每次大级别的指数低点都是市场关注的焦点,散户、游资、机构都关注。股市有两句话想必大家都听过:一句叫“共振出妖股”,一句叫:“指数搭台、题材唱戏”。
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共振出妖股,指的是指数、板块、情绪三者共振,基本面、技术面、情绪面的资金一致看好,筹码供不应求,牛股应运而生。

指数大底通常都会有比较清晰的主线带领指数反弹,此时大资金参与的大市值个股带动板块转势,游资参与板块内的小票打高度。高度股、龙头股都是依附于板块而诞生,龙头会提前于板块启动,但龙头主升需要板块的联动配合。这就是常说的“指数(权重)搭台、题材唱戏”。一个主线板块大家各司其职,就像一个狼群,协同作战才能更强。4月底—8月的新能源行情就是如此,大盘、板块、蓝筹、妖股齐升,也是今年最容易赚钱的一波行情。

回顾今年几次大的行情以及大妖股的诞生环境,有助于我们抓住即将开启的跨年行情。

第一轮:基建

基建的龙头股是浙江建投,该股第一波行情和现阶段的彩虹集团没什么两样,利好消息刺激+指数大跌期间资金抱团炒妖股,对板块并没有带动性。3月中旬,指数有一次大力度的反弹和企稳,这期间基建整个板块启动,随后诞生一波又一波的补涨行情。

上图是浙江建投主升阶段大盘的走势。第一波是一波下跌之后的指数企稳期,虽然没有板块联动,但明显是在指数企稳后走出来的抱团妖股。第二波不同,由于当时市场环境太差,资金无处可去,扭扭捏捏的在尝试突破停牌限制打建投的二波。参与这波行情的朋友们应该都有印象,每天都在算计如何规避停牌。二波期间指数再次企稳,这时质变出现了。



3月16号,大盘止跌企稳,同一天地产板块指数、板块内的蓝筹万科全部启动,其中地产板块14个交易日大涨32%,量价齐升;万科14个交易日大涨46%。这个数据是远远超过指数的表现,在不断出利好的背景下,基建行情全面爆发。这里就是指数、技术、情绪(利好)共振诞生了一波题材主升。如果说浙江建投大家还扭扭捏捏的在尝试,那么后面这段板块主升就是妖股齐升的躺赢行情。




后面这两只大家应该都参与过,天保基建中交地产都是3月16号启动。当时这个方向我主要是参与的天保基建。

3月16日,就是指数、板块、情绪共振的一个关键点,即使当天没有发现,通过两三天的复盘跟进也会及时发现这轮行情。从这天开始一直到浙江建投第三波、中交地产第二波、湖南发展主升结束,共延续了近两个月的时间。

第二轮:新能源




上半年的大底是4月27号出现,一般来说这种大底都是双底或者头肩底。第一个底,市场普反,不太好分清谁是主线。第一次反弹受阻后的二次探底,这次分歧就是选股的好时机,是领涨还是跟风在这次分歧中就能看出个大概,妖股一般也是在此时诞生。

4月的这个底和现在的这个底都不是普通的底,指数都到了3000点下方,可以说是全场高度关注。这时大资金也要入场,分析大资金的动向更容易找出潜在主线的方向。有印象的老粉应该记得,5月初我在参与新能源妖股的时候反复提醒大家要关注比亚迪。大票不强,板块没戏。



4月27日和5月10日,比亚迪跟随大盘两次触底,这时还看不出异动。关键点出现在5月11日,比亚迪最高封涨停,单日成交114亿。当天宁德时代也大涨8%成交了128亿。两个超级大蓝筹在同一天爆量大涨,又处在指数绝对低位,板块内还有天齐锂业这种单日成交50亿的“小金额”人气股助攻,可以说在当时的环境下,新能源吸足了市场的眼球。




当时的题材股市场,还处于基建的尾声。浙江建投、湖南发展、建艺集团都在做基建的扫尾工作。11号比亚迪和宁德爆发之后只隔了一天,今年第二支龙头股中通客车正式启动。同时板块内的长城汽车长安汽车等等全部启动。后期行情从新能源车发散到新能源多个分支,行情持续时间长达4个月。这期间中通客车、集泰股份浙江世宝赣能股份科信技术都是一茬接一茬的出现。

蓝筹(指数)对板块不仅有正向助攻作用也有反向的拉扯作用。大家都知道,指数本轮下跌是宁德时代领跌带动赛道回落的一波退潮行情。

8月24号,宁德时代阴线实体达8个多点,成交160多亿。

一周之后的8月31号,比亚迪跳空暴跌7%成交118亿。

当时新能源最强的分支是储能板块,上图是储能板块指数,正在尝试走箱体突破开启新的一轮,结果这两个大家伙的暴跌直接把当时最强的分支主线给干崩了。


当时我重点参与的科信技术也被这两只大盘股给带下来了,十倍涨幅近在咫尺……整个新能源板块泥沙俱下。

第三轮:半导体(小行情)
指数下跌期间,行情的强度和热度都会明显降低。但题材和蓝筹的共振依然存在。

受消息刺激,8月2号大港股份启动。


同一时期,板块内既有日均成交20亿以上的华大九天也有日均成交40亿以上的北方华创助攻。在特停新规执行之后少有个股能突破6板,大港之所以能冲到8板是离不开大票的助推。

在这之后指数持续阴跌,还出现了两次更小的行情我就不一一赘述了。粤宏远主升阶段,地产板块的招、保、万、金逆势助推;国光电器主升阶段歌尔的逆势助推。这种逆势是处在指数下跌阶段,无论是强度和人气都远不如指数主升阶段的,所以粤宏远和国光的强度也相对来说要弱的多。后面这些5、6板的所谓高度板就更不行了,纯粹的筹码博弈,散户互砍。

复盘写完,也收盘了,指数收十字星,是初步止跌的信号。这种大底不会是单底,即使今天已经见底后面也会有二次探底,这期间可以对照两市成交金额排行关注下大金额的个股是否出现异动,结合大盘指数、板块指数、累计涨幅寻找新的主线方向。这次的低点是大级别的低点,后期的行情也会是级别相对较高的行情,选股的关注点不要一直放在那几只小金额的连板股上,尽可能的从蓝筹和板块的角度入手,先选板块再选个股。