步摸到了交易的门槛。两年后,我辞职,重拾交易,正好赶上了互联网的牛市,不到一年,就挣了近100w美金。以我的认知,这是一场巨大的泡沫。于是,我开始做空。连续失败几次后,我反复思考,坚信这是一场泡沫,即将破灭。为了弥补前几次做空的损失,我加大了仓位和杠杆,坚信泡沫破灭。可市场,却不断上涨,我这三年来所得,灰飞烟灭。和我一起做空的朋友,都是一样的下场。我不吃不睡,整日发呆。在极度失望中,我回到了北京。
半年后,互联网泡沫破灭,互联网公司陆续破产的新闻,不断传来。我也开始反思总结:我的认知并没有错,只是选错了时间。没多久,母亲病了,我便在家照顾,远离了资本市场,直到母亲离去。
05年上半年,我看到一则新闻,《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》。金融科班出身的我,加上这些年的实战经验,以及A股已跌了将近4年,我意识到A股的盛宴即将到来。身边从事金融的老同学,也意识到大机会的来临。一个夏天的晚上,我和父亲都在院子里乘凉,我将自己的想法,说给父亲,希望得到父亲的支持。父亲说,虽是机会,但还是要小心啊,你吃过的苦头可不少。
在父亲的支持下,我决定重操旧业,大干一番。也对十年来的经验教训,进行了回顾和系统总结。结果大家都知道,那是一轮超级大牛市,市场不负所望,没有辜负我。并且,我也在成交量萎缩后,及时清仓离场。我将挣来的钱,买了一套大房子,改善我和父亲的居住。08年发生了很多事情,但在我眼里,那是一个盛世。我感恩那个时代!
这14年来,我在资本市场顺风顺水,四万亿牛,金融改革牛,供给侧牛(蓝筹),我和身边的老同学,都没有错过,并且在高位离场。但这一路来,也眼睁睁看到不少朋友,曾在资本市场叱咤风云,不幸离去,或者进去了。我时常感慨,不要做得太大,否则身不由己。
在资本市场从事交易,是所有行业中最难的。这条路,不好走,需要大量的阅读提高认知,需要多年的实战完善操作、管控情绪。如果酷爱交易,立志从事交易,希望你有越挫越勇的精神,坚定信心,磨练意志,成功总会到来。
让智慧的光芒照亮股海
人到中年,愈发认识到智慧的重要性。有成功的人生,也是智慧的一生;有失败的人生,也是愚昧的一生。人与人的差距,从根本上说,是大脑的差距。这种差距,99%都是后天因素造成的,主要源于懒惰。
智慧,就如一道道光芒,智慧的光芒,不会普照大地。有阳光,有黑暗,更有风雨,我们要主动逃离黑暗,去拥抱智慧的阳光。
作为股民,更应该开动脑筋,让自己的头脑闪耀着智慧的光芒,而不是懒于进取,躲在黑暗的愚昧中。
最近,从大家的留言中,我有感于认知的高低、胸襟的大小,有必要写一篇文章,谈谈智慧,希望能为更多的朋友,指明一条正确的炒股之路,让智慧的光芒照亮股海。
第一,阅读
阅读,是获取智慧的捷径。前人将毕生的经验教训,汇聚笔端,著书立说,照亮后人前行。
本科的时候,有位老师说:人生苦短,你们读书,就要读经典,读大师的著作,闪烁着智慧的光芒。二十多年来,我是受益匪浅,特别感恩这位老师。
文章中,我经常引用一些经典到股市实战中,比如“挽弓当挽强,擒贼先擒王”,这是摘录杜甫《前出塞九首·其六》中的诗句,意在做火力集中的强势股;又如“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,出自刘勰《文心雕龙》,旨在多观察走势图,多多实战,才会真正理解股市;再如Cut loss short, let profit run.这是华尔街的名言,无数前辈大师的经验总结。
读书,重在融会贯通,灵活运用,而不是死记硬背。前人的智慧,可以用于各行各业。文学、哲学、历史等经典智慧,我都能联系到股市,使二者有机融合,汇聚成我自己的认知与实践。
经常阅读,喜欢思考的人,到了四五十岁,会有人生处处皆学问的感慨,生活中,遍地都是智慧,就看是不是有心人。
其实,大家该阅读的经典,是很多的,要广泛汲取智慧,但文章核心是股票,我重点推荐读过的股市经典。
格雷厄姆《证券分析》,巴菲特《致股东的信》,林奇《彼得·林奇的成功投资》《战胜华尔街》,马尔基尔《漫步华尔街》,多尔西《股市真规则》,利弗莫尔《股票大作手操盘术》,墨菲《期货市场技术分析》,普林格《技术分析》,斯波朗迪《专业投机原理》,施瓦格《金融怪杰》,温斯坦《笑傲牛熊》,戴顿《股票深度交易心理学》,孟洪涛《新威科夫操盘法》,等等。
我只列举了部分经典,还有大量的经典,需要诸君边阅读、边思考、边寻找。还有财务、货币、产业政策等相关书籍,都应该大量阅读,铺好股市实战的知识基础。
第二,实战
积累了大量的知识,更需要大量的实战,在实战中将知识转化为自身的智慧。
马谡的故事,家喻户晓,他熟读兵书,在战场中却失守街亭。此类悲剧,从古至今,多如牛毛。我写到此处,脑海里回想历史,无数自恃才学,大言献策,误人误己,甚至误国误民者,感慨万千,内心悲痛。脱离实战的知识,只是知识,不是智慧。
还有一些人,比如80-90年代的企业家,大多没有上过大学,但闯出了一番事业,创造了辉煌的人生。没有上过大学,不代表他们没有文化,更不能说他们没有智慧。他们是在改革开放的实践中,摸爬滚打探索出来的大智慧,是前无古人的创造。
有小部分人,天资聪颖,悟性比较高,可以不读前辈大师的经典,在股市的实战中,自我摸索到一套交易法则。在A股,有很多交易规则,得根据A股市场的独特性和实际,进行探索、总结,不能照搬照抄。
比如追板,这是A股特色,其他市场没有的。怎么追板?怎么提高追板的成功率?怎么控制追板的风险?这些,需要在追板的多年实战中,深刻总结教训经验,探索到属于自己的追板模式。每天分类统计涨停板,观察量价走势,思考涨停逻辑,深刻反思追板失败的原因,日复一日,年复一年,才会看懂涨停板,形成一套自己的追板方法。
我希望每位朋友,都有一个智慧的头脑,都有一个成功的人生。在阅读和实战中,不断吸取知识,汇聚智慧,不断完善缺陷。我也在思考,也在完善,进步是没有止境的。
庄子有句话:夏虫不可语冰,蟪蛄不知春秋。前阵子,对于那些恶意揣度、恶意抹黑之流,我还回复辩驳。前几天散步,突然想起庄子这句话,有种茅塞顿开的感觉,会心一笑。我感谢狭隘之徒,感恩先师庄子,让我的内心进一步升华。人到中年,愈发认识到智慧的重要性。有成功的人生,也是智慧的一生;有失败的人生,也是愚昧的一生。人与人的差距,从根本上说,是大脑的差距。这种差距,99%都是后天因素造成的,主要源于懒惰。
智慧,就如一道道光芒,智慧的光芒,不会普照大地。有阳光,有黑暗,更有风雨,我们要主动逃离黑暗,去拥抱智慧的阳光。
作为股民,更应该开动脑筋,让自己的头脑闪耀着智慧的光芒,而不是懒于进取,躲在黑暗的愚昧中。
最近,从大家的留言中,我有感于认知的高低、胸襟的大小,有必要写一篇文章,谈谈智慧,希望能为更多的朋友,指明一条正确的炒股之路,让智慧的光芒照亮股海。
第一,阅读
阅读,是获取智慧的捷径。前人将毕生的经验教训,汇聚笔端,著书立说,照亮后人前行。
本科的时候,有位老师说:人生苦短,你们读书,就要读经典,读大师的著作,闪烁着智慧的光芒。二十多年来,我是受益匪浅,特别感恩这位老师。
文章中,我经常引用一些经典到股市实战中,比如“挽弓当挽强,擒贼先擒王”,这是摘录杜甫《前出塞九首·其六》中的诗句,意在做火力集中的强势股;又如“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,出自刘勰《文心雕龙》,旨在多观察走势图,多多实战,才会真正理解股市;再如Cut loss short, let profit run.这是华尔街的名言,无数前辈大师的经验总结。
读书,重在融会贯通,灵活运用,而不是死记硬背。前人的智慧,可以用于各行各业。文学、哲学、历史等经典智慧,我都能联系到股市,使二者有机融合,汇聚成我自己的认知与实践。
经常阅读,喜欢思考的人,到了四五十岁,会有人生处处皆学问的感慨,生活中,遍地都是智慧,就看是不是有心人。
其实,大家该阅读的经典,是很多的,要广泛汲取智慧,但文章核心是股票,我重点推荐读过的股市经典。
