实盘第211个交易日，亏损2.06%
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1、减肥药：5月22日，诺和诺德公布司美格鲁肽50mg片剂的减重IIIa期OASIS1研究数据，结果表明司美格鲁肽50mg片剂具有良好的安全性和耐受性。（诺泰生物、翰宇药业、圣诺生物、丽珠集团、通化东宝等）
2、半导体：日本7月23日起施行尖端半导体出口限制。（万业企业、 $光库科技(sz300620)$ 、广信材料、中科飞测、华海清科等）
3、电商：京东近日公布了京东618的节奏，京东将于23日晚8点开启预售，并将于5月31日晚8点正式开售/天猫618将自5月26日晚8点开启预售。（ $若羽臣(sz003010)$ 、壹网壹创、值得买、青木股份、凯淳股份等）
4、人民币贬值：在岸人民币兑美元收盘报7.0505，较上一交易日下跌201点。（上海三毛、龙头股份、涛涛车业、绿通科技、久祺股份等）
5、电影：两部门：自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。（光线传媒、中国电影、上海电影、华策影视、唐德影视等）
6、大消费：4月份，社会消费品零售总额34910亿元，同比增长18.4%/德邦证券：必选消费稳健复苏+可选中的必选修复斜率大。（ $桂发祥(sz002820)$ 、会稽山、好想你、绝味食品、香飘飘等）
7、机器人：官媒：挖掘机器人产业更大潜力/第八届中国机器人峰会将于5月23日至25日在浙江宁波举行。（丰立智能、鸣志电器、佰奥智能、 $中大力德(sz002896)$ 、机器人等）
机构净买入（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）
丰立智能（2.02亿元，+20.01%）：谐波减速器/机器人+次新股
1、驱动：次新股（小市值）叠加机器人热点是公司本轮大涨的主要逻辑。
2、机器人：机器人的核心技术难度最高的三大零部件分别是控制器（成本占比15%）、伺服电机（20%）和精密减速器（35%）；而减速器壁垒和重要性排序：谐波减速器＞RV减速器＞行星减速器＞传统减速器。
3、谐波减速器与特斯拉预期：2023年5月18日盘后公告纪要，公司未来重点放在机器人相关等领域。年产3.5万件精密谐波减速器大部分生产设备已陆续到位。2022年5月20日盘中互动表示，公司生产的精密减速器产品可以应用在人形机器人上。2023年5月21日盘后公告纪要，公司表示特斯拉刚出的人形机器人，手关节运动比以前更成熟，对公司来说机会更大，因为公司的产品更贴合它的应用领域。
4、估值参考
1）产能端：绿的谐波（谐波减速器国内龙头）市值/产能=220亿/28万台=8；丰立智能：市值/产能=57亿/3.5万台=16。
2）收入端：绿的谐波:谐波减速器及金属部件收入4.16亿（占总收入比重94%），市值/收入=53。丰立智能：精密减速器（谐波减速器）及零部件收入1.06亿(占总收入比重25%)，市值/收入=54（注：丰立智能产品毛利率大幅低于绿的谐波，因其应用领域不同，因此对应的参考权重应打折）。
深科技（4781万元，-8.64%）国内存储封测龙头
1、驱动：
1）2023年5月21日消息美光在华销售产品未通过网络安全审查，利好国内存储产业链公司（3月31日官宣审查美光产品）。
2）2023年5月19日消息，中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元；除此，5月16日，长江存储的颗粒报价开始抬升，涨价幅度约在3-5%左右。
2、地位：公司为国内存储封测龙头，子公司占长鑫封测业务60%。
$新华制药(sz000756)$ （4229万元，+10.01%）：布洛芬原料药龙头
1、驱动：2023年5月22日盘中，钟南山表示，预测6月底将出现本轮疫情的高峰，感染数量约6500万每周。
2、布洛芬原料药龙头：公司是国内退烧药布洛芬原料药龙头，产能8000吨/年，同行亨迪药业3500吨/年。参考此前亨迪招股说明书（2019年），新华制药占国内出口总额67.2%，国内销售占全国62.66%。亨迪药业出口占国内总额的32.80%，国内销售占全国37.34%。
特一药业（3940万元，+10.02%）止咳宝+广州呼吸健康研究院合作
1、驱动：同新华制药。
2、止咳宝：公司的止咳宝片是国家二级保护品种，全国只有两家能生产，一家是广东台城制药，即公司前身，还有一家南海力制药，15年和公司重组后更名特一药业，因此大概率能生产止咳宝片的公司仅此一家。公司2022年12月20日晚公告与广州呼吸健康研究院签署了关于止咳宝片治疗流感病毒研究的相关协议，据悉，此研究所领军人物为钟南山。
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