重启，亮剑！复盘日志（附实盘）
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2023年12月08日
时过境迁，踏入职业交易从18见底算起来5年又2个多月了～
途中经历过交易所监管函的短线意气风发，也有亏的抱头痛哭踌躇不安的时候，经历过极限施压后又重新一年近4倍重新回高点！
再到二次借钱入市一败涂地，21年底-22年连续稳定盈利6个月后又被莫名其妙爆了头！
回望这些年，当下是最好的交易环境与背后最坚定的支持者帮助着我们！
但，或许是太安逸了，少了一丝激情、丧失了一些斗志～～
经历了那么多挫败与辉煌，万里征途后需归来仍是少年！
提高的是对市场全局的理解，对基本面更深入的理解、对量价系统更全面的认识；
那么这一次，返璞归真回归交易，在新的境界与境况下成就极致的自我～
选择了这条路，不成功怎么对得起这么多年一路支持的亲朋好友、伙伴搭档！
不负岁月，重启！亮剑！
本周是挫败的一周，
养家说没有止盈止损，
但是买入的票属于二流就应当学会自我解剖！
满仓万集科技吃瘪的一周～
时过境迁，踏入职业交易从18见底算起来5年又2个多月了～
途中经历过交易所监管函的短线意气风发，也有亏的抱头痛哭踌躇不安的时候，经历过极限施压后又重新一年近4倍重新回高点！
再到二次借钱入市一败涂地，21年底-22年连续稳定盈利6个月后又被莫名其妙爆了头！
回望这些年，当下是最好的交易环境与背后最坚定的支持者帮助着我们！
但，或许是太安逸了，少了一丝激情、丧失了一些斗志～～
经历了那么多挫败与辉煌，万里征途后需归来仍是少年！
提高的是对市场全局的理解，对基本面更深入的理解、对量价系统更全面的认识；
那么这一次，返璞归真回归交易，在新的境界与境况下成就极致的自我～
选择了这条路，不成功怎么对得起这么多年一路支持的亲朋好友、伙伴搭档！
不负岁月，重启！亮剑！
本周是挫败的一周，
养家说没有止盈止损，
但是买入的票属于二流就应当学会自我解剖！
满仓万集科技吃瘪的一周～
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
如果是来看万集的，一句话概括不再热点是前人气股最近都是A杀！
但，本周锂电-传媒- AI轮番共振均不能把指数情绪救活，那么后续华为线必然反抽试一试
？你实盘呢？
都是汽车智驾方向，也均属于激光雷达细分，这种交易非常无效且垃圾。
东安动力带不动整个汽车方向就代表了短期退潮，
而中文--引力--信雅达--昆仑万维的周期，在12月这第一周AI是完爆其他方向。
这个账户由于特殊原因，后续就锁仓激光雷达，等待亏损收窄与回本新高日！
万集的128线整机商不出意外应该是北京小米汽车，公司23年营收增加但利润反降，主要是由于研发增加所致；
而英唐这边的供货逻辑是速腾聚创供货商，速腾去了港股比较遗憾！
这个账户下周计划仍是躺平为主，若英唐给回本机会将换仓万集持股两个月以上...
一次错误的执念，与不够严谨的复盘节奏导致了连续盈利再次大回撤！
TGB见证，要么改变大回撤，要么离开A股！
再对比今年的操作状态，核心根源问题在于这几点：
1、由于基本面研究功力强了，有点依赖题材逻辑，常常YY幻想；
2、基于前一点，买票买点都很急，卖点又很犹豫。
核心一大痛点： 买卖迟疑太多，顾虑太多，心理成本很重！
3、切换速度很慢，一个股票除非第二天赚钱延续并冲击涨停才有连续持有的必要性；
4、上半年空仓了几次，下半年空仓几乎没了，即使有风险也是选择想切避险躲避退潮！
小结，成于基本面也败于基本面，21年大豪科技+天原股份四倍后有些思维固化。