格雷厄姆《证券分析》,巴菲特《致股东的信》,林奇《彼得·林奇的成功投资》《战胜华尔街》,马尔基尔《漫步华尔街》,多尔西《股市真规则》,利弗莫尔《股票大作手操盘术》,墨菲《期货市场技术分析》,普林格《技术分析》,斯波朗迪《专业投机原理》,施瓦格《金融怪杰》,温斯坦《笑傲牛熊》,戴顿《股票深度交易心理学》,孟洪涛《新威科夫操盘法》,等等。
我只列举了部分经典,还有大量的经典,需要诸君边阅读、边思考、边寻找。还有财务、货币、产业政策等相关书籍,都应该大量阅读,铺好股市实战的知识基础。
第二,实战
积累了大量的知识,更需要大量的实战,在实战中将知识转化为自身的智慧。
马谡的故事,家喻户晓,他熟读兵书,在战场中却失守街亭。此类悲剧,从古至今,多如牛毛。我写到此处,脑海里回想历史,无数自恃才学,大言献策,误人误己,甚至误国误民者,感慨万千,内心悲痛。脱离实战的知识,只是知识,不是智慧。
还有一些人,比如80-90年代的企业家,大多没有上过大学,但闯出了一番事业,创造了辉煌的人生。没有上过大学,不代表他们没有文化,更不能说他们没有智慧。他们是在改革开放的实践中,摸爬滚打探索出来的大智慧,是前无古人的创造。
有小部分人,天资聪颖,悟性比较高,可以不读前辈大师的经典,在股市的实战中,自我摸索到一套交易法则。在A股,有很多交易规则,得根据A股市场的独特性和实际,进行探索、总结,不能照搬照抄。
比如追板,这是A股特色,其他市场没有的。怎么追板?怎么提高追板的成功率?怎么控制追板的风险?这些,需要在追板的多年实战中,深刻总结教训经验,探索到属于自己的追板模式。每天分类统计涨停板,观察量价走势,思考涨停逻辑,深刻反思追板失败的原因,日复一日,年复一年,才会看懂涨停板,形成一套自己的追板方法。
我希望每位朋友,都有一个智慧的头脑,都有一个成功的人生。在阅读和实战中,不断吸取知识,汇聚智慧,不断完善缺陷。我也在思考,也在完善,进步是没有止境的。
庄子有句话:夏虫不可语冰,蟪蛄不知春秋。前阵子,对于那些恶意揣度、恶意抹黑之流,我还回复辩驳。前几天散步,突然想起庄子这句话,有种茅塞顿开的感觉,会心一笑。我感谢狭隘之徒,感恩先师庄子,让我的内心进一步升华。
卖的艺术
会买的是徒弟,会卖的是师傅。卖,比买,更难、更重要。
关于交易,我的最高准则是:Cut loss short, let profit run. 意即截短亏损,让利润奔跑。
具体到交易实战中,我卖出的信号是:下杀+破位。
第一,下杀
股价上下波动,涨涨跌跌,是市场的常态。一旦股价下跌,便立刻卖出,那成了截短利润,违背了我的最高准则。
连板股,只有分时图下杀时,我才考虑卖出。那么,何为下杀?
1、短时间内,股价下跌超过5%。
2、股价横盘震荡,跌破中枢下沿。
注:集合竞价走势图,我一般不予考虑。特别是9:20前的走势图,毫无意义。
下杀,不是卖出的充分条件,还得破位。
第二,破位
破位,是在下杀的条件下形成的。一旦破位,我会果断卖出。那么,何为破位?
日K图中,下影线,不论有多长,都不叫破位。只有股价,下跌后,收不上去了,才可以定义为破位。
具体到连板股分时图,便是股价下杀后,不再拉升,比如跌到水下,起不来了,这便是破位。下杀后,短时间内,迅速拉起来,多头战胜了空头,这不叫破位。
下杀后,会不会拉起来,多长时间考虑卖出,这需要多年的实战经验。
我的经验是,10:00,最迟10:30前,不拉升到7-9%,我不考虑买入。11:30前,不拉升至涨停,我会卖出。
买卖交易,是一种艺术,更是一种智慧。制定基本的交易规则,根据市场情况、实战经验,不断完善买点、卖点。我没有利润,我的止损点便是1-2%;如若有利润,卖点会有更大的弹性。Cut loss short, letprofit run.
注:连板股,我都是买在分时图高位,卖在分时图中低位。
此文只针对连板股,趋势股的破位下杀,是另一番情形。不过原理都一样。比如上周五,汤臣倍健,如果跌破20日均线,收盘都没有起来,或者下周一也起不来,就破位了。
大部分止损点,都是10日均线,为什么汤臣倍健是20日均线?
11月底,1月初,两次下杀回撤,都是到20日均线附近,然后上涨回升。
制定基本的交易原理,将原理、规则与个股走势的具体情况结合,进行判断和交易。
我也是根据市场实际和个股走势,不断完善买点、卖点。要与时俱进,切忌停滞不前,或者刻舟求剑。
2023(兔年)大势与操作
过去一两年,由于美联储加息,经济衰退,不论是A股,还是美股,都进行了深度调整。标普500指数-25%,沪深300指数-40%,基金和股民净值大幅回撤。
两个多月来,A股、美股,都已见底回升,并且势头强劲。经历一轮大熊市,2023年有望成为牛市的起点。宏观基本面也支持熊牛周期切换:
第一,美联储加息预期减弱,加息周期即将结束。
第二,中国疫情防控松绑放开,畅通国内外人员、货物流动。
第三,财政政策、货币政策开始发力,刺激经济复苏。
大趋势、大方向逐步好转,但过程一波三折。股市也会曲折前进;上升途中,也会夹杂较大的震荡、回撤。
A股市场,已有五千家上市公司,有着巨大的投资机会,同样也存在着巨大风险。这需要一双辨识机会与风险的慧眼,以及适应市场的操作模式。
A股不能做空,只能做多,所以我反复强调,追随上升趋势,顺势吃口肉、喝口汤。
股票走势,无非三种:下跌、横盘、上升。
下跌趋势,买入后,都会套牢,净值持续亏损。并且,下跌趋势何时结束,底部在哪儿,公司存在的风险,一般人很难弄清楚。
横盘震荡,是上涨还是下跌,方向未明。买入后,上涨让人欣喜,下跌悲伤懊恼。不要猜测方向,静观其变即可。
上升趋势,资金全力做多,买入后,大部分都能吃肉喝汤。顺从趋势,是最容易、最轻松的盈利模式。切忌与趋势为敌。
当然,趋势都会转变切换。上升趋势结束时,转升为跌,就该清仓离场。这也是我强调,大部分吃肉喝汤,还有可能,买入后转升为跌,得及时止损。
下跌、横盘、上升,三种走势,上升趋势是胜算最大的玩法。以我多年的实战经验,下跌趋势买入,反跌为升的成功率20%左右;横盘震荡买入,成功失败各占一半;上升趋势买入,成功率则高达70%。
我真诚希望诸君,不要参与下跌、横盘走势,选择上升趋势,仔细辨识,精益求精,在实战中总结经验教训,不断提高买入后的胜算。
最近,看到越来越多的朋友,借鉴我的方法论,调整操作模式,在实战中磨练,开始逐步稳定盈利,有的还取得了很好的战绩。我特别欣慰。
兔年伊始,我赠诸君一句话:师傅领进门,修行在个人。真诚希望诸君,在新的一年里,都能探索到盈利的操作模式。
求解惑:如何才能做好主流抱团接力模式——超短线思考系列
在淘县我给大家的感观是相对保守守旧的,厌恶高位的票,一方面这是事实,另一方面我内心并不排斥抱团接力模式,或者说,我不反对有极高经验造艺的人做这种模式,我反对的是新手一进场就做这种模式。
大家都知道,进入这市场肯定会碰到很多困难的,会交很多学费,在我看来没有三五年的短线经验,经历过完整的牛熊,都不能说自己见过世面的,所以我更倾向于向别人的错误教训中学取经验,通过看盘复盘分析总结来成长,而不是一上场就装上剌刀冲到前线去。
我没有做过统计,如果是一个封闭式户头,就是不加钱不取钱的户头,从保守的模式中做起的投资者平均能活上十年的话,开局就主流抱团接力模式的玩家八九成的生存时间也就一年左右,但是封闭式户头这个假设是不存在的,悲剧就在这里,每个人都有自己的高光时刻,非常多的短线抱团玩家都有半年一年赚三五倍的经历,这是最要命的,当到时运不在失势时,往往会选择变卖资产或借贷冲钱进去继续玩,心想得到圣杯后就能反败为胜了。
现实是这个样式的职业玩家非常多,为什么这么说呢,因为做这模式的人总有走出来的,会赚几千万到几个亿,成为神话,每一个神话背后都是成千上万个追随者的血肉筑建的。
在ai横行的今天,过去次暴力而风险低几档的首板模式走不通了,这是我过去的看家本领,如今是完全没办法做了,而又因为有十六年的二级市场短线经验,这个把月来,我就在想,能否去跨那个心里一直向往的主流抱团接力之栏呢?
