大家晚上好，开始今晚的复盘:
先看指数，有一段时间没有提了，但实际上主板不知不觉已经走出了6连阳态势，并在0404~0407连续3日站稳了年后的震荡箱体上沿3310一线，技术面上已经做好了突破的箱体的蓄力！从宏观基本面的角度看，今年一季度，它首先是一个受2年来疫情影响，大部分行业跌了足够多的情况下，底部估值修复的阶段，俗称去库存周期。那么接下来从4月开始的二季度，各行各业会开启底部的业绩修复阶段，迎接真正的经济全面复苏！当然关键还是看2季度以公募和北向领衔的增量资金是否可以持续加仓进场。因此整体上看，指数在二季度维持向上突破的预期。


再看市场投机侧，截止上周五，AI依然是主线。在经历0404和0406的连续分歧后，GTP板块指数迎来预期内阳线修复，虽然上涨幅度上看略超预期，但是整体板块量能呈现连续缩量态势！考虑到下周是明牌的国内巨头集体AI模型发布的一周，那么周五的板块指数缩量中阳多少有点情绪性抢下周预期的感觉。


大家知道，这轮AI二波始于0317，而那一周:openAI gpt4，英伟达H100，微软copilot，谷歌，mid journey 包括国内的百度文心一言等的密集发布，名副其实的最强“AI周”，催生国内公募集机构调仓跑步进入这个赛道。行情在井喷一周后，以华为为代表国内IT巨头传出4月份陆续推出各自的AI大模型，由此从0327到0407，这里AI又在高位延续震荡了两周，直到下周确定下来国内AI军备竞赛式的“首秀”时间落地！


下周主线AI怎么看？从周末华为在科技高峰论坛的率先登场看，无论它面向的社会工业级还是所谓To B端，发布会的效果上都是低于此前预期的，至少情绪上看是这样，另一个预期被抬的很高的阿里的通义千问，从周末内测版来看，也显得中规中矩，下周正式的发布亮相也很难会超预期。因此，再叠加市场流动性的考虑，下周想要复制0317那一周的AI疯狂主升走势的难度太大！预期上，下周板块指数会是一个回落至震荡箱体内盘整的走势。主观上看，随着下周AI大事件的催化结束，短期内全球性密集的行业消息刺激的时间段要面临枯竭而告一段落了，不过AI整体不改全年主线的预期，期间板块如果有像样的回调或者出现时间换空间的态势，我觉得是非常正常和必须的，毕竟一个没有调整的主题如何贯穿全年？而核心算力(包括上游cpo)依然是个人会持续跟踪的方向，短期全球AI发展的瓶颈和落脚点，以及最先需要巨额投入的依然是算力。


明天市场要关注的几点:
1.周末新能源锂电光伏很多标的业绩公布超预期，叠加特斯拉在华储能超级工厂的消息，观察下，整体流动性是否从AI往赛道倾斜一下。


2.AI这里除了算力的核心方向外，周五AI➕游戏，和AI➕医疗等细分应用比较强，继续观察，大模型这块大概率需要先放一放了。另外就是盘中多专注些低位低pE的东西的拉升，那些高位的比如剑桥科技，就算是十倍股候选，就算cpo的逻辑再牛叉，也不会一波轰到头！


3.注册制第一批新股，坦白说个人没太多兴趣，可能会摸几个娱乐下，经历过科创板，创业板的那两波后，本身也没有多少新鲜的劲头了。如果明天开始下一周前半段AI整体能够预期内歇歇的话，去娱乐仓摸两个吧！说实话，现在这种纯投机是真的上不了什么仓位，放在当下的市场风格里面更显得有些格格不入！
本周末度假回来，下周每日复盘正常时间点更新咯，个股点评环节也将恢复。祝大家好运👍




感谢上个主帖推油的宝汁们:@独角兽兽 @青aaa @huluobo1220 @时空艺术 @寻龙奇遇记CaptLeo @袁裹裹 @知行合一的小黄 @鸳鸯蝴蝶梦


感谢打赏的的宝汁们:@金金呀 @托仔 @Crazy311 @养CC @露露露露噜噜 @曦呀


感谢所有点赞的宝汁们

郑重声明:投资有风险，交易需谨慎！本博客只是记录自己对于市场的主观理解和交易感悟，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负！

[淘股吧]