交易的成本不单单是亏损，时间成本是最大的隐形开销，一周交易只有5天，每天只有4个小时，按交易软件竖格子看也仅有8个，15分钟K级别考虑也仅有16个，那么有什么能让人在15分钟内下不了决定而踌躇不前呢？
今年的看盘盘中多了很多东西，万手单千手单跟踪，但盘后又没有去认真梳理，看的多了反而杂；
盯盘记盘应当盯手中，记机会，（5000家股票大概能记住一半是什么概念了）而不是盘中被情绪或盘面带着走，已经记录了盘后复即可；
现在每天小小统计的表格大概快10个了，但是仅仅统计了表格，且没有认真去剖析解读表格内容寻找机会风险。
依旧有一丝混乱，但大致问题基本找到了，就是懂得太多、看的太多、想的太多，却一样都没有去执行。
抖音是个好东西也是个坏东西，碎片化时间被占用太多了，今日开始卸载了。
回归专注，交易的问题可能需要在交易之外去解决！
起码现在成功戒酒，瘦身20斤了！
加油，妙正！
下周开始记录新账户，不定时抒发和更新自己的想法！
~本周交易回顾~
持仓基本没有太大的变化，目前深套在激光雷达板块
机动账户主要为刘与平安，下周开始逐步恢复快准狠节奏，先从熟悉涨停复盘开始！
缺点：对抗市场与未能放弃过气股（止损犹豫，心理成本太重！）
~下周交易计划~
智驾账户锁仓做中线持有为主，
其他活动账户开始灵活短线策略！
一般个股机会：贝瑞基因、国光电器、赛微电子、兆威机电、软通动力、可孚医疗、亿道信息
连扳机会： 二进三 华立股份 一进二声讯股份 南京公用 中持股份
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1、宏观数据出炉，CPIPPI双降，国内CPI低于2%就存在一定的通缩风险；剔除食品价格因素，国内制造业服务业大面积产能过剩与总需求不足，局势较为严峻；ZZJ会议召开也重点强调了这一问题，且看后续ZC会有什么辅助措施出台（期待大水漫灌）。
2、周末消息面偏于平淡，值得注意的主要是以下几点：
二级市场监管从严对于内幕交易和短线交易有较重处罚，
人工智能消息均中性偏空，谷歌gemini承认剪辑、gpt4.5承认变懒，欧盟人工智能法案出台，大模型方向上周信雅达已经带动了高潮，这一方向后续应更多挖掘算力TPU的绕过英伟达路线，以及新的硬件需求（MEMS芯片）；延伸领域为AI PC2024元年，预计会带动一些硬件投资机会，叠加苹果MR消息。
华为这边再度搞事，余大嘴透露消息明年鸿蒙将有颠覆性产品出现，接续“纯血鸿蒙”的又一大市场预期，国产操作系统OS产业链本周具有一定预期差（麦当劳支付宝等纷纷接入）；
其他AMC官宣下场参与房企座谈，美国FDA正式批准收个基因编辑疗法......
小结
老热点主要关注算力替代与芯片逻辑的持续性，新热点看鸿蒙方向的反应力度。
市场目前整体处于弱势状态，无主线属于指数企稳个股暴杀状态。
套利关注券商与大金融！
2023年12月10日~本周交易回顾~持仓基本没有太大的变化，目前深套在激光雷达板块机动账户主要为刘与平安，下周开始逐步恢复快准狠节奏，先从熟悉涨停复盘开始！缺点：对抗市场与未能放弃过气股（止损犹豫，
[展开]上午行情集中在文化传媒与短剧方向，出现了抱团趋势，核心是中文-因赛；
值得注意的是圣龙开始反弹，下午看有没有封板动作
上个月启动的一个10万账户，最高13万回撤了一些，后续就拿这个账户实盘了。
威帝股份前面有底仓，早上加仓做T了一下，试仓了基因编辑与OCS交换光开关，买的都是偏弱的防守点！
早盘竞价觉得市场很弱，对于连板都不敢出手，先谨慎吧！
指数探底后但力度差一点，看明日延续和晚上消息了，复盘晚上发...