在我看来,连板三板四板抱团接力的风险点在于两个,当天就闷次天反杀一路A回去,当天封板次天直接闷,对这两点实在太恐惧了,反向制约了拿票的决心,就是没有信仰,见好就收,我指的是当到判断对的情况下。之于判断错了我倒是没有太多好想的,我刀快,指的是割肉的那把刀快,不会有太多留恋,再加是因为上的仓位不重惯性不追太高吧。我也见过很多一笔亏三四十个点的案例,因为见多了所以胆小,所以拿不住牛股。
下面是举例:
002762 金发拉比,在1月13号那天我模似仓上了很少的仓位,买点非常好,11.3-11.4元这区间的成本,然而次天临近中午就想着有十二三个点利润了,要持续不了下午反杀不卖明天这利润又没有了,所以临近中午就出了,之后的涨停次天之类的肯定不敢再追的,问题来了,其实我14号提心的是会出现19号的情况,但是今天20号来看,19号的跌停并不是那么可怕。
我的问题是:怎么找到主流抱团上去能在高位振荡的牛股,先不说振荡过后又缩量连板主升的模式,这种全场抓到分分钟一单翻倍的。我指的是金发拉比或下面举例的这几种,一单做下来能拿三四十个点利润的,如何判断如何操作,如介入途中怎么做,怎么了结。
英飞坧这种是最理想的,可以抱着一路做,会赚非常多。
全聚德这种也不错,连板过后整理四天又能二连板,很强势,过程没跌停
安妮股份这种就比较难挨了,我指等六个板进去的,三天最大量会亏二十个点,但后面还是给了新高的机会
上面谈的是成功的案例,下面说失败的,就是灵魂拷问,如何才能回避下面这些追高,请大家从各方面要素分析一下,主贴标题求问的正是这个。
看完上面成败案例,我们来到后面这两个,要是今天买了下面这两个,你该如何操作
再说说大盘,一月北上资金强买了1100亿,如果A股还有牛市的话,就是今年了,相比前两年,一切又回到以经济建设为中心的正轨上了,外资这么买,也是看到深层次原因的,从国外疫情放开的经验看,肯定会放水让经济和市场涨起来的,从地缘的角度看,当下又是过去两年来最好的,一切都在往向好的方向发展!
祝大家兔年新春快乐,大桔大利,来年大发横财,赌运享通!!!
一年十倍---论小资金不融资如何快速做大
淘股吧很多小散,自己虽然现在还是一个迷你小散,但希望这点一年十倍的经历对上班族,对小资金起步有所帮助。
如果说2006-07年是全部身家投入股市的时间,那么08-15年是房地产的黄金七年,现在,应该又是金融行业的牛市初中期。这是社会发展的浪潮,社会财富转移的大节奏。
错过了上次的A股牛市,希望这次大牛市中众多搞IT的,搞技术的工薪族能够踏对节奏,积累自己的财富。因为我们上班很苦很累、节奏很快、工资不高、没有经商的氛围及机遇,省吃俭用、经常加班、不赌博不抽烟不喝酒,为了房子,老婆,下一代在大城市辛苦打拼。我们勤奋、刻苦、谦虚,但这个不是很尊重知识产权的社会,我们的回报太差。现在的社会,就是商人的社会,现在的价值观,就是商人的价值观。
言归正传,
老规矩:
先上图,再上交割单,再说点理论。
最近一年的资金曲线:
目前满仓持有北部湾旅 603869 :
交割单:
其中4月13日转出资金21万。先说下,免得有人找茬。
总体而言:
每次自己回撤,就是乱买一气,分仓好几个股的时候,每次大赚,就是自己满仓一只股,交割清爽的时候。
满仓一只股,快速进出,@榜中榜 榜神已经给我们做了最好的示范。这是小资金快速做大的秘诀。
打板也好,低吸也好,追涨也好,目的就是要做到龙头个股,而不是简单的打板套利,市场很多的打板选手,随便打个板,第二天高开就走,以为这就是稳定复利,差矣。打板是为了在最后确定的一瞬间买入市场上最强的个股,并持有获取最大的利润。
赵老哥最近的龙虎榜显示,他在向@职业短线客 溧阳路学滚动之后,获利开始大为改观,很明显的一次是买入2亿的西部证券,第二天锁仓,尾盘上板!
像成都北一环那种打板后第二天砸盘的,必将越来越没有市场。中山路那种席位,已经开始被砸成惯,中山路买入的个股,基本第二天都是低开,冲高,(早盘必然被其或者怕被他砸的敏感资金砸盘出局,然后有个修复性冲高),比如4月16的东方海洋,就是例证!!封的死死的板,直接低开3个点多点。
小资金,跟随主流是我们唯一的出路。不要在弱势个股中耽误时间,不参与调整,被套后不要死拿,选错股不会妨碍我们做大,打板大面也不会妨碍我们做大,但是时间会!时间是我们最大的敌人。
坚决果断的认错出局,重新投入新的战斗,让资金流动起来,跟随最热的热点,趁着牛市的东风,才能迅速做大。
然后,有一天,我们才能轻松的在辞职书写下:
世界那么大,我想去看看。
@克拉美书 @炒股养家 @江南神鹰 感谢前辈们留在论坛的真知灼见,看着你们的帖子学成长,也是你们的帖子,是我发帖的动力。
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真知灼见! 学是我们唯一的出路,没有天赋只能靠努力学,努力学不一定能成功,但不学肯定不能成功!加油吧,各位为了梦想拼博的老师们!
