1、看一下各指数图形就可知道,八月以来实际上上证50沪深300滞后明显,之所以大盘连续反弹,主要是八二即题材股尤其是科技和新能源的持续上行所致,其中芯片半导体互联和区块链数字货币等分类指数本月纷纷创出了新高,因此深入理解八二主线格局才是操作的要领所在。单就沪指而言,个人认为3300不关键,继续按前面量化的3400一带预期,但过程一波三折,但涨跌均坚持八二策略尤其立足科技类为宜。
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2、消息面近期较多,多空交织,简要观点如下:
一是美国全面禁止EDA软件进口8.15立刻实施,这将进一步强化国产替代半导体的利好效应,尤其关注EDA两大龙头华大九天广立微的表现,再延展一下分别是集成电路和芯片的个股挖掘;
二是7月份人民币贷款增加6790亿元 同比少增4042亿元。但从解读上,权威证券报刊类主要是强调了M2增速继续回升和货币协同经济,似乎未按利空对待,加之已经是7月数据已是过去时,暂按利空落地理解也许能与主力保持一致。
三是中石油、中石化、中人寿、中铝、上海石化拟从纽交所退市。从权威报刊解读上也是未按利空,应该对大盘影响不大,但操作上还是建议规避这些品种,毕竟目前是八二局面,这些大蓝筹还在运行弱势周期中;
四是上海临港新片区发布加速壮大集成电路全产业链发展行动方案,2025年产业规模破千亿。与前面美禁止软件共同利好集成电路芯片板块。
五是港股通股票名单调入商汤-W天齐锂业。这两只龙头,正好对应的就是科技和新能源。
六是美股三大指数集体收涨,道指涨1.27%,纳指涨2.09%,标普涨1.73%;大型科技股多数上涨。近期A股一直弱于欧美,大盘不怎么跟美股,但题材热点跟的紧,问题是道指走势结构与专家所说的技术性熊市正相反而大概率是要走技术性牛市了。(免责声明,以上仅属于个人的操作日志和心得体会,别作参考,8.14]