大家清明安康！开始今天的复盘:
依然是直接聚焦主线AI！周二AI板块指数收一个小幅回踩十字阴，盘中有一定的分歧，而力度符合隔夜的预期，在可接受的范围内。不过市场水位再次扩容突破13000亿，再创年内新高，板块整体有些高位滞涨的迹象，那么明天就很明朗了，预期这里会接一个高位缩量德弱修复，如果超预期的话，要么依赖情绪推动缩量上去强修复，要么明天有更多得机构增量资金进场推动去强修复！
这里分开说，目前这里处在0317为起点的短周期的第13天，时间看接近周期末端。这个周期时空阶段，想依靠市场本身的情绪推动完成高位向上缩量反包，难度非常大！之前我有反复在博文中说，AI最终的核心就是算力和大模型，回顾年后AI的炒作先是以汉王为代表的纯概念连板情绪炒作开始，后面是以浪潮和鸿博等为核心的大算力的第一波热炒，期间做多力量还是以游资为主。而后浪潮遭遇黑天鹅双头陨落后，中国卫通协同三大运营商风骚了一波，基础通信网络设施提升数据传输效率本质上还是为了服务于未来的“大算力”AI时代。接下来，0317以来，就是360，昆仑等核心趋势标的领衔的大模型第一轮炒作，期间大机构主力开始进场撒钱！时间上配合国内几个巨头的大模型推出日程，现在定下来的是华为0408，阿里是0411。因此截止周二，不管是从消息落地时间和涨幅空间看，这个周期都已经接近能量兑现的时间点了！


再看这个迷你假期消息面上，能否为明天的市场带来情绪助推？首先，国内刷屏最多的还是“因为AI所以不爱”的“360变180”事件，我的评价是“委婉”而又“直接”的“运作”，至于承诺短期不减持啥的，听听就罢了，吃相毕竟摆在那了，360牛忙软件的产品印象这么多年也早已摆在那了。作为这轮短周期来说，360明天的情绪压制必然对于整体来说是负反馈！
外围消息面，全球石油减产，势必短期提高通胀预期和美联储加息预期，对美股科技股整体肯定是有伤害的，而昨夜美股科技板块已经率先调整，另外欧洲对于GPT的抵触正在蔓延，老美最高层也开始研究制定对于AI技术的合规约束，这些都可以理解为全球市场对于火爆的AI进行降温。综上，假期国内外消息面相对偏空，大概率是不够支持明天整体情绪的加速！
如果没有情绪带来加速，明天AI板块想再次超预期反包大阳逼空，只存在一种可能:就是机构再次爆买，两市成交量再次放大，用真金白银来表明态度了。虽然理论上，目前场外持币没有上车AI的机构资金依然不在少数，但是如果有周期情绪回落带来更低的筹码，那岂不是更好嘛？



接下来，如果明天AI整体没有一个强修复的话，那么预期这里0317的短周期就要进入能量衰退期，AI板块指数就要再次构造震荡平台！交易方向上面:


1.如果板块性的调整幅度不大的话，能量会在AI主线内继续轮动到估值低洼处。比如规避掉一些已经炒作过的高位大模型标的，潜伏或者留意一些未来即将发布大模型的标的，再比如低位和cpo类似的有核心逻辑的新的AI细分，像最近美亚柏科那种有辨识度的配套AI发展的网络安全分支标的！


算力里面也同样如此，假期消息open AI plus付费端停止了升级，个人感觉饥饿营销的可能不大，应该是算力负荷太大的问题！所以其实这轮cpo剑桥科技这么牛逼，本质也是算力的逻辑方向的延伸，个人认为算力比大模型的重要性更高，因为再牛逼的大模型，假设没有与之匹配的更强大的更低能耗的超级算力，那也是白搭！算力就是AI内在流淌的血液，是在整个人工智能生态过程中所必须的能量供给，顶尖超级算力储备一定是未来长期的行业发展阶段中的稀缺品！所以，AI炒作会不会迎来算力和大模型的一次整体切换？算力这边会不会迎来又一波炒作热潮！
本轮AI的大型炒作特别是机构大规模进驻之后，它早已经脱离了短线维度，不再是短线纯投机行情，所以思维转化之下，趋势投机的买卖点第一看中逻辑，就比如寒武纪这种国内AI芯片GPU头牌，不破趋势可以一直格局一直做T拿着，持股一个较长的时间周期，到时收获的就是几倍几倍的收益，第二看图炒股，等风来，就比如有老铁0331看图形重仓介入美亚泊科，然后网安消息全球开始催化，持股3天不卖就是30%➕！而到目前，根据我对于AI的理解，今年的整体爆发的强度和产业资本的预期看，是要高于之前的新能源革新带来的大周期行情的，所以，现在的高点只是阶段高点，用积极的心态面对每一次板块回调的机会，大浪里面的一波一波小浪踏对节点，错过了就不要追高去买单，尽快调整思维，掌握玩法后去低位备战下一波！


2.如果这里板块调整幅度确认很大的话，再看看有没有主线确认休整下的成型的非AI支线走出来:比如新能源，中字头或者消费和避险类条线过渡一下！


$三六零(sh601360)$

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