小资金,跟随主流是我们唯一的出路。不要在弱势个股中耽误时间,不参与调整,被套后不要死拿,选错股不会妨碍我们做大,打板大面也不会妨碍我们做大,但是时间会!时间是我们最大的敌人。坚决果断的认错出局,重新投
[展开]就怕换了一个又掉进另一个坑
陪伴我一路前行
让我再深情的望着你
早安我的帐户
你伴我迎接灿烂的曙光
迎接崭新的黎明
是你给我无穷的力量
勇敢的向前行
我要对你说声谢谢你
早安我的隆回
让我再深情的望着你
晚安我的帐户
你陪我进入甜蜜的梦乡
放飞美丽的心情
是你给我贴心的温暖
聆听着你的呼吸
我要对你说声谢谢你
晚安我的股票
你是那夜空中最美的星星
照亮我一路前行
你是我生命中最美的相遇
你若安好便是晴天
你是那夜空中最美的星星
陪伴我一路前行
你是我生命中最美的相遇
早安我的股票
让我再深情的望着你
早安我的帐户
你伴我迎接灿烂的曙光
迎接崭新的黎明
是你给我无穷的力量
勇敢的向前行
我要对你说声谢谢你
早安我的股票
你是那夜空中最美的星星
照亮我一路前行
你是我生命中最美的相遇
你若安好便是晴天
你是那夜空中最美的星星
陪伴我一路前行
你是我生命中最美的相遇
早安我的股票
早安我的股票
早安我的帐户
我的实战交易心得分享
2023第一天受比赛主办方邀请做了一场直播,很多兄弟们一直在问的直播干货今天也给大家整理出来了,包括了大家最好奇的贴在我电脑上的交易核心13词以及我的一些个人交易心得。
一、交易核心13点
这也是引导提示我每笔交易买入卖出都会去思考的核心重点!
1、主流:
只有市场一致认可且大家都愿意相信的概念才能快速在股价上兑现。
2、节奏:
买入阶段很重要,一般正处于行情上升期以及情绪高涨期才能买入就挣钱;此外,进攻与回撤相结合的螺旋型上涨节奏才是合理的。
3、核心:
做股票的时候要聚焦,越紧俏越认可的东西才越有高溢价!
4、地位:
一种概念里地位和排名是很重要的,看涨此概念时上涨幅度也是按照排名地位来的,要相信,大哥永远带头冲在第一位的。
5、强度:
一般行情越好强度越大,封板力度才随之会越强!
6、确定性:
确定性也极其重要。这需要从商业模式、行业空间等多维度判断目标公司未来持续增长的可能性,以此确定这笔交易的高确定性!
7、预期:
每个人预期与理解都不同,如果预期十倍,而现在还翻倍那也还只是底部买入也能挣大钱;如果预期不够,则只是套利层面,只能比手速了。
8、图形:
牛股的图形走势都是相对完美的!相应地,不美观的图形也对应着内里复杂的资金,终将难成大牛股之势。
9、筹码:
理解清楚筹码主要被掌握在什么类型的资金手里很重要!是散户资金?主力资金?游资资金?龙头资金?套利资金?
10、情绪:
情绪如潮水波涛,多大的浪出多大的行情!情绪越好赚钱效应越强,情绪越差明显冲入就是断送人头!
11、人气:
人气越高则关注度越高,对应看涨的人越多,溢价越高!
12、主控资金:
就是控盘资金,思考清楚控盘资金想做到多少?预期多大?
13、主动性:
越主动说明背后的逻辑和深层次的东西越多!那如果一只票每次都跟风涨跌,说明这个票已经不完美了或被淘汰了。
二、交易心得分享
1、怎么做好交易?
交易其实就是买和卖的问题,弄清楚买卖的思路,交易就非常清晰。
为什么买?
——首先它符合我们的一个交易模式,想明白自己是做什么交易?什么风格?挣什么钱?比如我是挣市场的钱,而市场最好挣钱的肯定是做龙头,因为龙头是涨幅比较大。
为什么卖?——关于卖我认为预期兑现才会卖。有预期时候买入,预期兑现就应该卖出。
2、什么是龙头?
第一,龙头的走势必然是完美流畅的,并且一定要有足够的地位。
第二,龙头的产生讲究天时地利人和!
——天时:市场流动性大环境作为基础。
——地利:强有力的逻辑作为支撑。
——人和:市场资金合力一起推动。
3、交易不是一个短期急于求成的事情:
要做好长期奋斗的准备,市场永远有机会,所以不要着急于一时的得失。
4、交易赚钱核心在于:
找到自己擅长的模式和机会,赚自己认知范围内的钱。
5、赚大钱大局观和认知很重要:
真正想要靠交易挣大钱,绝对是要大局观认知足够到位,思路足够清晰,基础足够扎实,才能稳步跨上一个大台阶。然而,大多数人在市场上没有收获都是因为缺乏这三点或其一。
6、做交易长期积累很重要:
当行情适合你的话你会觉得市场原来这么简单,可能过段时间你这个模式就不适合行情了。所以,关键在于长期的积累,不经过一两轮牛熊,连行情都没有经历透彻,怎么可能会悟道?
7、如何控制回撤?
第一,核心在于多做自己擅长的交易,大赚小亏自然而然回撤就能够控制住。
第二,少去赌,你不赌,确定性和把握就会提高。
8、关于重点监控的股票:
重点监控它就是一个危险信号,一般不太好做。这就像你在du场里面玩,人家已经警告你了,你再这么玩的话,你就相当于是出老千马上要把你赶出去了,你觉得还能这么玩吗?
最后,以上心得仅为我交易实战方面微不足道的个人见解,仅供大家学和参考!交易想要真正进步还是得靠不断实操以及反复复盘总结,祝大家都能找到属于自己交易的模式!
也祝大家投资顺利!
成交量与交易信号
技术分析,最基本、最重要的指标:一是价格,一是成交量。其它指标,都是依据价格+成交量衍生而成。
价格走势,离不开成交量;成交量,也不能脱离价格走势。二者相辅相成,构成量价关系。
昨天分析了价格走势,无非三种:上涨、横盘、下跌。而成交量的形态,则多种多样,与买卖信号的关系,让股民琢磨不透。
今天,我结合三种价格走势,引入统计概率,对成交量的主要形态进行分析。
1、放量启动
股价长期横盘后,突然放量启动,向上突破,往往是买入的最佳时机,白马股成功率高达80-90%。但是,小盘股成功率则非常低,大部分都是放量冲高回落。
白马股,大多是长线投资;小盘股,大多是短线投机。
2、上涨途中放量
股价稳步上升,成交量温和,突然放量大涨,80%以上都是加速冲顶的信号,应该特别警惕,一旦拐头向下,务必及时卖出。
3、放量下跌
股价上涨后,或者横盘后,突然放量下跌,90%以上都是资金大量出货,要果断卖出。
4、下跌后期放量
股价大幅下跌后,下跌后期放量大跌,70-80%都是见底信号,然后伴随着缩量横盘。此时,长线投资者,可以逐步建仓。
5、低位放量
低位横盘,成交量突然放大,但价格没有突破横盘中枢。此类情况,小盘股经常出现,是资金试盘,或者换手的信号。股价没有向上突破,宜静观其变。
6、高位放量
高位横盘,成交量突然放大,虽然价格没有下跌,但是得警惕卖出信号。70-80%是资金换手出货。
7、红肥绿瘦
上升趋势中,成交量红肥绿瘦,股价有节奏的上涨,是资金做多的信号,买盘强于卖盘,买入成功率高达90%以上。
结合十多年的观察统计数据,我对主要的量价形态,从交易胜算层面进行了说明。市场远远不止这些形态,我权且抛砖引玉。
对近十年,特别是近五年的量价形态,大家自己去观察、去统计,从中总结规律,会对股市的运行,有着更为深刻的印象、理解与判断。
他人现成的结论,缺乏自己的探索过程,是没法深刻理解的,遇到特殊情况,很难处理,往往不知所措。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
我在A股市场,很多观点、方法,都是结合自身性格,在观察和交易实战中,总结出来的。
比如,放量启动,是不是都能买入?大家去观察,去统计。过去认为,是很好的买入信号,可我在近几年的交易实战中,小盘股大多冲高回落。
市场,是最好的老师。从市场中来,到市场中去。
所以学很重要,选好股,选强势股!我之前也是老选弱势的低位股,一直不动,拿了一阵又拿 不住 ,最后基本是割肉出局。这个跟每个人的性格有关,有些不适合做长线,适合短线的还是要找强势票!
