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大盘跌0.05%，创业板涨0.05%，细菌级跷跷板。
两市总成交勉强过万亿，个股下跌家数略多于上涨家数，乍一看不咋地，但结合外部环境分析就会明白盘面走成这样已经很不容易。
首先是外盘，昨晚美股三大指数全线暴跌，上周五也是暴跌，美股如此之惨的原因有三点：
1、俄乌局势持续焦灼，天然气价格持续走高，引发新一轮能源危机；
2、美股本身处于熊市，前段时间走出一波月度级别反弹，现在重回下跌节奏；
3、美十年期国债收益率突破3%，市场担忧下个月美联储会有更鹰的动作。
其次是国内，上个月的社融数据很差，最近疫情又多点开花，对下半年的经济复苏预期形成双重打击。
即使面对如此恶劣的环境，A股依然挺住没跌，主要得益于国内比较温和的政策环境和货币环境，再加上地产行业持续低迷，资金没有去处，只能都来炒股。
下半年应该还会延续这种局面，所以一定要对A股有信心，尽管最近的操作难度很大，但这已经是国内最容易赚钱的地方。

话说回来，最近的操作难度确实大，涨起来的不敢买，越不敢买越涨，当你实在受不了愤然买个没涨的做补涨，还家伙，它是真不涨。
没办法，恶劣的外部环境决定了资金对回报和风控同时提出高要求，弹性大、成长属性强且确定性高的新能源必然成为首选的抱团方向。
毕竟长得又高又帅又能挣钱的男生谁都喜欢，哪怕渣一些也没关系，总强过那些长的丑情商低而且还没本事的老实人。
比如今天，又是光伏最活跃，资金宁可躺在赛道上被滚滚洪流淹死，也不愿意躺在无人问津的荒野中默默等死，大概就是这么个心态。
但是需要注意，今天光伏的上涨根基并不牢固，前两天本来处在调整期，没有回踩什么有效支撑，今天强行拉起来，而且还是缩量，接下来大概率会震荡反复。
因此在操作上不建议追光伏，可以优先关注位置相对较低的锂电池，或者最近调整到位的半导体和消费电子等，都属于资金轮动的范围，参与的性价比高于光伏。
比如半导体，从板块到个股共同经历了一波缩量调整，随着板块指数回到中期均线附近，新一轮机会也在逐渐形成。

但是要注意，半导体不是全产业链机会，内部分化会很明显，后续主要从两个角度入手：
首先是供需层面，考虑到经全球经济复苏不及预期，已经有机构把今年芯片的销量增速从16.3%下调到13.9%，并且预计明年的销量增速只有4.6%，这是2019年以来的最低值。
再加上全球巨头在前两年芯片涨价的背景下纷纷扩产，市场预计到明年就会有部分类型芯片进入过剩周期。
寻找需求持续高增长且短期内供给又跟不上的细分赛道是关键，重点看IGBT方向，核心标的是时代电气、华润微、扬杰科技、斯达半导、宏微科技和新洁能。
其次是国产替代，这是国内半导体产业链最重要的投资逻辑，不受经济周期或者中美关系的影响，重点看设备和EDA工具，核心标的是北方华创、华大九天、概伦电子和广立微。
我们昨天建仓的短线股就出自于上边说的范围，基于回踩中期均线的思路，各位也可以找找看有没有合适的目标。
至于前段时间借助芯片概念强势起飞的大港股份，现在看来……啥也不是。

储能今天有超过20支股票涨停，这是新能源的配套产业，本身就有很高的成长预期，叠加最近川渝电力供给紧张，引发了市场对储能的关注。
问题是储能相关股票大多处在高位，估值也高得令人发指，即使后续还有成长空间，谁也没法判断在股价层面已经兑现了多少，这个位置再追的话难免心里打鼓。
说白了，是好赛道，也都是好公司，但没有好价格。

券商临近中午拉升一波，但没放量，也没形成其他板块的联动，属于典型的护盘动作。
之前我讲过，权重板块中护盘效果最好的是券商，所以最近券商经常站出来突突一波护盘，但没什么持续性，当你看到券商突突起来了，基本上也就是短期高点，下午逐渐回落没毛病。

另外要注意消费，最近受到主流赛道的虹吸效应影响，小小的消费股都跌了一波，其实跌是正常的，毕竟股票的本质就是涨跌，但这两天陆续有消费股进入超跌区，这意味着消费板块将逐渐出现确定性的超跌反弹机会，很容易吸引资金回流过来做短线。
比如重庆啤酒，今天正式进入超跌区，和最近的中期均线（20日线）偏离度达到10%，符合右侧抄底战法，接下来要关注它能否收阳，一旦收阳就是买点，且不说中长线能不能涨，至少短线有机会。

平安公布半年报，运营利润同比增长4.3%，净利润同比增长3.9%，增速终于转正，但是慢也真的慢，投资属性很强，投机空间几乎没有。

宁德上半年营收129亿同比增长156%，净利润81亿同比增长82%，重回高增长轨道，略超市场预期，现在各位明白资金为啥抱团新能源了吧。

目前持仓：
短线：半导体+锂电池
基金：汇添富消费（000083）、兴全合宜混合（163417）、南方中证500ETF（160119）
定投：华安创业板50（160420）

以上内容均为作者（王伦，执业资格证号：A0780617070010）个人观点，仅供参考，据此操作请自负盈亏。
股市有风险，投资需谨慎