说实话,很多投资者只是知道交易系统这个名词,并不知道如何去打造属于自己的交易系统。或者是有自己的交易系统,但是这个交易系统并不能做到强大而稳定。
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一:交易系统必须满足强大和稳定这两个方面。
那么如何去定义强大而稳定的交易系统呢?本人认为应该从两个方面进行定位。
所谓强大的交易系统,就是最大限度控制风险的前提下,做到利润最大话。做投资的都知道,风险和收益是一对孪生兄弟,你想获得的收益等于你群要承担的风险。如果资本市场真的是这样的话,那么永远没有超额收益这个经济名字。所以很明显的是,有人可以做到风险最小化,收益最大话,这就是强大交易系统的本源。
接下来在来聊聊稳定的交易系统。所谓稳定的交易系统说的就是收益的稳定性。这里需要知道的是稳定的交易系统并不是100%的成功率,而是自己的收益曲线呈现45度角上扬。
一个成功的交易系统必须满足强大和稳定这两个方面,如果只强大,那么收益曲线必然是大起大落的。如果只有稳定,那么收益曲线必然是水平的,或者是直线向下。
二:如何建立强大而稳定的交易系统。
有了对交易系统的硬性定位之下,接下来来聊聊建立强大稳定交易系统的方法。就短线市场来看,建立强大而稳定的交易系统,必须从以下五个方面出发。
第一个方面,确定交易概率。不要把短线交易想的多么难,短线交易本质就是概率博弈市场。赚钱概率大的时候多买,赚钱概率小的时候少买,或者直接不买。
所以这里的难点就是对交易概率的判断。而对交易概率的判断有一个比较装逼的词叫做市场情绪,或者是情绪周期。但是无论他叫什么不重要,重要的是我们知道这个东西其实就是判断交易概率的问题。
那么市场情绪该如何判断交易概率呢?一般从空间板梯队,空间板晋级率,日内最大回撤情况,昨天断板日内表现情况,涨停溢价率,连板溢价率这些方面进行判断。
其实这些不是难点,毕竟数字放在哪里的,难点是长期对数据的积累,高效的临盘能力的锻炼。这两个东西需要的是时间和持之以恒的耐心,以及信心。
第二个方面,确定自己的交易手法。短线市场,交易模式众多,打板的,半路的,低吸的等等。在这么多的模式中需要确定一个自己的交易模式,也就是说选一个,是做打板,还是做低吸,还是做半路。
有了交易模式了,你就有了自己的股票池了,有了股票池了,你就有关注的重点了,而不像以前那样在临盘的时候不知道该看什么了。比如你和我一样,喜欢做打板,那么你关注的重点一定是涨停板的股票,其他的完全可以不看,或者是少看。
第三个方面,确定自己的交易模式。拿打板来说,交易模式有很多种,比如加速,分歧转一致,弱转强等。作为刚开始的新手选一个模式就行。并且在选定好交易模式的同时再细化一下自己的交易手法,比如只做二进三,只做龙回头,只做五板以上的超级高度板。
这样,你的关注的范围会更小,成功率会更高。当然,如果交易成熟了,可以多个模式一起用。比如我现在二进三,高位接力,龙头二波,半路都有做。
第四方面,确定仓位管理。在一个模式处于刚开始学阶段,仓位管理是必不可少的。通过仓位管理可以降低你的交易风险。当然,如果模式成熟了,能稳定盈利了,仓位管理其实并不重要。
在确定仓位管理方面,重要的是制定规则。比如在市场情绪赚钱效应很差的时候空仓,或者一成仓,在市场情绪出现主流行情,有明显的龙头股的时候重仓,市场情绪全线高潮的时候空仓。
第五个方面,确定卖点。买入了,只有卖出才能变成钱,所以一个交易系统必须要有卖点,卖点的确认方面切忌盈利了就去卖,然后安慰自己要落袋为安,切忌亏损了不卖,然后安慰自己这个股票有长期投资的价值。避免以上两点散户在卖出方面爱犯的错误,然后建立自己的卖点。
强大而稳定的交易系统,必须满足以上五点,缺一不可。其中对交易概率的判断是前提,其他四点是规则,在大前提之下执行自己的交易规则,赚模式之内的钱。