一·从进攻着手最好的进攻就是防守,如果当天做的票都是好票那吃肉是大概率第二天赚多赚少而已,如何才能让做的票是好票?那你需要提前对板块进行预测只做板块前排的一两只,错过了当天就休息。很多人都觉得这是纸上谈兵但事实现在最困扰我的回撤也就是这问题所以回撤我拿这先说,我的亏损基本出现在后排,做后排本为了套利,但大氛围变差率先阵亡的肯定是这些没把握的票前面9成把握的也只能保本和小肉。二·市场环境,大回撤的形成基本都出现在弱势,对于板客来讲如何定义弱势,主要参考指标昨日涨停表现,昨日炸板表现以及当日炸板数,如果涨停指数长期维持在两个点以内,当日涨停数和炸板数维持2比1以内,炸板指数跌幅1.5开外,那定义为弱势。这具体标准因打板模式的不同而不一样,由于弱势就涉及仓位控制,在弱势对于我来说不超过5成,每个票的单仓不超过1.2成。三·心态,这点涉及比较广比较细所以我放最后讲,先接着上点市场环境开始延伸,很多选手在市场环境不好的前几天账户还很健康,这时很多比赛选手已经出现了大幅回撤,可人的心理是欲望大于恐慌,能赚钱的日子绝对不会想着轻仓或者空仓,回撤就是在这样的想法中埋下种子。回撤的第一天想着前几天还好赚继续加大仓位造成第二天的回撤,这时心理想到了市场的哀鸿遍野有点开始自责想着能挽救前面两天的损失就满足了,这样的心态造成第三天的回撤,这时基本上的回撤已经超过8个点,晚上已经睡不好,人也比较疲累,对市场的敏感度也开始了下降可能复盘都不复了,在这样的状态中开始了第四天的交易,这个交易日就叫做如何去绝杀就是看中很强的把子弹集中打出去,满仓轰,首先这天选的标的可能也确实不错因为在市场后期还能表现的绝对都是所有还能动的少部分资金都看上眼的,这些票在平时绝对是大肉票,但这时已经忽略掉了整体市场环境,哪怕很好的股第二天也是小肉但一旦封不住第二天都是核按钮,因为当天进去的资金当晚都想通了知道错了,只想快速核出空仓休息,那市场也就开始反弹了,总结在弱势时出现首次亏损一定要降低仓位且盘中不要轻易下单更要加强审美,再次出现亏损一定要空仓休息一天先。再讲盘中打板时的心态变化,如果当天账户盈利那打板可以适当放开一些,第一只封死后面接着放开打,反之第一只被狙击掉,那就要谨慎,市场不管好坏一定要看自己账户的盈利情况再好的市场如果自己不能盈利都要先控制仓位,对于账户尽量做到协调性减少大的波动,比如手上的票6只在出货的时候尽量保持整体的盈利性,在账户没有大的盈利情况最好不要对一只没卖的股票进行赌,没有打到前排有盈利的硬票,不能轻易做后排因为只有前排盈利的票才能保证账户第二天的稳定,保证账户常赢才能保证好的心态。
是啊!一买就套,拿着不动股票也是死尸一样,一割肉就涨或没几天就涨然后新高。真的是心态都搞崩了
昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。
衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。
众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。
这是王国维的人生三境界,古今成大事业、大学问者,必经此三境界。
股市亦如此。取得交易的成功,也必须经历三层境界。
第一,运筹帷幄
交易的功夫,在交易之外。对于买卖标的,要做好扎实的功课,拟定好交易计划;不打无准备之战,不临时从事买卖。
政策、趋势、财务、股性、题材、分时图等,各方面都要进行充分的研究,都要了然于胸,不留死角;切忌只见树木,不见森林。
同时,要有系统思维,要分清主次,以趋势统领其它各项要素。比如分时图,日K图,分时图从属于日K图。又如股性,趋势,股性也应从属于趋势。
第二,杀伐果断
做好功课,拟好计划后,面对交易机会,要果断出击,切忌犹豫不决,贻误战机。量价走势,时刻都在变化,要在恰当的时点,进行买卖交易,获取价差。
短线交易,要做到眼尖手快。做不到,则问题出在功课准备不充分,实战经验也不足。这需要多花功夫,补齐自身短板。
交易时间,紧盯盘面,做好预备交易。有朋友说,手速太慢,错失涨停。要么是硬件的不足,要么是时间的不足。特别是追板,对于硬件、时间的要求,非常苛刻。
第三,决胜千里
善于观察的朋友发现,我的换手率非常之高。机会每天都会涌现,风险也随价格而变化,卖出风险,买入机会,我赚取的是价差利润。
一买一卖,是兑现研究成果的过程。每天十来个小时的研究,就为了在竞价交易中,战胜市场;五千多只股票,去粗取精,拥抱真龙。
如果买入后,市场预期走弱,得及时止损,切忌小败积累成大败。如果买入后,市场走强,预期一致,要策马奔腾,让利润奔跑。
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。愿诸君,做好充分的研究准备,运筹帷幄之中,决胜千里之外,有勇有谋,杀伐果断,迎接财富的到来。
昨天谈了成功交易的三层境界,我相信大家读后,有如雾里看花,水中望月。阅历、境界不够,自然难以明白我的苦心。更有朋友希望,交出打板成功的秘诀。
我今天告诉诸君,秘诀在哪里?秘诀在前辈大师的经典著作里,秘诀在几十年如一日的实战经验里。
在留言里,我看到有朋友读了《股票大作手操盘术》,敬佩利弗莫尔在没有K线图的时代,是如何探索趋势和关键点的。每一位大师,都是站在前人的肩膀上,在长期的交易实战中,探索出自成一家的方法论。没有哪位大师,是照搬照抄前人的方法取得成功的。
大年初一,我仍在研究股市。我每天研究股市长达10-12小时,乐在其中。没有节假日,天天如此,二十多年了。我不善交际,酷爱交易。我研究股票,胜过美食、旅行。全中国有此癖好的,有此功夫的,我估计不超过10个人。
您羡慕我的打板成功率,可您花了多少功夫在股市?不论大到方法论,还是小到具体操作,我都会毫无保留地分享;可最重要的,是大家在实战中,总结经验教训,摸索契合自身的操作模式。
刚进入股市的七年里,我也一直亏损,好几次破产。我也非常苦恼。为此,我还与家人闹翻,朋友疏远,也错失了爱情婚姻。三四十岁的人了,放弃了博士学位,更没有工作经历,早已脱离社会。除了继续炒股,还能做什么?
和股票有关的书籍,凡是能找到的,前前后后读了近200本,有的甚至翻了几十遍。也是总想从前辈大师中,找到炒股成功的秘诀。
我找到秘诀了吗?如果说找到了,就两个字:趋势。怎么找到的?长达七年的失败教训,几次破产,幡然醒悟。至于怎么追随趋势,把握买卖关键点,前面文章都有论述。
今天,结合几千个交易日的打板经验,谈谈我是怎么提高打板成功率的。
连板股,是趋势中最好的,也是最容易暴富的。首板、二板、三板,到最强的龙头,我都交易过,上千次打板后,我发现一进二最好。首板太难了,犹如大海捞针。三板以上,行情容易见顶,顺势偷腥的空间不大。做一进二,有首板的基础,降低了选股的难度,同时还有较大的空间。
关于分时图,每个时间点的涨停票,每个拉升幅度,从3%、4%到9%,十几年来,我都反复交易过,所以才会有如下结论:拉升到8%左右追入,并且最好在10点前涨停,不得迟于10:30。还有,拉升时的斜度、力度,包括分时成交量、买盘和卖盘,多去研究,多多实战,不断总结经验,十几年后,一眼就能看出盘中能否封板。
关于题材,这么多年,我统计分析了六百多个。有的题材,能支撑几十个涨停板;有的题材,就一两个涨停板。差距的根源在哪里?不同的题材,风口、前景不一样,市场想象力不一样。2015年的乐视、暴风等,都是几十个涨停板。为什么?互联网+,VR,叠加短视频,给了市场巨大的想象力。2018-2019年的东方通信,熊市里的一盏明灯,十倍妖股,5G题材,是当年最大的风口,市场前景无限,给了资本无敌的勇气。
凡是有关产业政策的文件,我都会认真阅读,反复研究。一旦市场出现有关的题材股,才能迅速地捕捉到。去年11月份,地产政策密集出台,我就抓到了中交地产。1月18日,报道“强国交通”APP即将上线,19日便买入了中远海科。我是边用餐边浏览各大新闻网站。收盘后,统计各类涨停题材,日积月累,就对市场如何讲故事,了如指掌。
同样的题材,为什么有的票没反应,有的票冲高回落,有的票拉升涨停?甚至同样拉升到8-9%时,有的又下来了。
琢磨K线图时,我发现:有的票一年内都没有涨停板;有的票五年内经常涨停,但很少超过2连板;有的票则出现过多次涨停潮。每只票的股性不一样。然后对每一波涨停潮进行分析,发现有的票,由于种种优势,备受资金青睐。再与牛熊周期结合思考,这也不正是人性轮回、政策轮回吗?