传媒\CPO都偏高潮 ，最近周末吹周一套老招数，指数还是券商带动的， 晚上看看大金融的机会了
［图片］上个月启动的一个10万账户，最高13万回撤了一些，后续就拿这个账户实盘了。威帝股份前面有底仓，早上加仓做T了一下，试仓了基因编辑与OCS交换光开关，买的都是偏弱的防守点！早盘竞价觉得市场很弱，
[展开]今日交易回顾
智能驾驶账户继续锁仓，平安账户持有威帝股份未动；
传智对周末消息面反应不激烈，且持股周期冗长无明确目标故离场；
基因编辑打一个预期差二次回拉介入贝瑞，但盘中未能起立板块也无反应，明日竞价低开则立场，
赛微逻辑是谷歌TPU的OCS开关增量预期，15分钟级别低吸逻辑止损看15k（试仓）
明日备选
1进2观察 两面针、展鹏科技、南京百货、泰慕士、恒银科技、博信股份
2进3 南京公用
非连扳： 惠威科技、苏豪鸿业、银之杰、假发教育、高伟达、美能能源
市场复盘
1、指数层面
沪指双底下探2930点随后券商+蓝筹共同上演深V探底，牛回速归开始响彻各大股票群，但收盘仍未收回3000点；后续重点关注量能以及大金融能否持续发力，目前位置整体来说机会大于风险，但盘面监管情绪浓厚、个股赚钱效应有待修复。
2、市场层面
AI多模态+传媒仍是市场抱团主力方向，中文在线-因赛集团双双上演抱团情绪中军上行，但多模态AI的中位股普遍封板不成功（板块情绪弱化），传媒方向看似是传媒但大部分都是叠加国企改革线，所以整个方向目前风险是大于机会的，后续能够博弈的也仅有最高标的挑战空间高风险操作模式；AI硬件方面CPO前排仍有持续上冲后排普遍分歧，苹果VR有相关个股俯冲，但整体力度一般回落较重（预期事件埋伏盘较多）
华为汽车被懂车帝黑了之后A股反而开始反弹表现，续航的问题可能有水份但不至于那么拉跨，所以这里赛力斯杀跌还是绿盘机会（M9本月有上市预期）；
券商与蓝筹是扮演拯救指数的任务，那么白酒这里继续拉升概率不大，重担就落在了国资券商合并预期和银行保险个股之上，券商继续看套利机会，指数回到3100点后才是风险。
半导体整体算力芯片是独立向上，而消费电子和车规芯片还处于一个去库存的状态，存储芯片市场吼的厉害但实际反转还需要时间，目前更多是布局期。
小结
市场最好的时候可能不是恐慌时刻，
而是所有人都选择谨慎的时候，目前属于这样的节点！
市场有人又在说二十年一遇的机会了，
但却没有人告诉你机会对应的二十年一遇的风险。
行情确实变了，南宁一字板一个后排都没走出来
试水MR新周期龙头底仓，广西老表不爱刷牙用两面针，希望不要套我！！！
连扳机会：
1进2观察 奥拓电子（XR）、智微智能（AIPC机器人）、国新文化（教育信息化国资）、大龙地产（国资北京建筑商）
2进3 南宁百货 （消费） 中迪投资 （地产）
非连扳个股： 佳禾智能、欧菲光、全志科技、地基科技、亚威股份、广弘控股
市场梳理
1、指数层面
大A终于还是争气一会，北向全天卖出50亿的背景下站回3000点。
盘面整体以A50银保地拉动指数，并非昨日方向的延续，更多的是博弈政策线的落地，
成交量方面未能维持强势9000亿，后续关注点在3000点的稳固与量能的修复。
技术层面双底已经成型，这个位置谨慎但风险不大！
2、市场层面
市场整体是萧条的，缺乏信心与活跃资金（与近期的严格监管有很大关系）！
AI方向整体处于分化退潮阶段，CPO作为机构反弹先锋开始逐步走弱、短剧出现审美疲劳，传媒方向仅剩国资+低位反复，昨日说了中位股是风险，高标的龙版与文投继续探索高度，但明日进入六板空间压力比较大；AI的进化分支是消费电子的VRXRMR与AIPC，盘面上走势比较独立，市场对苹果MR还是比较期待，毕竟苹果每一个新的单品都会带动一波电子潮流。
华为线汽车分歧后反弹仅剩下赛力斯独立走强，智能驾驶方面激光雷达龙头万集科技开始出现反抽，华为算力、鸿蒙软件仍旧活跃，华为也有OWS耳机发布会，看市场认可度；整体来说消费电子板块有一定机会，欧菲光符合低吸机会！
半导体方面GPU与CPU涨幅较高有获利风险，存储不出意外依旧处于磨底状态；
地产一日游概率较大，消费方面可以留意政策的刺激力度，国企改革成为了市场暗线，南京不知道会有什么消息比较亢奋。
小结
市场开始交易新的周期的概率加强，
下一个主旋律可能会是消费，股市的好坏与当下经济确实无关，
这里机会开始凸显后续指数套利仍在大金融。
为什么要搞杂毛 ？ 为什么要搞杂毛？
不能跟大V名人同车，同车就是接盘！！！
