一、地产链,第三支箭如约而至
[淘股吧]

地产二级春天来了。恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。恢复上市房企和涉房上市公司再融资。本次政策解决了近5年以来地产上市公司对股价无诉求、无法进行资本运作的核心矛盾。

资金用途:并购重组配套融资:存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等;再融资:用于政策支持的房地产业务,包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

地产链近期利好频频:三支箭、金融十六条、银行给予房企授信意向额度,我们看好2023上半年竣工链+下半年开工链。进一步发挥 REIT s盘活房企存量资产作用:保障性租赁住房REITs常态化发行;鼓励优质房地产企业依托符合条件的仓储物流、产业园区等资产发行基础设施REITs。

1、地产1)对板块估值都会提振,推荐国央企:保招万茂华建越。2)低PB、高净负债率、历史曾有大额增发看:城建发展光明地产华侨城A、上实发展光大嘉宝信达地产首开股份。3)REITs角度:南山、中新。4)增发进程中:新城、爱家。

2、消费建材全周期推荐伟星新材弹性推荐东方雨虹科顺股份坚朗五金三棵树蒙娜丽莎兔宝宝北新建材减水剂龙头,苏博特建筑胶龙头,硅宝科技玻纤,类大宗逻辑,最近发货增加、库存减少,中国巨石中材科技长海股份风险提示:地产政策变动的风险,天气不及预期,原材料价格上涨的风险。

二、抗原检测
周末核酸热度利好抗原自测。从香港和欧美的经验来看,未来抗原检测必然平替成为主流后,在国内有国械注准的上市公司最先受益,将迎来基本面的全面重估!中泰认为如国内抗原自检试剂盒正式放开,目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金,使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次,按照14亿总人口基数计算,参考央行最新美元/人民币汇率7来计算,“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的惯,新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元,年需求将达到千亿市场。



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