后来多年的交易实战中,也进一步肯定了股性研究,提高了打板的胜算。
题材+股性+分时图,是我在十几年的打板中,摸索到的关键要素,围绕这三个指标,做一进二,无往而不胜。
大家也能如此沉迷股市,不求每天10小时,但至少3-5小时,十几年如一日,琢磨研究,总结实战经验教训,也能无往而不胜。
大家不要拜师,不要付费,切忌购买所谓的江湖秘诀。秘诀就在前辈大师的著作里,就在交易实战的经验里,就看能不能下功夫去阅读、去总结。我希望大家走上一条正确的交易之路。
兄好,看完您的帖子让我感受到力量,只要方向对,努力不会白费,祝兄2023年赚肿,希望兄把内容完善的更好,带来更好的学贴,加油
最近留言中,有人提出集合竞价,谈谈如何操作。9:15-9:25这段时间,备受股民关注,大部分人都会盯着。
9:15-9:20,可以挂单,也可以撤单,部分小票,经常被顶到涨停板,或者按到跌停板,但在9:20前,会有资金迅速撤单。所以这段时间的竞价,毫无意义。
9:20开始,可以挂单,但不可以撤单。此时的委托单,是资金真实的博弈,但只会在9:25:00那一秒,部分成交。
观察大盘分时图成交量,9:15-9:25这一段集合竞价成交量,并不多。9:30连续竞价,成交量急剧放大,然后递减。9:30-10:00是成交量的高峰期。很多人,会在此时段完成交易。
以上是集合竞价及之后,量价的基本情况。下面谈谈开盘价及其买卖操作。
第一,低开
低开,应该格外警惕。低开5%及以上,不建议买入,有仓位者,准备卖出。低开5%以下,结合连续竞价进行操作,日K图趋势良好,拉升到水面以上,可以买入或者加仓。低开,并且下杀,一律卖出。
第二,高开
高开,是资金做多信号。高开拉升,是最好的走势,可以见机追涨。高开下杀,特别是下杀到水下,并且不再拉升,是卖出信号。
单纯依据开盘价,是无法判断行情的。得结合9:30后连续竞价情况,和日K图,进行综合判断,根据变化的量价走势,进行买卖交易。
曾有人问,连板股,开盘后,迅速拉升封板,为什么要留这个缺口,为什么不在集合竞价涨停?
集合竞价涨停,是一字板,多头远远强于空头,买盘远远多于卖盘。
连板股,集合竞价时,资金多空博弈剧烈,多头只是强于空头一部分,买盘只是多于卖盘一部分,高开,但不会封板。高开、低开的幅度,是集合竞价多空博弈的结果。
经过5分钟的休息后,9:30连续竞价,迅速封板,是多头大幅增加,空头收缩,买盘暴增的结果。
即使是一字板,大家会发现,每分钟也有成交量,也会有人卖出。2亿股民,每个人的认知不一样。涨停板,会有人卖出;跌停板,也会有人买入。
就如科远智慧,一字板,当天成交量649万股。成交量买卖对等。一字板上,加起来卖出了649万股,这些卖出者,在害怕什么?市场参与者,多空博弈,各有各的想法。
有人辞官归故里,有人星夜赶科场……
我的打板之路--新时代炒家昨天谈了成功交易的三层境界,我相信大家读后,有如雾里看花,水中望月。阅历、境界不够,自然难以明白我的苦心。更有朋友希望,交出打板成功的秘诀。我今天告诉诸君,秘诀在哪里?秘诀在
[展开]题材、股性、分时图,是我关于涨停板复盘及操作,最为重要的三个要素,也是我十多年打板实战经验的总结。
前面文章中,我也多次谈到这三要素,部分朋友还未全面系统地领悟,不能灵活运用,操作上存在诸多偏差。今天起,我就从复盘及操作的层面,详细谈谈,以期诸君能有透彻地认识。
题材是什么?
题材,即概念,上市公司及其子公司、孙公司业务,涉及到热点事件、产业政策,可供炒作的话题、故事。
打开交易软件,找到“概念题材”,每家公司都有许多题材,每个题材都有分析说明。然后再看看上市公司主营业务,涉及到的题材,便是该股的正宗题材;主业以外,或者子公司、孙公司涉及到的题材,便是次要题材。
一只票,有多个题材,涨停题材是哪一个?
仔细查找、阅读该股所有资讯,总结出涨停的相关事件或者政策。
了解题材的基础知识后,该怎么复盘呢?
首先,收盘后,建立一个Excel文档,将当日涨停票,从一板、二板开始,到最高涨停板,每个涨停票,填写在文档里,并且总结出该股当日涨停的题材。热点题材一目了然。
其次,重点关注一板中新出现的题材,特别是多股涨停的新题材。比如1月30日,新出现了人工智能、汽车、军工等题材,并且每类题材,多股涨停,其中人工智能涨停板最多。
再者,又建立一个Excel文档,将题材热度最大的一板涨停股,复制粘贴,重点关注研究。未来几天的龙头、妖股,就在这里面诞生。标注正宗的题材股,从股性、市值、成交量等角度进行排名。关于妖股的特征与捕捉,参见1月28日的文章。
软件上、论坛里,对当日涨停票都有统计、分类,但我提醒大家,一定要亲自动手对涨停题材进行梳理。阅读现成的东西,没有参与复盘,不会有收获,不可能发现一进二、甚至龙头的机会。有亲身整理的经验,每只票的重要信息,都过了一遍大脑,日积月累,会产生灵感,出现世人所谓的“天赋”。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
今天重点谈了题材,明天再细谈股性、分时图。一下子说得太多,囫囵吞枣,难以消化。要彻底弄明白每个要素,不留死角。
就跟昨天,我重点谈了走势与逻辑的关系:走势第一,逻辑第二。
我每天打板买入,同车的人越来越多,说明很多人学到了方法,复盘、操作都想到了一块儿。看到有人次日跟盘,我非常痛心,这是误入歧途。走势时刻都在变化;该学的是方法,而不是抄作业。
周一,春节后首个交易日,ST中基走势很好,拉升时追入。逻辑也比较好:公司是世界第二大番茄酱企业,疫后消费复苏强劲。可是,我周三便止损离场;因为走势下杀破位了。
明白了“走势第一,逻辑第二”,就不会跟盘,不会陷入逻辑分析里,从而少走很多弯路,直面市场交易的本质:走势图。
关于题材,大家有什么疑惑、不明白的,欢迎留言。我希望一个一个问题,彻底解决,大家都能扭亏为盈,进而稳定盈利。明天再论股性的复盘、分时图的操作。
做趋势,追涨停,都属于以技术面为主的短线投机。趋势股,不如涨停板的收益高,但风险也小多了,比较适合上班族。同样,趋势股的选择,必须依据一定的原理;趋势股的操作,必须遵守相关的规则。缺乏原理和纪律,容易随心所欲,步入情绪化交易的陷阱。
一、均线多头向上。
追随上升趋势,是吃肉喝汤的捷径。均线多头向上排列,日K图位于均线之上,是值得关注的趋势股。
趋势股,不是直线上升,而是螺旋上升。此时,均线具有极其重要的参考价值。在上升趋势中,观察股价每次回踩的均线。据我统计,大多回踩10日均线,或者20日均线,这是比较好的形态。回踩10、20日均线,是很好的买入点;同时,跌破10、20日均线,也是止损止盈的卖点。
