9月26日,情绪冰点,市场最高连板降到2板,并且仅有一支连板股公元股份。此时指数也在3000点关口附近,情绪冰点+指数低点+适逢年底,所以当时对这波行情的定义就是:跨年行情即将启动,这里要出大行情。
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9月27号,医药和医疗板块启动就有粉丝问我对这两个板块的看法,当时我是不在意的。因为医药和医疗经过集采的打压已经处于极端超跌的区域,超跌反弹嘛。两天之后,我听到了一些行内人传播的消息,就是大会之后可能会放开。当医药、医疗和疫情挂钩,那么他们就不仅仅是估值重估、超跌反弹这么简单。在当时的复盘中我特地纠正了自己的观点,开始关注医药、医疗。

9月底的行情是最先进入视线的是情绪冰点的接力,包括公元股份、海鸥助攻以及第一支趋势牛股彩虹集团。10月12号信创板块爆发,参与南天信息;14号医药、医疗两个板块整体涨停,以一种极致的形式启动。自这天开始,信创+医疗医药双主线正式形成。19号南天走弱,切换到竞业达。医疗医药在这期间每天区间统计涨幅,手里分仓试错好几只。

由于信创是明牌,竞业达也足够强势,所以绝大多数时间我的注意力都放在信创上,几乎从到到尾吃到了信创的行情,连高位筑顶套利也没落下。竞业达第一次停牌期间,双主线变成了单主线,以众生药业为首的医药开始加速。此时医药只是弱于信创的伴升板块,根本逻辑并不是太清楚,因为政策是左右摇摆。辟谣、传谣、再辟谣、再传谣,众生药业的走势就很好的反映出这个题材的基础逻辑到底是否发生变化。11月初的剧震以及上周五的天地板都是消息面左右摇摆带来的结果。

本周,随着竞业达上限被封,关于防疫相关政策开始清晰,市场的核心开始向药转移,这是主线清晰、政策明确的直接结果。现在回头看9、10、11三个月的相关政策,比如每家医院2000万的贷款升级医疗器械供销社、20条新规、郑州的高调放松以及其他城市的陆续响应、旅游、出行相关规定的放松,这些一揽子政策清晰地表明,大方向是往放松的方向去进行。并且我个人认为,放松的机会只有一次,开了个头,就回不去了。所以对于这轮大行情的定位也越来越清晰。

今晚,随着行情和政策的清晰,再次纠正自己的观点:

如果放松的政策确定执行,不倒车,那么这里的主线定义为医药是不妥的,而是“防疫放松”概念。这是个相当大的题材,运行时间、牛股的高度都会远超预期。这个跨年行情,不仅仅是跨元旦、跨春节,很有可能会成为持续数月的大主线。这波行情再也不是一根阴线、一次调整、一段时间的“歇歇脚”就可以去质疑的。

回顾2020年以来疫情相关的行情,有道恩股份(口罩)6倍涨幅,西藏药业7倍涨幅,拓新药业(新冠药)9倍涨幅、九安医疗(检测)16倍涨幅以及英科医疗(医疗器械)40多倍涨幅,这里还有其他疫苗、新冠药相关的大牛股,太多了就没去统计。疫情来的时候,市场给了如此强烈的反馈。现在这一篇即将翻过去,事件的影响关系到每一个人,部分行业迎来历史性的困境反转,相关题材涨3倍就到顶了?走两个月就结束了?

大行情,要么是大政策支持,比如当年的雄安;要么是国家意志,比如19年到20年的半导体,10倍股一大把;要么是行业巨变,比如新能源,同样是牛股满天飞;又或者是基本面的腾飞,比如联创股份、九安医疗、锂矿等。而防疫如果确定放松,以上四点兼而有之。20年的疫情刚来,相关题材从年初炒到年尾,这次也不会是短期行情。未来的一年起码是半年我们都会和这个题材多次打交道,反复参与。






上面列举了疫情以来的几个比较有代表性的大牛股走势图。以史为鉴,为今所用。对照截图中右侧的股价坐标,大家可以看到他们惊人的涨幅。

没有一支股是纯连板;
没有一支股是一波就走完全程;
没有一支股是一帆风顺;

剧震、回调多次出现。以上这些股把分歧出妖股展现的淋漓尽致。并且他们都有一个共性,就是题材属性特别接地气:口罩、疫苗、手套、消毒液、防护服、新冠药、检测试剂。没有高大上的概念,都是和每一个人密切相关、淳朴的基础概念。

相对应的,和放松紧密相关的就是下一只牛股诞生的方向:

新冠药、止咳药、退烧药;
复工复产、物流运输;
旅游、酒店、餐饮大消费等等,

有目前想到的,还有目前没有想到的。只要和放松相关的都是这个主线题材的分支,都会走出大级别的牛股。只要行情还在这个大的范围内进行,这个主线就不会结束,只是轮动。所以本轮行情我不会再因为某一个领涨股调整几天,情绪退潮维持几天就简单的判断行情的结束与否。退潮,无妨;歇歇脚,也无妨;换个方向轮动,更好。以一种看长做短的角度来参与这轮行情。

只要大的前提不变,坚持放松政策不动摇,未来相当长一段时间我都会以这个方向为核心主线,只有当主线修整时才会考虑与之轮动的新题材。