结庐在人境,而无车马喧。
问君何能尔?心远地自偏。

[淘股吧]


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一、周末惯例先聊一下宏观。

1、这里引用中金的观点,7月美国的数据我主观认为不是拐点。

美国7月CPI同比增速降至8.5%(上月9.1%),环比增速降至零;核心CPI同比增长持平于5.9%,环比增长0.3%。从分项看,通胀回落主要受油价下跌影响,夏季过后机票与酒店价格下降也有所贡献。食品价格以及房租仍在上行,我们认为,这将增加通胀的粘性。总体上,虽然通胀有所放缓,但从分项数据中很难得到通胀风险解除的有力证据,反而是上周公布的非农就业数据异常强劲,或意味着降低通胀还有很长的路。这次疫情后消费者通胀预期抬升,再加上疫情影响推高自然失业率,菲利普斯曲线重新陡峭化。我们务必重视劳动力市场对通胀的前瞻指向作用,在就业仍然很强的背景下,勿因单月降幅而低估通胀韧性。

2、事件: 2022年7月,新增社融7561亿,创6年新低,预期1.3万亿,前值5.17万亿,去年同期1.08万亿;社融增速 10.7%,预期10.8%,前值10.8%,去年同期10.7%;新增人民币贷款6790亿,预期1.1万亿,前值2.81万 亿,去年同期1.08万亿。 2022年7月,M2同比12.0%,预期11.4%,前值11.4%,去年同期8.3%;M1同比6.7%,预期6.0%,前值 5.8%,去年同期4.9%。

社融数据不及预期,这里主要是广义的资金需求弱于广义的资金供给,说人话就是钱在银行,没人贷款。
主观看当前并不具备货币政策转向的条件,延续宽松是大概率。

3、结论就是指数大概率是箱体,跌下去就乐观一些,涨起来了就要注意风险。
持续性最好的可能是科创50

二、趋势方向。
不断轮动且速度越来越快是上周主要特点。
汽车-机器人-光伏-芯片-消费电子-券商
这里套住的资金已经越来越多,而市场短期看不到增量资金,短期需要注意出现共振的下跌。

20日线下的品种不配叫做赛道,5日线下的品种不值得浪费时间是主要思路,多数买点在尾盘,博弈失败第二天就是一刀。

资金方向的兖矿能源又新高了,我觉得卖铲子的杰瑞股份是低估的;除了通富微电兴森科技以及华大九天也是可以看看的;或者20日线的华阳股份
主要是去找一些容易纠错的品种,亏钱可以,大亏不可以。

三、接力方向。
1、东旭蓝天没有买点了。

2、国光电器竞价结束有50万左右的封单,早盘开板可以试试回封,下午不可以。

3、2,3板其他品种不会考虑。

4、1晋2不接秒板,一字回封。
新题材需要看看国元证券的反馈。
换手板,以及尾盘最后一个2板可以试试。
首板可以看看芯片方向,以及下午的首板。

5、周一早盘可能会有资金尝试修复,但大概率不会是大港股份,可能会是类似中超控股奥维通信这样的角色。参与条件分别是国光电器顶死一字板;9:20之前不能翘开地板;大港股份不能抢竞价。

6、大港股份周一抢竞价可能就没了,被核了不封死跌停就还有希望。