二、量价走势温和。
有的票,上升趋势中,回踩30日均线,甚至60日均线,这样的走势,波动巨大。如此大的回落,我很难分清楚是上升途中的调整,还是见顶后的下行。所以,我便选择价格走势温和的股票。我个人经验是,回撤极限不能跌破20日均线,否则清仓离场。
另一个重要指标是,成交量。底部启动时,放量大涨是好事儿。上升途中,放量大涨,得特别警惕,要么是短期见顶,要么是加速赶顶。
股价,有节奏的拉升;成交量,红肥绿瘦,是最好的量价走势。
三、与同行进行比较。
发现一只量价走势漂亮的趋势股,查看该股主营,及其所属行业。行业指数是否处于上升趋势,行业内的其它上市公司,有多少处于上升趋势。
行业指数处于上升趋势,说明整个行业景气,或者出现了产业政策利好,对于该股的上升空间,具有很强的参考价值。
如果行业内,大部分股票,处于横盘,或者下跌趋势,而该股逆行业而上,一定要找出上升趋势的独有原因。业务扩张、产品销售大增?政策定点扶持?与同行相比,竞争优势有多大?能持续多久?这些问题,关系到成长空间。
四、分时图的操作。
选定交易对象后,得结合分时图进行买卖操作。
开盘后,下杀时,切忌买入,等待见底拉升的信号。横盘突破中枢,是很好的买入时机。做趋势股,我喜欢低开、平开,特别是回踩5日均线后,开始拉升的。这是趋势股正常的走势,买入时,有安全垫,增加了持股信心。
开盘后,放量下杀,跌破10日均线,甚至20日均线,建议清仓离场。下跌时,切忌心存侥幸,要尊重走势,从市场的客观现实出发,进行思考和交易。
五、仓位与止损。
趋势股,属于短线投机。那么,也必须控制好风险,其关键在于仓位管理和止损。
当走势和预期不一致时,我会认错止损。我的止损下限是,浮亏1-2%,极限是浮亏3%。Cut loss short, let profit run. 这是我的准则。大家根据自身能承受的风险,制定止损下限。制定标准后,要严格贯彻执行,不可随意调整下限。
有人说,每次止损割肉后,又拉起来了。于是后悔割肉。如果有这种想法,我不建议短线交易,而应该长线持股,那是另一种玩法。长线投资,都是满仓不止损的。但是选择了短线投机,就得讲究概率、风险、仓位、止损。
十万以下的小散,不必考虑仓位,自行控制风险。50万以上的,我建议刚开始时,一只票不超过10%的仓位。稳定盈利后,可以增加到10-20%的仓位。即使很顺利了,也不要超过20%。
以上,是我从事美股和A股趋势交易,二十多年的实战经验总结,仅供大家参考。这些原理、规则,是我与市场摩擦碰撞出来的。后面,我会通过实盘案例,讲解相关操作细节。
操千曲而后晓声,观千剑而后识器。我希望大家多去观察、研究走势图,从市场中总结出趋势股的特征,在交易实战中完善方法、纪律,收获属于自己的那份成功。
昨天,我详谈了涨停题材及其复盘。今天,便对股性、分时图两个要素,进行深入地探讨。
一、股性的复盘
股性,即走势图的特征,尤其是涨停的次数和高度,应重点关注。出现3连板及以上的,我称之为一波涨停潮。涨停潮次数越多,频率越高,股性越好,资金偏爱炒作该股。
对涨停票进行题材的分类统计后,便开始观察、研究各个涨停票的股性。
1、打开走势图,从右往左,统计涨停时间、连板高度,记录在题材后面。
2、至少统计5年内的涨停情况,最好是10年。
3、观察每次涨停潮的走势与成交量,并进行比较,总结规律。
4、五年内都没有出现涨停潮的,看看股价是否长期低位横盘,形态特征是否可能走妖。
5、打开每一个涨停板的分时图,观察拉升涨停的量价走势,探索买入的操作方法。
对股性复盘后,结合题材,再次对当日涨停票进行综合排名,重点关注前15名,至少前10名。这是次日分时图买入的备选。当日复盘完毕。
关注太多,忙不过来;关注太少,容易错失机会,毕竟是次日分时图,最终决定买哪一个。
二、分时图的操作
到了次日9点,将重点关注的备选,分时图全部打开,交易账户也打开。
9:15-9:25,不用太在意。重点关注9:25开盘价,并将低开-3%以上的,剔除分时图,将没有入选重点关注却高开 5%以上的,拉入分时图。
此时,对排名靠前,分时图高开5%以上的,进行预备交易。
预备交易:涨幅达5%以上的,选择好仓位,挂涨停价,将界面锁定在“确定买入”。
9:30后,分时图拉升到8-9%时,立即拍下“确定买入”。
股性好、题材火爆,拉升到8-9%,一键买入,基本上涨停成功率100%。
至于冲高回落,我看了很多人的票,大多是功课不扎实,观察不细致。要么股性、题材不是最强的,要么未发现分时图的问题。
打板成功率提高前,建议用极小的仓位实战练。随着复盘的深入和实战经验的丰富,成功率会逐步提高,达到80-90%以上时,方可增加仓位。
上班族,我不建议打板。如果非要打板,我给您提两个建议:
1、下班后,晚上8-11点将自己关在独立的房间里,复盘研究股票。3小时的研究,是最低限度,如果做不到,切忌次日打板。
2、上班时,9:00-10:00,这段时间,关闭办公室的门,不要会见任何人。电脑上展开分时图,紧盯盘面,随时准备交易。若非这样,没法准确、及时的完成交易。
自从爱上股票后,放弃了学业,放弃了工作,放弃了婚姻家庭,二十多年来,我学会了享受一个人的孤独。
大家不要羡慕我股票玩得好,我是失去很多东西换来的。宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。
东风夜放花千树,更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。
蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。
稼轩词,每逢元夕,读来别是一番滋味,契合心境。恭祝诸君 幸福圆满,阖家欢乐!
题材、股性、分时图,是我关于涨停板复盘及操作,最为重要的三个要素,也是我十多年打板实战经验的总结。
前面文章中,我也多次谈到这三要素,部分朋友还未全面系统地领悟,不能灵活运用,操作上存在诸多偏差。今天起,我就从复盘及操作的层面,详细谈谈,以期诸君能有透彻地认识。
题材是什么?
题材,即概念,上市公司及其子公司、孙公司业务,涉及到热点事件、产业政策,可供炒作的话题、故事。
打开交易软件,找到“概念题材”,每家公司都有许多题材,每个题材都有分析说明。然后再看看上市公司主营业务,涉及到的题材,便是该股的正宗题材;主业以外,或者子公司、孙公司涉及到的题材,便是次要题材。
一只票,有多个题材,涨停题材是哪一个?
仔细查找、阅读该股所有资讯,总结出涨停的相关事件或者政策。
了解题材的基础知识后,该怎么复盘呢?