早盘两度回本没跑，反应慢了半拍，割肉半仓抄底了个跌停！
今天操作属实垃圾，但最近的情绪来说不想去传媒，那就持股三日看成色
智微智能这个真的扯淡了， 水刀砸盘吗？
执行力！
今晚与爱人因为她买入万集与英唐深套而作为小惩罚，在寒冬下薄衣静思十分钟。
正好今日看了《活法》，布施+持戒+精进+忍辱+禅定=智慧（开悟）
我们做交易穷其数年甚至一生都在追求悟道，那么何为悟道？
是必须要有比赛实盘中短期翻倍的成绩，还是有稳定的例如轮回那样的大定力呢？
今夜，似乎有了一丝灵感，适合自己的才是最好的，来这个市场有成千上万种方式寻道，但最终的目的无外乎活下来，与市场共舞、交易A股就是一场磨砺，不停的去反思总结又做出各种反人性的操作，从而取得物质上的富足达到精神上的充实！
近期确实因为传智、万集等回撤较大，道心难免受损也不断在自我怀疑，以致于在更多的时候没有去观察市场与自身的融洽！
譬如传智底部启动吃了4个涨停却仍贪心上头第二波（贪），在破位时又上头不止损认为逻辑硬（痴），最终急于回本本应在初期介入的万集智能驾驶选择了高位怒入，又犯了同等错误未能及时止损……
本周前半周操作摆脱了执念，但从智微智能开始犹豫成本心理障碍又出现了晚割，好在昨日深水减半（但今日破了预设止损又没先出来）！
对于市场 技术 情绪的领悟我自认小成，但止损这个心理障碍或许是当前我最大的问题！
一定要克服，卸载抖音戒除浮躁！每日看书静心，多多反思与禅定！毕竟除了交易我也不知道我还能走哪条路了……
亏麻了 好像终于要见底了，
还是老问题龙头放飞了，落个傻逼在手里舍不得割肉
1.12月19日公告，公司DFBP产品为PEEK材料上游主要原材料，5000吨DFBP项目已经于5月建成并投入试生产，已通过部分客户测试并开始采购和使用，但对于未来后续年度业绩的影响存在较大不确定性。
2.DFBP产能居全国首位。
3.7月31日在互动平台表示，公司DFBP主要是供应给下游生产PEEK产品的客户。
新瀚新材
1.国内较早从事PEEK核心原料氟酮(DFBP)研发生产的生产商，产能达2500吨/年。
2.12月14日披露机构调研公告称，目前规模化生产核心原料DFBP的厂商有限。
3.11月18日在互动平台表示，公司DFBP产品是下游客户生产PEEK的主要原料，威格斯、中研股份均是公司重要客户。
中研股份
1.目前PEEK年产能和产量量大的中国企业，是全球第4家PEEK年产能达千吨级的企业，全球市占率第四位。
2.11月3日在互动平台表示，PEEK材料可应用于机器人的相关部件，目前公司下游客户有机器人相关项目正在推进。目前处于小批量供货阶段。
康拓医疗
12月11日在互动平台表示，公司聚醚醒酮胸骨固定带采用的是中研股份生产的PEEK材料。
沃特股份
1.12月17日在互动平台表示，公司聚芳醚酮产线正在建设中，其中包含PEEK产线。
2.PEEK材料在规划产能1000吨。
兄弟科技
2022年8月在互动平台表示，公司对苯二酚产品目前主要销往国内主流丙烯酸生产商，PEEK作为对苯二静重点应用领域，公司正加大该领域的推广力度。
聚赛龙
取得一种环保再生增强PEEK/PPS复合材料的制备方法及其应用的专利。
大洋生物
此前在互动平台表示，公司含氟精细化学品募投项目主要产品为4.4一二氟二苯甲酮、氟苯等，其中4.4一二氟二苯甲酮是塑料聚醚能自 (PEEK) 的关键中间体。
同益股份
1.12月18日在互动平台表示，PEEK是一种具有耐高温、易加工和高机械强度等优异性能的特种工程塑料，可广泛应用于无人机、新能源汽车公司复合材料板棒材。
2.4月21日在互动平台表示，目前已量产的产品活盖PEEK、PPS、玻纤增强PPS、PEI等。
凯盛新材
5月18日披露机构调研公告表示，公司PEKK产品目前销售均价在30万/吨左右，PEKK与PEEK均属于聚芳配酮类高分子材料，可以在大多数领域内实现对PEEK产品的替代。
华密新材
11月2日披露投资者关系活动记录表，公司特种工程塑料项目主要产出PA66、PBT、PEI、 PEEK、PI等中高端特种改性工程塑料，主要应用在汽车、高铁、工程机械等领域，目前处于爬坡阶段。
肇民科技
12月18日在互动平台表示，公司精密注塑件产品的主要原材料为塑料粒子 (包括PA、 PPS、PEEK、ABS、PBT等) 。
放飞亿道后一直杂毛挣扎...
错失亿道后杂毛奔波的第5天，继续亏损，但感觉状态开始恢复
放飞亿道后继续乱亏！！！
受一波出口，等一波拜登