首先,收盘后,建立一个Excel文档,将当日涨停票,从一板、二板开始,到最高涨停板,每个涨停票,填写在文档里,并且总结出该股当日涨停的题材。热点题材一目了然。
其次,重点关注一板中新出现的题材,特别是多股涨停的新题材。比如1月30日,新出现了人工智能、汽车、军工等题材,并且每类题材,多股涨停,其中人工智能涨停板最多。
再者,又建立一个Excel文档,将题材热度最大的一板涨停股,复制粘贴,重点关注研究。未来几天的龙头、妖股,就在这里面诞生。标注正宗的题材股,从股性、市值、成交量等角度进行排名。关于妖股的特征与捕捉,参见1月28日的文章。
软件上、论坛里,对当日涨停票都有统计、分类,但我提醒大家,一定要亲自动手对涨停题材进行梳理。阅读现成的东西,没有参与复盘,不会有收获,不可能发现一进二、甚至龙头的机会。有亲身整理的经验,每只票的重要信息,都过了一遍大脑,日积月累,会产生灵感,出现世人所谓的“天赋”。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
今天重点谈了题材,明天再细谈股性、分时图。一下子说得太多,囫囵吞枣,难以消化。要彻底弄明白每个要素,不留死角。
就跟昨天,我重点谈了走势与逻辑的关系:走势第一,逻辑第二。
我每天打板买入,同车的人越来越多,说明很多人学到了方法,复盘、操作都想到了一块儿。看到有人次日跟盘,我非常痛心,这是误入歧途。走势时刻都在变化;该学的是方法,而不是抄作业。
周一,春节后首个交易日,ST中基走势很好,拉升时追入。逻辑也比较好:公司是世界第二大番茄酱企业,疫后消费复苏强劲。可是,我周三便止损离场;因为走势下杀破位了。
明白了“走势第一,逻辑第二”,就不会跟盘,不会陷入逻辑分析里,从而少走很多弯路,直面市场交易的本质:走势图。
关于题材,大家有什么疑惑、不明白的,欢迎留言。我希望一个一个问题,彻底解决,大家都能扭亏为盈,进而稳定盈利。明天再论股性的复盘、分时图的操作。
不做一字板,不做20CM,首板中,次日能到8%的,就那么3-5只票;率先拉升封板的,就只有1-2只票了。能成功一进二的,就在这1-2只票里。
我不做首板,是因为没有涨停基础,没法锁定标的,犹如大海捞针。近五千只票,我不知道哪个会涨停。
我不做四板及以上的龙头,是因为龙头往往5-6连板止步,我也不确定能否晋级。
每个人都有自己的能力圈。有人特别擅长首板,也有人特别擅长龙头,而我却擅长一进二。十几年的实战,我摸清楚了一进二的规律,总结出一套稳定盈利的模式。
这套模式会不会失效?除非市场完全美股化,废除涨停板。这一天总会到来,但至少这几年还不会。那一天,我再改变战法。
所有龙头都得经过二板,不可能跳过二板,直接一进三。所以我就锁定一进二,并且观察一进二中,怎么才会成功封板?通过多年的观察、实战,我就总结出了文章开头那句话:
首板中,次日能到8%的,就那么3-5只票;率先拉升封板的,就只有1-2只票了。
今天拉升到8%及以上的,就5只票:科远智慧(9:30),南网能源(9:36),光迅科技(9:38),新乳业(9:53),中国科传(9:56)。
科远智慧+南网能源,率先拉升,我就干了这俩,并且成功封板。
挽弓当挽强,擒贼先擒王。后面拉升到8%的,我不再光顾。
我严格执行我的模式,严格执行买卖操作纪律,不因几次卖飞而后悔,也不因一两次炸板而懊恼。上周五,金龙羽卖飞,剑桥科技炸板。
我曾说过,做正确的交易,有可能亏钱;做错误的交易,有可能挣钱。但长期执行正确的交易,才能稳定盈利。如果上周五,我不买剑桥科技,今天也不会买科远智慧。或者拿住了金龙羽。那都是在做错误的交易。
大部分股民亏钱,就在于没有建立起自己的操作系统,没有总结出自己的交易模式,更没有原理和纪律。大多是今天觉得哪个好,就买哪个;见人说那只票不错,明天又进去了。这种随机交易,是非常有害的。听消息,看分析,这只票挣了点儿钱,那只票却又亏了。
上周五,我两只票打板失败,有人就开始动摇了:太多人知道了,或者被大资金反向利用,于是失效了。上周五我就分析过,除非大资金改变战法。怎么改变?要么一字板跳跃,要么没有二板。没有二板,就不会再有龙头;全部一字板,其它资金也没法套利。
首板中,次日能到8%的,就那么3-5只票;率先拉升封板的,就只有1-2只票了。
还是这句话,今天就锁定了科远智慧+南网能源。率先扫货。
十几年来,我都是一进二模式,捕捉过很多大牛股。滚动前行,稳定盈利。
从市场中来,到市场中去。大家结合自身实际,从实战经验中,总结出属于自己的稳定盈利模式。也可以运用我的方法,但要结合自身性格,与时俱进,不断优化。我的交易模式,也是根据市场进化,不断完善。
沪深300指数、基金、股指期货、期权简单高效中线买点、技术分析择时方法1
股市是有很多规律的,择时是可以做到的,牛熊市也是可以判断的。
A股是有很多规律的,如果你不知道其实就是你研究的少,没有进行大量的统计和股理分析。特别是大盘规律性更强。有的人对大盘研究的少,认为无法分辨牛熊市,认为无法做到择时。其实人们对于自己研究少的领域往往认知不到位,认为难。比如我对价值投资只是粗懂,认为读懂财务报表太难。但我善于判断大盘,什么情况该如何走我心里有数,我从来不用看别人对大盘的分析,因为历史走势、规律我研究的很透彻,概率在心里。我炒股22年,职业炒股15年,研究技术分析花了 hk hk40000 小时时间,特别是研究大盘心得很多。面对同样一张季线图,为什么有的股民能看出规律,有的看不出来,因为你不用心,甚至有的股民都没看过季线图,那些天天只看分时图、15分钟图的你想找规律难死。
股市有两大流派:基本面派(价值投资)、技术分析派。技术分析派有两大支系:趋势派、统计回归派(统计规律派、均值回归派)。趋势派主要是研究如何分辨趋势、趋势如何延续的。统计回归派主要是研究市场的拐点、历史规律、均值回归规律。
统计回归派:就是对历史走势进行统计,找出大概率重复的历史规律。市场规律特点是越时间长的规律越难改变,参与资金越多形成的规律越难改变。
沪深300指数是成分指数,不是综合指数。没有大量发行新股对指数的干扰。沪深300指数汇集了中国各行业龙头公司,是中国国运的代表。因为沪深300指数成分股利润是不断增长的,所以沪深300指数的大底是不断抬高的。
沪深300指数盈利水平>所有上市公司的平均水平>全社会所有企业的平均水平>国家GDP增长速度。
赚沪深300指数的钱最好赚,就是赚的行业龙头们发展的钱,就是赚时间的钱。
沪深300指数季线图上,靠近30季线就是中线买点。这个买点简单高效、成功率高。这是一个高胜率、高赔率的中线低吸方法,抄底方法。也是一个非常成功率高的技术分析择时方法。这才是真正的技术分析,有高确定性。技术分析的高确定性在月线图以上的大周期里,没在日线图上,更没在60分钟图上。
沪深300指数的特点是没有个股的退市问题,大底逐步抬高,大顶接近前次最高或者新高。所以跟着沪深300指数买入只需要别在高位买,在低位买就能赚钱。怎样判断高低那,靠近30季线就是比较低的区域,买了就能赚。
我在炒股的前10多年里纯用技术分析,几年前我经常想什么技术分析方法是比较可靠、比较实用的那?我却没想到一个简单可靠的技术分析方法,很多技术分析方法成功率不高,比较易变。当用某种技术分析判断短线走势的时候,会发现很多易变的情况,比如某金叉这次好用,下次就不好用。某形态的股票几个,有的成功、有的失败。很难找到高确定性的规律。这个问题困扰我很久,后来我总结为技术分析在月线级别以上大周期才有高确定性的可靠方法。太多人想在日内分时上、5分钟—60分钟图上、日线图上找到一种做短线的简单高成功率技术分析,想找到一种做短线的圣杯,这是徒劳的,基本不存在这种方法。很多人企图借助电脑找到短线圣杯,也是极难的。因为短线走势太复杂了,随机走势太多了。
跟踪沪深300指数的品种:
1、完全相关。$沪深300ETF(sh510300)$ 等完全跟踪沪深300指数的etf基金、if股指期货、io股指期权。
2、高度相关。沪深300指数的指数增强基金。大部分etf、主动基金、私募基金持股品种都是重仓沪深300指数成分股。#技术分析# #择时# $五粮液(sz000858)$贵州茅台(sh 600519 )$